Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
desde 2010
Cálculo
Tesla Inc., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios1 | ÷ | Capital contable1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2025 | 4.62% | = | 100 | × | 3,794) | ÷ | 82,137) |
| 31 dic 2024 | 9.73% | = | 100 | × | 7,091) | ÷ | 72,913) |
| 31 dic 2023 | 23.94% | = | 100 | × | 14,997) | ÷ | 62,634) |
| 31 dic 2022 | 28.09% | = | 100 | × | 12,556) | ÷ | 44,704) |
| 31 dic 2021 | 18.28% | = | 100 | × | 5,519) | ÷ | 30,189) |
| 31 dic 2020 | 3.24% | = | 100 | × | 721) | ÷ | 22,225) |
| 31 dic 2019 | -13.03% | = | 100 | × | (862) | ÷ | 6,618) |
| 31 dic 2018 | -19.83% | = | 100 | × | (976) | ÷ | 4,923) |
| 31 dic 2017 | -46.29% | = | 100 | × | (1,961) | ÷ | 4,237) |
| 31 dic 2016 | -14.20% | = | 100 | × | (675) | ÷ | 4,753) |
| 31 dic 2015 | -81.61% | = | 100 | × | (889) | ÷ | 1,089) |
| 31 dic 2014 | -32.25% | = | 100 | × | (294) | ÷ | 912) |
| 31 dic 2013 | -11.09% | = | 100 | × | (74) | ÷ | 667) |
| 31 dic 2012 | -317.73% | = | 100 | × | (396) | ÷ | 125) |
| 31 dic 2011 | -113.55% | = | 100 | × | (254) | ÷ | 224) |
| 31 dic 2010 | -74.54% | = | 100 | × | (154) | ÷ | 207) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31).
1 US$ en millones
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios
- Inicialmente, la entidad reportó pérdidas netas considerables y crecientes desde 2010 hasta 2015. A partir de 2016, se observa una disminución en la magnitud de las pérdidas, seguida de un punto de inflexión en 2020, donde se registra una utilidad neta positiva. Esta utilidad experimenta un crecimiento exponencial en los años siguientes, alcanzando su máximo en 2021 y manteniendo niveles elevados hasta 2023. En 2024 y 2025, se aprecia una disminución en la utilidad neta, aunque permaneciendo en valores positivos.
- Capital contable
- El capital contable muestra una trayectoria generalmente ascendente a lo largo del período. Tras fluctuaciones iniciales, se observa un incremento constante a partir de 2015, coincidiendo con la reducción de las pérdidas netas y el posterior registro de utilidades. El crecimiento del capital contable se acelera significativamente a partir de 2020, en paralelo con el aumento de la utilidad neta, y continúa su expansión hasta 2025.
- ROE
- El retorno sobre el capital contable (ROE) refleja las pérdidas iniciales con valores negativos muy altos. A medida que la entidad reduce sus pérdidas, el ROE mejora gradualmente, aunque permanece negativo hasta 2019. A partir de 2020, el ROE se vuelve positivo y experimenta un crecimiento notable, alcanzando picos en 2021 y 2022. En 2024 y 2025, el ROE disminuye, pero se mantiene en niveles positivos, indicando una rentabilidad sobre el capital contable.
En resumen, la entidad experimentó una transformación significativa en su rentabilidad, pasando de pérdidas netas sustanciales a utilidades considerables. Este cambio se refleja en el crecimiento del capital contable y la mejora del ROE. Si bien se observa una moderación en el crecimiento de la utilidad neta y el ROE en los últimos dos años del período analizado, la entidad mantiene una posición financiera sólida y rentable.
Comparación con la competencia
Tesla Inc., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Tesla Inc. | Ford Motor Co. | General Motors Co. | |
|---|---|---|---|
| 31 dic 2025 | 4.62% | — | 4.41% |
| 31 dic 2024 | 9.73% | 13.11% | 9.53% |
| 31 dic 2023 | 23.94% | 10.16% | 15.75% |
| 31 dic 2022 | 28.09% | -4.58% | 14.65% |
| 31 dic 2021 | 18.28% | 36.97% | 16.77% |
| 31 dic 2020 | 3.24% | -4.17% | 14.27% |
| 31 dic 2019 | -13.03% | 0.14% | 16.11% |
| 31 dic 2018 | -19.83% | 10.23% | 20.62% |
| 31 dic 2017 | -46.29% | 21.79% | -11.04% |
| 31 dic 2016 | -14.20% | 15.76% | 21.51% |
| 31 dic 2015 | -81.61% | 25.74% | 24.30% |
| 31 dic 2014 | -32.25% | 12.85% | 11.14% |
| 31 dic 2013 | -11.09% | 27.12% | 12.55% |
| 31 dic 2012 | -317.73% | 35.52% | 17.07% |
| 31 dic 2011 | -113.55% | 134.50% | 24.11% |
| 31 dic 2010 | -74.54% | — | 17.06% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Automóviles y componentes
Tesla Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: automóviles y componentes
| Tesla Inc. | Automóviles y componentes | |
|---|---|---|
| 31 dic 2025 | 4.62% | — |
| 31 dic 2024 | 9.73% | 10.50% |
| 31 dic 2023 | 23.94% | 17.37% |
| 31 dic 2022 | 28.09% | 13.17% |
| 31 dic 2021 | 18.28% | 24.18% |
| 31 dic 2020 | 3.24% | 5.99% |
| 31 dic 2019 | -13.03% | 7.25% |
| 31 dic 2018 | -19.83% | 13.44% |
| 31 dic 2017 | -46.29% | 2.40% |
| 31 dic 2016 | -14.20% | 17.17% |
| 31 dic 2015 | -81.61% | 23.23% |
| 31 dic 2014 | -32.25% | 11.18% |
| 31 dic 2013 | -11.09% | 17.84% |
| 31 dic 2012 | -317.73% | 21.90% |
| 31 dic 2011 | -113.55% | 54.61% |
| 31 dic 2010 | -74.54% | 35.22% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31).
Comparación con la industria: Consumo discrecional
Tesla Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: consumo discrecional
| Tesla Inc. | Consumo discrecional | |
|---|---|---|
| 31 dic 2025 | 4.62% | — |
| 31 dic 2024 | 9.73% | 27.93% |
| 31 dic 2023 | 23.94% | 29.93% |
| 31 dic 2022 | 28.09% | 20.78% |
| 31 dic 2021 | 18.28% | 33.71% |
| 31 dic 2020 | 3.24% | 24.49% |
| 31 dic 2019 | -13.03% | 34.62% |
| 31 dic 2018 | -19.83% | 34.33% |
| 31 dic 2017 | -46.29% | 22.85% |
| 31 dic 2016 | -14.20% | 28.74% |
| 31 dic 2015 | -81.61% | 29.03% |
| 31 dic 2014 | -32.25% | 20.60% |
| 31 dic 2013 | -11.09% | 20.34% |
| 31 dic 2012 | -317.73% | 21.97% |
| 31 dic 2011 | -113.55% | 34.92% |
| 31 dic 2010 | -74.54% | 24.34% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31).