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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

Análisis de ratios de actividad a corto plazo 

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Ratios de actividad a corto plazo (resumen)

Tesla Inc., ratios de actividad a corto plazo

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Ratios de facturación
Ratio de rotación de inventario 6.99 6.07 5.77 5.59 4.21
Ratio de rotación de créditos 28.14 16.72 18.56 22.61 22.82
Ratio de rotación de cuentas por pagar 4.01 4.12 5.44 5.12 3.99
Ratio de rotación de capital circulante 7.28 2.53 17.12
Número medio de días
Días de rotación del inventario 52 60 63 65 87
Más: Días de rotación de cuentas por cobrar 13 22 20 16 16
Ciclo de funcionamiento 65 82 83 81 103
Menos: Días de rotación de cuentas por pagar 91 89 67 71 91
Ciclo de conversión de efectivo -26 -7 16 10 12

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

Ratio de actividad a corto plazo Descripción La empresa
Ratio de rotación de inventario Una relación de actividad calculada como el costo de los bienes vendidos dividido por el inventario. El índice de rotación de inventario de Tesla Inc. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Ratio de rotación de créditos Un ratio de actividad igual a los ingresos divididos por cuentas por cobrar. El ratio de facturación de cuentas por cobrar de Tesla Inc. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.
Ratio de rotación de cuentas por pagar Una relación de actividad calculada como el costo de los bienes vendidos dividido por las cuentas por pagar. El ratio de facturación de cuentas por pagar de Tesla Inc. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Ratio de rotación de capital circulante Un ratio de actividad calculado como ingresos divididos por el capital circulante. La tasa de rotación de capital de trabajo de Tesla Inc. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró ligeramente de 2020 a 2021.

Ratio de actividad a corto plazo Descripción La empresa
Días de rotación del inventario Una relación de actividad igual al número de días en el período dividido por la relación de rotación de inventario durante el período. Los días de rotación del inventario de Tesla Inc. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Días de rotación de cuentas por cobrar Un ratio de actividad igual al número de días del periodo dividido por el ratio de rotación de créditos. Los días de rotación de cuentas por cobrar de Tesla Inc. deteriorado de 2019 a 2020 pero luego mejoraron de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.
Ciclo de funcionamiento Igual a días de rotación de inventario más días de rotación de cuentas por cobrar. El ciclo operativo de Tesla Inc. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Días de rotación de cuentas por pagar Una estimación del número promedio de días que tarda una empresa en pagar a sus proveedores; igual al número de días en el período dividido por el coeficiente de rotación de cuentas por pagar para el período. Los días de rotación de cuentas por pagar de Tesla Inc. aumentaron de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Ciclo de conversión de efectivo Una métrica financiera que mide el tiempo requerido para que una empresa convierta el efectivo invertido en sus operaciones en efectivo recibido como resultado de sus operaciones; igual a días de rotación de inventario más días de rotación de cuentas por cobrar menos días de rotación de cuentas por pagar. El ciclo de conversión de efectivo de Tesla Inc. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Ratio de rotación de inventario

Tesla Inc., ratio de rotación de inventariocálculo, comparación con los índices de referencia

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31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Costo de los ingresos 40,217  24,906  20,509  17,419  9,536 
Inventario 5,757  4,101  3,552  3,113  2,264 
Ratio de actividad a corto plazo
Ratio de rotación de inventario1 6.99 6.07 5.77 5.59 4.21
Referencia
Ratio de rotación de inventarioCompetidores2
Ford Motor Co. 9.50 10.43 12.49 12.15 12.78
General Motors Co. 7.74 9.53 10.64 12.29 10.77
Ratio de rotación de inventariosector
Automóviles y componentes 8.29 9.35 10.75 11.36 11.02
Ratio de rotación de inventarioindustria
Consumo discrecional 6.99 7.43 7.62 7.92 7.58

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Ratio de rotación de inventario = Costo de los ingresos ÷ Inventario
= 40,217 ÷ 5,757 = 6.99

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Ratio de actividad a corto plazo Descripción La empresa
Ratio de rotación de inventario Una relación de actividad calculada como el costo de los bienes vendidos dividido por el inventario. El índice de rotación de inventario de Tesla Inc. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Ratio de rotación de créditos

Tesla Inc., ratio de volumen de negocios de créditoscálculo, comparación con los índices de referencia

