Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Tesla Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de flujos de efectivo
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de áreas geográficas
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2010
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2010
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2010
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Ratios de rentabilidad (resumen)
Tesla Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ratios financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Margen de Beneficio Bruto
- El margen de beneficio bruto se mantuvo relativamente estable entre 2021 y 2022, en torno al 25%. Sin embargo, se observa una disminución notable a partir de 2023, descendiendo a 18.25% y continuando con una ligera fluctuación entre 17.86% y 18.03% en los años siguientes. Esta tendencia sugiere una posible presión sobre los costos de producción o una disminución en los precios de venta.
- Margen de Beneficio Operativo
- El margen de beneficio operativo experimentó un incremento considerable de 2021 a 2022, pasando del 12.12% al 16.76%. No obstante, a partir de 2023, se registra un declive constante, reduciéndose a 9.19%, 7.24% y finalmente a 4.59% en 2025. Esta caída indica un deterioro en la eficiencia operativa y un mayor impacto de los gastos operativos en relación con los ingresos.
- Margen de Beneficio Neto
- El margen de beneficio neto siguió una trayectoria similar al margen operativo, con un aumento de 10.25% en 2021 a 15.41% en 2022, seguido de una disminución progresiva a 15.5% en 2023 y a 7.26% y 4% en 2024 y 2025 respectivamente. Esta reducción sugiere una menor rentabilidad general para los accionistas.
- Retorno sobre el Capital Contable (ROE)
- El ROE mostró un crecimiento significativo de 2021 a 2022, pasando del 18.28% al 28.09%. A partir de 2023, se observa una disminución constante, alcanzando el 23.94%, 9.73% y 4.62% en 2025. Esta tendencia indica una menor eficiencia en la utilización del capital contable para generar beneficios.
- Retorno sobre Activos (ROA)
- El ROA también experimentó un aumento de 2021 a 2022, pasando del 8.88% al 15.25%. Sin embargo, a partir de 2023, se registra un descenso continuo, llegando al 14.07%, 5.81% y 2.75% en 2025. Esta disminución sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos totales para generar beneficios.
En resumen, los datos indican una fase inicial de mejora en la rentabilidad entre 2021 y 2022, seguida de un deterioro constante en los márgenes de beneficio y en los ratios de rentabilidad a partir de 2023. Esta tendencia podría ser indicativa de desafíos crecientes en la gestión de costos, la eficiencia operativa o la competencia en el mercado.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Tesla Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio bruto | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento considerable en los ingresos entre 2021 y 2023, pasando de 53.823 millones de dólares a 96.773 millones de dólares. Este crecimiento se desacelera en 2024, con un incremento marginal hasta 97.690 millones de dólares, y experimenta una ligera disminución en 2025, situándose en 94.827 millones de dólares. La tendencia general indica una fase de expansión inicial seguida de una estabilización y posterior leve contracción.
- Beneficio Bruto
- El beneficio bruto también muestra un aumento sustancial entre 2021 y 2022, incrementándose de 13.606 millones de dólares a 20.853 millones de dólares. Sin embargo, a partir de 2023, se aprecia una disminución constante, pasando de 17.660 millones de dólares en 2023 a 17.094 millones de dólares en 2025. Esta reducción sugiere una posible presión sobre los costos de producción o una disminución en la capacidad de fijación de precios.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto se mantuvo relativamente estable entre 2021 y 2022, con valores de 25,28% y 25,6% respectivamente. A partir de 2023, se registra una caída significativa, descendiendo a 18,25% y 17,86% en 2024. En 2025, se observa una ligera recuperación hasta el 18,03%, aunque permanece significativamente por debajo de los niveles de 2021 y 2022. Esta disminución en el margen indica una menor rentabilidad por cada unidad vendida, lo que podría estar relacionado con los cambios observados en el beneficio bruto y los ingresos.
En resumen, la entidad experimentó un fuerte crecimiento en ingresos y beneficio bruto hasta 2022, seguido de una estabilización y posterior ligera disminución en ambos indicadores. La reducción del ratio de margen de beneficio bruto sugiere una erosión de la rentabilidad, lo que requiere un análisis más profundo de los factores subyacentes.
Ratio de margen de beneficio operativo
Tesla Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Resultado de explotación | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Automóviles y componentes | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento considerable en los ingresos entre 2021 y 2023, pasando de 53.823 millones de dólares a 96.773 millones de dólares. Aunque el crecimiento continúa en 2024, alcanzando los 97.690 millones de dólares, se aprecia una ligera desaceleración. En 2025, los ingresos experimentan una disminución, situándose en 94.827 millones de dólares. Este último dato sugiere una posible estabilización o incluso una leve contracción en el volumen de ventas.
- Resultado de Explotación
- El resultado de explotación muestra una trayectoria variable. Inicialmente, se registra un aumento sustancial entre 2021 y 2022, pasando de 6.523 millones de dólares a 13.656 millones de dólares. Sin embargo, a partir de 2023, se observa una disminución constante, descendiendo a 8.891 millones de dólares, 7.076 millones de dólares y finalmente a 4.355 millones de dólares en 2025. Esta tendencia indica una reducción en la rentabilidad operativa de la entidad.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo refleja la eficiencia con la que la entidad genera beneficios a partir de sus operaciones. Este ratio experimenta un incremento entre 2021 y 2022, pasando del 12,12% al 16,76%. No obstante, a partir de 2023, se registra una disminución continua, alcanzando el 9,19%, el 7,24% y finalmente el 4,59% en 2025. Esta caída en el margen de beneficio operativo coincide con la disminución del resultado de explotación y sugiere una presión creciente sobre los costes o una reducción en los precios de venta.
