Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Tesla Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Trend de rotación neta de activos fijos
- Entre 2020 y 2022, la ratio de rotación neta de activos fijos mostró una tendencia ascendente, pasando de 2.47 a 3.46, lo que indica una mejora en la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas. Sin embargo, en 2023 se observó una ligera disminución a 3.26 y en 2024 la ratio bajó a 2.73, sugiriendo una posible reducción en esa eficiencia o cambios en la estructura de activos que afectaron la rotación.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y activo por derecho de uso)
- Este indicador sigue una tendencia similar a la anterior, si bien en niveles ligeramente inferiores, iniciando en 2.2 en 2020 y alcanzando su máximo en 2022 con 3.12. En 2023 se presenta una caída a 2.85, y en 2024 a 2.38, reflejando una posible disminución en la eficiencia global en el uso de activos, incluyendo los arrendamientos operativos y derechos de uso.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta un incremento constante desde 0.6 en 2020 hasta un máximo de 0.99 en 2022, indicando un uso más eficiente de la totalidad de los activos para la generación de ingresos durante esos años. Sin embargo, en 2023 y 2024 se observa una reducción a 0.91 y 0.8, respectivamente, lo que puede reflejar un desplazamiento en la eficiencia o cambios en la composición del balance.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios evidencia un crecimiento desde 1.42 en 2020 hasta su pico en 2022 con 1.82, lo que sugiere una mayor eficiencia en el uso del capital propio para generar ventas. Desde ese punto, la cifra disminuye a 1.55 en 2023 y a 1.34 en 2024, indicando una tendencia a la reducción en esta eficiencia, posiblemente debido al aumento en el nivel de financiamiento externo o cambios en la estructura de capital.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Tesla Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | 97,690) | 96,773) | 81,462) | 53,823) | 31,536) | |
| Inmovilizado material, neto | 35,836) | 29,725) | 23,548) | 18,884) | 12,747) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 2.73 | 3.26 | 3.46 | 2.85 | 2.47 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 4.12 | 4.06 | 4.00 | 3.40 | 3.13 | |
| General Motors Co. | 3.31 | 3.13 | 3.18 | 2.76 | 2.89 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Automóviles y componentes | 3.41 | 3.48 | 3.53 | 3.02 | 2.93 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 3.24 | 3.51 | 3.48 | 3.32 | 3.38 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Inmovilizado material, neto
= 97,690 ÷ 35,836 = 2.73
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- Ingresos
- La tendencia de los ingresos muestra un crecimiento sostenido a lo largo de los cinco años analizados. Se observa un aumento significativo desde 31,536 millones de dólares en 2020 hasta 97,673 millones en 2023, alcanzando casi 98,000 millones en 2024. Este patrón indica una expansión constante en las ventas o en la generación de ingresos, aunque la tasa de crecimiento parece estabilizarse ligeramente hacia el último año.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material, neto, se incrementó en forma continua en cada período, pasando de 12,747 millones de dólares en 2020 a 35,836 millones en 2024. Este patrón refleja una tendencia de inversión en activos fijos, probablemente en infraestructura, maquinaria o plantas de producción, en línea con una estrategia de expansión de capacidad o actualización de activos existentes.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra variaciones a lo largo del tiempo, comenzando en 2.47 en 2020, incrementándose a 2.85 en 2021 y alcanzando un pico de 3.46 en 2022, lo que indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos. Sin embargo, en 2023, el ratio disminuye a 3.26 y en 2024 a 2.73, sugiriendo una reducción en la eficiencia del uso de los activos, posiblemente debido a mayores inversiones en activos que aún no generan un aumento proporcional en los ingresos o a cambios en la estructura operativa.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Tesla Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | 97,690) | 96,773) | 81,462) | 53,823) | 31,536) | |
| Inmovilizado material, neto | 35,836) | 29,725) | 23,548) | 18,884) | 12,747) | |
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | 5,160) | 4,180) | 2,563) | 2,016) | 1,558) | |
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | 40,996) | 33,905) | 26,111) | 20,900) | 14,305) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 2.38 | 2.85 | 3.12 | 2.58 | 2.20 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 3.90 | 3.89 | 3.85 | 3.28 | 3.02 | |
| General Motors Co. | 3.25 | 3.07 | 3.11 | 2.69 | 2.81 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Automóviles y componentes | 3.20 | 3.29 | 3.37 | 2.89 | 2.81 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Consumo discrecional | 2.53 | 2.69 | 2.66 | 2.52 | 2.58 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= 97,690 ÷ 40,996 = 2.38
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- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en los ingresos totales a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 31,5 mil millones de dólares en 2020, los ingresos aumentaron de manera significativa cada año, alcanzando cerca de 97,7 mil millones en 2023. En 2024, el incremento en los ingresos fue moderado, situándose en aproximadamente 97,7 mil millones, lo cual indica un estancamiento o una estabilización en la generación de ventas en comparación con el año anterior.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del activo por derecho de uso y otros activos tangibles relacionados muestra una tendencia de crecimiento sostenido durante los años analizados. comenzó en 14,3 mil millones en 2020 y subió progresivamente a 20,9 mil millones en 2021, 26,1 mil millones en 2022, 33,9 mil millones en 2023 y alcanzó aproximadamente 41 mil millones en 2024. Este patrón indica una inversión continua en activos físicos y un mantenimiento o aumento en la capacidad productiva o infrastructural.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio, que indica la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos, presenta una tendencia variable a lo largo del tiempo. Se inició en 2.2 en 2020, incrementándose a 2.58 en 2021 y alcanzando un máximo de 3.12 en 2022, lo que sugiere una mayor eficiencia en el uso de los activos durante ese período. Sin embargo, en 2023, el ratio disminuye levemente a 2.85 y continúa reduciéndose a 2.38 en 2024, reflejando una posible disminución en la eficiencia del uso de los activos o un aumento en la inversión en activos que aún no generan proporcionalmente ingresos elevados.
