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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

Análisis de ratios de solvencia 

Microsoft Excel

Ratios de solvencia (resumen)

Tesla Inc., ratios de solvencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Ratios de endeudamiento
Ratio de deuda sobre fondos propios 0.11 0.08 0.07 0.23 0.53
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 0.19 0.15 0.13 0.29 0.60
Ratio de deuda sobre capital total 0.10 0.08 0.06 0.18 0.34
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 0.16 0.13 0.11 0.23 0.37
Relación deuda/activos 0.07 0.05 0.04 0.11 0.22
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 0.11 0.09 0.07 0.14 0.25
Ratio de apalancamiento financiero 1.67 1.70 1.84 2.06 2.35
Ratios de cobertura
Ratio de cobertura de intereses 26.69 64.93 72.83 18.10 2.54
Ratio de cobertura de cargos fijos 5.86 8.62 14.87 7.36 1.96

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de deuda sobre fondos propios Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. La ratio de deuda sobre capital propio de Tesla Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. La ratio de deuda sobre fondos propios (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Tesla Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.
Ratio de deuda sobre capital total Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. La ratio de deuda sobre capital total de Tesla Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. La ratio de deuda sobre capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Tesla Inc. empeorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.
Relación deuda/activos Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. La ratio deuda/activos de Tesla Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. La ratio de deuda sobre activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Tesla Inc. empeorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.
Ratio de apalancamiento financiero Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. El ratio de apalancamiento financiero de Tesla Inc. disminuyó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de cobertura de intereses Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. La ratio de cobertura de intereses de Tesla Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.
Ratio de cobertura de cargos fijos Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. La ratio de cobertura de carga fija de Tesla Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Ratio de deuda sobre fondos propios

Tesla Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Parte corriente de la deuda y de los arrendamientos financieros 2,456 2,373 1,502 1,589 2,132
Deuda y arrendamientos financieros, netos de la parte corriente 5,757 2,857 1,597 5,245 9,556
Deuda total 8,213 5,230 3,099 6,834 11,688
 
Capital contable 72,913 62,634 44,704 30,189 22,225
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre fondos propios1 0.11 0.08 0.07 0.23 0.53
Referencia
Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2
Ford Motor Co. 3.54 3.49 3.21 2.85 5.27
General Motors Co. 2.06 1.89 1.69 1.83 2.44
Ratio de deuda sobre fondos propiossector
Automóviles y componentes 1.64 1.63 1.65 1.84 2.89
Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria
Consumo discrecional 1.12 1.37 1.54 1.52 2.37

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= 8,213 ÷ 72,913 = 0.11

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de deuda sobre fondos propios Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. La ratio de deuda sobre capital propio de Tesla Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Tesla Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Parte corriente de la deuda y de los arrendamientos financieros 2,456 2,373 1,502 1,589 2,132
Deuda y arrendamientos financieros, netos de la parte corriente 5,757 2,857 1,597 5,245 9,556
Deuda total 8,213 5,230 3,099 6,834 11,688
Pasivos por arrendamiento operativo, parte corriente 807 672 485 368 286
Pasivos por arrendamiento operativo, neto de la parte corriente 4,603 3,671 2,164 1,671 1,254
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 13,623 9,573 5,748 8,873 13,228
 
Capital contable 72,913 62,634 44,704 30,189 22,225
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 0.19 0.15 0.13 0.29 0.60
Referencia
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2
Ford Motor Co. 3.59 3.53 3.25 2.87 5.31
General Motors Co. 2.08 1.91 1.71 1.85 2.47
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Automóviles y componentes 1.69 1.67 1.68 1.87 2.93
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
Consumo discrecional 1.42 1.72 1.94 1.90 2.84

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= 13,623 ÷ 72,913 = 0.19

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. La ratio de deuda sobre fondos propios (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Tesla Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Ratio de deuda sobre capital total

Tesla Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Parte corriente de la deuda y de los arrendamientos financieros 2,456 2,373 1,502 1,589 2,132
Deuda y arrendamientos financieros, netos de la parte corriente 5,757 2,857 1,597 5,245 9,556
Deuda total 8,213 5,230 3,099 6,834 11,688
Capital contable 72,913 62,634 44,704 30,189 22,225
Capital total 81,126 67,864 47,803 37,023 33,913
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre capital total1 0.10 0.08 0.06 0.18 0.34
Referencia
Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2
Ford Motor Co. 0.78 0.78 0.76 0.74 0.84
General Motors Co. 0.67 0.65 0.63 0.65 0.71
Ratio de deuda sobre capital totalsector
Automóviles y componentes 0.62 0.62 0.62 0.65 0.74
Ratio de deuda sobre capital totalindustria
Consumo discrecional 0.53 0.58 0.61 0.60 0.70

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 8,213 ÷ 81,126 = 0.10

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de deuda sobre capital total Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. La ratio de deuda sobre capital total de Tesla Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Tesla Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Parte corriente de la deuda y de los arrendamientos financieros 2,456 2,373 1,502 1,589 2,132
Deuda y arrendamientos financieros, netos de la parte corriente 5,757 2,857 1,597 5,245 9,556
Deuda total 8,213 5,230 3,099 6,834 11,688
Pasivos por arrendamiento operativo, parte corriente 807 672 485 368 286
Pasivos por arrendamiento operativo, neto de la parte corriente 4,603 3,671 2,164 1,671 1,254
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 13,623 9,573 5,748 8,873 13,228
Capital contable 72,913 62,634 44,704 30,189 22,225
Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 86,536 72,207 50,452 39,062 35,453
Ratio de solvencia
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 0.16 0.13 0.11 0.23 0.37
Referencia
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2
Ford Motor Co. 0.78 0.78 0.76 0.74 0.84
General Motors Co. 0.67 0.66 0.63 0.65 0.71
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Automóviles y componentes 0.63 0.63 0.63 0.65 0.75
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
Consumo discrecional 0.59 0.63 0.66 0.65 0.74

