Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
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Cálculo
Tesla Inc., P/OP, tendencias a largo plazocálculo
| P/OP | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Beneficio operativo por acción1 | Beneficio operativo por acción1 | = | Ingresos (pérdidas) de operaciones1 (en millones) |
÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 ene 2025 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 ene 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 31 ene 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 7 feb 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 8 feb 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 feb 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 feb 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 feb 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 mar 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 feb 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 feb 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 feb 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 7 mar 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 feb 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 mar 2011 | = | ÷ | = | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Tesla Inc.
- Patrones del precio de la acción
- La serie de precios muestra una trayectoria inicial baja en los primeros años (aproximadamente entre 1.6 y 2.6 USD durante 2011–2013). A partir de 2014 se registra un salto significativo (aproximadamente 16.9 USD), seguido de una fase de menor volatilidad relativa en 2015–2019 en rangos cercanos a 12–23 USD. En 2020 se produce un incremento notable (53.6 USD) y, en los dos años siguientes, se observa una aceleración sustancial hacia niveles mucho más altos (287.81 USD en 2021 y 302.45 USD en 2022). Tras ese pico, la serie se mueve a rangos intermedios entre 170 y 190 USD en 2023–2024, antes de cerrar 2025 en 400.28 USD. En conjunto, la trayectoria refleja una fase de crecimiento pronunciado y mayor volatilidad a partir de 2020, con un nuevo máximo en 2025.
- Evolución del beneficio operativo por acción
- La métrica muestra valores consistentemente negativos hasta 2019, oscilando entre -0.64 y -0.03 USD. En 2020 se mantiene ligeramente negativo (-0.03 USD), y a partir de 2021 se aprecia un giro claro hacia la positividad: 0.69 USD en 2021, 2.10 USD en 2022, 4.32 USD en 2023, seguido de 2.79 USD en 2024 y 2.20 USD en 2025. Este patrón indica una reversión de pérdidas hacia beneficios operativos positivos a partir de 2021, con una mejora significativa entre 2021 y 2023 y una ligera desaceleración en 2024–2025.
- Relación precio sobre beneficio operativo (P/OP)
- La serie de P/OP presenta valores prácticamente ausentes hasta el periodo 2020, cuando aparece un nivel extremadamente alto de 415.63. En 2021 se atenúa a 143.76, continúa con una fuerte contracción en 2022 a 40.14, y después registra movimientos de menor magnitud en 2023 (68.39) y 2024 (181.95). No se dispone de dato para 2025. Este comportamiento sugiere una valoración muy elevada respecto a la utilidad operativa en 2020, seguida de ajustes significativos en 2021–2024 que reflejan cambios tanto en la percepción del mercado como en la evolución de la rentabilidad operativa.
- Observaciones sobre patrones y relaciones entre las series
- En conjunto, la imagen indica que el precio de la acción experimentó un fuerte incremento a partir de 2020, coincidiendo con una mejora en la rentabilidad operativa positiva a partir de 2021. La mejora en el beneficio por acción acompaña, pero no es lineal, la revalorización observada en 2021–2023, con un pico de EPS en 2023 y una posterior moderación en 2024–2025. El P/OP muestra un comportamiento más volátil y extremo en 2020, seguido de una corrección y variaciones sustanciales en 2021–2024, sugiriendo que la valoración de mercado respondió a un conjunto de factores, incluyendo expectativas futuras de crecimiento y cambios en la estructura de costos o en la operativa. En años tempranos, la correlación entre precio y EPS es débil o negativa, mientras que a partir de 2021 la correlación parece fortalecerse conforme la utilidad operativa se vuelve positiva y sostenida. En resumen, la serie refleja una transición de un periodo de valoraciones relativamente moderadas y pérdidas operativas a un periodo de crecimiento de ingresos, mejora de rentabilidad y volatilidad de valoración de mercado.
Comparación con la competencia
Tesla Inc., P/OP, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Tesla Inc. | Ford Motor Co. | General Motors Co. | |
|---|---|---|---|
| 30 ene 2025 | |||
| 29 ene 2024 | |||
| 31 ene 2023 | |||
| 7 feb 2022 | |||
| 8 feb 2021 | |||
| 13 feb 2020 | |||
| 19 feb 2019 | |||
| 23 feb 2018 | |||
| 1 mar 2017 | |||
| 24 feb 2016 | |||
| 26 feb 2015 | |||
| 26 feb 2014 | |||
| 7 mar 2013 | |||
| 27 feb 2012 | |||
| 3 mar 2011 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31).