Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Tesla Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias significativas en la eficiencia y utilización de los activos a lo largo del período examinado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia general a la baja. Se observa un incremento de 2.85 en 2021 a 3.46 en 2022, seguido de una disminución constante a 2.33 en 2025. Esta evolución sugiere una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los activos fijos con el paso del tiempo.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- La trayectoria de este ratio es similar a la del ratio anterior, con un aumento inicial de 2.58 en 2021 a 3.12 en 2022, y una posterior disminución a 2.03 en 2025. La inclusión de los arrendamientos operativos y activos por derecho de uso no altera la tendencia general de menor eficiencia en la utilización de los activos fijos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio experimenta una disminución constante y notable. Partiendo de 0.87 en 2021, se reduce a 0.69 en 2025. Esta caída indica una menor capacidad para generar ingresos a partir de la totalidad de los activos de la empresa, lo que podría ser indicativo de una gestión de activos menos eficiente o de una acumulación de activos no productivos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios también muestra una tendencia decreciente, aunque más moderada que la del ratio de rotación total de activos. Disminuye de 1.78 en 2021 a 1.15 en 2025. Esta reducción sugiere una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir de la inversión de los accionistas.
En resumen, los datos indican una disminución general en la eficiencia con la que se utilizan los activos para generar ingresos. Esta tendencia se observa en todos los ratios analizados, aunque con diferentes magnitudes. Se recomienda una investigación más profunda para identificar las causas subyacentes de estas disminuciones y evaluar las posibles medidas correctivas.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Tesla Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Automóviles y componentes | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento considerable en los ingresos entre 2021 y 2022, pasando de 53823 millones de dólares a 81462 millones de dólares. Este crecimiento se mantiene en 2023, alcanzando los 96773 millones de dólares. Sin embargo, el ritmo de crecimiento se desacelera en 2024, con un incremento modesto hasta los 97690 millones de dólares, y experimenta una ligera disminución en 2025, situándose en 94827 millones de dólares. Esta última variación sugiere una posible estabilización o un cambio en la dinámica de crecimiento.
- Inmovilizado material, neto
- El inmovilizado material neto muestra una tendencia ascendente constante a lo largo de todo el período. Aumenta de 18884 millones de dólares en 2021 a 23548 millones de dólares en 2022, continuando su crecimiento hasta alcanzar los 29725 millones de dólares en 2023, 35836 millones de dólares en 2024 y finalmente 40643 millones de dólares en 2025. Este incremento constante indica una inversión continua en activos fijos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- La ratio de rotación neta de activos fijos presenta una trayectoria fluctuante. Inicialmente, aumenta de 2.85 en 2021 a 3.46 en 2022, lo que sugiere una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos. No obstante, esta ratio disminuye a 3.26 en 2023 y continúa su descenso a 2.73 en 2024, para finalmente situarse en 2.33 en 2025. Esta disminución progresiva indica una menor eficiencia en la generación de ingresos por cada unidad de activo fijo, posiblemente debido al rápido crecimiento del inmovilizado material en relación con los ingresos.
En resumen, la entidad experimentó un fuerte crecimiento en ingresos hasta 2023, seguido de una desaceleración y una ligera disminución en 2025. La inversión en activos fijos ha sido constante, mientras que la eficiencia en la utilización de estos activos, medida por la ratio de rotación, ha disminuido progresivamente.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Tesla Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | ||||||
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Automóviles y componentes | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento considerable en los ingresos entre 2021 y 2023, pasando de 53823 millones de dólares a 96773 millones de dólares. Este crecimiento se desacelera en 2024, con un incremento marginal hasta 97690 millones de dólares, y posteriormente experimenta una ligera disminución en 2025, situándose en 94827 millones de dólares. La tendencia general indica una fase de expansión inicial seguida de una estabilización y posterior leve contracción.