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 13,623 ÷ 86,536 = 0.16

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. La ratio de deuda sobre capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Tesla Inc. empeorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Relación deuda/activos

Tesla Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Parte corriente de la deuda y de los arrendamientos financieros 2,456 2,373 1,502 1,589 2,132
Deuda y arrendamientos financieros, netos de la parte corriente 5,757 2,857 1,597 5,245 9,556
Deuda total 8,213 5,230 3,099 6,834 11,688
 
Activos totales 122,070 106,618 82,338 62,131 52,148
Ratio de solvencia
Relación deuda/activos1 0.07 0.05 0.04 0.11 0.22
Referencia
Relación deuda/activosCompetidores2
Ford Motor Co. 0.56 0.55 0.54 0.54 0.60
General Motors Co. 0.46 0.45 0.43 0.45 0.47
Relación deuda/activossector
Automóviles y componentes 0.43 0.42 0.43 0.45 0.51
Relación deuda/activosindustria
Consumo discrecional 0.32 0.34 0.35 0.36 0.41

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 8,213 ÷ 122,070 = 0.07

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Relación deuda/activos Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. La ratio deuda/activos de Tesla Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Tesla Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Parte corriente de la deuda y de los arrendamientos financieros 2,456 2,373 1,502 1,589 2,132
Deuda y arrendamientos financieros, netos de la parte corriente 5,757 2,857 1,597 5,245 9,556
Deuda total 8,213 5,230 3,099 6,834 11,688
Pasivos por arrendamiento operativo, parte corriente 807 672 485 368 286
Pasivos por arrendamiento operativo, neto de la parte corriente 4,603 3,671 2,164 1,671 1,254
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 13,623 9,573 5,748 8,873 13,228
 
Activos totales 122,070 106,618 82,338 62,131 52,148
Ratio de solvencia
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 0.11 0.09 0.07 0.14 0.25
Referencia
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2
Ford Motor Co. 0.56 0.55 0.55 0.54 0.61
General Motors Co. 0.47 0.45 0.44 0.45 0.47
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Automóviles y componentes 0.44 0.43 0.44 0.46 0.52
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
Consumo discrecional 0.41 0.43 0.44 0.45 0.50

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 13,623 ÷ 122,070 = 0.11

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. La ratio de deuda sobre activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Tesla Inc. empeorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Ratio de apalancamiento financiero

Tesla Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activos totales 122,070 106,618 82,338 62,131 52,148
Capital contable 72,913 62,634 44,704 30,189 22,225
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1 1.67 1.70 1.84 2.06 2.35
Referencia
Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2
Ford Motor Co. 6.36 6.39 5.92 5.30 8.71
General Motors Co. 4.44 4.25 3.89 4.10 5.22
Ratio de apalancamiento financierosector
Automóviles y componentes 3.80 3.85 3.87 4.07 5.66
Ratio de apalancamiento financieroindustria
Consumo discrecional 3.47 4.00 4.38 4.26 5.72

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= 122,070 ÷ 72,913 = 1.67

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de apalancamiento financiero Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. El ratio de apalancamiento financiero de Tesla Inc. disminuyó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Ratio de cobertura de intereses

Tesla Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios 7,091 14,997 12,556 5,519 721
Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria 62 (23) 31 125 141
Más: Gasto por impuesto a las ganancias 1,837 (5,001) 1,132 699 292
Más: Gastos por intereses 350 156 191 371 748
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) 9,340 10,129 13,910 6,714 1,902
Ratio de solvencia
Ratio de cobertura de intereses1 26.69 64.93 72.83 18.10 2.54
Referencia
Ratio de cobertura de interesesCompetidores2
Ford Motor Co. 7.49 4.05 -1.40 10.86 0.32
General Motors Co. 11.07 12.42 12.75 14.39 8.37
Ratio de cobertura de interesessector
Automóviles y componentes 11.71 11.28 10.15 12.79 3.33
Ratio de cobertura de interesesindustria
Consumo discrecional 14.99 12.27 9.45 13.29 7.81

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 9,340 ÷ 350 = 26.69

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de cobertura de intereses Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. La ratio de cobertura de intereses de Tesla Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Ratio de cobertura de cargos fijos

Tesla Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios 7,091 14,997 12,556 5,519 721
Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria 62 (23) 31 125 141
Más: Gasto por impuesto a las ganancias 1,837 (5,001) 1,132 699 292
Más: Gastos por intereses 350 156 191 371 748
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) 9,340 10,129 13,910 6,714 1,902
Más: Gastos de arrendamiento operativo 1,500 1,153 798 627 451
Ganancias antes de cargos fijos e impuestos 10,840 11,282 14,708 7,341 2,353
 
Gastos por intereses 350 156 191 371 748
Gastos de arrendamiento operativo 1,500 1,153 798 627 451
Cargos fijos 1,850 1,309 989 998 1,199
Ratio de solvencia
Ratio de cobertura de cargos fijos1 5.86 8.62 14.87 7.36 1.96
Referencia
Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2
Ford Motor Co. 5.10 3.11 -0.75 8.91 0.47
General Motors Co. 8.39 4.97 9.47 5.79
Ratio de cobertura de cargos fijossector
Automóviles y componentes 8.87 6.28 4.96 8.76 2.60
Ratio de cobertura de cargos fijosindustria
Consumo discrecional 5.96 4.98 3.70 5.63 3.72

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 10,840 ÷ 1,850 = 5.86

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de cobertura de cargos fijos Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. La ratio de cobertura de carga fija de Tesla Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.