Stock Analysis on Net

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

Análisis de ratios de actividad a corto plazo

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Ratios de actividad a corto plazo (resumen)

Tesla Inc., ratios de actividad a corto plazo

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Ratios de rotación
Índice de rotación de inventario 6.07 5.77 5.59 4.21 2.61
Ratio de rotación de cuentas por cobrar 16.72 18.56 22.61 22.82 14.02
Índice de rotación de cuentas a pagar 4.12 5.44 5.12 3.99 2.90
Índice de rotación del capital de trabajo 2.53 17.12 16.17
Número medio de días
Días de rotación de inventario 60 63 65 87 140
Más: Días de rotación de cuentas por cobrar 22 20 16 16 26
Ciclo operativo 82 83 81 103 166
Menos: Días de rotación de cuentas por pagar 89 67 71 91 126
Ciclo de conversión de efectivo -7 16 10 12 40

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).

Ratio de actividad a corto plazo Descripción La empresa
Índice de rotación de inventario Un índice de actividad calculado como el costo de los bienes vendidos dividido por el inventario. El índice de rotación de inventario de Tesla Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Ratio de rotación de cuentas por cobrar Un índice de actividad igual a los ingresos divididos por las cuentas por cobrar. El índice de rotación de cuentas por cobrar de Tesla Inc. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Índice de rotación de cuentas a pagar Un índice de actividad calculado como el costo de los bienes vendidos dividido por las cuentas por pagar. El índice de rotación de cuentas por pagar de Tesla Inc. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó significativamente de 2019 a 2020.

Ratio de actividad a corto plazo Descripción La empresa
Días de rotación de inventario Un índice de actividad igual al número de días en el período dividido por el índice de rotación de inventario durante el período. Los días de rotación del inventario de Tesla Inc. mejoraron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Días de rotación de cuentas por cobrar Un índice de actividad igual al número de días en el período dividido por el índice de rotación de cuentas por cobrar. Los días de rotación de cuentas por cobrar de Tesla Inc. se deterioraron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Ciclo operativo Igual a días de rotación de inventario más días de rotación de cuentas por cobrar.
Días de rotación de cuentas por pagar Una estimación del número medio de días que tarda una empresa en pagar a sus proveedores; igual al número de días del período dividido por el índice de rotación de las cuentas por pagar del período. Los días de rotación de cuentas por pagar de Tesla Inc. disminuyeron de 2018 a 2019, pero luego aumentaron de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.
Ciclo de conversión de efectivo Una métrica financiera que mide el tiempo requerido para que una empresa convierta el efectivo invertido en sus operaciones en efectivo recibido como resultado de sus operaciones; igual a los días de rotación de inventarios más los días de rotación de las cuentas por cobrar menos los días de rotación de las cuentas por pagar. El ciclo de conversión de efectivo de Tesla Inc. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.

Índice de rotación de inventario

Tesla Inc., Índice de rotación de inventario, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Costo de ingresos 24,906  20,509  17,419  9,536  5,401 
Inventario 4,101  3,552  3,113  2,264  2,067 
Ratio de actividad a corto plazo
Índice de rotación de inventario1 6.07 5.77 5.59 4.21 2.61
Benchmarks
Índice de rotación de inventario, competidores2
Ford Motor Co. 10.43 12.49 12.15 12.78 14.18
General Motors Co. 9.53 10.64 12.29 10.77 9.89
Índice de rotación de inventario, sector
Automóviles y componentes 9.35 10.75 11.36 11.02 10.82
Índice de rotación de inventario, industria
Consumidor discrecional 7.25 7.32 7.62 7.31 7.52

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).

1 2020 cálculo
Índice de rotación de inventario = Costo de ingresos ÷ Inventario
= 24,906 ÷ 4,101 = 6.07

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de actividad a corto plazo Descripción La empresa
Índice de rotación de inventario Un índice de actividad calculado como el costo de los bienes vendidos dividido por el inventario. El índice de rotación de inventario de Tesla Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Ratio de rotación de cuentas por cobrar

Tesla Inc., índice de rotación de cuentas por cobrar, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ingresos 31,536  24,578  21,461  11,759  7,000 
Cuentas por cobrar, neto 1,886  1,324  949  515  499 
Ratio de actividad a corto plazo
Ratio de rotación de cuentas por cobrar1 16.72 18.56 22.61 22.82 14.02
Benchmarks
Ratio de rotación de cuentas por cobrar, competidores2
Ford Motor Co. 11.60 15.55 13.25 13.74 12.75
General Motors Co. 13.52 18.05 20.32 16.35 16.27
Ratio de rotación de cuentas por cobrar, sector
Automóviles y componentes 12.86 16.76 16.20 15.09 14.38
Ratio de rotación de cuentas por cobrar, industria
Consumidor discrecional 20.73 20.31 20.92 20.66 21.12

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).

