Ratios de valoración de acciones ordinarias
Datos trimestrales
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración históricos (resumen)
Tesla Inc., ratios de valoración históricos (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
- Historia y evolución de las relaciones valor-precio
-
El ratio precio/utilidad neta (P/E) muestra una notable fluctuación desde niveles extremadamente altos en la primera mitad del período, alcanzando un pico en marzo de 2020 con un valor de 1149.47, y disminuyendo progresivamente en los años subsiguientes. La tendencia indica un ajuste hacia ratios más moderados, estabilizándose alrededor de 40 a 60 en los últimos trimestres antes del final del período de análisis. Esto sugiere una reducción en las expectativas de crecimiento o una mejora en la rentabilidad, o ambas, en relación con las valorizaciones iniciales.
Por otro lado, la relación precio/ingresos de explotación (P/OP) presenta una tendencia similar, con valores muy elevados a principios del período (415.63 en marzo de 2020), y una caída significativa durante 2021 y 2022, estabilizándose en rangos de 40 a 70 en los últimos trimestres. Esto puede reflejar una mayor eficiencia operativa o un menor reconocimiento del mercado en relación con los ingresos antes de intereses e impuestos.
La relación P/S también evidencia una disminución en sus ratios, comenzando en 26.28 en marzo de 2020 y declinando a valores cercanos a 5-8 en los períodos finales, indicando una posible valorización relativa menor en relación con las ventas o un cambio en la percepción del mercado respecto a las ventas.
En contraste, la relación precio/valor contable (P/BV) muestra un patrón de alta volatilidad, con picos cercanos a 37 en diciembre de 2020, y periodos de descenso a mínimos en torno a 8-12 en algunos trimestres, seguido de recuperaciones. La tendencia general apunta hacia una valorización del mercado que varía en relación con el patrimonio contable, quizá reflejando cambios en la percepción del valor en libros o en las expectativas de futuros beneficios.
- Resumen general de tendencias
-
En conjunto, los ratios de valoración presentan una tendencia decreciente en los ratios relacionados con beneficios, ingresos y ventas a partir de niveles extremadamente elevados en 2020, indicando un proceso de corrección en las expectativas del mercado. La estabilización en rangos moderados en los años subsecuentes puede reflejar una maduración de la percepción del mercado respecto a la empresa, o ajustes en su valoración en función del desempeño financiero y operativo real.
El comportamiento del ratio P/BV, con fluctuaciones notables, sugiere una percepción variable del valor patrimonial en relación con el valor de mercado, con picos en momentos en que la valoración de mercado está muy por encima del valor contable, y mínimos cuando la percepción del valor en libros predomina. Esto puede estar asociado a cambios en la valoración de activos intangibles o expectativas futuras de beneficios.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Tesla Inc., P/E, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
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| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios (en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de valoración | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/ECompetidores5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 Q2 2025 cálculo
EPS
= (Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinariosQ2 2025
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinariosQ1 2025
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinariosQ4 2024
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinariosQ3 2024)
÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ( + + + )
÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe trimestral o anual de Tesla Inc.
4 Q2 2025 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Entre el primer trimestre de 2020 y el cuarto trimestre de 2020, el precio de la acción experimentó un incremento sustancial, alcanzando un pico en el cuarto trimestre de 2020. Posteriormente, se observa una tendencia de fluctuación con altibajos, donde el precio cae en algunos períodos y se recupera en otros, pero sin llegar a los niveles máximos alcanzados en 2020. A partir de 2021, el precio mantiene una tendencia general de recuperación hacia finales de 2022 y en 2023, alcanzando valores cercanos o superiores a los 300 dólares en algunos trimestres, aunque con fluctuaciones significativas.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción muestra un crecimiento continuo desde principios de 2020, llegando a su punto máximo en el tercer trimestre de 2023 con aproximadamente 4.71 dólares. A partir de ese pico, se vislumbra una ligera disminución en el EPS, aunque aún se mantiene en niveles elevados comparados con el inicio del período analizado. La tendencia refleja una mejora sostenida en la rentabilidad por acción en los primeros años, seguida de una estabilización y moderada caída en los últimos trimestres.
- Ratio P/E
- El ratio P/E muestra una marcada disminución desde niveles extremadamente elevados en 2020 (superiores a 1000) hasta valores mucho más moderados en 2021 y 2022, situándose en torno a 40-50 en 2023. La disminución significativa en los ratios en 2021 y 2022 indica una adaptación del mercado a una valoración más realista de la empresa en relación con sus beneficios. Sin embargo, en el último período analizado, el ratio vuelve a experimentar incrementos, llegando a valores cercanos a 167, lo que podría reflejar expectativas futuras de crecimiento o cambios en las ganancias y en la percepción del mercado.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Tesla Inc., P/OP, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
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| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado de explotación (en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Beneficio operativo por acción2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de valoración | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OPCompetidores5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 Q2 2025 cálculo
Beneficio operativo por acción = (Resultado de explotaciónQ2 2025
+ Resultado de explotaciónQ1 2025
+ Resultado de explotaciónQ4 2024
+ Resultado de explotaciónQ3 2024)
÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ( + + + )
÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe trimestral o anual de Tesla Inc.
