Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

3M Co. (NYSE:MMM)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 25 de octubre de 2022.

Estructura de la cuenta de resultados 
Datos trimestrales

3M Co., estructura de la cuenta de resultados consolidada (datos trimestrales)

Microsoft Excel
3 meses terminados 30 sept 2022 30 jun 2022 31 mar 2022 31 dic 2021 30 sept 2021 30 jun 2021 31 mar 2021 31 dic 2020 30 sept 2020 30 jun 2020 31 mar 2020 31 dic 2019 30 sept 2019 30 jun 2019 31 mar 2019 31 dic 2018 30 sept 2018 30 jun 2018 31 mar 2018 31 dic 2017 30 sept 2017 30 jun 2017 31 mar 2017
Ventas netas 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Costo de ventas -54.86 -58.53 -54.66 -54.55 -54.27 -52.73 -51.12 -51.12 -51.53 -53.02 -50.89 -53.32 -52.41 -52.78 -54.81 -51.10 -51.02 -50.38 -51.17 -51.06 -49.50 -51.31 -50.34
Beneficio bruto 45.14% 41.47% 45.34% 45.45% 45.73% 47.27% 48.88% 48.88% 48.47% 46.98% 49.11% 46.68% 47.59% 47.22% 45.19% 48.90% 48.98% 49.62% 48.83% 48.94% 50.50% 48.69% 49.66%
Gastos de venta, generales y administrativos -23.18 -34.74 -21.32 -21.18 -20.34 -19.51 -20.43 -22.02 -20.08 -22.21 -21.89 -23.92 -18.21 -20.63 -24.77 -21.17 -18.98 -21.45 -31.08 -21.80 -19.86 -20.58 -20.82
Gastos de investigación, desarrollo y gastos conexos -5.35 -5.47 -5.44 -5.50 -5.39 -5.74 -5.92 -5.31 -5.52 -5.91 -6.65 -6.42 -5.54 -5.75 -6.07 -5.50 -5.27 -5.58 -5.87 -5.54 -5.67 -6.06 -6.13
Benefíciese de las desinversiones empresariales 31.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.39 0.02 0.00 1.33 0.00 0.10 0.21 0.00 6.03 0.29 1.20 0.00 5.90 0.38
Resultado de explotación 48.22% 1.26% 18.59% 18.76% 20.00% 22.02% 22.53% 21.54% 22.86% 24.25% 20.59% 16.34% 25.17% 20.83% 14.45% 22.44% 24.73% 28.62% 12.16% 22.79% 24.98% 27.96% 23.08%
Otros ingresos (gastos), netos -0.28 -0.57 -0.43 -0.60 -0.35 -0.37 -0.55 -1.62 -1.25 -1.55 -1.19 -1.39 -0.56 -3.13 -0.61 -0.79 -0.63 -0.61 -0.51 -1.86 -0.54 -0.54 -0.48
Ingresos antes de impuestos sobre la renta 47.94% 0.69% 18.16% 18.16% 19.65% 21.65% 21.97% 19.92% 21.62% 22.70% 19.41% 14.94% 24.60% 17.70% 13.84% 21.65% 24.10% 28.01% 11.66% 20.93% 24.44% 27.43% 22.60%
Provisión para impuestos sobre la renta -3.14 0.26 -3.42 -2.64 -3.62 -4.64 -3.60 -3.68 -4.63 -4.77 -3.38 -2.98 -4.73 -3.86 -2.48 -4.67 -5.14 -5.82 -4.34 -14.36 -6.90 -7.13 -5.35
Ingresos del grupo consolidado 44.80% 0.95% 14.74% 15.52% 16.03% 17.02% 18.37% 16.24% 16.98% 17.93% 16.02% 11.96% 19.87% 13.84% 11.36% 16.98% 18.96% 22.19% 7.32% 6.57% 17.54% 20.29% 17.25%
Ingresos (pérdidas) de subsidiarias no consolidadas, netos de impuestos 0.02 -0.01 0.02 0.03 0.04 0.02 0.01 -0.05 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad neta, incluida la participación minoritaria 44.82% 0.94% 14.76% 15.56% 16.07% 17.04% 18.38% 16.19% 16.97% 17.93% 16.02% 11.96% 19.87% 13.84% 11.36% 16.98% 18.96% 22.19% 7.32% 6.57% 17.54% 20.29% 17.25%
Pérdida neta (de ingresos) atribuible a la participación minoritaria -0.05 -0.05 -0.05 -0.01 -0.03 -0.01 -0.03 -0.01 -0.05 0.04 -0.02 -0.01 -0.06 -0.05 -0.03 -0.03 -0.04 -0.06 -0.05 -0.03 -0.05 -0.03 -0.04
Utilidad neta atribuible a 3M 44.77% 0.90% 14.71% 15.55% 16.04% 17.03% 18.35% 16.18% 16.92% 17.98% 16.00% 11.95% 19.81% 13.79% 11.33% 16.95% 18.93% 22.13% 7.27% 6.55% 17.49% 20.27% 17.22%

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

El análisis de los datos financieros trimestrales revela varias tendencias importantes en los conceptos clave de la empresa durante el período comprendido desde el primer trimestre de 2017 hasta el tercer trimestre de 2022.

