Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
desde 2010
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Tesla Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Cuenta de resultados
- Balance general: pasivo y capital contable
- Estructura del balance: activo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2010
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2010
- Análisis de ingresos
Aceptamos:
Cálculo
Tesla Inc., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios1 | ÷ | Capital contable1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2010 | = | 100 | × | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31).
1 US$ en millones
El análisis se centra en las series de resultados, patrimonio y rendimiento sobre el patrimonio a lo largo de 2010-2024, con atención a patrones de rentabilidad, evolución del capital contable y la eficiencia en la generación de beneficios respecto al equity.
- Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios
- La serie muestra una trayectoria de pérdidas persistentes entre 2010 y 2019, con valores negativos que oscilan entre -396 y -1,961 millones. En 2020 se observa un primer cambio notable hacia ganancia, con 721 millones, seguido de un crecimiento significativo en 2021-2024: 5,519 millones en 2021; 12,556 millones en 2022; 14,997 millones en 2023; y 7,091 millones en 2024. El periodo 2021-2023 presenta un crecimiento fuerte y sostenido, alcanzando un pico en 2023, mientras que 2024 muestra una reducción respecto de 2023 pero mantiene un nivel de ganancia considerablemente superior al de la década anterior. En conjunto, se observa un cambio de ciclo desde pérdidas hacia ganancias, con una magnitud que entraña una mejora sustancial de la rentabilidad operativa durante los años recientes, aunque con una caída relativa en 2024 respecto al pico de 2023.
- Capital contable
- El capital contable presenta una trayectoria de crecimiento sostenido, con valores de 207; 224; 125; 667; 912; 1,089; 4,753; 4,237; 4,923; 6,618; 22,225; 30,189; 44,704; 62,634; 72,913 millones de USD entre 2010 y 2024. Después de un tramo estable pero bajo hasta 2015-2016, se observa un aumento acelerado a partir de 2019-2020, impulsado por la secuencia de resultados positivos y/o aportes de capital. De 2019 a 2024, el crecimiento del capital contable es significativo, pasando de 6,618 millones a 72,913 millones, lo que representa un aumento cercano a 11x. Este incremento sustancial de la base de patrimonio acompaña el periodo de mayor rentabilidad reportada en la última parte del periodo analizado, y su magnitud sugiere un fuerte crecimiento de reservas y/o aportes de capital propios durante estos años.
- ROE (Rendimiento sobre el Patrimonio) (%)
- La serie de ROE presenta un tramo inicial de valores predominantemente negativos entre 2010 y 2020, con extremos como -317.73% en 2012 y -13.03% en 2020. En 2021 se invierte la tendencia hacia positivo, registrando 3.24%, y se aprecia un aumento sostenido en 2022 (18.28%) y 2023 (28.09%), alcanzando un nivel alto. En 2024 se mantiene en 23.94%, ligeramente inferior al pico de 2023 pero aún por encima de los niveles observados antes de 2021. Este comportamiento sugiere una mejora significativa de la eficiencia en la generación de beneficios relativos al equity a partir de 2021, con un máximo en 2023 y una ligera corrección en 2024, manteniéndose en rangos elevados respecto a los años previos a la etapa de recuperación.
Comparación con la competencia
Tesla Inc., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Tesla Inc. | Ford Motor Co. | General Motors Co. | |
|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | |||
| 31 dic 2023 | |||
| 31 dic 2022 | |||
| 31 dic 2021 | |||
| 31 dic 2020 | |||
| 31 dic 2019 | |||
| 31 dic 2018 | |||
| 31 dic 2017 | |||
| 31 dic 2016 | |||
| 31 dic 2015 | |||
| 31 dic 2014 | |||
| 31 dic 2013 | |||
| 31 dic 2012 | |||
| 31 dic 2011 | |||
| 31 dic 2010 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Automóviles y componentes
Tesla Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: automóviles y componentes
| Tesla Inc. | Automóviles y componentes | |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | ||
| 31 dic 2023 | ||
| 31 dic 2022 | ||
| 31 dic 2021 | ||
| 31 dic 2020 | ||
| 31 dic 2019 | ||
| 31 dic 2018 | ||
| 31 dic 2017 | ||
| 31 dic 2016 | ||
| 31 dic 2015 | ||
| 31 dic 2014 | ||
| 31 dic 2013 | ||
| 31 dic 2012 | ||
| 31 dic 2011 | ||
| 31 dic 2010 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31).
Comparación con la industria: Consumo discrecional
Tesla Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: consumo discrecional
| Tesla Inc. | Consumo discrecional | |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | ||
| 31 dic 2023 | ||
| 31 dic 2022 | ||
| 31 dic 2021 | ||
| 31 dic 2020 | ||
| 31 dic 2019 | ||
| 31 dic 2018 | ||
| 31 dic 2017 | ||
| 31 dic 2016 | ||
| 31 dic 2015 | ||
| 31 dic 2014 | ||
| 31 dic 2013 | ||
| 31 dic 2012 | ||
| 31 dic 2011 | ||
| 31 dic 2010 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31).