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Tesla Inc., estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la composición de los ingresos y la rentabilidad a lo largo del período examinado.
- Ingresos por Segmento
- Se observa una disminución progresiva en el porcentaje de ingresos provenientes de las ventas de automóviles, pasando del 81.98% al 69.41%. Paralelamente, se registra un aumento constante en la contribución de la generación y almacenamiento de energía, incrementándose del 5.18% al 13.47%. Los servicios y otros también muestran un crecimiento, pasando del 7.06% al 13.21%.
- Costos de los Ingresos
- El costo de los ingresos, en términos porcentuales, presenta una tendencia al alza, pasando del -74.72% al -81.97%. El costo de los ingresos de la industria automotriz también experimenta un incremento, del -62.04% al -60.28%.
- Rentabilidad Bruta
- El beneficio bruto, como porcentaje de los ingresos, muestra una fluctuación. Inicialmente se incrementa del 25.28% al 25.6%, luego disminuye al 18.25% y se estabiliza alrededor del 18% en los últimos dos años.
- Gastos de Explotación
- Los gastos de explotación, expresados como porcentaje de los ingresos, aumentan consistentemente del -13.16% al -13.43%. Dentro de estos, la investigación y desarrollo también muestra un incremento, del -4.82% al -6.76%.
- Resultado de Explotación
- El resultado de explotación, como porcentaje de los ingresos, experimenta una disminución significativa, pasando del 12.12% al 4.59%. Esto sugiere una presión creciente sobre la rentabilidad operativa.
- Ingresos y Utilidad Neta
- Los ingresos por intereses muestran un aumento constante, del 0.1% al 1.77%. Sin embargo, la utilidad neta, como porcentaje de los ingresos, disminuye drásticamente del 10.49% al 4.07%. La utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios sigue una trayectoria similar, descendiendo del 10.25% al 4%.
- Impuestos
- La (provisión para) beneficiarse de los impuestos sobre la renta presenta variaciones significativas, pasando de -1.3% a 5.17% y luego a -1.5%.
En resumen, los datos indican una evolución en el modelo de negocio, con una menor dependencia de las ventas de automóviles y un mayor enfoque en la generación y almacenamiento de energía y servicios. A pesar de un aumento en los ingresos por intereses, la rentabilidad general, medida por el resultado de explotación y la utilidad neta, ha disminuido considerablemente a lo largo del período analizado.