En resumen, la entidad experimentó un fuerte crecimiento en ingresos hasta 2023, seguido de una estabilización y una ligera disminución en 2025. Paralelamente, la rentabilidad operativa, medida a través del resultado de explotación y el ratio de margen de beneficio operativo, ha disminuido consistentemente desde 2022, lo que podría indicar desafíos en la gestión de costes o en el mantenimiento de la competitividad.
Ratio de margen de beneficio neto
Tesla Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Automóviles y componentes | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Utilidad Neta Atribuible a Accionistas Ordinarios
- Se observa un incremento sustancial en la utilidad neta entre 2021 y 2023, pasando de 5519 millones de dólares a 14997 millones de dólares. No obstante, a partir de 2023, se registra una disminución progresiva, alcanzando los 3794 millones de dólares en 2025. Esta reducción sugiere una posible contracción en la rentabilidad.
- Ingresos
- Los ingresos muestran un crecimiento considerable de 53823 millones de dólares en 2021 a 96773 millones de dólares en 2023. Aunque se mantiene un nivel elevado en 2024 (97690 millones de dólares), se aprecia una ligera disminución en 2025, situándose en 94827 millones de dólares. Este comportamiento indica una posible estabilización o moderación en el crecimiento de las ventas.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimenta un aumento desde el 10.25% en 2021 hasta el 15.5% en 2023, lo que indica una mejora en la eficiencia para convertir los ingresos en beneficios. Sin embargo, a partir de 2023, se observa una caída pronunciada, descendiendo al 4% en 2025. Esta disminución coincide con la reducción en la utilidad neta y sugiere una presión sobre la rentabilidad, posiblemente debido a un aumento en los costos o una disminución en los precios de venta.
En resumen, la entidad experimentó un período de crecimiento significativo en ingresos y rentabilidad hasta 2023. Posteriormente, se evidencia una tendencia a la disminución tanto en la utilidad neta como en el margen de beneficio neto, a pesar de que los ingresos se mantienen relativamente altos. Este cambio de tendencia requiere un análisis más profundo para identificar las causas subyacentes y evaluar el impacto a largo plazo.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Tesla Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Automóviles y componentes | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios experimentó un crecimiento sustancial entre 2021 y 2023, pasando de 5519 millones de dólares a 14997 millones de dólares. No obstante, se observa una disminución considerable en los años 2024 y 2025, registrando 7091 millones de dólares y 3794 millones de dólares respectivamente. Esta reducción sugiere una posible desaceleración en la rentabilidad.
- Capital Contable
- El capital contable mostró una trayectoria ascendente constante a lo largo del período analizado. Aumentó de 30189 millones de dólares en 2021 a 82137 millones de dólares en 2025, indicando un fortalecimiento de la base financiera de la entidad. Este crecimiento podría ser atribuible a la retención de ganancias y/o a la emisión de capital.
- Retorno sobre el Capital Contable (ROE)
- El ROE, como medida de rentabilidad, siguió una tendencia similar a la de la utilidad neta. Se incrementó de 18.28% en 2021 a 28.09% en 2022, para luego disminuir gradualmente a 23.94% en 2023, 9.73% en 2024 y finalmente 4.62% en 2025. La caída del ROE en los últimos dos años, a pesar del aumento del capital contable, indica que la entidad está generando menos utilidad por cada unidad de capital invertido.
En resumen, la entidad experimentó un período de crecimiento significativo en términos de utilidad neta y capital contable hasta 2023. Sin embargo, los datos de 2024 y 2025 revelan una disminución en la rentabilidad, reflejada en la caída de la utilidad neta y el ROE. Es importante investigar las causas subyacentes de esta desaceleración para comprender mejor la situación financiera de la entidad.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Tesla Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Automóviles y componentes | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Utilidad Neta
- Se observa un incremento sustancial en la utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios entre 2021 y 2023, pasando de 5.519 millones de dólares a 14.997 millones de dólares. No obstante, a partir de 2023, se registra una disminución progresiva, alcanzando los 3.794 millones de dólares en 2025. Esta reducción sugiere una posible desaceleración en la rentabilidad.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una trayectoria ascendente constante a lo largo del período analizado. Se incrementan de 62.131 millones de dólares en 2021 a 137.806 millones de dólares en 2025. Este crecimiento indica una expansión en la escala de las operaciones y una mayor inversión en activos.
- Retorno sobre Activos (ROA)
- El ROA experimenta una mejora notable entre 2021 y 2022, aumentando del 8,88% al 15,25%. Posteriormente, se observa una ligera disminución en 2023 (14,07%), seguida de una caída más pronunciada en 2024 (5,81%) y 2025 (2,75%). Esta tendencia a la baja en el ROA, en paralelo con la disminución de la utilidad neta, indica una menor eficiencia en la generación de beneficios a partir de los activos totales.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento significativo en términos de utilidad neta y activos totales hasta 2023. Sin embargo, los datos de 2024 y 2025 sugieren una posible inflexión, con una disminución en la rentabilidad y una reducción en la eficiencia en el uso de los activos. Se recomienda un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes de estas tendencias y evaluar su impacto a largo plazo.