Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de Tesla
- El valor de mercado ha mostrado una tendencia general al alza en el período analizado. A finales de 2020, se situaba en aproximadamente 866,193 millones de dólares y experimentó un crecimiento constante en 2021, alcanzando cerca de 949,793 millones. Sin embargo, en 2022 se observó una disminución significativa hasta aproximadamente 549,282 millones, señalando una reducción notable en la percepción del mercado. A partir de ese punto, el valor de mercado mostró una recuperación progresiva en 2023, alcanzando aproximadamente 606,330 millones, y continuó creciendo con fuerza en 2024, alcanzando cerca de 1.281.473 millones de dólares, casi duplicando el valor del año anterior.
- Capital invertido
- El capital invertido ha tenido un crecimiento sistemático a lo largo de los años analizados. En 2020, el monto invertido era de alrededor de 39,217 millones de dólares, incrementándose ligeramente en 2021 a aproximadamente 40,247 millones. En 2022, el capital invertido aumentó de forma significativa a cerca de 49,621 millones, indicando posiblemente nuevos financiamientos o adquisiciones de activos. La tendencia positiva continuó en 2023, con un incremento hasta 59,453 millones y, en 2024, alcanzó aproximadamente 67,545 millones de dólares. Este patrón sugiere una estrategia de expansión que ha involucrado una inversión creciente a lo largo del tiempo.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado (MVA) ha presentado variaciones considerables durante el período. En 2020, el MVA fue aproximadamente 826,976 millones de dólares, con un aumento en 2021 hasta 909,546 millones. Sin embargo, en 2022 se experimentó una caída significativa a 499,661 millones, reflejando una reducción en la percepción de valor en comparación con el capital invertido, posibilitando preocupaciones sobre la creación de valor adicional en ese año. Posteriormente, en 2023, el MVA se recuperó hasta aproximadamente 546,877 millones, y en 2024 volvió a mostrar un aumento sustancial, alcanzando cerca de 1.213.928 millones, lo cual indica que la generación de valor de mercado respecto al capital invertido ha experimentado una notable recuperación y crecimiento en los últimos años.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Tesla Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una tendencia general al alza en el valor añadido de mercado a lo largo del período analizado. Aumentó significativamente desde aproximadamente 827,0 millones de dólares en 2020 hasta superar los 1.213,9 millones en 2024, alcanzando un pico en 2024. Aunque hubo una caída considerable en 2022 en comparación con 2021, la recuperación posterior llevó a niveles superiores a los observados en 2021, indicando un crecimiento sustancial en la percepción de valor de mercado para la empresa.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia creciente en todos los años considerados. Partió de aproximadamente 39,22 millones de dólares en 2020 y aumentó de manera progresiva hasta llegar a 67,55 millones en 2024. Este incremento refleja una expansión en la inversión de recursos en la empresa, en línea con el crecimiento en el valor añadido de mercado, lo cual puede indicar una estrategia de inversión continua para apoyar el crecimiento y la expansión.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- El ratio de diferencial del valor añadido de mercado presenta fluctuaciones notablemente altas y, en algunos casos, extremas en porcentaje. En 2020 y 2021, los ratios superaron ampliamente las 2,000%, alcanzando 2108,72% y 2259,91%, respectivamente, lo que sugiere una sensibilidad elevada entre el valor de mercado y el capital invertido, posiblemente reflejando expectativas de mercado muy altas o sobrevaloración en ese período. En 2022, el ratio disminuyó drásticamente a 1006.95%, y en 2023 continuó en niveles similares, mostrando una reducción en la relación, lo cual podría indicar una desaceleración en las expectativas del mercado o una corrección en la valorización. Sin embargo, en 2024, el ratio aumentó de nuevo a 1797.21%, sugiriendo un resurgimiento en la percepción del valor añadido de mercado en relación con la inversión realizada, aunque aún por debajo de los niveles de 2020 y 2021.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Tesla Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | ||||||
| Ingresos ajustados | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia general al incremento a lo largo del período analizado. Tras un aumento significativo de 2020 a 2021, alcanzando los 909,546 millones de dólares, se observa una caída en 2022 hasta los 499,661 millones, lo cual puede reflejar fluctuaciones en la percepción del mercado o cambios en la valoración de la empresa. Sin embargo, en 2023 se recupera notablemente, alcanzando los 546,877 millones, y en 2024 muestra un crecimiento sustancial hasta 1,213,928 millones, duplicando en gran medida el valor del año anterior. Esto sugiere una recuperación significativa de la percepción del mercado y una valoración creciente en los últimos años.
- Ingresos ajustados
- Los ingresos ajustados experimentan un crecimiento sostenido desde los 31,908 millones en 2020 hasta un pico en 2022 con 82,514 millones. Sin embargo, en 2023 se mantienen relativamente estables en torno a los 98,337 millones, ligeramente por debajo en 2024 con 98,060 millones. La tendencia indica una expansión de los ingresos en los primeros años, seguida por una estabilización en los niveles recientes, lo que puede reflejar una madurez en los ciclos de negocio o una fase de estabilización en los ingresos.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado presenta una tendencia decreciente considerable desde 2020 hasta 2022, bajando de 2,591.75% a 605.55%. Esto puede indicar una disminución en la rentabilidad relativa respecto al valor de mercado, posiblemente debido a una valoración del mercado que creció de manera más acelerada en relación a los beneficios o valor añadido generado. Posteriormente, en 2023 se mantiene similar a 2022 con 556.13%, y en 2024 se registra un incremento significativo a 1,237.94%, lo que puede reflejar una recuperación en la eficiencia relativa o en la rentabilidad de mercado en comparación con el valor añadido generado por la empresa en ese año.