Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Generac Holdings Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Análisis de segmentos reportables
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de rotación total de activos desde 2010
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2010
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Generac Holdings Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
El análisis de los datos proporcionados revela tendencias diferenciadas en los ratios de rotación. El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una progresión general ascendente a lo largo del período analizado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Inicialmente, se observa un incremento desde 7.5 en el primer trimestre de 2018 hasta 8 en el tercer trimestre del mismo año, seguido de una ligera disminución a 6.95 en el último trimestre. Posteriormente, se aprecia una tendencia al alza más pronunciada, culminando en 9.95 en el segundo trimestre de 2022. Esta evolución sugiere una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ingresos.
En contraste, el ratio de rotación total de activos presenta una trayectoria más estable, con fluctuaciones menores.
- Ratio de rotación total de activos
- Se mantiene relativamente constante alrededor de 0.83-0.85 durante 2018 y 2019. A partir de 2020, se observa una ligera disminución, alcanzando un mínimo de 0.77 en el segundo trimestre de 2021, para luego experimentar una recuperación parcial hasta 0.81 en el segundo trimestre de 2022. Esta fluctuación podría indicar cambios en la eficiencia general de la gestión de activos.
El ratio de rotación de fondos propios exhibe una tendencia decreciente más marcada.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Se registra una disminución constante desde 3.05 en el primer trimestre de 2018 hasta 1.69 en el segundo trimestre de 2021. Aunque se observa una leve recuperación en los trimestres posteriores, alcanzando 1.83 en el segundo trimestre de 2022, el ratio se mantiene significativamente por debajo de los niveles iniciales. Esta reducción sugiere una menor capacidad para generar ingresos a partir de la inversión de los accionistas.
En resumen, mientras que la utilización de los activos fijos parece estar mejorando, la eficiencia en la gestión de los activos totales y la generación de ingresos a partir de los fondos propios muestran signos de debilitamiento o, en el mejor de los casos, estabilización.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Generac Holdings Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | ||||||||||||||||||||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ventas netasQ2 2022
+ Ventas netasQ1 2022
+ Ventas netasQ4 2021
+ Ventas netasQ3 2021)
÷ Bienes y equipo, neto
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores clave. Las ventas netas muestran una volatilidad considerable a lo largo del período analizado.
- Ventas netas
- Se observa un crecimiento constante en las ventas netas desde el primer trimestre de 2018 hasta el cuarto trimestre de 2018. Posteriormente, se registra una disminución en el primer trimestre de 2019, seguida de una recuperación y un nuevo aumento hasta el cuarto trimestre de 2019. El primer trimestre de 2020 presenta una caída, pero las ventas se recuperan y continúan creciendo de manera sostenida hasta el segundo trimestre de 2022, donde se alcanza el valor más alto del período.
En cuanto a los bienes y equipo neto, se aprecia una tendencia general al alza.
- Bienes y equipo, neto
- El valor de los bienes y equipo neto experimenta un incremento gradual y constante a lo largo de todo el período, aunque con variaciones menores en algunos trimestres. El crecimiento es más pronunciado entre el primer trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2021.
El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una evolución interesante.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio fluctúa entre 6.95 y 9.95. Se observa una tendencia general al alza, especialmente marcada en los últimos trimestres del período analizado. El ratio se mantiene relativamente estable entre el primer trimestre de 2018 y el cuarto trimestre de 2019, con un ligero aumento en 2021 y un incremento significativo en 2022, lo que sugiere una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas.
En resumen, los datos indican un crecimiento general en las ventas netas y en los bienes y equipo neto, acompañado de una mejora en la eficiencia de la utilización de los activos fijos, evidenciada por el aumento del ratio de rotación neta de activos fijos.
Ratio de rotación total de activos
Generac Holdings Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | ||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ventas netasQ2 2022
+ Ventas netasQ1 2022
+ Ventas netasQ4 2021
+ Ventas netasQ3 2021)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2018 y el segundo trimestre de 2022.
- Ventas netas
- Se observa una trayectoria general ascendente en las ventas netas. Tras un crecimiento notable desde el primer trimestre de 2018 hasta el cuarto trimestre de 2018, se experimenta una disminución en el primer trimestre de 2019. Posteriormente, las ventas se recuperan y continúan creciendo de manera constante hasta el cuarto trimestre de 2021, alcanzando su punto máximo en ese período. El segundo trimestre de 2022 muestra un incremento adicional, consolidando la tendencia positiva general.
- Activos totales
- Los activos totales muestran un crecimiento constante a lo largo del período analizado. Si bien el ritmo de crecimiento varía, la tendencia general es claramente al alza, indicando una expansión continua de la base de activos de la entidad. El incremento más pronunciado se observa entre el primer trimestre de 2020 y el segundo trimestre de 2022.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una fluctuación más moderada. Se mantiene relativamente estable entre 0.83 y 0.86 durante la mayor parte del período. Se aprecia una ligera disminución en el ratio a partir del primer trimestre de 2020, alcanzando su punto más bajo en el segundo trimestre de 2020 y el segundo trimestre de 2021. A partir de ese momento, el ratio muestra una leve recuperación, aunque permanece por debajo de los niveles observados en los primeros años del período analizado. Esta disminución podría indicar una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento constante en sus ventas netas y activos totales durante el período analizado. Sin embargo, el ratio de rotación total de activos sugiere una ligera disminución en la eficiencia en la utilización de los activos, lo que podría requerir una mayor atención en la gestión de los mismos.
Ratio de rotación de fondos propios
Generac Holdings Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | ||||||||||||||||||||||||
| Capital contable atribuible a Generac Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ventas netasQ2 2022
+ Ventas netasQ1 2022
+ Ventas netasQ4 2021
+ Ventas netasQ3 2021)
÷ Capital contable atribuible a Generac Holdings Inc.
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores financieros a lo largo del período examinado.
- Ventas netas
- Se observa una trayectoria general ascendente en las ventas netas. Tras un crecimiento notable entre el primer trimestre de 2018 y el cuarto trimestre de 2018, se identifica una disminución en el primer trimestre de 2019. Posteriormente, las ventas se recuperan y continúan aumentando hasta el cuarto trimestre de 2021, experimentando un crecimiento particularmente pronunciado en el último trimestre de 2021. El crecimiento se mantiene en los primeros trimestres de 2022, aunque a un ritmo más moderado.
- Capital contable atribuible a Generac Holdings Inc.
- El capital contable muestra una tendencia consistentemente al alza a lo largo de todo el período. El crecimiento es más rápido en los primeros años, disminuyendo gradualmente a medida que avanza el tiempo, aunque se mantiene positivo en todos los trimestres. Se observa un incremento significativo entre el cuarto trimestre de 2020 y el cuarto trimestre de 2021.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una tendencia decreciente general. Se registra una disminución constante desde el primer trimestre de 2018 hasta el segundo trimestre de 2020. A partir de ese momento, se observa una ligera fluctuación, con un pequeño repunte en el primer trimestre de 2021, seguido de una nueva disminución en el segundo trimestre de 2021. El ratio se estabiliza ligeramente en los trimestres posteriores, pero continúa siendo inferior a los valores iniciales. Esta disminución sugiere una menor eficiencia en la generación de ventas a partir de los fondos propios.
En resumen, la empresa experimenta un crecimiento en las ventas y en el capital contable, pero la eficiencia en la utilización de los fondos propios para generar ventas disminuye progresivamente a lo largo del período analizado.