Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
Exxon Mobil Corp., ratios de valoración actuales
| Exxon Mobil Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Petróleo, gas y combustibles consumibles | Energía | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||
| Precio actual de las acciones (P) | ||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | ||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | ||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | ||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | ||||||||
| Beneficio operativo por acción | ||||||||
| Ventas por acción | ||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | ||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | ||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | ||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | ||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | ||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | ||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | ||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Exxon Mobil Corp., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- En 2021, este ratio muestra una disminución significativa respecto a 2020, indicando una valoración más baja en relación con las ganancias netas. En 2022, se observa una reducción adicional, alcanzando uno de los valores mínimos del período, lo que puede reflejar expectativas de menor crecimiento o mayor incertidumbre respecto a las ganancias futuras. Sin embargo, en 2023, el ratio se recupera y aumenta, situándose por encima del nivel de 2022, y en 2024 vuelve a elevarse, alcanzando un valor superior al de 2021. Este comportamiento sugiere una recuperación en la percepción del mercado respecto a la rentabilidad o un cambio en las expectativas de beneficios futuros.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Este ratio sigue una tendencia similar al P/E, con una notable disminución en 2022, alcanzando el valor más bajo del período analizado. La caída puede indicar una pérdida de confianza en los ingresos de explotación o una percepción de menor rentabilidad en comparación con años anteriores. Posteriormente, en 2023 y 2024, el ratio se incrementa, recuperando parte del valor perdido y sugiriendo una mejor percepción del mercado sobre la capacidad de generación de ingresos operativos en esos años.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- Este ratio muestra una tendencia de ligera disminución desde 2020 hasta 2022, pasando de 1.34 a 1.12, lo cual puede reflejar una reducción en la valoración relativa respecto a los ingresos totales. En 2023, se observa un incremento, alcanzando 1.24, y en 2024 se vuelve a elevar a 1.41, el valor más alto del período. La tendencia indica una percepción creciente del mercado sobre los ingresos, especialmente en los últimos años, possiblemente como resultado de mejoras en la rentabilidad o recuperación del entorno económico.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- La relación inicia en 1.53 en 2020 y presenta un aumento sostenido en 2021 y 2022, alcanzando 2.29 en 2022, el valor más alto del período, lo cual sugiere que el mercado valoraba los activos de manera significativamente mayor a su valor contable, probablemente por expectativas de crecimiento o de valor agregado en los activos. En 2023, el ratio decrece levemente, cerrando en 2.02, y en 2024, continúa la tendencia a la baja, terminando en 1.81. Esto puede indicar una cautela del mercado respecto a la sostenibilidad del valor de los activos o una corrección en las expectativas de crecimiento de la empresa.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Exxon Mobil Corp., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a ExxonMobil (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Utilidad (pérdida) neta atribuible a ExxonMobil ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Exxon Mobil Corp.
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia alcista en el precio de la acción desde 2020 hasta 2024, con un incremento significativo entre 2020 y 2022, alcanzando un pico en 2022. Posteriormente, en 2023, se produce una ligera disminución, pero en 2024 vuelve a recuperarse y supera el valor de 2022, lo que indica una percepción positiva del mercado y una posible recuperación o estabilidad en el valor accionarial.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción refleja una recuperación notable en 2021 tras un valor negativo en 2020, mostrando un incremento sustancial hasta 2022. Sin embargo, en 2023 se registra un descenso en comparación con 2022, aunque todavía se mantiene en niveles positivos. En 2024, el EPS continúa disminuyendo aunque sigue siendo positivo, sugiriendo que los beneficios de la compañía han experimentado altibajos en los últimos años, con una tendencia a estabilizarse en niveles moderados hacia 2024.
- Ratio P/E (Precio sobre beneficios)
- El ratio P/E indica una tendencia variable, aunque en general muestra una baja en 2022 respecto a 2021, alcanzando un valor de 8.01, lo que puede reflejar expectativas de menor crecimiento o menores beneficios en ese año. En 2023 se vuelve a incrementar a 11.49, y en 2024 continúa en aumento hasta 14.21, acercándose a niveles previos a 2021, lo cual puede interpretarse como una percepción de mejoría en las perspectivas futuras o un aumento en la cotización en relación con los beneficios actuales. La variación en el ratio P/E sugiere cambios en la percepción del mercado y en las expectativas sobre el crecimiento de la entidad.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Exxon Mobil Corp., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado (pérdida) de explotación (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado (pérdida) de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Exxon Mobil Corp.
