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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

Relación precio-FCFE (P/FCFE) 

Microsoft Excel

Flujo de caja libre a capital (FCFE)

Tesla Inc., FCFEcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios 7,091 14,997 12,556 5,519 721
Pérdida neta (de ingresos) atribuible a participaciones minoritarias y participaciones minoritarias redimibles en subsidiarias 62 (23) 31 125 141
Cargos netos no monetarios 7,689 530 5,849 5,186 4,897
Cambios en los activos y pasivos operativos 81 (2,248) (3,712) 667 184
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 14,923 13,256 14,724 11,497 5,943
Compras de inmuebles y equipos, excluidos los arrendamientos financieros, netos de ventas (11,339) (8,898) (7,158) (6,482) (3,157)
Compra de activos intangibles (9) (10)
Ingresos procedentes de emisiones de deuda 5,744 3,931 8,883 9,713
Amortización de deudas (2,500) (1,351) (3,364) (14,167) (11,623)
Amortizaciones de arrendamiento garantizadas (9) (240)
Pagos de capital de arrendamientos financieros (381) (464) (502) (439) (338)
Costes de emisión de deuda (14) (29) (9) (6)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) 6,433 6,445 3,691 (726) 282

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

Componente Descripción La empresa
FCFE El flujo de caja libre a capital es el flujo de caja disponible para los accionistas de Tesla Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos, los intereses y los pagos de capital y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFE de Tesla Inc. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó ligeramente de 2023 a 2024.

Relación precio-FCFEactual

Tesla Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Número de acciones ordinarias en circulación 3,220,956,211
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) 6,433
FCFE por acción 2.00
Precio actual de las acciones (P) 317.66
Ratio de valoración
P/FCFE 159.05
Referencia
P/FCFECompetidores1
Ford Motor Co. 2.38
General Motors Co. 3.14
P/FCFEsector
Automóviles y componentes 28.12
P/FCFEindustria
Consumo discrecional 36.57

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación precio-FCFEhistórico

Tesla Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Número de acciones ordinarias en circulación1 3,216,517,037 3,184,790,415 3,164,102,701 3,100,522,833 2,879,560,512
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 6,433 6,445 3,691 (726) 282
FCFE por acción4 2.00 2.02 1.17 -0.23 0.10
Precio de la acción1, 3 400.28 190.93 173.22 302.45 287.81
Ratio de valoración
P/FCFE5 200.14 94.35 148.49 2,938.89
Referencia
P/FCFECompetidores6
Ford Motor Co. 2.03 3.43 10.02 2.12
General Motors Co. 3.30 2.84 3.50 9.87 5.04
P/FCFEsector
Automóviles y componentes 34.69 19.12 26.63 25.38
P/FCFEindustria
Consumo discrecional 39.60 30.84 36.19 82.92 32.04

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 Ver detalles »

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Tesla Inc.

4 2024 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 6,433,000,000 ÷ 3,216,517,037 = 2.00

5 2024 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= 400.28 ÷ 2.00 = 200.14

6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/FCFE El precio sobre el flujo de caja libre sobre el capital es el indicador de valoración en efectivo del capital contable. P/FCFE de Tesla Inc. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022.