Intuitive Surgical Inc. (NASDAQ:ISRG)

El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias notables a lo largo del período examinado.

Relación Precio/Utilidad Neta (P/E)

Se observa una tendencia general al alza en este ratio, con un incremento significativo desde 55.1 en marzo de 2022 hasta alcanzar un máximo de 87.82 en junio de 2025. Hubo fluctuaciones intermedias, incluyendo un descenso en septiembre de 2023, pero la trayectoria predominante es ascendente. El ratio final en diciembre de 2025 (59.55) se sitúa por debajo de los máximos alcanzados, pero aún superior al valor inicial.

Relación Precio/Ingresos de Explotación (P/OP)

Similar a la relación P/E, este ratio también muestra una tendencia ascendente general. El incremento es notable desde 49.98 en marzo de 2022 hasta 89.92 en junio de 2025. Se identifican variaciones trimestrales, pero la dirección predominante es de crecimiento. El valor final en diciembre de 2025 (57.74) representa una disminución con respecto al pico, pero permanece por encima del valor inicial.

Relación Precio/Ingresos (P/S)

Este ratio experimenta un aumento constante a lo largo del período. Comenzando en 15.34 en marzo de 2022, alcanza un máximo de 24.42 en junio de 2025. Aunque presenta fluctuaciones menores, la tendencia general es claramente positiva. El valor final en diciembre de 2025 (16.9) indica una corrección a la baja, pero se mantiene significativamente por encima del valor inicial.

Relación Precio/Valor Contable (P/BV)

La relación P/BV también muestra una tendencia al alza, aunque con mayor volatilidad que los otros ratios. Se observa un incremento desde 7.48 en marzo de 2022 hasta 12.41 en junio de 2025. Posteriormente, el ratio disminuye a 9.54 en diciembre de 2025. A pesar de esta disminución final, el valor permanece superior al punto de partida.

En resumen, los datos sugieren que, en general, la valoración de la entidad, medida a través de estos ratios, ha aumentado a lo largo del tiempo. Los ratios P/E, P/OP y P/S muestran tendencias ascendentes significativas, mientras que el ratio P/BV también experimenta un crecimiento, aunque con mayor variabilidad. La disminución observada en los ratios al final del período analizado podría indicar una corrección del mercado o un cambio en las expectativas de los inversores.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores clave a lo largo del período examinado.

Precio de la acción

Se observa una volatilidad considerable en el precio de la acción. Tras una disminución desde el primer trimestre de 2022 hasta el segundo trimestre del mismo año, se registra una recuperación gradual hasta finales de 2022. El año 2023 se caracteriza por fluctuaciones marcadas, con un pico en el cuarto trimestre. Esta tendencia alcista continúa en 2024, alcanzando máximos históricos en el segundo y tercer trimestres, para luego experimentar una corrección en el cuarto trimestre. En 2025, se aprecia una nueva fase de volatilidad, con una disminución en el último trimestre del período analizado.

Beneficio por acción (EPS)

El beneficio por acción muestra una trayectoria generalmente ascendente. Se identifica una ligera disminución en el EPS desde el primer trimestre de 2022 hasta el tercer trimestre del mismo año, seguida de una estabilización y posterior crecimiento constante a partir del primer trimestre de 2023. Esta tendencia positiva se mantiene a lo largo de 2024 y 2025, con incrementos trimestrales progresivos.

Relación Precio/Beneficio (P/E)

La relación P/E presenta fluctuaciones significativas, correlacionadas en gran medida con las variaciones en el precio de la acción y el EPS. Se observa un aumento general en el P/E desde 2022 hasta 2023, reflejando una mayor valoración de la empresa por parte del mercado. En 2024, el P/E alcanza niveles elevados, aunque muestra cierta moderación en el cuarto trimestre. En 2025, se registra una disminución en el P/E, posiblemente indicando una corrección en la valoración o un cambio en las expectativas de crecimiento.

En resumen, los datos sugieren una empresa con un crecimiento constante en sus beneficios por acción, aunque su precio de la acción es susceptible a la volatilidad del mercado. La relación P/E indica que la valoración de la empresa ha experimentado cambios significativos a lo largo del período, reflejando las fluctuaciones en el precio de la acción y las expectativas de los inversores.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción, el beneficio operativo por acción y la relación precio/beneficio operativo (P/OP).

Precio de la acción

Se observa una volatilidad considerable en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Tras una disminución desde el primer trimestre de 2022 hasta el segundo trimestre del mismo año, se aprecia una recuperación gradual hasta finales de 2022. El año 2023 se caracteriza por fluctuaciones, con un pico en el cuarto trimestre. Esta tendencia alcista continúa en 2024, alcanzando máximos históricos en el segundo y tercer trimestres, para luego experimentar una corrección en el último trimestre del año. En 2025, se mantiene una volatilidad similar, con una ligera disminución en el último trimestre.

Beneficio operativo por acción

El beneficio operativo por acción muestra una tendencia general al alza. Se identifica una ligera disminución entre el primer y cuarto trimestre de 2022. A partir de 2023, se registra un crecimiento constante y sostenido, con incrementos trimestrales que se aceleran en 2024 y 2025. Esta progresión sugiere una mejora en la rentabilidad operativa de la entidad.