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31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos 53,823  31,536  24,578  21,461  11,759 
Cuentas por cobrar, netas 1,913  1,886  1,324  949  515 
Ratio de actividad a corto plazo
Ratio de rotación de créditos1 28.14 16.72 18.56 22.61 22.82
Referencia
Ratio de rotación de créditosCompetidores2
Ford Motor Co. 11.09 11.60 15.55 13.25 13.74
General Motors Co. 15.36 13.52 18.05 20.32 16.35
Ratio de rotación de créditossector
Automóviles y componentes 14.20 12.86 16.76 16.20 15.09
Ratio de rotación de créditosindustria
Consumo discrecional 19.72 20.12 20.00 20.64 20.34

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Ratio de rotación de créditos = Ingresos ÷ Cuentas por cobrar, netas
= 53,823 ÷ 1,913 = 28.14

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Ratio de actividad a corto plazo Descripción La empresa
Ratio de rotación de créditos Un ratio de actividad igual a los ingresos divididos por cuentas por cobrar. El ratio de facturación de cuentas por cobrar de Tesla Inc. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.

Ratio de rotación de cuentas por pagar

Tesla Inc., ratio de rotación de cuentas por pagarcálculo, comparación con los índices de referencia

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31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Costo de los ingresos 40,217  24,906  20,509  17,419  9,536 
Cuentas a pagar 10,025  6,051  3,771  3,404  2,390 
Ratio de actividad a corto plazo
Ratio de rotación de cuentas por pagar1 4.01 4.12 5.44 5.12 3.99
Referencia
Ratio de rotación de cuentas por pagarCompetidores2
Ford Motor Co. 5.13 5.08 6.52 6.33 5.64
General Motors Co. 4.93 4.89 5.26 5.41 4.80
Ratio de rotación de cuentas por pagarsector
Automóviles y componentes 4.84 4.88 5.85 5.81 5.16
Ratio de rotación de cuentas por pagarindustria
Consumo discrecional 4.66 4.69 5.44 5.67 5.37

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Ratio de rotación de cuentas por pagar = Costo de los ingresos ÷ Cuentas a pagar
= 40,217 ÷ 10,025 = 4.01

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Ratio de actividad a corto plazo Descripción La empresa
Ratio de rotación de cuentas por pagar Una relación de actividad calculada como el costo de los bienes vendidos dividido por las cuentas por pagar. El ratio de facturación de cuentas por pagar de Tesla Inc. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Ratio de rotación de capital circulante

Tesla Inc., ratio de rotación del capital circulantecálculo, comparación con los índices de referencia

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31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activo circulante 27,100  26,717  12,103  8,306  6,571 
Menos: Pasivo corriente 19,705  14,248  10,667  9,992  7,675 
Capital de explotación 7,395  12,469  1,436  (1,686) (1,104)
 
Ingresos 53,823  31,536  24,578  21,461  11,759 
Ratio de actividad a corto plazo
Ratio de rotación de capital circulante1 7.28 2.53 17.12
Referencia
Ratio de rotación de capital circulanteCompetidores2
Ford Motor Co. 6.91 5.93 9.02 7.77 6.84
General Motors Co. 14.76 107.17
Ratio de rotación de capital circulantesector
Automóviles y componentes 8.80 7.75 39.11 28.98 24.13
Ratio de rotación de capital circulanteindustria
Consumo discrecional 13.04 15.65 44.06 25.15 26.81

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Ratio de rotación de capital circulante = Ingresos ÷ Capital de explotación
= 53,823 ÷ 7,395 = 7.28

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Ratio de actividad a corto plazo Descripción La empresa
Ratio de rotación de capital circulante Un ratio de actividad calculado como ingresos divididos por el capital circulante. La tasa de rotación de capital de trabajo de Tesla Inc. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró ligeramente de 2020 a 2021.

Días de rotación del inventario

Tesla Inc., días de rotación del inventariocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados
Ratio de rotación de inventario 6.99 6.07 5.77 5.59 4.21
Ratio de actividad a corto plazo (número de días)
Días de rotación del inventario1 52 60 63 65 87
Referencia (número de días)
Días de rotación del inventarioCompetidores2
Ford Motor Co. 38 35 29 30 29
General Motors Co. 47 38 34 30 34
Días de rotación del inventariosector
Automóviles y componentes 44 39 34 32 33
Días de rotación del inventarioindustria
Consumo discrecional 52 49 48 46 48

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Días de rotación del inventario = 365 ÷ Ratio de rotación de inventario
= 365 ÷ 6.99 = 52

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de actividad a corto plazo Descripción La empresa
Días de rotación del inventario Una relación de actividad igual al número de días en el período dividido por la relación de rotación de inventario durante el período. Los días de rotación del inventario de Tesla Inc. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Días de rotación de cuentas por cobrar