1 2020 cálculo
Ratio de rotación de cuentas por cobrar = Ingresos ÷ Cuentas por cobrar, neto
= 31,536 ÷ 1,886 = 16.72

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de actividad a corto plazo Descripción La empresa
Ratio de rotación de cuentas por cobrar Un índice de actividad igual a los ingresos divididos por las cuentas por cobrar. El índice de rotación de cuentas por cobrar de Tesla Inc. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Índice de rotación de cuentas a pagar

Tesla Inc., ratio de rotación de cuentas por pagar, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Costo de ingresos 24,906  20,509  17,419  9,536  5,401 
Cuentas por pagar 6,051  3,771  3,404  2,390  1,860 
Ratio de actividad a corto plazo
Índice de rotación de cuentas a pagar1 4.12 5.44 5.12 3.99 2.90
Benchmarks
Índice de rotación de cuentas a pagar, competidores2
Ford Motor Co. 5.08 6.52 6.33 5.64 5.93
General Motors Co. 4.89 5.26 5.41 4.80 5.06
Índice de rotación de cuentas a pagar, sector
Automóviles y componentes 4.88 5.85 5.81 5.16 5.35
Índice de rotación de cuentas a pagar, industria
Consumidor discrecional 4.70 5.35 5.58 5.28 5.65

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).

1 2020 cálculo
Índice de rotación de cuentas a pagar = Costo de ingresos ÷ Cuentas por pagar
= 24,906 ÷ 6,051 = 4.12

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de actividad a corto plazo Descripción La empresa
Índice de rotación de cuentas a pagar Un índice de actividad calculado como el costo de los bienes vendidos dividido por las cuentas por pagar. El índice de rotación de cuentas por pagar de Tesla Inc. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó significativamente de 2019 a 2020.

Índice de rotación del capital de trabajo

Tesla Inc., índice de rotación del capital de trabajo, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Activos circulantes 26,717  12,103  8,306  6,571  6,260 
Menos: Pasivo circulante 14,248  10,667  9,992  7,675  5,827 
Capital de trabajo 12,469  1,436  (1,686) (1,104) 433 
 
Ingresos 31,536  24,578  21,461  11,759  7,000 
Ratio de actividad a corto plazo
Índice de rotación del capital de trabajo1 2.53 17.12 16.17
Benchmarks
Índice de rotación del capital de trabajo, competidores2
Ford Motor Co. 5.93 9.02 7.77 6.84 7.79
General Motors Co. 107.17
Índice de rotación del capital de trabajo, sector
Automóviles y componentes 7.75 39.11 28.98 24.13 31.70
Índice de rotación del capital de trabajo, industria
Consumidor discrecional 16.26 31.30 19.91 20.39 22.87

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).

1 2020 cálculo
Índice de rotación del capital de trabajo = Ingresos ÷ Capital de trabajo
= 31,536 ÷ 12,469 = 2.53

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


Días de rotación de inventario

Tesla Inc., días de rotación de inventario, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Datos financieros seleccionados
Índice de rotación de inventario 6.07 5.77 5.59 4.21 2.61
Ratio de actividad a corto plazo (número de días)
Días de rotación de inventario1 60 63 65 87 140
Benchmarks (número de días)
Días de rotación de inventario, competidores2
Ford Motor Co. 35 29 30 29 26
General Motors Co. 38 34 30 34 37
Días de rotación de inventario, sector
Automóviles y componentes 39 34 32 33 34
Días de rotación de inventario, industria
Consumidor discrecional 50 50 48 50 49

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).

1 2020 cálculo
Días de rotación de inventario = 365 ÷ Índice de rotación de inventario
= 365 ÷ 6.07 = 60

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de actividad a corto plazo Descripción La empresa
Días de rotación de inventario Un índice de actividad igual al número de días en el período dividido por el índice de rotación de inventario durante el período. Los días de rotación del inventario de Tesla Inc. mejoraron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Días de rotación de cuentas por cobrar

Tesla Inc., días de rotación de cuentas por cobrar, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Datos financieros seleccionados
Ratio de rotación de cuentas por cobrar 16.72 18.56 22.61 22.82 14.02
Ratio de actividad a corto plazo (número de días)
Días de rotación de cuentas por cobrar1 22 20 16 16 26
Benchmarks (número de días)
Días de rotación de cuentas por cobrar, competidores2
Ford Motor Co. 31 23 28 27 29
General Motors Co. 27 20 18 22 22
Días de rotación de cuentas por cobrar, sector
Automóviles y componentes 28 22 23 24 25
Días de rotación de cuentas por cobrar, industria
Consumidor discrecional 18 18 17 18 17

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).

