Ratio de deuda sobre fondos propios
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Cálculo
Tesla Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Total de deuda y arrendamientos financieros1 | ÷ | Capital contable1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2025 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2024 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2023 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2022 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2021 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2020 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2019 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2018 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2017 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2016 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2015 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2014 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2013 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2012 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2011 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2010 | = | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31).
1 US$ en millones
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda y Arrendamientos Financieros
- Se observa un incremento constante en el total de deuda y arrendamientos financieros desde 2010 hasta 2016. A partir de 2016, la deuda muestra una ligera disminución en 2020, seguida de un aumento considerable en 2022 y 2023, para estabilizarse en 2024 y 2025. El crecimiento inicial sugiere una fase de expansión financiada con deuda, mientras que la posterior estabilización podría indicar una gestión más conservadora o una mayor capacidad de autofinanciación.
- Capital Contable
- El capital contable experimenta un crecimiento sostenido y significativo a lo largo de todo el período. Este crecimiento se acelera notablemente a partir de 2020, indicando una mejora en la rentabilidad y/o una reducción de las pérdidas acumuladas. El aumento constante del capital contable sugiere una mayor solidez financiera y una menor dependencia de la financiación externa.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios presenta una volatilidad considerable. Inicialmente, el ratio es relativamente bajo, pero aumenta significativamente en 2011 y 2012. Posteriormente, disminuye en 2013, pero vuelve a aumentar en 2014 y 2015. A partir de 2016, se observa una tendencia a la baja, con una disminución pronunciada en 2020, 2021 y 2022, estabilizándose en niveles muy bajos en 2023, 2024 y 2025. Esta evolución indica una mejora progresiva en la estructura de capital, con una menor dependencia de la deuda en relación con los fondos propios. Los valores más bajos en los últimos años sugieren una posición financiera más sólida y una menor exposición al riesgo de endeudamiento.
En resumen, los datos indican una transición desde una estructura de capital más dependiente de la deuda hacia una estructura más sólida y basada en el capital contable. Esta evolución sugiere una mejora en la salud financiera y una mayor capacidad para afrontar futuras inversiones y desafíos.
Comparación con la competencia
Tesla Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Tesla Inc. | Ford Motor Co. | General Motors Co. | |
|---|---|---|---|
| 31 dic 2025 | |||
| 31 dic 2024 | |||
| 31 dic 2023 | |||
| 31 dic 2022 | |||
| 31 dic 2021 | |||
| 31 dic 2020 | |||
| 31 dic 2019 | |||
| 31 dic 2018 | |||
| 31 dic 2017 | |||
| 31 dic 2016 | |||
| 31 dic 2015 | |||
| 31 dic 2014 | |||
| 31 dic 2013 | |||
| 31 dic 2012 | |||
| 31 dic 2011 | |||
| 31 dic 2010 |
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Comparativa con el sector industrial: Automóviles y componentes
Tesla Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: automóviles y componentes
| Tesla Inc. | Automóviles y componentes | |
|---|---|---|
| 31 dic 2025 | ||
| 31 dic 2024 | ||
| 31 dic 2023 | ||
| 31 dic 2022 | ||
| 31 dic 2021 | ||
| 31 dic 2020 | ||
| 31 dic 2019 | ||
| 31 dic 2018 | ||
| 31 dic 2017 | ||
| 31 dic 2016 | ||
| 31 dic 2015 | ||
| 31 dic 2014 | ||
| 31 dic 2013 | ||
| 31 dic 2012 | ||
| 31 dic 2011 | ||
| 31 dic 2010 |
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Comparación con la industria: Consumo discrecional
Tesla Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: consumo discrecional
| Tesla Inc. | Consumo discrecional | |
|---|---|---|
| 31 dic 2025 | ||
| 31 dic 2024 | ||
| 31 dic 2023 | ||
| 31 dic 2022 | ||
| 31 dic 2021 | ||
| 31 dic 2020 | ||
| 31 dic 2019 | ||
| 31 dic 2018 | ||
| 31 dic 2017 | ||
| 31 dic 2016 | ||
| 31 dic 2015 | ||
| 31 dic 2014 | ||
| 31 dic 2013 | ||
| 31 dic 2012 | ||
| 31 dic 2011 | ||
| 31 dic 2010 |
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