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Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se han actualizado desde el 8 de agosto de 2022.

Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales

Microsoft Excel

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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)

Generac Holdings Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)

Microsoft Excel
30 jun 2022 31 mar 2022 31 dic 2021 30 sept 2021 30 jun 2021 31 mar 2021 31 dic 2020 30 sept 2020 30 jun 2020 31 mar 2020 31 dic 2019 30 sept 2019 30 jun 2019 31 mar 2019 31 dic 2018 30 sept 2018 30 jun 2018 31 mar 2018 31 dic 2017 30 sept 2017 30 jun 2017 31 mar 2017
Ratio de rotación neta de activos fijos
Ratio de rotación total de activos
Ratio de rotación de fondos propios

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).


Ratio de rotación neta de activos fijos
Durante el período analizado, este ratio muestra una tendencia general al incremento. En los primeros trimestres registrados, no se dispone de datos, pero a partir del tercer trimestre de 2017, se observa que el ratio alcanza valores superiores a 7, con un aumento sostenido hasta alcanzar un pico cercano a 9.95 en el último período reportado. Este comportamiento indica una mejora en la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas, evidenciando que la empresa logra transformar proporcionalmente sus activos en ingresos con mayor efectividad en los períodos recientes.
Ratio de rotación total de activos
El ratio de rotación total de activos presenta una estabilidad relativa con ligeras variaciones a lo largo del tiempo. Desde mediados de 2017, el valor se mantiene en un rango estrecho alrededor de 0.77 a 0.86. En el período más reciente, el ratio alcanza 0.81, señalando que la empresa continúa generando ventas proporcionales a sus activos totales, con una tendencia estable y sin cambios drásticos, lo que refleja cierta consistencia en la utilización de todos los recursos activos.
Ratio de rotación de fondos propios
Este ratio muestra una tendencia decreciente desde niveles cercanos a 3 en 2017, hasta aproximarse a valores cercanos a 1.69 en el último trimestre de 2022. La disminución progresiva sugiere que la eficiencia en la utilización de los recursos propios para generar ventas ha ido reduciéndose con el paso del tiempo. Esto podría indicar una mayor dependencia de financiamiento externo o una disminución en la rentabilidad o eficiencia del uso del capital aportado por los accionistas.

Ratio de rotación neta de activos fijos

Generac Holdings Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)

Microsoft Excel
30 jun 2022 31 mar 2022 31 dic 2021 30 sept 2021 30 jun 2021 31 mar 2021 31 dic 2020 30 sept 2020 30 jun 2020 31 mar 2020 31 dic 2019 30 sept 2019 30 jun 2019 31 mar 2019 31 dic 2018 30 sept 2018 30 jun 2018 31 mar 2018 31 dic 2017 30 sept 2017 30 jun 2017 31 mar 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ventas netas
Bienes y equipo, neto
Ratio de actividad a largo plazo
Ratio de rotación neta de activos fijos1
Referencia
Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

1 Q2 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ventas netasQ2 2022 + Ventas netasQ1 2022 + Ventas netasQ4 2021 + Ventas netasQ3 2021) ÷ Bienes y equipo, neto
= ( + + + ) ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


El análisis de los datos financieros revela varias tendencias que permiten inferir ciertos comportamientos y cambios en la situación económica de la empresa a lo largo de los períodos considerados.

Ventas netas
Las ventas netas muestran una tendencia general de crecimiento sostenido desde aproximadamente los $331.814 millones en el primer trimestre de 2017 hasta alcanzar cerca de $1.295 millones a finales de 2022. Aunque el incremento es consistente, se observa una ligera estabilización y fluctuaciones en ciertos períodos, particularmente en 2018 y 2019, donde las ventas alcanzan niveles cercanos a los $560 millones y luego superan los $900 millones en los últimos trimestres considerados. Esto indica una expansión continua en las operaciones, con picos significativos en los períodos de cierre de 2021 y 2022.
Bienes y equipo, neto
El valor de los bienes y equipo, neto, muestra una tendencia de crecimiento progresivo, pasando de aproximadamente $215.390 millones en 2017 a más de $446 millones en 2022. La tendencia de aumento es constante y moderada, reflejando una inversión continua en activos fijos y expansión del parque de bienes de la compañía. No se observan disminuciones significativas, señalando una política de mantenimiento y ampliación de la infraestructura operativa.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Este ratio experimenta un incremento evidente a lo largo del período, comenzando en valores cercanos a 6.95 en 2018, y alcanzando 9.95 en el último trimestre de 2022. La tendencia ascendente indica una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas. La compañía parece optimizar cada unidad de activo en términos de generación de ingreso, lo cual puede interpretarse como una gestión eficiente de sus recursos de capital invertido.

En conjunto, los datos muestran una empresa en proceso de expansión, con incremento sostenido en ingresos y activos, acompañado de una mejora en la eficiencia operativa respecto al uso de activos fijos. La tendencia de crecimiento en las ventas y la eficiencia en la rotación reflejan potencialmente un buen desempeño comercial y una gestión eficiente de los recursos. Sin embargo, la estabilidad en la tasa de rotación en niveles cercanos a 7 en algunos períodos también puede señalar alguna resistencia en la expansión de la eficiencia, que podría requerir un análisis adicional para entender los factores que limitan un crecimiento más rápido en esta métrica.


