Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
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Ratios de solvencia (resumen)
Tesla Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Desde 2020 hasta 2024, este ratio muestra una tendencia a la disminución significativa, pasando de 0.53 en 2020 a 0.07 en 2022, y luego presentando ligeras variaciones hasta 0.11 en 2024. La reducción indica una disminución en el apalancamiento financiero respecto a los fondos propios, sugiriendo una menor dependencia de deuda en relación con los recursos propios.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio refleja una tendencia decreciente de 0.6 en 2020 a 0.13 en 2022, seguido de un ligero incremento hasta 0.19 en 2024. La disminución en los primeros años sugiere una estrategia de reducción de apalancamiento, mientras que el aumento posterior puede indicar una ligera recuperación en el uso de financiamiento externo, incluso considerando el pasivo por arrendamiento.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio experimenta una disminución marcada desde 0.34 en 2020 a 0.06 en 2022, con posteriores incrementos hasta 0.10 en 2024. Esto indica una tendencia general de reducción en la proporción de deuda en relación con el capital total, aunque con algunos repuntes en los años más recientes.
- Ratio de deuda sobre capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Similar al anterior, este ratio se redujo de 0.37 en 2020 a 0.11 en 2022, y posteriormente aumentó hasta 0.16 en 2024. La tendencia muestra una disminución en el apalancamiento, pero con un leve aumento en los últimos años, lo que podría reflejar una estrategia moderada de endeudamiento adicional.
- Relación deuda/activos
- Se observa una caída drástica desde 0.22 en 2020 a 0.04 en 2022, seguida de un incremento a 0.07 en 2024. La reducción sugiere una mejora en la estructura de activos y una menor dependencia de la deuda en relación con los activos totales, aunque ha habido una reversión parcial en los años recientes.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Similar a la anterior, esta relación disminuyó de 0.25 en 2020 a 0.07 en 2022 y volvió a subir a 0.11 en 2024. Esto confirma la tendencia de reducción en el apalancamiento en relación con los activos totales, ajustándose posteriormente al incremento en la deuda relativa a los activos en los años más recientes.
- Ratio de apalancamiento financiero
- Este ratio presenta una tendencia decreciente constante desde 2.35 en 2020 a 1.67 en 2024. La disminución indica una reducción en la magnitud del financiamiento mediante deuda en comparación con los fondos propios o activos, sugiriendo un menor nivel de apalancamiento financiero y mayor autonomía financiera.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio muestra una notable expansión de 2.54 en 2020 a un pico de 72.83 en 2022, seguido de una disminución a 26.69 en 2024. La mejora significativa en la capacidad de cubrir intereses en los primeros años refleja una mayor rentabilidad o menor carga de intereses, mientras que la disminución en los años posteriores puede indicar un incremento en los costos financieros o una reducción en la rentabilidad sobre la cual se basa esta cobertura.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- Los datos evidencian un incremento desde 1.96 en 2020 a 14.87 en 2022, con una posterior disminución a 5.86 en 2024. La tendencia sugiere una mejora sustancial en la capacidad de cubrir cargos fijos en los primeros años, aunque en los años más recientes, la capacidad de cobertura se ha visto reducida, lo que puede reflejar cambios en la estructura de gastos o en la rentabilidad.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Tesla Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Parte corriente de la deuda y de los arrendamientos financieros | ||||||
| Deuda y arrendamientos financieros, netos de la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Automóviles y componentes | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa una disminución significativa en la deuda total desde 2020 hasta 2022, pasando de 11,688 millones de dólares en 2020 a 3,099 millones en 2022. A partir de ese año, la deuda experimenta un incremento, alcanzando los 5,230 millones en 2023 y elevándose nuevamente a 8,213 millones en 2024. Este patrón indica una reducción inicial en el endeudamiento en los primeros años, seguida de una reexpansión en los años posteriores.
