Cálculo
Comparación con la competencia
Comparativa con el sector industrial: Automóviles y componentes
Comparación con la industria: Consumo discrecional

Tesla Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo

	Ratio de deuda sobre fondos propios	=	Total de deuda y arrendamientos financieros¹	÷	Capital contable¹
31 dic 2024	0.11	=	8,213)	÷	72,913)
31 dic 2023	0.08	=	5,230)	÷	62,634)
31 dic 2022	0.07	=	3,099)	÷	44,704)
31 dic 2021	0.23	=	6,834)	÷	30,189)
31 dic 2020	0.53	=	11,688)	÷	22,225)
31 dic 2019	2.03	=	13,419)	÷	6,618)
31 dic 2018	2.43	=	11,971)	÷	4,923)
31 dic 2017	2.43	=	10,315)	÷	4,237)
31 dic 2016	1.50	=	7,120)	÷	4,753)
31 dic 2015	2.46	=	2,674)	÷	1,089)
31 dic 2014	2.67	=	2,430)	÷	912)
31 dic 2013	0.91	=	607)	÷	667)
31 dic 2012	3.74	=	467)	÷	125)
31 dic 2011	1.25	=	280)	÷	224)
31 dic 2010	0.35	=	73)	÷	207)

¹ US$ en millones

Deuda y arrendamientos financieros: Se observa una tendencia general de incremento en la deuda y los arrendamientos financieros a lo largo del período analizado. A partir de un valor inicial de aproximadamente 73 millones de dólares en diciembre de 2010, la cifra aumenta de manera significativa, alcanzando un máximo de 13,971 millones en diciembre de 2018. Después de ese pico, se registra una disminución en 2019 y 2020, con valores de 13,419 millones y 6,834 millones respectivamente, lo que indica una posible reducción en la apalancamiento o en la adquisición de nuevas obligaciones financieras. Posteriormente, la deuda vuelve a incrementar progresivamente, finalizando en 8,213 millones en diciembre de 2024. Este patrón sugiere una gestión activa del endeudamiento, ajustando los niveles de deuda en respuesta a las necesidades de financiamiento o a las condiciones del mercado.
Capital contable: El capital contable muestra una tendencia claramente alcista, comenzando en aproximadamente 207 millones de dólares en diciembre de 2010 y alcanzando 72,913 millones en diciembre de 2024. Este crecimiento es sostenido a lo largo del período, con un incremento acelerado en los años recientes, especialmente a partir de 2020. La expansión del capital refleja una acumulación significativa de ganancias retenidas, emisión de acciones, o ambas, fortaleciendo la estructura de patrimonio de la empresa. Este patrón indica una mejora sustancial en la solvencia y en la valoración general de la empresa en el mercado financiero.
Ratio de deuda sobre fondos propios: El ratio de deuda sobre fondos propios presenta una tendencia decreciente, evidenciando una disminución en el nivel de apalancamiento financiero en relación con el capital propio. Desde un valor de 0.35 en diciembre de 2010, el ratio alcanza su punto más alto en 2012 con 3.74, lo que sugiere un nivel de apalancamiento relativamente alto en ese año. Sin embargo, a partir de 2013, el ratio se reduce de manera constante, llegando a 0.07 en diciembre de 2022, y posteriormente experimenta un ligero aumento hasta 0.11 en 2024. La reducción en este ratio indica que la empresa ha optado por disminuir su dependencia de financiamiento externo en relación con su patrimonio, fortaleciendo su estructura financiera y disminuyendo riesgos asociados a altos niveles de deuda.

Tesla Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores

	Tesla Inc.	Ford Motor Co.	General Motors Co.
31 dic 2024	0.11	3.54	2.06
31 dic 2023	0.08	3.49	1.89
31 dic 2022	0.07	3.21	1.69
31 dic 2021	0.23	2.85	1.83
31 dic 2020	0.53	5.27	2.44
31 dic 2019	2.03	4.68	2.47
31 dic 2018	2.43	4.29	2.70
31 dic 2017	2.43	4.42	2.69
31 dic 2016	1.50	4.90	1.93
31 dic 2015	2.46	4.64	1.58
31 dic 2014	2.67	4.80	1.32
31 dic 2013	0.91	4.35	0.85
31 dic 2012	3.74	6.59	0.44
31 dic 2011	1.25	6.63	0.36
31 dic 2010	0.35	—	0.32

Tesla Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: automóviles y componentes

	Tesla Inc.	Automóviles y componentes
31 dic 2024	0.11	1.64
31 dic 2023	0.08	1.63
31 dic 2022	0.07	1.65
31 dic 2021	0.23	1.84
31 dic 2020	0.53	2.89
31 dic 2019	2.03	3.33
31 dic 2018	2.43	3.40
31 dic 2017	2.43	3.49
31 dic 2016	1.50	3.02
31 dic 2015	2.46	2.85
31 dic 2014	2.67	2.75
31 dic 2013	0.91	2.17
31 dic 2012	3.74	2.32
31 dic 2011	1.25	2.13
31 dic 2010	0.35	3.25

Tesla Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: consumo discrecional

	Tesla Inc.	Consumo discrecional
31 dic 2024	0.11	1.06
31 dic 2023	0.08	1.29
31 dic 2022	0.07	1.45
31 dic 2021	0.23	1.42
31 dic 2020	0.53	2.17
31 dic 2019	2.03	2.60
31 dic 2018	2.43	2.59
31 dic 2017	2.43	2.55
31 dic 2016	1.50	2.21
31 dic 2015	2.46	1.88
31 dic 2014	2.67	1.60
31 dic 2013	0.91	1.25
31 dic 2012	3.74	1.19
31 dic 2011	1.25	1.09
31 dic 2010	0.35	1.26

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

Ratio de deuda sobre fondos propios
desde 2010

Cálculo

Comparación con la competencia

Comparativa con el sector industrial: Automóviles y componentes

Comparación con la industria: Consumo discrecional