- Inmovilizado material, neto
- El inmovilizado material, neto, muestra un incremento constante a lo largo del período analizado. Pasa de 20900 millones de dólares en 2021 a 46670 millones de dólares en 2025. Este aumento continuo sugiere una inversión sostenida en activos fijos, posiblemente para respaldar el crecimiento de los ingresos o para futuras expansiones.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una trayectoria descendente. Comienza en 2.58 en 2021, aumenta a 3.12 en 2022, para luego disminuir gradualmente a 2.85 en 2023, 2.38 en 2024 y finalmente a 2.03 en 2025. Esta disminución indica que la entidad está generando menos ingresos por cada dólar invertido en activos fijos. La reducción en la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos podría ser consecuencia del rápido crecimiento del inmovilizado material, o de una desaceleración en el crecimiento de los ingresos en los últimos años.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento significativo en ingresos hasta 2023, acompañado de una inversión continua en activos fijos. Sin embargo, la eficiencia en la utilización de estos activos fijos ha disminuido en los últimos años, lo que podría requerir una evaluación de las estrategias de inversión y operación.
Ratio de rotación total de activos
Tesla Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Automóviles y componentes | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento considerable en los ingresos entre 2021 y 2022, pasando de 53.823 millones de dólares estadounidenses a 81.462 millones de dólares estadounidenses. Este crecimiento se mantiene en 2023, alcanzando los 96.773 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, el ritmo de crecimiento se desacelera en 2024, con un incremento modesto a 97.690 millones de dólares estadounidenses, y experimenta una ligera disminución en 2025, situándose en 94.827 millones de dólares estadounidenses. Esto sugiere una posible estabilización o maduración del crecimiento de los ingresos.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia al alza constante a lo largo del período analizado. Aumentan de 62.131 millones de dólares estadounidenses en 2021 a 82.338 millones de dólares estadounidenses en 2022, 106.618 millones de dólares estadounidenses en 2023, 122.070 millones de dólares estadounidenses en 2024 y finalmente a 137.806 millones de dólares estadounidenses en 2025. Este incremento continuo indica una expansión de la escala de las operaciones y una mayor inversión en activos.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una trayectoria descendente. Disminuye de 0,87 en 2021 a 0,99 en 2022, para luego retroceder a 0,91 en 2023, 0,8 en 2024 y finalmente a 0,69 en 2025. Esta disminución sugiere una eficiencia decreciente en la utilización de los activos para generar ingresos. A pesar del aumento en los activos totales, la capacidad de generar ventas a partir de estos activos se ha reducido progresivamente. Esto podría indicar una acumulación de activos que no se están traduciendo en un aumento proporcional de los ingresos, o una gestión de activos menos eficiente.
En resumen, la entidad experimentó un fuerte crecimiento en ingresos hasta 2023, seguido de una desaceleración y una ligera disminución en 2025. Los activos totales continuaron aumentando de manera constante, mientras que la eficiencia en la utilización de estos activos, medida por el ratio de rotación total de activos, disminuyó significativamente a lo largo del período.
Ratio de rotación de fondos propios
Tesla Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
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| Capital contable | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Automóviles y componentes | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento considerable en los ingresos entre 2021 y 2023, pasando de 53.823 millones de dólares estadounidenses a 96.773 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, el ritmo de crecimiento se desacelera en 2024, con un incremento modesto a 97.690 millones de dólares estadounidenses, y posteriormente se registra una disminución en 2025, situándose en 94.827 millones de dólares estadounidenses. Esta última reducción sugiere una posible estabilización o incluso una contracción en la actividad principal.
- Capital Contable
- El capital contable experimenta un aumento constante a lo largo del período analizado. Desde 30.189 millones de dólares estadounidenses en 2021, alcanza los 82.137 millones de dólares estadounidenses en 2025. Este incremento indica una mejora en la solidez financiera y la capacidad de la entidad para financiar sus operaciones y crecimiento.
- Ratio de Rotación de Fondos Propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia decreciente. Comienza en 1,78 en 2021 y 1,82 en 2022, para luego disminuir a 1,55 en 2023, 1,34 en 2024 y finalmente a 1,15 en 2025. Esta disminución sugiere una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los fondos propios, lo que podría indicar una necesidad de optimizar la utilización de los activos o una disminución en la rentabilidad de las ventas.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento significativo en ingresos y capital contable durante el período analizado. No obstante, la desaceleración en el crecimiento de los ingresos y la disminución del ratio de rotación de fondos propios en los últimos años merecen una atención particular, ya que podrían indicar desafíos futuros en la eficiencia operativa y la rentabilidad.