P/OP

La relación P/OP presenta una correlación con el precio de la acción, aunque con algunas diferencias. Inicialmente, se observa una disminución en la primera mitad de 2022, seguida de un aumento significativo a finales de 2022 y en 2023. En 2024, la relación alcanza sus valores más altos, reflejando la apreciación del precio de la acción. A partir del cuarto trimestre de 2024, se registra una disminución gradual, que continúa en 2025, indicando una posible corrección en la valoración de la empresa en relación con sus beneficios operativos.

En resumen, los datos sugieren una empresa con una rentabilidad operativa en crecimiento, pero con un precio de la acción sujeto a fluctuaciones significativas. La relación P/OP indica que el mercado ha valorado positivamente el crecimiento de la empresa, aunque esta valoración parece estar moderándose en los últimos trimestres.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción, las ventas por acción y el ratio Precio/Ventas (P/S).

Precio de la acción

Se observa una volatilidad considerable en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Tras una disminución desde el primer trimestre de 2022 hasta el segundo trimestre del mismo año, se aprecia una recuperación gradual hasta finales de 2022. El año 2023 se caracteriza por un aumento pronunciado, alcanzando un máximo en el cuarto trimestre. Posteriormente, el precio experimenta una corrección en el primer trimestre de 2024, seguido de una nueva fase de crecimiento que culmina en el segundo trimestre de 2024. A partir de ese momento, se observa una fluctuación con una ligera tendencia a la baja en los trimestres posteriores, aunque se mantiene en niveles superiores a los observados en 2022.

Ventas por acción

Las ventas por acción muestran una tendencia al alza constante a lo largo de todo el período. El crecimiento es gradual pero sostenido, sin interrupciones significativas. Se observa una aceleración en el ritmo de crecimiento a partir del tercer trimestre de 2023, lo que sugiere una mejora en la eficiencia o un aumento en la demanda de los productos o servicios. Esta tendencia positiva se mantiene en todos los trimestres de 2024 y 2025.

Ratio P/S

El ratio P/S presenta fluctuaciones considerables. Inicialmente, se observa una disminución desde el primer trimestre de 2022 hasta el segundo trimestre del mismo año. A partir de ese momento, el ratio experimenta un aumento significativo hasta el segundo trimestre de 2023. Posteriormente, se produce una corrección en el tercer trimestre de 2023, seguida de un nuevo repunte en el cuarto trimestre. En 2024, el ratio se mantiene relativamente estable, con una ligera tendencia al alza. Finalmente, en 2025, se observa una disminución gradual, aunque se mantiene en niveles superiores a los observados en el primer trimestre de 2022. La evolución del ratio P/S parece estar correlacionada con la del precio de la acción, lo que sugiere que el mercado está valorando la empresa en función de sus expectativas de crecimiento futuro.

En resumen, se identifica una tendencia positiva en las ventas por acción, acompañada de una volatilidad significativa en el precio de la acción y el ratio P/S. La correlación entre el precio de la acción y el ratio P/S sugiere que las expectativas del mercado juegan un papel importante en la valoración de la empresa.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores clave a lo largo del período examinado.

Precio de la acción

Se observa una volatilidad considerable en el precio de la acción. Inicialmente, se registra una disminución desde el primer trimestre de 2022 hasta el segundo trimestre del mismo año, seguida de una recuperación parcial en los trimestres siguientes. A partir del primer trimestre de 2023, se aprecia una tendencia alcista más pronunciada, alcanzando un máximo en el cuarto trimestre de 2023. Posteriormente, el precio experimenta fluctuaciones, con un descenso en el primer trimestre de 2024, seguido de un nuevo aumento hasta el segundo trimestre de 2025, donde se observa una ligera disminución.

Valor contable por acción (BVPS)

El valor contable por acción muestra una trayectoria generalmente ascendente, aunque con algunas fluctuaciones. Se identifica una ligera disminución en el valor contable desde el primer trimestre de 2022 hasta el cuarto trimestre de 2022. A partir del primer trimestre de 2023, el BVPS experimenta un crecimiento constante, con un incremento más notable en los trimestres posteriores. Esta tendencia positiva se mantiene a lo largo del período analizado, aunque se observa una ligera estabilización en el segundo trimestre de 2025.

P/BV (Ratio Precio/Valor Contable)

El ratio P/BV presenta una correlación con la evolución del precio de la acción y el valor contable por acción. Inicialmente, el ratio fluctúa en un rango relativamente estrecho. A partir del primer trimestre de 2023, se observa un aumento significativo, reflejando la apreciación del precio de la acción en relación con el valor contable. El ratio alcanza su punto máximo en el cuarto trimestre de 2023, y luego experimenta variaciones, mostrando una tendencia a la estabilización en los últimos trimestres del período analizado. Se aprecia una ligera disminución en el último trimestre del periodo.

En resumen, los datos sugieren una mejora en la valoración de la empresa a lo largo del tiempo, impulsada principalmente por el aumento del precio de la acción y el crecimiento del valor contable por acción. El ratio P/BV indica que el mercado ha estado dispuesto a pagar una prima cada vez mayor por el valor contable de la empresa, aunque esta prima parece estabilizarse en los trimestres más recientes.