Tesla Inc., días de rotación de cuentas por cobrarcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados
Ratio de rotación de créditos 28.14 16.72 18.56 22.61 22.82
Ratio de actividad a corto plazo (número de días)
Días de rotación de cuentas por cobrar1 13 22 20 16 16
Referencia (número de días)
Días de rotación de cuentas por cobrarCompetidores2
Ford Motor Co. 33 31 23 28 27
General Motors Co. 24 27 20 18 22
Días de rotación de cuentas por cobrarsector
Automóviles y componentes 26 28 22 23 24
Días de rotación de cuentas por cobrarindustria
Consumo discrecional 19 18 18 18 18

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Días de rotación de cuentas por cobrar = 365 ÷ Ratio de rotación de créditos
= 365 ÷ 28.14 = 13

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de actividad a corto plazo Descripción La empresa
Días de rotación de cuentas por cobrar Un ratio de actividad igual al número de días del periodo dividido por el ratio de rotación de créditos. Los días de rotación de cuentas por cobrar de Tesla Inc. deteriorado de 2019 a 2020 pero luego mejoraron de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.

Ciclo de funcionamiento

Tesla Inc., ciclo de funcionamientocálculo, comparación con los índices de referencia

Número de días

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados
Días de rotación del inventario 52 60 63 65 87
Días de rotación de cuentas por cobrar 13 22 20 16 16
Ratio de actividad a corto plazo
Ciclo de funcionamiento1 65 82 83 81 103
Referencia
Ciclo de funcionamientoCompetidores2
Ford Motor Co. 71 66 52 58 56
General Motors Co. 71 65 54 48 56
Ciclo de funcionamientosector
Automóviles y componentes 70 67 56 55 57
Ciclo de funcionamientoindustria
Consumo discrecional 71 67 66 64 66

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Ciclo de funcionamiento = Días de rotación del inventario + Días de rotación de cuentas por cobrar
= 52 + 13 = 65

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de actividad a corto plazo Descripción La empresa
Ciclo de funcionamiento Igual a días de rotación de inventario más días de rotación de cuentas por cobrar. El ciclo operativo de Tesla Inc. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Días de rotación de cuentas por pagar

Tesla Inc., días de rotación de cuentas por pagarcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados
Ratio de rotación de cuentas por pagar 4.01 4.12 5.44 5.12 3.99
Ratio de actividad a corto plazo (número de días)
Días de rotación de cuentas por pagar1 91 89 67 71 91
Referencia (número de días)
Días de rotación de cuentas por pagarCompetidores2
Ford Motor Co. 71 72 56 58 65
General Motors Co. 74 75 69 67 76
Días de rotación de cuentas por pagarsector
Automóviles y componentes 75 75 62 63 71
Días de rotación de cuentas por pagarindustria
Consumo discrecional 78 78 67 64 68

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Días de rotación de cuentas por pagar = 365 ÷ Ratio de rotación de cuentas por pagar
= 365 ÷ 4.01 = 91

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de actividad a corto plazo Descripción La empresa
Días de rotación de cuentas por pagar Una estimación del número promedio de días que tarda una empresa en pagar a sus proveedores; igual al número de días en el período dividido por el coeficiente de rotación de cuentas por pagar para el período. Los días de rotación de cuentas por pagar de Tesla Inc. aumentaron de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Ciclo de conversión de efectivo

Tesla Inc., ciclo de conversión de efectivocálculo, comparación con los índices de referencia

Número de días

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados
Días de rotación del inventario 52 60 63 65 87
Días de rotación de cuentas por cobrar 13 22 20 16 16
Días de rotación de cuentas por pagar 91 89 67 71 91
Ratio de actividad a corto plazo
Ciclo de conversión de efectivo1 -26 -7 16 10 12
Referencia
Ciclo de conversión de efectivoCompetidores2
Ford Motor Co. 0 -6 -4 0 -9
General Motors Co. -3 -10 -15 -19 -20
Ciclo de conversión de efectivosector
Automóviles y componentes -5 -8 -6 -8 -14
Ciclo de conversión de efectivoindustria
Consumo discrecional -7 -11 -1 0 -2

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Ciclo de conversión de efectivo = Días de rotación del inventario + Días de rotación de cuentas por cobrar – Días de rotación de cuentas por pagar
= 52 + 1391 = -26

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de actividad a corto plazo Descripción La empresa
Ciclo de conversión de efectivo Una métrica financiera que mide el tiempo requerido para que una empresa convierta el efectivo invertido en sus operaciones en efectivo recibido como resultado de sus operaciones; igual a días de rotación de inventario más días de rotación de cuentas por cobrar menos días de rotación de cuentas por pagar. El ciclo de conversión de efectivo de Tesla Inc. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.