- Capital contable
- El capital contable muestra una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde 22,225 millones de dólares en 2020, el capital se incrementa considerablemente cada año, llegando a 73,913 millones en 2024. Esto refleja una acumulación progresiva de fondos propios, posiblemente a través de utilidades retenidas o nuevas inversiones de capital.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda respecto a fondos propios experimenta una disminución pronunciada desde 0.53 en 2020 hasta 0.07 en 2022, lo que indica una reducción significativa en el apalancamiento financiero en ese período. Posteriormente, el ratio se mantiene relativamente estable en torno a 0.08 en 2023 y 0.11 en 2024, sugiriendo una ligera tendencia a un aumento en el endeudamiento en relación con los fondos propios, aunque en niveles relativamente bajos comparados con 2020.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Tesla Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Parte corriente de la deuda y de los arrendamientos financieros | ||||||
| Deuda y arrendamientos financieros, netos de la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo, parte corriente | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo, neto de la parte corriente | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Automóviles y componentes | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Se observa una disminución significativa en la deuda total desde 2020 hasta 2022, alcanzando su punto más bajo en 2022 con 5,748 millones de dólares. Sin embargo, en 2023, la deuda vuelve a experimentar un incremento, alcanzando los 9,573 millones, y para 2024, se registra un nuevo aumento hasta 13,623 millones. Este patrón sugiere una tendencia a la reducción en la deuda en el período inicial, seguida de una recuperación o aumento en los años posteriores, lo que puede estar asociado a nuevas inversiones o financiamiento adicional.
- Capital contable
- El capital contable muestra una tendencia claramente al alza durante todo el período analizado. Desde 22,225 millones en 2020, crece de manera sostenida, alcanzando 72,913 millones en 2024. Este crecimiento constante indica una acumulación de patrimonio a lo largo de los años, probablemente derivada de utilidades retenidas, emisión de acciones o ambas acciones, reflejando una mejora en la posición financiera de la empresa y en su capacidad para soportar mayores niveles de deuda o financiar futuras operaciones.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El ratio de deuda sobre capital propio muestra una tendencia de decrecimiento desde 0.6 en 2020, hasta un valor mínimo de 0.13 en 2022. Posteriormente, se observa un ligero aumento en 2023 y 2024, alcanzando 0.15 y 0.19 respectivamente. La disminución en este ratio en los primeros años indica una mejora en la estructura de capital y menor apalancamiento financiero, en línea con la reducción de la deuda total. El incremento posterior en los ratios en 2023 y 2024 podría indicar un incremento en la deuda en relación con el capital, aunque en valores que aún mantienen la estructura relativamente conservadora.
Ratio de deuda sobre capital total
Tesla Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Parte corriente de la deuda y de los arrendamientos financieros | ||||||
| Deuda y arrendamientos financieros, netos de la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Capital total | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Automóviles y componentes | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa una disminución significativa en la deuda total desde 2020 hasta 2022, pasando de 11,688 millones de dólares en 2020 a 3,099 millones en 2022. Posteriormente, en 2023, la deuda aumenta a 5,230 millones y continúa en incremento en 2024, alcanzando 8,213 millones. Este patrón sugiere una drástica reducción inicial de la deuda, seguida por un incremento en años posteriores, posiblemente por nuevas financiaciones o emisión de deuda para financiar operaciones o inversiones.
- Capital total
- El capital total presenta una tendencia constante y sostenida de crecimiento a lo largo del período analizado. Desde 33,913 millones en 2020, se incrementa anualmente, alcanzando 81,126 millones en 2024. Este incremento refleja la acumulación de beneficios retenidos, emisión de acciones o aportes de los accionistas, incrementando la base de capital de la empresa y fortaleciendo su estructura de financiamiento.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio de deuda sobre capital total muestra una disminución significativa en 2021 y 2022, alcanzando su nivel más bajo en 2022 con 0.06. En 2023 y 2024, el ratio aumenta a 0.08 y 0.1 respectivamente, aunque aún se mantiene en niveles relativamente bajos. Esto indica una progresiva utilización del apalancamiento financiero tras los años de reducción agresiva de la deuda, aunque en cantidades moderadas en comparación con el crecimiento del capital total, lo que mantiene una estructura de financiamiento relativamente conservadora.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Tesla Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Parte corriente de la deuda y de los arrendamientos financieros | ||||||
| Deuda y arrendamientos financieros, netos de la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo, parte corriente | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo, neto de la parte corriente | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
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| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Automóviles y componentes | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa una tendencia decreciente en la deuda total desde 2020 hasta 2022, pasando de 13,228 millones de dólares en 2020 a 5,748 millones en 2022. Sin embargo, en 2023 se evidencia un aumento significativo a 9,573 millones y en 2024 un nuevo incremento a 13,623 millones. Esto indica una reducción en el nivel de endeudamiento en los primeros años y posteriormente una expansión en la deuda en los años más recientes.