4 Q2 2025 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general al alza en el precio de la acción desde finales de marzo de 2020, cuando se situaba en 52.13 USD, alcanzando un pico a principios de 2021 con 287.81 USD. Posteriormente, el precio experimenta fluctuaciones, con caídas notables a finales de 2022 y principios de 2023, donde se registra un valor cercano a 173.22 USD, recuperándose posteriormente en 2024, alcanzando hasta 400.28 USD. Estas variaciones reflejan un comportamiento volátil, influido posiblemente por condiciones del mercado y expectativas sobre el rendimiento futuro.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción muestra un incremento sostenido desde mediados de 2020, alcanzando un valor máximo de 4.32 USD en marzo de 2022. Desde ese punto, la tendencia es a la desaceleración, con ligeros descensos hasta aproximadamente 2.07 USD en septiembre de 2023. La reducción en este indicador puede reflejar mayores gastos operativos, inversión en expansión o cambios en la estructura de costos.
- P/OP (Ratio financiero)
- Este ratio, que relaciona el precio de la acción con el beneficio operativo por acción, muestra una tendencia decreciente desde niveles extremadamente altos en 2020, alcanzando valores por debajo de 40 durante 2021 y 2022. La disminución indica que el mercado comienza a valorar la acción en relación con sus beneficios operativos de manera más conservadora. Sin embargo, en el segundo semestre de 2023 y en 2024, el ratio vuelve a incrementarse, acercándose a los niveles observados en 2020, lo que puede sugerir expectativas de crecimiento o cambios en las percepciones de rentabilidad futura.
Relación precio/ingresos (P/S)
Tesla Inc., P/S, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos (en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas por acción2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de valoración | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/SCompetidores5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 Q2 2025 cálculo
Ventas por acción = (IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025
+ IngresosQ4 2024
+ IngresosQ3 2024)
÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ( + + + )
÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe trimestral o anual de Tesla Inc.
4 Q2 2025 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis general de los precios de las acciones
- Los precios de la acción muestran una tendencia de crecimiento significativa desde marzo de 2020, cuando estaban en torno a los 52.13 dólares, alcanzando un pico en diciembre de 2021, con 302.45 dólares. Posteriormente, se observa una fluctuación en los valores, con un decrecimiento en algunos periodos y recuperaciones parciales hasta alcanzar 305.3 dólares en junio de 2025. Este patrón sugiere una alta volatilidad en el mercado y posibles reacciones a diferentes eventos económicos o de negocio.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción experimentaron un incremento constante a partir de junio de 2020, elevándose de forma sostenida a lo largo del periodo analizado. Se evidencian incrementos paulatinos que reflejan un crecimiento en la generación de ingresos por unidad, alcanzando aproximadamente 30.39 dólares en diciembre de 2023. Sin embargo, en los últimos trimestres, las ventas por acción se estabilizan en torno a los 29-30 dólares, lo que indica una posible estabilización del crecimiento en ventas por acción.
- Ratios P/S
- El ratio P/S (Precio sobre ventas) evidencia una tendencia de reducción desde cifras elevadas en 2020, donde alcanzaba valores cercanos a 26.28, hasta valores más bajos en 2023, con poco más de 5. La fluctuación en los ratios en los periodos más recientes, con valores que oscilan entre aproximadamente 5.46 y 13.18, puede interpretarse como una mejora en la valoración respecto a las ventas o una compensación por mayor estabilidad en las ventas y en la percepción del mercado. La disminución en los ratios en determinados periodos puede reflejar una percepción de mayor eficiencia o una corrección en la valuación de mercado de las acciones, en relación con las ventas generadas por la empresa.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Tesla Inc., P/BV, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable (en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de valoración | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BVCompetidores5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 Q2 2025 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe trimestral o anual de Tesla Inc.
4 Q2 2025 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción experimentó un aumento significativo desde finales de marzo de 2020, alcanzando un pico en el tercer trimestre de 2021. Luego, mostró una tendencia de volatilidad con caídas y recuperaciones parciales, llegando a valores relativamente bajos en 2022, y posteriormente rebotando hacia niveles más altos en 2023 y 2024. Este comportamiento indica periodos de fuerte valoración en determinados momentos y correcciones en otros, sugiriendo una percepción del mercado marcada por cambios en la confianza o en las perspectivas de la compañía.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción ha presentado una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período analizado, casi doblando su valor desde aproximadamente 3.3 dólares en marzo de 2020 hasta cerca de 23.97 dólares en marzo de 2025. Este incremento refleja una acumulación del patrimonio por acción en línea con la expansión y fortalecimiento de los recursos netos de la empresa.
- Ratio P/BV
- El ratio precio sobre valor contable ha mostrado fluctuaciones importantes a lo largo del tiempo. Al inicio, durante 2020, alcanzó valores elevados, superando en varios períodos los 30, y posteriormente descendió significativamente en 2022, llegando a un mínimo de aproximadamente 8 en el cuarto trimestre de 2022. Luego, volvió a aumentar en 2023 y 2024. La caída del ratio en 2022 puede indicar una mayor percepción de valor en relación con el patrimonio contable o una corrección en la valoración del mercado, mientras que su recuperación puede sugerir un incremento en las expectativas del mercado respecto a la generación de valor de la compañía. La tendencia muestra un comportamiento de ciclo, con picos y valles que reflejan cambios en la percepción del valor de mercado en relación con los fundamentos contables.