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el precio de la acción desde 2020 hasta 2024, con un notable incremento entre 2020 y 2022, alcanzando un pico en 2022. Posteriormente, en 2023, el precio presenta una ligera disminución en comparación con 2022, aunque en 2024 vuelve a subir, superando el nivel de 2023 y acercándose nuevamente al valor de 2022. Este patrón sugiere una recuperación y estabilidad en el valor de mercado en los últimos años, con fluctuaciones moderadas y un incremento global en los precios.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción muestra una tendencia fluctuante a lo largo del período analizado. Comienza en valores negativos en 2020, indicando pérdidas, y experimenta una rápida recuperación en 2021, alcanzando valores positivos. La mejora continúa en 2022 con un beneficio operativo por acción significativamente mayor, alcanzando un pico en ese año. Sin embargo, en 2023 se observa una reducción en dicho beneficio, aunque todavía en niveles positivos, y en 2024 la cifra se mantiene por debajo del pico de 2022, mostrando cierta estabilización pero con menor rentabilidad en comparación con los años anteriores.
- P/OP (Ratio de beneficio operativo sobre precio de la acción)
- El ratio P/OP presenta un comportamiento oscilante, comenzando en 9.86 en 2021, disminuyendo a 5.65 en 2022, lo que indica una mayor percepción de rentabilidad respecto al precio de la acción en ese año. En 2023, el ratio aumenta a 7.62, sugiriendo una ligera reducción en la rentabilidad relativa, y en 2024 vuelve a subir a 9.57, casi igualando los niveles de 2021. La tendencia refleja que la relación entre beneficio operativo y precio de mercado ha sido variable, con períodos de alta percepción de rentabilidad y otros de menor sensibilidad, posiblemente influenciados por cambios en las condiciones del mercado y en los resultados operativos.
Relación precio/ingresos (P/S)
Exxon Mobil Corp., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ventas y otros ingresos operativos (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ventas y otros ingresos operativos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Exxon Mobil Corp.
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general al alza en el precio de la acción desde 2020 hasta 2024. Aunque hubo una significativa subida de 56.7 dólares en 2020 a 109.73 dólares en 2022, en 2023 se experimenta una disminución moderada a 104.32 dólares, seguida de una recuperación en 2024 alcanzando los 110.3 dólares. Esto indica una volatilidad en el valor, posiblemente influenciada por condiciones del mercado o factores internos, pero con una tendencia alcista a largo plazo.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran un incremento sostenido desde 2020, pasando de 42.18 dólares a 97.93 dólares en 2022, lo que refleja un crecimiento en la rentabilidad o volumen de ventas. Sin embargo, en 2023 la cifra disminuye a 84.35 dólares y continúa en descenso en 2024 a 78.18 dólares, lo que puede indicar una reducción en la capacidad de generar ventas por acción en ese período o cambios en la estructura de la empresa.
- P/S (Ratio precio-ventas)
- El ratio P/S presenta fluctuaciones, comenzando en 1.34 en 2020, bajando a 1.12 en 2022, lo que puede interpretarse como una reevaluación del mercado respecto a las ventas de la empresa, o una disminución en la valoración relativa a las ventas. Luego, en 2023 y 2024, el ratio aumenta a 1.24 y 1.41, respectivamente, sugiriendo una recuperación en la percepción del mercado respecto a la capacidad de ventas o una valorización más favorable a pesar de la caída en las ventas por acción en 2023 y 2024.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Exxon Mobil Corp., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Participación total de ExxonMobil en el capital (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Participación total de ExxonMobil en el capital ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Exxon Mobil Corp.
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general de aumento en el precio de la acción desde 2020 hasta 2024. Después de un incremento significativo en 2021, continúa creciendo hasta alcanzar su punto más alto en 2022, seguido de una ligera caída en 2023 y un posterior incremento en 2024. Esto indica una recuperación y estabilidad en la percepción del mercado en los últimos años.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción muestra una tendencia sostenida de crecimiento a lo largo del período, pasando de 37.12 USD en 2020 a 60.77 USD en 2024. Este patrón sugiere una acumulación progresiva de valor en los activos de la empresa, reflejando posiblemente una estrategia de fortalecimiento del balance o beneficios retenidos.
- Ratio P/BV (Precio/Valor contable)
- El ratio P/BV presenta una evolución donde se incrementa de 1.53 en 2020 a 2.29 en 2022, indicando una valoración de mercado relativamente más alta en comparación con el valor contable. Posteriormente, se observa una ligera disminución en 2023 a 2.02 y una reducción adicional en 2024 a 1.81. Este comportamiento puedeinterpretarse como una estabilización o ajuste en la percepción del mercado respecto al valor contable respecto al precio de la acción, reflejando posibles cambios en la valoración relativa o en las expectativas futuras de la empresa.