Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Ratios de liquidez (resumen)
Tesla Inc., ratios de liquidez
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias consistentes en los indicadores de liquidez a lo largo del período examinado.
- Coeficiente de Liquidez Corriente
- Se observa una mejora progresiva en el coeficiente de liquidez corriente, pasando de 1.38 en 2021 a 2.16 en 2025. Esta tendencia indica un aumento en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus activos corrientes.
- Ratio de Liquidez Rápido
- El ratio de liquidez rápida muestra una fluctuación inicial, disminuyendo de 1 en 2021 a 0.94 en 2022, para luego experimentar un crecimiento constante hasta alcanzar 1.53 en 2025. Este comportamiento sugiere una mejora en la capacidad de la entidad para afrontar sus obligaciones inmediatas utilizando únicamente sus activos más líquidos.
- Ratio de Liquidez en Efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta una trayectoria ascendente similar a la del ratio de liquidez rápida, incrementándose de 0.9 en 2021 a 1.39 en 2025. Este aumento indica una mayor disponibilidad de efectivo y equivalentes para cubrir las deudas a corto plazo, lo que fortalece la posición financiera de la entidad.
En general, los datos sugieren una mejora continua en la liquidez de la entidad a lo largo del período analizado. Los tres ratios de liquidez muestran tendencias positivas, lo que indica una creciente capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo y una mayor solidez financiera.
Coeficiente de liquidez corriente
Tesla Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activo circulante | 68,642) | 58,360) | 49,616) | 40,917) | 27,100) | |
| Pasivo corriente | 31,714) | 28,821) | 28,748) | 26,709) | 19,705) | |
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | 2.16 | 2.02 | 1.73 | 1.53 | 1.38 | |
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| Ford Motor Co. | — | 1.16 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| General Motors Co. | 1.17 | 1.13 | 1.08 | 1.10 | 1.10 | |
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Automóviles y componentes | — | 1.26 | 1.21 | 1.20 | 1.18 | |
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Consumo discrecional | — | 1.22 | 1.20 | 1.15 | 1.25 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= 68,642 ÷ 31,714 = 2.16
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de activos y pasivos, así como en la capacidad de cobertura de las obligaciones a corto plazo.
- Activo Circulante
- Se observa un crecimiento constante y pronunciado del activo circulante a lo largo del período analizado. El valor aumenta de 27.100 millones de dólares en 2021 a 68.642 millones de dólares en 2025, lo que indica una expansión en los recursos disponibles para cubrir las obligaciones a corto plazo y financiar las operaciones.
- Pasivo Corriente
- El pasivo corriente también experimenta un incremento, aunque a un ritmo menor que el del activo circulante. Pasa de 19.705 millones de dólares en 2021 a 31.714 millones de dólares en 2025. Este aumento sugiere un incremento en las obligaciones financieras a corto plazo, posiblemente asociado al crecimiento de las operaciones.
- Coeficiente de Liquidez Corriente
- El coeficiente de liquidez corriente muestra una mejora continua. Comienza en 1,38 en 2021 y alcanza 2,16 en 2025. Esta tendencia ascendente indica una creciente capacidad para cubrir las obligaciones a corto plazo con los activos circulantes disponibles. El incremento sugiere una gestión más eficiente del capital de trabajo y una mayor solidez financiera a corto plazo. La mejora sostenida en este ratio implica una disminución del riesgo de iliquidez.
En resumen, los datos sugieren una mejora en la posición financiera a corto plazo, impulsada por un crecimiento más rápido del activo circulante en comparación con el pasivo corriente. La tendencia positiva en el coeficiente de liquidez corriente refuerza esta conclusión.
Ratio de liquidez rápido
Tesla Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 16,513) | 16,139) | 16,398) | 16,253) | 17,576) | |
| Inversiones a corto plazo | 27,546) | 20,424) | 12,696) | 5,932) | 131) | |
| Cuentas por cobrar, netas | 4,576) | 4,418) | 3,508) | 2,952) | 1,913) | |
| Total de activos rápidos | 48,635) | 40,981) | 32,602) | 25,137) | 19,620) | |
| Pasivo corriente | 31,714) | 28,821) | 28,748) | 26,709) | 19,705) | |
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | 1.53 | 1.42 | 1.13 | 0.94 | 1.00 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| Ford Motor Co. | — | 0.98 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | |
| General Motors Co. | 0.92 | 0.90 | 0.83 | 0.86 | 0.84 | |
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Automóviles y componentes | — | 1.00 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | |
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Consumo discrecional | — | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.93 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= 48,635 ÷ 31,714 = 1.53
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la liquidez y la estructura de activos y pasivos a lo largo del período examinado.
