Análisis de inversiones
- Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
- Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Tesla Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de flujos de efectivo
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de áreas geográficas
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2010
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2010
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2010
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
Tesla Inc., ajuste a la utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Utilidad Neta Atribuible a Accionistas Ordinarios
- Se observa un incremento sustancial en la utilidad neta atribuible a accionistas ordinarios desde 2021 hasta 2023, pasando de 5.519 millones de dólares a 14.997 millones de dólares. No obstante, a partir de 2023, se registra una disminución progresiva, alcanzando los 3.794 millones de dólares en 2025. Esta reducción sugiere una posible desaceleración en el crecimiento de la rentabilidad.
- Utilidad Neta Ajustada Atribuible a Accionistas Ordinarios
- La utilidad neta ajustada presenta una trayectoria similar a la utilidad neta, con un aumento considerable entre 2021 y 2023, evolucionando de 5.518 millones de dólares a 15.013 millones de dólares. Al igual que la utilidad neta, se aprecia una caída a partir de 2023, situándose en 3.787 millones de dólares en 2025. La proximidad entre los valores de la utilidad neta y la utilidad neta ajustada indica que los ajustes realizados no tienen un impacto material significativo en la rentabilidad reportada.
- Tendencia General
- El período analizado se caracteriza por un fuerte crecimiento inicial en la rentabilidad, seguido de una contracción en los dos últimos años. Esta dinámica podría estar influenciada por factores externos, cambios en la estrategia empresarial o una mayor competencia en el mercado. La convergencia de las tendencias observadas en la utilidad neta y la utilidad neta ajustada sugiere que la disminución de la rentabilidad no se debe principalmente a elementos contables no recurrentes.
Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
Tesla Inc., ratios de rentabilidad ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Margen de Beneficio Neto
- Se observa un incremento en el ratio de margen de beneficio neto desde el 10.25% en 2021 hasta alcanzar un máximo del 15.41% en 2022, manteniéndose relativamente estable en 2023 (15.5%). No obstante, se registra una disminución considerable en 2024 (7.26%) y continúa descendiendo en 2025 hasta el 4%. El ratio ajustado presenta una trayectoria similar, aunque con ligeras variaciones en los valores.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable experimenta un crecimiento notable desde el 18.28% en 2021 hasta el 28.09% en 2022. Posteriormente, se aprecia una reducción en 2023 (23.94%), seguida de un descenso más pronunciado en 2024 (9.73%) y 2025 (4.62%). El ratio ajustado sigue la misma tendencia, mostrando una correlación alta con el ratio no ajustado.
- Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos muestra una mejora constante desde el 8.88% en 2021 hasta el 15.25% en 2022 y se mantiene en un nivel similar en 2023 (14.07%). A partir de 2024, se observa una caída significativa, alcanzando el 5.81% y continuando su declive hasta el 2.75% en 2025. El ratio ajustado presenta una evolución paralela al ratio no ajustado.
En resumen, los datos indican un período de crecimiento en la rentabilidad entre 2021 y 2022, seguido de una tendencia decreciente en todos los ratios analizados durante los años 2023, 2024 y 2025. Esta disminución sugiere una posible reducción en la eficiencia operativa o un aumento en los costos, lo que impacta negativamente en la capacidad de generar beneficios a partir de los activos y el capital contable.
Tesla Inc., Ratios de rentabilidad: reportados vs. ajustados
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
2025 Cálculos
1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Utilidad neta ajustada atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Se observa un crecimiento considerable en la utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios desde 2021 hasta 2023, seguido de una disminución notable en 2024 y 2025.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios experimentó un aumento sustancial, pasando de 5519 millones de dólares en 2021 a 14997 millones de dólares en 2023. Posteriormente, se produjo una caída pronunciada a 7091 millones de dólares en 2024 y a 3794 millones de dólares en 2025. La utilidad neta ajustada muestra una trayectoria similar, aunque con valores ligeramente diferentes.
El ratio de margen de beneficio neto refleja la evolución de la rentabilidad en términos porcentuales. Se aprecia un incremento constante desde el 10.25% en 2021 hasta alcanzar el 15.5% en 2023. Este crecimiento se revierte en los años siguientes, con una disminución al 7.26% en 2024 y al 4% en 2025.
- Margen de Beneficio
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado presenta una tendencia paralela al ratio no ajustado, con un máximo del 15.51% en 2023 y una posterior reducción al 7.27% en 2024 y al 3.99% en 2025. La convergencia de ambos ratios sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto significativo en la tendencia general de la rentabilidad.
En resumen, los datos indican un período de fuerte crecimiento en la rentabilidad hasta 2023, seguido de un declive considerable en los dos años siguientes. Esta disminución se manifiesta tanto en términos absolutos de utilidad neta como en los ratios de margen de beneficio, lo que sugiere una posible reducción en la eficiencia operativa o un cambio en las condiciones del mercado.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
2025 Cálculos
1 ROE = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Utilidad neta ajustada atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Utilidad Neta
- Se observa un incremento sustancial en la utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios desde 2021 hasta 2023, pasando de 5519 millones de dólares a 14997 millones de dólares. No obstante, a partir de 2023, se registra una disminución progresiva, alcanzando los 3794 millones de dólares en 2025. La utilidad neta ajustada presenta una trayectoria similar, con un crecimiento inicial y una posterior contracción.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable experimenta un aumento considerable entre 2021 y 2022, elevándose del 18.28% al 28.09%. Posteriormente, en 2023, se observa una ligera disminución al 23.94%. A partir de 2023, la rentabilidad sobre el capital contable disminuye de manera más pronunciada, llegando al 4.62% en 2025. El ratio ajustado de rentabilidad sobre el capital contable sigue una tendencia prácticamente idéntica a la del ratio no ajustado.
- Tendencias Generales
- La entidad demostró un fuerte crecimiento en rentabilidad hasta 2023, evidenciado tanto en la utilidad neta como en los ratios de rentabilidad. Sin embargo, los datos sugieren un deterioro en el desempeño financiero a partir de 2023, con una disminución constante en la utilidad neta y una caída significativa en la rentabilidad sobre el capital contable. La consistencia entre los valores ajustados y no ajustados indica que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la percepción general de la rentabilidad.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
2025 Cálculos
1 ROA = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Utilidad neta ajustada atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Utilidad Neta
- Se observa un incremento sustancial en la utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios entre 2021 y 2023, pasando de 5519 millones de dólares a 14997 millones de dólares. No obstante, a partir de 2023, se registra una disminución progresiva, alcanzando los 3794 millones de dólares en 2025. La utilidad neta ajustada presenta una trayectoria similar, con un crecimiento inicial y una posterior contracción.
- Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos experimenta un aumento considerable entre 2021 y 2022, elevándose del 8.88% al 15.25%. Posteriormente, se mantiene relativamente estable en 2023 (14.07%), pero sufre un descenso marcado en 2024 (5.81%) y continúa disminuyendo en 2025, situándose en el 2.75%. El ratio ajustado de rentabilidad sobre activos sigue la misma tendencia, con valores muy similares a los del ratio no ajustado.
- Tendencias Generales
- La entidad demostró un fuerte crecimiento en rentabilidad hasta 2023, evidenciado tanto en la utilidad neta como en el ratio de rentabilidad sobre activos. Sin embargo, los datos sugieren un deterioro en el desempeño financiero a partir de 2023, con una disminución constante en la utilidad neta y una caída significativa en la rentabilidad sobre activos. La consistencia entre los ratios ajustados y no ajustados indica que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la percepción general de la rentabilidad.