AmerisourceBergen Corp. (NYSE:ABC)

El análisis de los datos revela tendencias notables en las relaciones precio-beneficio. La relación precio/utilidad neta (P/E) experimentó fluctuaciones significativas a lo largo del período observado. Inicialmente, se observó un aumento desde 20.54 hasta 23.7, seguido de una disminución a 15.81 y posteriormente a 11.36. A partir de ese punto, se produjo una recuperación gradual hasta alcanzar 28.18, para luego experimentar una nueva caída a 11.41. Posteriormente, se observa una estabilización relativa con fluctuaciones menores, culminando en 22.91.

La relación precio/ingresos de explotación (P/OP) muestra un patrón similar, con una variación inicial al alza, seguida de una disminución y una posterior recuperación. Se aprecia una reducción desde 18.63 a 13.05, seguida de un aumento hasta 20.39 y una nueva caída a 15.57. La tendencia general indica una estabilización en los últimos períodos, con valores que oscilan entre 13.83 y 16.69.

La relación precio/ingresos (P/S) se mantuvo relativamente estable durante la mayor parte del período, fluctuando en un rango estrecho entre 0.1 y 0.15. Se observa una ligera tendencia al alza en los últimos trimestres, alcanzando un valor de 0.15.

La relación precio/valor contable (P/BV) presenta una volatilidad considerable. Inicialmente, se mantuvo en torno a 6, para luego experimentar un aumento drástico a 687.2, seguido de una disminución significativa a 56.42. Esta fluctuación extrema sugiere eventos inusuales que afectaron el valor contable de la empresa en un momento dado.

Relación precio/utilidad neta (P/E)

Presenta fluctuaciones significativas, con picos y valles marcados a lo largo del tiempo.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

Muestra un patrón similar a la P/E, con una tendencia general a la estabilización en los últimos períodos.

Relación precio/ingresos (P/S)

Se mantiene relativamente estable, con una ligera tendencia al alza en los últimos trimestres.

Relación precio/valor contable (P/BV)

Experimenta una volatilidad extrema, con un aumento drástico seguido de una disminución significativa.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción, el beneficio por acción (EPS) y el ratio Precio/Beneficio (P/E) a lo largo del período examinado.

Precio de la acción

Se observa una volatilidad considerable en el precio de la acción. Inicialmente, se registra una ligera fluctuación entre el cuarto trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2018, seguida de una disminución notable en el segundo trimestre de 2018. Posteriormente, el precio experimenta una recuperación parcial hasta finales de 2018. A partir de 2019, se aprecia una tendencia general al alza, con un crecimiento más pronunciado a partir del primer trimestre de 2020, acelerándose aún más en 2021 y 2022. El último período analizado muestra una estabilización y ligera corrección en el precio.

Beneficio por acción (EPS)

El EPS presenta una variabilidad considerable. Se observa un valor relativamente estable en el período inicial, con fluctuaciones entre 3.89 y 7.83 US$. A partir del primer trimestre de 2020, se registra una caída drástica y negativa del EPS, que persiste durante varios trimestres. A partir del segundo trimestre de 2021, el EPS se recupera significativamente, mostrando un crecimiento constante hasta el cuarto trimestre de 2021. En los trimestres posteriores, el EPS se mantiene en un rango relativamente estable, con ligeras variaciones.

Ratio P/E

El ratio P/E exhibe una correlación con las fluctuaciones del precio de la acción y el EPS. Inicialmente, se mantiene en un rango entre 11.36 y 28.18. La caída del EPS en 2020 provoca la ausencia de datos para este ratio, debido a la imposibilidad de calcularlo con valores negativos. A partir de 2021, con la recuperación del EPS, el ratio P/E vuelve a ser calculable, mostrando una tendencia al alza, aunque con fluctuaciones, y estabilizándose en un rango entre 15.64 y 22.91 en los últimos períodos analizados.

En resumen, los datos sugieren un período de volatilidad inicial, seguido de una recuperación y crecimiento significativo en el precio de la acción y el EPS, interrumpido por un período de fuerte impacto negativo en 2020. La posterior recuperación y estabilización indican una mejora en el rendimiento, reflejada en el ratio P/E.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción y el beneficio operativo por acción, así como en la relación entre ambos, expresada como el ratio P/OP.

Precio de la acción

Se observa una volatilidad considerable en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra un ligero incremento desde el cuarto trimestre de 2017 hasta el primer trimestre de 2018, seguido de una disminución notable en el segundo trimestre de 2018. Posteriormente, el precio experimenta una recuperación parcial hasta finales de 2018. A partir de 2019, se aprecia una tendencia general al alza, con fluctuaciones trimestrales. El crecimiento se acelera significativamente en 2020 y 2021, alcanzando máximos históricos. En 2022, se observa una corrección en el precio, aunque se mantiene en niveles elevados. El primer trimestre de 2023 muestra un repunte, seguido de una ligera disminución en el segundo trimestre.

