Análisis de deuda
Área para los usuarios de pago
Prueba gratis
Páginas de Tesla Inc. disponibles gratis esta semana:
- Balance: activos
- Estado de flujo de caja
- Estructura de la cuenta de resultados
- Estructura del balance: activos
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de ratios de liquidez
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Índice de liquidez actual desde 2010
- Precio dividido por los ingresos operativos (P/OP) desde 2010
- Análisis de ingresos
Aceptamos:
Deuda total (valor en libros)
Tesla Inc., balance: deuda
US $ en millones
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).
| Componente de deuda | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda total y arrendamientos financieros (valor en libros) | Suma de los valores en libros a la fecha del balance general de toda la deuda más las obligaciones por arrendamiento de capital. | La deuda total de Tesla Inc. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó significativamente de 2019 a 2020. |
Deuda total (valor razonable)
| 31 dic. 2020 | |
|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | |
| Bonos Senior Convertibles | |
| 5.30% Senior Notes con vencimiento en 2025 | |
| Notas respaldadas por activos solares | |
| Notas respaldadas por préstamos solares | |
| Otra deuda | |
| Pasivos por arrendamiento financiero | |
| Deuda total y arrendamientos financieros (valor razonable) | |
| Ratio financiero | |
| Deuda, valor razonable dividido por el valor en libros | |
Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda:
| Tasa de interés | Monto de la deuda1 | Tasa de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31).
1 US $ en millones
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × ÷ =
Costos por intereses incurridos
Tesla Inc., costos por intereses incurridos
US $ en millones
| 12 meses terminados | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos por intereses | |||||||||||
| Interés capitalizado | |||||||||||
| Costos por intereses incurridos |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).
| Componente de deuda | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Gastos por intereses | Monto del costo de los fondos prestados contabilizado como gasto por intereses de la deuda. | Los gastos por intereses de Tesla Inc. aumentaron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
| Interés capitalizado | Monto de los costos por intereses capitalizados revelados como una partida de ajuste a los costos por intereses incurridos. | El interés capitalizado de Tesla Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018. |
| Costos por intereses incurridos | Los costos por intereses totales incurridos durante el período y capitalizados o cargados contra utilidades. | Los costos por intereses incurridos por Tesla Inc. disminuyeron de 2018 a 2019, pero luego aumentaron de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018. |
Índice de cobertura de intereses ajustado
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).
2020 Cálculos
1 Índice de cobertura de intereses (sin interés capitalizado) = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
2 Índice de cobertura de intereses ajustado (con interés capitalizado) = EBIT ÷ Costos por intereses incurridos
= ÷ =
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de intereses ajustado | Un índice de solvencia calculado como el EBIT dividido por los pagos de intereses (incluidos los intereses capitalizados). | La tasa de cobertura de intereses ajustada de Tesla Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |