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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

Relación valor de la empresa con respecto a la EBITDA (EV/EBITDA) 

Microsoft Excel

Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)

Tesla Inc., EBITDAcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas comunes 5,519  721  (862) (976) (1,961)
Más: Utilidad neta atribuible a la participación no controladora 125  141  87  (86) (279)
Más: Gastos del impuesto sobre la renta 699  292  110  58  32 
Ganancias antes de impuestos (EBT) 6,343  1,154  (665) (1,005) (2,209)
Más: Gastos por intereses 371  748  685  663  471 
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) 6,714  1,902  20  (342) (1,738)
Más: Depreciación, amortización y deterioro 2,911  2,322  2,154  1,901  1,636 
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) 9,625  4,224  2,174  1,559  (102)

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

Componente Descripción La empresa
EBITDA Para calcular el EBITDA, los analistas comienzan con las ganancias netas. A ese número de ganancias, se suman intereses, impuestos, depreciación y amortización. El EBITDA como número previo a la participación es un flujo a todos los proveedores de capital. EBITDA de Tesla Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Relación valor de la empresa con respecto a la EBITDAactual

Tesla Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV) 959,198 
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) 9,625 
Ratio de valoración
EV/EBITDA 99.66
Referencia
EV/EBITDACompetidores1
Ford Motor Co. 4.52
General Motors Co. 5.61
EV/EBITDAsector
Automóviles y componentes 19.68
EV/EBITDAindustria
Consumo discrecional 19.46

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si ev / EBITDA de la empresa es más bajo, entonces el EV / EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV / EBITDA de la empresa es más alto que el EV / EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación valor de la empresa con respecto a la EBITDAhistórico

Tesla Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV)1 927,696  821,911  153,799  61,912  67,413 
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 9,625  4,224  2,174  1,559  (102)
Ratio de valoración
EV/EBITDA3 96.38 194.58 70.74 39.70
Referencia
EV/EBITDACompetidores4
Ford Motor Co. 4.76 12.41 9.93 6.77 5.68
General Motors Co. 6.40 7.48 6.01 6.05 5.28
EV/EBITDAsector
Automóviles y componentes 19.60 31.02 11.22 7.66 7.03
EV/EBITDAindustria
Consumo discrecional 20.71 28.49 17.05 14.91 14.95

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

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3 2021 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 927,696 ÷ 9,625 = 96.38

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
EV/EBITDA El valor de la empresa sobre las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización es un indicador de valoración para la empresa en general en lugar de las acciones comunes. EV/EBITDA de Tesla Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.