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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)

Tesla Inc., FCFFcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios 7,091 14,997 12,556 5,519 721
Pérdida neta (de ingresos) atribuible a participaciones minoritarias y participaciones minoritarias redimibles en subsidiarias 62 (23) 31 125 141
Cargos netos no monetarios 7,689 530 5,849 5,186 4,897
Cambios en los activos y pasivos operativos 81 (2,248) (3,712) 667 184
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 14,923 13,256 14,724 11,497 5,943
Efectivo pagado durante el período por intereses, neto de impuestos1 220 100 139 237 332
Intereses capitalizados, netos de impuestos2 47 36
Compras de inmuebles y equipos, excluidos los arrendamientos financieros, netos de ventas (11,339) (8,898) (7,158) (6,482) (3,157)
Compra de activos intangibles (9) (10)
Activos arrendados obtenidos a cambio de pasivos por arrendamiento financiero (144) (10) (58) (486) (188)
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 3,660 4,448 7,638 4,813 2,956

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

Componente Descripción La empresa
FCFF El flujo de caja libre para la empresa es el flujo de caja disponible para los proveedores de capital de Tesla Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFF de Tesla Inc. disminuyó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Intereses pagados, netos de impuestos

Tesla Inc., intereses pagados, neto de impuestoscálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)
EITR1 20.43% 21.00% 8.25% 11.02% 25.30%
Intereses pagados, netos de impuestos
Efectivo pagado durante el período por intereses, antes de impuestos 277 126 152 266 444
Menos: Efectivo pagado durante el período por concepto de intereses, impuestos2 57 26 13 29 112
Efectivo pagado durante el período por intereses, neto de impuestos 220 100 139 237 332
Costos de intereses capitalizados, netos de impuestos
Intereses capitalizados, antes de impuestos 53 48
Menos: Intereses capitalizados, impuestos3 6 12
Intereses capitalizados, netos de impuestos 47 36

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

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2 2024 cálculo
Efectivo pagado durante el período por concepto de intereses, impuestos = Efectivo pagado durante el período por concepto de intereses × EITR
= 277 × 20.43% = 57

3 2024 cálculo
Intereses capitalizados, impuestos = Intereses capitalizados × EITR
= 0 × 20.43% = 0


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual

Tesla Inc., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV) 982,156
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 3,660
Ratio de valoración
EV/FCFF 268.32
Referencia
EV/FCFFCompetidores1
Ford Motor Co. 12.52
General Motors Co. 15.53
EV/FCFFsector
Automobiles & Components 49.38
EV/FCFFindustria
Consumer Discretionary 39.40

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico

Tesla Inc., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV)1 1,259,861 584,941 529,785 927,706 821,920
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 3,660 4,448 7,638 4,813 2,956
Ratio de valoración
EV/FCFF3 344.19 131.52 69.36 192.76 278.10
Referencia
EV/FCFFCompetidores4
Ford Motor Co. 11.76 13.01 47.17 12.09 7.06
General Motors Co. 15.38 9.84 11.80 16.37 13.12
EV/FCFFsector
Automobiles & Components 59.44 24.92 34.23 42.88 30.62
EV/FCFFindustria
Consumer Discretionary 41.92 33.08 50.80 60.24 46.23

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

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3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 1,259,861 ÷ 3,660 = 344.19

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
EV/FCFF El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es un indicador de valoración de toda la empresa. EV/FCFF de Tesla Inc. aumentó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.