Beneficio operativo por acción

El beneficio operativo por acción presenta una trayectoria más irregular. Se observa un incremento desde el cuarto trimestre de 2017 hasta el cuarto trimestre de 2018. En el primer trimestre de 2019, se registra una ligera disminución, seguida de una estabilización en los trimestres siguientes. Sin embargo, el primer trimestre de 2020 marca un punto de inflexión, con una caída drástica y continuada del beneficio en los trimestres posteriores, llegando a valores negativos. A partir del segundo trimestre de 2021, el beneficio operativo por acción se recupera de forma pronunciada, superando los niveles previos a la pandemia y manteniendo una tendencia positiva hasta el segundo trimestre de 2023.

P/OP (Ratio Precio/Beneficio Operativo)

El ratio P/OP fluctúa a lo largo del período. Inicialmente, se mantiene en un rango relativamente estable, entre 11 y 22. La disminución del beneficio operativo por acción en 2020 provoca un aumento significativo del ratio, aunque los datos faltantes impiden un análisis completo de este período. A partir de 2021, con la recuperación del beneficio, el ratio se estabiliza nuevamente, oscilando entre 10 y 16. Se observa una ligera tendencia al alza en los últimos trimestres analizados.

En resumen, se identifica una divergencia entre la evolución del precio de la acción y el beneficio operativo por acción. Mientras que el precio de la acción muestra una tendencia general al alza, el beneficio operativo por acción experimenta una caída drástica en 2020, seguida de una recuperación posterior. El ratio P/OP refleja esta dinámica, mostrando una mayor volatilidad en los períodos de mayor incertidumbre.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el comportamiento de los indicadores financieros considerados.

Precio de la acción

Se observa una volatilidad considerable en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra una ligera fluctuación entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, seguida de un descenso notable en junio de 2018. Posteriormente, se aprecia una recuperación parcial hasta diciembre de 2018. A partir de marzo de 2019, el precio de la acción experimenta un crecimiento sostenido, con un incremento más pronunciado a partir de marzo de 2020. Este crecimiento se mantiene a lo largo de 2020 y 2021, alcanzando su punto máximo en diciembre de 2021. En 2022, se observa una corrección en el precio, aunque se mantiene en niveles superiores a los de 2019. Finalmente, en 2023, se registra una nueva fase de crecimiento, superando los máximos anteriores.

Ventas por acción

Las ventas por acción muestran una tendencia general al alza durante el período examinado. Se registra un crecimiento constante desde diciembre de 2017 hasta diciembre de 2019. En 2020, se observa una ligera estabilización, seguida de un repunte significativo en 2021. Esta tendencia positiva se mantiene en 2022 y 2023, con un crecimiento acelerado en el último trimestre de 2023.

P/S (Ratio Precio/Ventas)

El ratio P/S presenta una relativa estabilidad en los primeros años, oscilando entre 0.10 y 0.13. A partir de 2020, se observa un ligero incremento, alcanzando un máximo de 0.15 en junio de 2023. Este aumento sugiere que los inversores están dispuestos a pagar más por cada unidad de venta, posiblemente debido a las expectativas de crecimiento futuro o a una mejora en la rentabilidad. La fluctuación del ratio P/S es menos pronunciada que la del precio de la acción y las ventas por acción, lo que indica una relación relativamente estable entre el precio de mercado y los ingresos generados.

En resumen, los datos indican un crecimiento sostenido en las ventas por acción, acompañado de una mayor volatilidad en el precio de la acción y un ligero aumento en el ratio P/S. La evolución del precio de la acción parece estar influenciada por factores externos y expectativas del mercado, mientras que el crecimiento de las ventas por acción refleja una mejora en el rendimiento operativo.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción y el valor contable por acción (BVPS), así como en la relación precio/valor contable (P/BV).

Precio de la acción

Se observa una volatilidad considerable en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra una ligera fluctuación entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, seguida de una disminución notable en junio de 2018. Posteriormente, el precio experimenta una recuperación parcial hasta diciembre de 2018. A partir de marzo de 2020, se identifica una tendencia alcista sostenida, con un crecimiento significativo hasta junio de 2023, aunque con algunas fluctuaciones intermedias. El precio alcanza su punto máximo en junio de 2023.

Valor contable por acción (BVPS)

El BVPS muestra una relativa estabilidad entre diciembre de 2017 y diciembre de 2019, con fluctuaciones menores. Sin embargo, a partir de marzo de 2020, se observa una disminución drástica y significativa, llegando a valores negativos en los trimestres siguientes. A partir de diciembre de 2020, el BVPS comienza a recuperarse gradualmente, aunque de manera irregular, hasta alcanzar un valor positivo en junio de 2023.

P/BV

La relación P/BV presenta una variabilidad considerable. Inicialmente, se mantiene en un rango relativamente estable entre 5 y 7. A partir de marzo de 2020, y debido a la caída del BVPS, la relación P/BV experimenta un aumento significativo, alcanzando valores extremadamente altos en los trimestres posteriores. A partir de diciembre de 2020, la relación P/BV se reduce gradualmente a medida que el BVPS se recupera, aunque sigue mostrando fluctuaciones importantes. Se observa una falta de datos para algunos períodos, lo que impide un análisis completo de la tendencia.

En resumen, los datos sugieren una desconexión entre el precio de la acción y el valor contable por acción, especialmente a partir de marzo de 2020. El precio de la acción ha mostrado una tendencia alcista, mientras que el BVPS ha experimentado una disminución drástica y una posterior recuperación lenta. Esto se refleja en la volatilidad y los valores extremos de la relación P/BV.