- Capital total
- El capital total muestra un crecimiento constante a lo largo del período analizado. Se eleva de 35,453 millones en 2020 a 86,536 millones en 2024. Este incremento sostenido refleja una ampliación en el patrimonio financiero, probablemente resultado de reinversiones, emisiones de acciones u otras formas de financiamiento que han fortalecido la estructura de capital de la empresa.
- Ratio deuda/capital total
- El ratio deuda/capital total presenta una tendencia a la baja desde 2020 hasta 2022, alcanzando un mínimo de 0.11 en 2022. Esto sugiere una reducción en el apalancamiento financiero en esos años, indicando una menor dependencia de financiamiento externo en relación con el patrimonio. Sin embargo, en 2023 y 2024 se registra un ligero aumento a 0.13 y 0.16, respectivamente, lo que implica una leve recuperación en el nivel de apalancamiento, aunque aún mantiene niveles relativamente bajos.
Relación deuda/activos
Tesla Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
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| Deuda y arrendamientos financieros, netos de la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | ||||||
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| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Relación deuda/activossector | ||||||
| Automóviles y componentes | ||||||
| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa una tendencia general de disminución en los niveles de deuda total durante el período analizado, alcanzando su punto más bajo en 2022 con 3,099 millones de dólares. Posteriormente, la deuda experimenta un repunte en 2023 con 5,230 millones, y continúa aumentando en 2024 hasta 8,213 millones. La fluctuación puede estar relacionada con cambios en la estrategia de financiamiento o en las necesidades de inversión.
- Activos totales
- Los activos totales muestran un crecimiento sostenido a lo largo del período, pasando de 52,148 millones en 2020 a 122,070 millones en 2024. Este incremento indica una expansión significativa del tamaño de la empresa y puede reflejar inversiones en activos productivos o de otra índole, así como una posible adquisición de activos o crecimiento orgánico.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos presenta una tendencia decreciente en el período, comenzando en 0.22 en 2020 y alcanzando un mínimo de 0.04 en 2022. Sin embargo, en 2023 y 2024 se observa un ligero aumento a 0.05 y 0.07, respectivamente. La reducción inicial sugiere una disminución en la apalancamiento financiero, mientras que el aumento posterior puede indicar una leve incrementación en la utilización de deuda en relación con los activos totales.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Tesla Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Parte corriente de la deuda y de los arrendamientos financieros | ||||||
| Deuda y arrendamientos financieros, netos de la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo, parte corriente | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo, neto de la parte corriente | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Automóviles y componentes | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La deuda total muestra una tendencia de disminución significativa desde 2020 hasta 2022, pasando de 13,228 millones de dólares en 2020 a 5,748 millones en 2022. Sin embargo, en 2023 se observa un aumento sustancial a 9,573 millones, seguido por un incremento aún mayor en 2024 a 13,623 millones. Este patrón indica una reducción en la carga de deuda en los primeros años del período, posiblemente debido a pagos o reestructuración de pasivos, pero en los últimos dos años se evidencia una tendencia a incrementar la deuda, lo cual podría estar relacionado con financiamiento de nuevas inversiones o estrategias de expansión.
- Activos totales
- Los activos totales evidencian una tendencia constante de crecimiento a lo largo de todo el período analizado, incrementándose de 52,148 millones en 2020 a 122,070 millones en 2024. Este crecimiento refleja una expansión significativa del tamaño y la escala de la empresa, posiblemente impulsada por inversiones en infraestructura, desarrollo de productos o expansión de operaciones. El incremento sostenido en los activos indica una estrategia de crecimiento a largo plazo y una mayor acumulación de recursos y capacidades productivas.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La relación deuda/activos presenta una tendencia de disminución de 0.25 en 2020 a 0.07 en 2022, sugiriendo una reducción en el apalancamiento financiero y una mayor proporción de activos financiados con recursos propios durante esos años. Sin embargo, en 2023 se observa un ligero aumento a 0.09, y en 2024 hay un incremento marginal a 0.11. Estos cambios, aunque menores, indican un ligero aumento en el apalancamiento financiero en los últimos años, probablemente debido a la mayor deuda contraída en 2023 y 2024, en relación con el crecimiento en los activos totales. En conjunto, la relación sigue manteniéndose en niveles moderados, lo que sugiere un manejo balanceado del endeudamiento en relación con la escala de activos.