Ratio de rotación total de activos

Generac Holdings Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)

Microsoft Excel
30 jun 2022 31 mar 2022 31 dic 2021 30 sept 2021 30 jun 2021 31 mar 2021 31 dic 2020 30 sept 2020 30 jun 2020 31 mar 2020 31 dic 2019 30 sept 2019 30 jun 2019 31 mar 2019 31 dic 2018 30 sept 2018 30 jun 2018 31 mar 2018 31 dic 2017 30 sept 2017 30 jun 2017 31 mar 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ventas netas
Activos totales
Ratio de actividad a largo plazo
Ratio de rotación total de activos1
Referencia
Ratio de rotación total de activosCompetidores2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

1 Q2 2022 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ventas netasQ2 2022 + Ventas netasQ1 2022 + Ventas netasQ4 2021 + Ventas netasQ3 2021) ÷ Activos totales
= ( + + + ) ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


Ventas netas
Durante el período analizado, las ventas netas presentan una tendencia general de crecimiento a lo largo del tiempo. Desde los 331.814 miles de dólares a finales de marzo de 2017, las ventas alcanzaron los 1.295.371 miles de dólares a finales de junio de 2022, con fluctuaciones trimestrales. Se observa un incremento sostenido en los últimos trimestres, particularmente a partir de finales de 2020, alcanzando picos históricos en los últimos períodos analizados. Este patrón indica una expansión significativa en las operaciones de ventas a lo largo de la revisión temporal.
Activos totales
Los activos totales muestran una tendencia continua de aumento en todos los períodos considerados. Desde 1.867.265 miles de dólares en marzo de 2017, los activos aumentaron progresivamente, alcanzando los 5.472.951 miles de dólares en junio de 2022. Este crecimiento refleja una expansión en la capacidad operativa y en los recursos de la compañía, sustentada en una acumulación sostenida de activos a lo largo del tiempo.
Ratio de rotación total de activos
El ratio de rotación total de activos fluctúa en torno a valores cercanos a 0.8 y 0.85, con una tendencia ligeramente decreciente en los períodos finales, alcanzando valores alrededor de 0.77. La persistencia de estos niveles sugiere que la eficiencia en el uso de los activos para generar ventas ha sido relativamente estable, aunque con ligeras variaciones. La disminución en algunos trimestres podría indicar una menor eficiencia en la utilización de los activos o cambios en la estrategia de negocio, aunque en general el ratio se mantiene en niveles que sugieren una utilización moderadamente eficiente de los activos en relación con las ventas generadas.

Ratio de rotación de fondos propios

Generac Holdings Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)

Microsoft Excel
30 jun 2022 31 mar 2022 31 dic 2021 30 sept 2021 30 jun 2021 31 mar 2021 31 dic 2020 30 sept 2020 30 jun 2020 31 mar 2020 31 dic 2019 30 sept 2019 30 jun 2019 31 mar 2019 31 dic 2018 30 sept 2018 30 jun 2018 31 mar 2018 31 dic 2017 30 sept 2017 30 jun 2017 31 mar 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ventas netas
Capital contable atribuible a Generac Holdings Inc.
Ratio de actividad a largo plazo
Ratio de rotación de fondos propios1
Referencia
Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

1 Q2 2022 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ventas netasQ2 2022 + Ventas netasQ1 2022 + Ventas netasQ4 2021 + Ventas netasQ3 2021) ÷ Capital contable atribuible a Generac Holdings Inc.
= ( + + + ) ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


Ventas netas
Se observa una tendencia general de crecimiento en las ventas netas a lo largo del período analizado. Comenzando en aproximadamente 331.814 millones de dólares en el primer trimestre de 2017, las ventas incrementan de manera sostenida, alcanzando un pico de casi 1.295 millones de dólares en el último trimestre de 2022. Se nota una tendencia positiva con ciertos periodos de aceleración, particularmente a partir de 2020, cuando las ventas superan los 900 millones de dólares y mantienen un crecimiento constante en los trimestres subsecuentes. Este patrón indica una expansión en la capacidad de generación de ingresos a largo plazo, aunque con algunos altibajos en ciertos trimestres específicos.
Capital contable atribuible
El capital contable también muestra una tendencia de incremento relevante en el tiempo. Desde aproximadamente 420.467 millones de dólares en el primer trimestre de 2017, asciende de manera sostenida hasta alcanzar los 2.418.879 millones de dólares en el último trimestre de 2022. La tasa de crecimiento del capital es significativa, reflejando una acumulación constante de patrimonio, apoyada probablemente por beneficios retenidos y emisiones de acciones. El aumento en el capital contable sugiere una fortaleza financiera y una política de crecimiento orientada a incrementar el patrimonio de la empresa a largo plazo.
Ratio de rotación de fondos propios
El ratio de rotación de fondos propios presenta una tendencia a la baja desde niveles de cerca de 3.00 en 2017, disminuyendo gradualmente hasta aproximadamente 1.69 en el primer trimestre de 2022. Este indicador mide la eficiencia en la utilización del patrimonio para generar ventas; por lo tanto, una caída en el ratio puede interpretarse como una reducción en la eficiencia relativa del uso de los fondos propios en la generación de ingresos. Sin embargo, dados los niveles crecientes en ventas y en capital contable, esta tendencia podría reflejar una estrategia empresarial orientada a consolidar el patrimonio o inversiones que aún no se traducen proporcionalmente en incrementos en las ventas en la misma proporción. Es importante analizar si esta reducción en la rotación es producto de una inversión en activos o capacidades productivas que aún no han sido reflejadas en mayores ventas.