1 2020 cálculo
Días de rotación de cuentas por cobrar = 365 ÷ Ratio de rotación de cuentas por cobrar
= 365 ÷ 16.72 = 22

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de actividad a corto plazo Descripción La empresa
Días de rotación de cuentas por cobrar Un índice de actividad igual al número de días en el período dividido por el índice de rotación de cuentas por cobrar. Los días de rotación de cuentas por cobrar de Tesla Inc. se deterioraron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Ciclo operativo

Tesla Inc., ciclo operativo, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Número de días

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Datos financieros seleccionados
Días de rotación de inventario 60 63 65 87 140
Días de rotación de cuentas por cobrar 22 20 16 16 26
Ratio de actividad a corto plazo
Ciclo operativo1 82 83 81 103 166
Benchmarks
Ciclo operativo, competidores2
Ford Motor Co. 66 52 58 56 55
General Motors Co. 65 54 48 56 59
Ciclo operativo, sector
Automóviles y componentes 67 56 55 57 59
Ciclo operativo, industria
Consumidor discrecional 68 68 65 68 66

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).

1 2020 cálculo
Ciclo operativo = Días de rotación de inventario + Días de rotación de cuentas por cobrar
= 60 + 22 = 82

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de actividad a corto plazo Descripción La empresa
Ciclo operativo Igual a días de rotación de inventario más días de rotación de cuentas por cobrar.

Días de rotación de cuentas por pagar

Tesla Inc., días de rotación de cuentas por pagar, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Datos financieros seleccionados
Índice de rotación de cuentas a pagar 4.12 5.44 5.12 3.99 2.90
Ratio de actividad a corto plazo (número de días)
Días de rotación de cuentas por pagar1 89 67 71 91 126
Benchmarks (número de días)
Días de rotación de cuentas por pagar, competidores2
Ford Motor Co. 72 56 58 65 62
General Motors Co. 75 69 67 76 72
Días de rotación de cuentas por pagar, sector
Automóviles y componentes 75 62 63 71 68
Días de rotación de cuentas por pagar, industria
Consumidor discrecional 78 68 65 69 65

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).

1 2020 cálculo
Días de rotación de cuentas por pagar = 365 ÷ Índice de rotación de cuentas a pagar
= 365 ÷ 4.12 = 89

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de actividad a corto plazo Descripción La empresa
Días de rotación de cuentas por pagar Una estimación del número medio de días que tarda una empresa en pagar a sus proveedores; igual al número de días del período dividido por el índice de rotación de las cuentas por pagar del período. Los días de rotación de cuentas por pagar de Tesla Inc. disminuyeron de 2018 a 2019, pero luego aumentaron de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.

Ciclo de conversión de efectivo

Tesla Inc., ciclo de conversión de efectivo, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Número de días

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Datos financieros seleccionados
Días de rotación de inventario 60 63 65 87 140
Días de rotación de cuentas por cobrar 22 20 16 16 26
Días de rotación de cuentas por pagar 89 67 71 91 126
Ratio de actividad a corto plazo
Ciclo de conversión de efectivo1 -7 16 10 12 40
Benchmarks
Ciclo de conversión de efectivo, competidores2
Ford Motor Co. -6 -4 0 -9 -7
General Motors Co. -10 -15 -19 -20 -13
Ciclo de conversión de efectivo, sector
Automóviles y componentes -8 -6 -8 -14 -9
Ciclo de conversión de efectivo, industria
Consumidor discrecional -10 0 0 -1 1

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).

1 2020 cálculo
Ciclo de conversión de efectivo = Días de rotación de inventario + Días de rotación de cuentas por cobrar – Días de rotación de cuentas por pagar
= 60 + 2289 = -7

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de actividad a corto plazo Descripción La empresa
Ciclo de conversión de efectivo Una métrica financiera que mide el tiempo requerido para que una empresa convierta el efectivo invertido en sus operaciones en efectivo recibido como resultado de sus operaciones; igual a los días de rotación de inventarios más los días de rotación de las cuentas por cobrar menos los días de rotación de las cuentas por pagar. El ciclo de conversión de efectivo de Tesla Inc. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.