Ratio de apalancamiento financiero
Tesla Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Automóviles y componentes | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- El análisis de los activos totales revela una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período estudiado. En 2020, los activos sumaban aproximadamente 52,148 millones de dólares, incrementándose progresivamente en los años siguientes hasta alcanzar 122,070 millones en 2024. Este patrón indica una expansión significativa en la estructura de activos de la empresa, lo cual puede estar asociado a inversiones en activos fijos, incremento en inventarios, o aumento en cuentas por cobrar y otras clases de activos.
- Capital contable
- El patrimonio de la empresa ha evidenciado una evolución positiva, elevándose de 22,225 millones en 2020 a 72,913 millones en 2024. La tasa de crecimiento en el patrimonio indica una acumulación de utilidades retenidas, emisión de acciones o reinversión de beneficios, contribuyendo así a un fortalecimiento de la posición financiera y a una mayor capacidad de inversión y expansión.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero muestra una tendencia decreciente, partiendo de 2.35 en 2020 y reduciéndose a 1.67 en 2024. Esta disminución sugiere que la empresa ha ido reduciendo su dependencia de financiamiento mediante deuda, incrementando su capital propio en relación con el total de pasivos. La tendencia a la baja en este ratio puede denotar una gestión más conservadora del endeudamiento y una mejora en la estructura de capital, lo cual puede traducirse en menor riesgo financiero.
Ratio de cobertura de intereses
Tesla Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios | ||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Automóviles y componentes | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
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- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa una tendencia de crecimiento significativo en el EBIT desde 2020 hasta 2022, con un incremento de aproximadamente 7 veces en ese período, pasando de 1,902 millones a 13,910 millones de dólares. Sin embargo, en 2023 se registra una disminución respecto a 2022, situándose en 10,129 millones, y en 2024 vuelve a disminuir a 9,340 millones. Este patrón indica una fase de fuerte expansión en los primeros dos años, seguida de una reducción en la rentabilidad operativa en años posteriores, aunque los niveles todavía son elevados en comparación con 2020.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses muestran una tendencia a la baja durante el período 2020 a 2022, disminuyendo de 748 millones a 191 millones de dólares. Sin embargo, en 2023 y 2024 se observa un incremento, alcanzando 156 millones y posteriormente 350 millones, respectivamente. Esto puede reflejar cambios en la estructura de financiamiento o en las tasas de interés aplicadas, con un aumento en los gastos en los años más recientes tras la importante reducción en 2022.
- Ratio de cobertura de intereses
- Este ratio presenta una tendencia notable de incremento desde 2020 hasta 2022, creciendo de 2.54 a 72.83, lo que indica una mejora significativa en la capacidad para cubrir los gastos por intereses con las ganancias antes de intereses e impuestos. En 2023, el ratio se mantiene alto en 64.93, aunque en 2024 experimenta una caída a 26.69, lo que puede ser consecuencia del aumento en los gastos por intereses y/o la disminución en el EBIT. La caída en 2024 aún mantiene un nivel relativamente alto comparado con 2020, pero refleja cierta disminución en la solvencia para cumplir con las obligaciones por intereses si se considera la tendencia general.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Tesla Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios | ||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Más: Gastos de arrendamiento operativo | ||||||
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | ||||||
| Gastos por intereses | ||||||
| Gastos de arrendamiento operativo | ||||||
| Cargos fijos | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Automóviles y componentes | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
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- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Se observa una tendencia positiva en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos, con un crecimiento significativo desde 2,353 millones de dólares en 2020 hasta un pico de 14,708 millones en 2022. Después de dicho año, los valores muestran una ligera disminución en 2023 a 11,282 millones y una estabilización en 2024 en torno a los 10,840 millones.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos experimentaron una tendencia de incremento moderado, donde se pasó de 1,199 millones en 2020 a 989 millones en 2022, ligeramente disminuyendo en ese período. Sin embargo, en los años siguientes, los cargos fijos aumentaron notablemente, alcanzando 1,850 millones en 2024, reflejando posiblemente una expansión en la estructura de costos fijos o en compromisos contractuales.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- Este ratio muestra cómo la capacidad para cubrir los cargos fijos ha mejorado de forma significativa, partiendo de 1.96 en 2020, y alcanzando un máximo de 14.87 en 2022. Esto indica una fuerte capacidad de generación de ganancias respecto a los cargos fijos en ese año. Sin embargo, en 2023 y 2024, el ratio disminuye a 8.62 y 5.86, respectivamente, lo que podría señalar una disminución en la capacidad de cobertura ante los aumentos en los cargos fijos o una menor rentabilidad.