- Activos Rápidos
- Se observa un incremento constante en el total de activos rápidos, pasando de 19.620 millones de dólares en 2021 a 48.635 millones de dólares en 2025. Este crecimiento indica una mejora en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo con activos fácilmente convertibles en efectivo.
- Pasivo Corriente
- El pasivo corriente también experimenta un aumento, aunque a un ritmo menor que los activos rápidos. Evoluciona de 19.705 millones de dólares en 2021 a 31.714 millones de dólares en 2025. Si bien el pasivo aumenta, la diferencia con el crecimiento de los activos rápidos sugiere una mejora en la posición financiera general.
- Ratio de Liquidez Rápida
- El ratio de liquidez rápida muestra una tendencia al alza. Inicialmente, se sitúa en 1 en 2021, disminuye ligeramente a 0,94 en 2022, y luego se recupera y aumenta consistentemente hasta alcanzar 1,53 en 2025. Este incremento indica una mejora progresiva en la capacidad de la entidad para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo con sus activos más líquidos. La fluctuación inicial seguida de una mejora sostenida podría indicar ajustes en la gestión del capital de trabajo o cambios en la composición de los activos y pasivos.
En resumen, los datos sugieren una mejora continua en la liquidez de la entidad, respaldada por un crecimiento más rápido de los activos rápidos en comparación con el pasivo corriente. El ratio de liquidez rápida, como indicador clave, confirma esta tendencia positiva.
Ratio de liquidez en efectivo
Tesla Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 16,513) | 16,139) | 16,398) | 16,253) | 17,576) | |
| Inversiones a corto plazo | 27,546) | 20,424) | 12,696) | 5,932) | 131) | |
| Activos totales en efectivo | 44,059) | 36,563) | 29,094) | 22,185) | 17,707) | |
| Pasivo corriente | 31,714) | 28,821) | 28,748) | 26,709) | 19,705) | |
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | 1.39 | 1.27 | 1.01 | 0.83 | 0.90 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| Ford Motor Co. | — | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.55 | |
| General Motors Co. | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.39 | |
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Automóviles y componentes | — | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.52 | |
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Consumo discrecional | — | 0.52 | 0.48 | 0.47 | 0.64 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= 44,059 ÷ 31,714 = 1.39
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la posición de liquidez y la estructura de pasivos de la entidad.
- Activos totales en efectivo
- Se observa un incremento constante en los activos totales en efectivo a lo largo del período analizado. Desde US$ 17.707 millones en 2021, la cifra asciende a US$ 44.059 millones en 2025, lo que indica una mejora progresiva en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo y financiar sus operaciones. El crecimiento no es lineal, pero mantiene una trayectoria ascendente.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra un aumento inicial desde US$ 19.705 millones en 2021 hasta US$ 28.748 millones en 2023. Sin embargo, a partir de 2023, se observa una estabilización, con fluctuaciones menores que culminan en US$ 31.714 millones en 2025. Este comportamiento sugiere una gestión más controlada de las obligaciones a corto plazo en los últimos años del período.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo, calculado como la relación entre los activos totales en efectivo y el pasivo corriente, presenta una tendencia al alza. Inicialmente en 0.9 en 2021, el ratio mejora a 1.39 en 2025. Este incremento refleja una mayor capacidad para cubrir las obligaciones corrientes con los activos líquidos disponibles. El ratio supera la unidad a partir de 2023, lo que indica una posición de liquidez sólida.
En resumen, la entidad ha experimentado una mejora continua en su posición de liquidez, impulsada por el crecimiento de los activos en efectivo y una estabilización del pasivo corriente. El ratio de liquidez en efectivo confirma esta tendencia positiva, sugiriendo una mayor solidez financiera a lo largo del período analizado.