Ventas netas
El porcentaje de las ventas netas se mantiene constante en un 100%, indicando que todos los valores están en términos relativos respecto a las ventas netas totales. No se observan cambios en esta variable, lo que facilita comparaciones a través del tiempo.
Costo de ventas
El costo de ventas como porcentaje de las ventas muestra una tendencia variable, con un aumento notable en los últimos trimestres, especialmente en el período final, alcanzando un 58.53%. Previamente se observan fluctuaciones entre aproximadamente 49.5% y 54.81%. Este incremento en los costos en relación con las ventas sugiere presiones en los márgenes de beneficio bruto en los últimos tiempos.
Beneficio bruto
El beneficio bruto en porcentaje de las ventas ha tenido fluctuaciones, con picos cercanos al 50% en varias ocasiones y caídas por debajo del 45% durante ciertos períodos. La tendencia en los últimos trimestres muestra una reducción respecto a los niveles de 2017, disminuyendo a una franja cercana al 45%, indicando una posible compresión en los márgenes brutos.
Gastos de venta, generales y administrativos
Este concepto ha mostrado variaciones significativas, con valores que oscilan entre aproximadamente -19.86% y -34.74%. Se observa un incremento en estos gastos en el último trimestre, alcanzando niveles superiores al 34%, lo cual puede reflejar mayores gastos operativos o efectos de gastos extraordinarios, afectando la rentabilidad operacional.
Gastos de investigación, desarrollo y gastos conexos
Los gastos en I+D han permanecido relativamente estables en torno al 5.3% - 6.7% de las ventas, con una ligera tendencia a disminuir en los trimestres recientes, llegando cerca del 5.35%. Esto sugiere un control en los gastos de innovación y desarrollo o una estrategia de reducción en este rubro.
Benefíciese de las desinversiones empresariales
Este concepto ha presentado una tendencia positiva, alcanzando valores máximos en algunos períodos, específicamente en el último trimestre, con un 31.6%, lo cual indica que las desinversiones han aportado significativamente a los resultados en esos períodos, aunque en otros trimestres fue relativamente moderado, en torno a 0.2% - 6.03%.
Resultado de explotación
El porcentaje de las ventas del resultado de explotación muestra una tendencia de fluctuación con un valor cercano a diferentes niveles. Sin embargo, en los últimos trimestres se evidencia un aumento importante en el último trimestre, alcanzando un 48.22%, que contrasta con valores menores en otros períodos, sugiriendo un fuerte recuperación en la rentabilidad operativa.
Otros ingresos (gastos), netos
Este rubro presenta una tendencia a la baja en los últimos períodos en relación con las ventas, con valores cercanos a -0.28% a -1.62%, aunque en algunos trimestres hubo picos negativos mayores, particularmente en períodos de mayor volatilidad económica, afectando ligeramente la utilidad neta.
Ingresos antes de impuestos sobre la renta
Este indicador refleja patrones similares a los del resultado de explotación, con fluctuaciones considerables y una caída significativa en algunos períodos, culminando en niveles cercanos a 0.69% en el período final, indicando una disminución en la rentabilidad antes de impuestos en comparación con años anteriores.
Provisión para impuestos sobre la renta
La proporción destinada a impuestos ha variado, con niveles en torno al -4% y alcanzando un máximo de -14.36%. La variabilidad en la carga fiscal influye en la utilidad neta final y refleja cambios en la legislación fiscal o en la estrategia de planificación tributaria.
Ingreso del grupo consolidado
El ingreso consolidado ha experimentado fluctuaciones amplias, con picos que alcanzan el 22.19% en ciertos períodos y caídas cercanas al 6.57%. En los últimos trimestres, ha tendencia a mantenerse en rangos del 17% al 18%, pero en el último período presenta una caída significativa a 0.95%, indicando un deterioro en la rentabilidad consolidada.
Utilidad neta, incluida la participación minoritaria y atribuible a 3M
La utilidad neta en porcentaje refleja una tendencia similar, con picos de aproximadamente 20% y caídas notables en ciertos trimestres, particularmente en 2020, donde la utilidad atribuible llegó a valores cercanos a 11.95% y en algunos casos por debajo del 1%, evidenciando episodios de fuerte impacto económico o ajustes extraordinarios. En los períodos más recientes, la utilidad vuelve a elevarse a niveles cercanos al 17-18%, aunque en el último trimestre muestra un descenso marcado a 0.9%, lo que puede indicar dificultades en la rentabilidad o aumento de costos extraordinarios.