Ratio de rotación total de activos
Tesla Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | 97,690) | 96,773) | 81,462) | 53,823) | 31,536) | |
| Activos totales | 122,070) | 106,618) | 82,338) | 62,131) | 52,148) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.80 | 0.91 | 0.99 | 0.87 | 0.60 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.49 | 0.43 | |
| General Motors Co. | 0.61 | 0.58 | 0.55 | 0.46 | 0.46 | |
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Automóviles y componentes | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.52 | 0.46 | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= 97,690 ÷ 122,070 = 0.80
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- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los ingresos anuales, pasando de 31,536 millones de dólares en 2020 a 97,673 millones en 2023. Aunque en 2024 los ingresos aumentan ligeramente a 97,690 millones, el ritmo de crecimiento parece estabilizarse respecto al año anterior, lo que podría indicar una fase de madurez en la expansión de ventas o una desaceleración en el crecimiento de los ingresos.
- Activos totales
- El total de activos muestra una tendencia de incremento constante durante los cinco años analizados, creciendo de 52,148 millones de dólares en 2020 a 122,070 millones en 2024. La expansión en los activos refleja probablemente una política de inversión y ampliación de la capacidad productiva o de activos operativos, apoyada por las elevadas tasas de crecimiento en los ingresos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio, que indica la eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos, presenta una evolución de aumento inicial, desde 0.6 en 2020 hasta un pico en 2022 de 0.99. Sin embargo, en 2023, el ratio decrece ligeramente a 0.91 y continúa en descenso en 2024 a 0.8. La tendencia sugiere que, aunque la empresa logró una mayor eficiencia en la utilización de sus activos en 2022, en años posteriores ha habido una ligera disminución en esta eficiencia, posiblemente debido a una acelerada inversión en activos o a cambios en la estructura operativa que han afectado la relación.
Ratio de rotación de fondos propios
Tesla Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | 97,690) | 96,773) | 81,462) | 53,823) | 31,536) | |
| Capital contable | 72,913) | 62,634) | 44,704) | 30,189) | 22,225) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 1.34 | 1.55 | 1.82 | 1.78 | 1.42 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 3.85 | 3.88 | 3.45 | 2.60 | 3.78 | |
| General Motors Co. | 2.72 | 2.45 | 2.12 | 1.90 | 2.41 | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Automóviles y componentes | 2.44 | 2.48 | 2.40 | 2.12 | 2.62 | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 3.21 | 3.82 | 4.14 | 3.70 | 4.73 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable
= 97,690 ÷ 72,913 = 1.34
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingreso
- Los ingresos de la empresa han experimentado un crecimiento sostenido durante el período analizado. Desde aproximadamente 31,5 mil millones de dólares en 2020, han aumentado a más de 97,7 mil millones en 2023, representando una tendencia positiva en la generación de ventas o ingresos operativos. Aunque en 2024 los ingresos mantienen niveles cercanos, con un ligero incremento a 97,7 mil millones, la tasa de crecimiento parece estabilizarse tras un incremento acelerado en los años precedentes.
- Capital contable
- El capital contable muestra una tendencia ascendente continua, pasando de aproximadamente 22,2 mil millones de dólares en 2020 a cerca de 73 mil millones en 2024. Este aumento refleja una acumulación positiva de recursos y probablemente una rentabilidad sostenida que ha incrementado el patrimonio neto de la empresa en el período, indicando solidez financiera y potencialmente una buena gestión de las ganancias retenidas y/o emisión de acciones.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios ha mostrado un aumento desde 1.42 en 2020 hasta un pico de aproximadamente 1.82 en 2022, sugiriendo que la empresa ha logrado una mayor eficiencia en la utilización de su capital propio para generar ingresos en ese período. Sin embargo, desde ese pico, la tendencia se invierte, observándose una caída a 1.55 en 2023 y una posterior disminución a 1.34 en 2024. Esta reducción podría indicar una menor eficiencia en la utilización del capital propio, o un incremento en los fondos propios que no se acompaña de un aumento proporcional en los ingresos, lo cual debería ser monitoreado para evaluar el impacto en la rentabilidad relativa y la gestión de recursos.