Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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- Balance general: pasivo y capital contable
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2010
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2010
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2010
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2010
- Ratio de rotación total de activos desde 2010
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2010
- Análisis de ingresos
- Análisis de la deuda
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Ratios de liquidez (resumen)
Tesla Inc., ratios de liquidez
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | ||||||
| Ratio de liquidez rápido | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente mostró una tendencia inicialmente decreciente desde 2020 hasta 2021, pasando de 1.88 a 1.38. Posteriormente, en 2022, se observó una recuperación, alcanzando 1.53, y continuó creciendo en 2023 y 2024 hasta 1.73 y 2.02, respectivamente. Este patrón indica una mejora progresiva en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo, destacando una gestión más eficiente del capital de trabajo en los últimos años.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido evidenció una caída significativa en 2021, reduciéndose de 1.49 en 2020 a 1.00 en 2021. Luego, en 2022, sufrió una disminución adicional, llegando a 0.94. Sin embargo, en 2023, la tendencia cambió al alza, alcanzando 1.13, y en 2024 continuó en aumento hasta 1.42. La recuperación del ratio indica una mejora en la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones inmediatas excluyendo inventarios, lo que refleja un fortalecimiento en la gestión de activos líquidos en los años recientes.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presentó una disminución marcada en 2021, cayendo a 0.90 desde 1.36 en 2020. La tendencia negativa persistió en 2022, con un valor de 0.83. Sin embargo, en 2023, el ratio se recuperó hasta 1.01 y en 2024 continuó mejorando a 1.27. Este patrón sugiere que, aunque en el inicio del período la empresa tuvo dificultades para mantener efectivo en relación con sus pasivos a corto plazo, en los años siguientes ha logrado fortalecer su posición de liquidez en efectivo, incrementando su disponibilidad para cumplir con obligaciones inmediatas.
Coeficiente de liquidez corriente
Tesla Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Automóviles y componentes | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de los activos circulantes
- Los activos circulantes muestran una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período analizado. En 2020, los activos circulantes eran de aproximadamente 26,717 millones de dólares, aumentando a 27,100 millones en 2021, seguido por un incremento significativo hasta 40,917 millones en 2022. La tendencia continúa con aumentos en 2023 y 2024, alcanzando 49,616 millones y 58,360 millones respectivamente. Este patrón indica una expansión en la liquidez a corto plazo, asimismo posiblemente refleja un incremento en inventarios, cuentas por cobrar u otros activos corrientes.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente registra un crecimiento sostenido en el mismo período. En 2020, se reportaba en 14,248 millones de dólares, aumentando a 19,705 millones en 2021, y luego a 26,709 millones en 2022. La tendencia de incremento continúa en 2023 y 2024, alcanzando 28,748 millones y 28,821 millones, respectivamente. La progresión indica un aumento en las obligaciones a corto plazo, que se mantiene en línea con el crecimiento de los activos circulantes, aunque en valores absolutos la tasa de crecimiento es menor.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente muestra una recuperación y mejoría en el período. En 2020, el ratio era de 1.88, disminuyendo a 1.38 en 2021, lo que sugiere una reducción en la capacidad de cubrir obligaciones de corto plazo con activos líquidos. Sin embargo, a partir de 2022, el ratio se estabiliza y aumenta progresivamente, alcanzando 1.53 y posteriormente 1.73 en 2023, y culminando en 2.02 en 2024. Esta tendencia indica una mejora en la posición de liquidez, reforzada por un crecimiento en los activos circulantes en relación con los pasivos corrientes, lo que sugiere una gestión más eficiente de la liquidez a lo largo del período.
Ratio de liquidez rápido
Tesla Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Inversiones a corto plazo | ||||||
| Cuentas por cobrar, netas | ||||||
| Total de activos rápidos | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Automóviles y componentes | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de activos rápidos
- Se observa una tendencia general al incremento en los activos rápidos, incrementándose de US$21,270 millones en 2020 a US$40,981 millones en 2024. Este comportamiento indica una acumulación de activos líquidos o fácilmente convertible en efectivo, lo cual puede mejorar la capacidad de la empresa para afrontar obligaciones a corto plazo o aprovechar oportunidades de inversión.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta un crecimiento sostenido, pasando de US$14,248 millones en 2020 a US$28,821 millones en 2024. Esto refleja un aumento en las obligaciones a corto plazo de la empresa, que podría estar asociado a mayores inversiones, financiamiento o incremento en operaciones corrientes. Sin embargo, también requiere un análisis adicional para determinar si este aumento está acompañado de una gestión eficiente de los pasivos.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido experimenta fluctuaciones, iniciando en 1.49 en 2020, bajando a 0.94 en 2022 y recuperándose a 1.42 en 2024. La caída por debajo de 1 en 2022 indica que, en ese año, la empresa tuvo una menor capacidad para cubrir sus pasivos corrientes con activos líquidos rápidos, lo que podría reflejar una gestión del efectivo o de los activos a corto plazo menos eficiente. La recuperación en 2023 y 2024 sugiere una mejor gestión o una reestructuración en la liquidez, fortaleciendo su posición para afrontar obligaciones inmediatas.
Ratio de liquidez en efectivo
Tesla Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Inversiones a corto plazo | ||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Automóviles y componentes | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia de incremento en los activos totales en efectivo a lo largo de los periodos analizados. Desde un valor de 19,384 millones de dólares en 2020, la cantidad aumenta de manera constante, alcanzando los 36,563 millones en 2024. Este patrón indica una expansión en la liquidez inmediata de la empresa, lo cual puede estar asociado a una estrategia de fortalecimiento de su caja o a la generación positiva de efectivo en los últimos años.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia ascendente en todos los períodos considerados. En 2020, su valor es de 14,248 millones y se incrementa de manera paulatina hasta llegar a 28,821 millones en 2024. Este crecimiento en los pasivos a corto plazo puede reflejar una mayor utilización de financiamiento o vencimientos de obligaciones de corto plazo que, en conjunto, sugieren una ampliación en las compromisos financieros inmediatos de la empresa.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta variaciones significativas a lo largo de los años. En 2020, el ratio es de 1.36, disminuyendo a 0.9 en 2021 y a 0.83 en 2022, lo que indica una reducción en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con efectivo disponible en esos años. Sin embargo, en 2023 este ratio se recupera a 1.01, superando por poco la unidad, y en 2024 alcanza 1.27, mostrando una mejor posición de liquidez. Esta tendencia refleja una recuperación en la capacidad de la empresa para enfrentar sus obligaciones a corto plazo con su efectivo disponible, alineándose con la tendencia general de aumento en los activos en efectivo.