Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Tesla Inc., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la rentabilidad y eficiencia de la entidad evaluada a lo largo del período examinado.
- Margen de Beneficio Bruto
- Se observa una tendencia ascendente en el ratio de margen de beneficio bruto desde el primer trimestre de 2021 hasta el último trimestre de 2022, alcanzando un máximo. Posteriormente, se registra un descenso constante hasta el último período analizado, aunque se mantiene en niveles superiores a los iniciales. Esta evolución sugiere una gestión de costos de producción relativamente efectiva en la primera parte del período, seguida de una posible presión sobre los mismos o una disminución en los precios de venta.
- Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo presenta una trayectoria similar al margen bruto, con un crecimiento sostenido hasta finales de 2022. La disminución posterior es también evidente, aunque menos pronunciada que en el caso del margen bruto. Esto indica que, si bien los costos operativos se gestionaron de manera eficiente, no compensaron completamente la reducción en el margen bruto.
- Margen de Beneficio Neto
- El margen de beneficio neto sigue la tendencia general de los márgenes anteriores, mostrando un incremento notable hasta finales de 2022 y una posterior disminución. Sin embargo, la caída en el margen neto es más abrupta a partir del primer trimestre de 2024, lo que sugiere un impacto significativo de factores no operativos, como impuestos o gastos financieros.
- ROE (Rentabilidad sobre el Capital Contable)
- El ratio ROE experimenta un crecimiento considerable hasta finales de 2022, reflejando una mejora en la capacidad de generar beneficios a partir del capital invertido por los accionistas. A partir de ese momento, se observa una disminución, aunque el ratio se mantiene en niveles relativamente altos. La caída más pronunciada se produce en los últimos períodos, lo que podría indicar una menor eficiencia en el uso del capital contable.
- ROA (Rentabilidad sobre Activos)
- El ratio ROA muestra una tendencia similar al ROE, con un aumento constante hasta finales de 2022 y una posterior disminución. Esta evolución sugiere una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar beneficios, seguida de una reducción en dicha eficiencia. La disminución más notable se observa en los últimos períodos, lo que podría indicar una menor rentabilidad de los activos.
En resumen, los datos indican un período de crecimiento y mejora en la rentabilidad hasta finales de 2022, seguido de una fase de declive en los márgenes y ratios de rentabilidad. La disminución más pronunciada se observa en los últimos períodos analizados, lo que sugiere la necesidad de un análisis más profundo para identificar las causas subyacentes y tomar medidas correctivas.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Tesla Inc., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Beneficio bruto | 5,054) | 3,878) | 3,153) | 4,179) | 4,997) | 4,578) | 3,696) | 4,438) | 4,178) | 4,533) | 4,511) | 5,777) | 5,382) | 4,234) | 5,460) | 4,847) | 3,660) | 2,884) | 2,215) | ||||||
| Ingresos | 28,095) | 22,496) | 19,335) | 25,707) | 25,182) | 25,500) | 21,301) | 25,167) | 23,350) | 24,927) | 23,329) | 24,318) | 21,454) | 16,934) | 18,756) | 17,719) | 13,757) | 11,958) | 10,389) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 17.01% | 17.48% | 17.66% | 17.86% | 18.23% | 17.72% | 17.78% | 18.25% | 19.81% | 21.49% | 23.13% | 25.60% | 26.61% | 27.10% | 27.10% | 25.28% | 23.11% | 22.04% | 21.18% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | 6.99% | 6.65% | 7.69% | 8.26% | 7.60% | 8.11% | 8.61% | 9.25% | 10.30% | 10.07% | 10.22% | 9.85% | 9.58% | 10.10% | 8.41% | 9.20% | 7.13% | 7.30% | 5.61% | ||||||
| General Motors Co. | 8.63% | 10.60% | 11.61% | 11.97% | 11.38% | 11.02% | 10.70% | 10.36% | 11.96% | 12.32% | 12.19% | 11.87% | 10.92% | 10.43% | 10.71% | 11.49% | 12.00% | 12.88% | 11.66% | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Beneficio brutoQ3 2025
+ Beneficio brutoQ2 2025
+ Beneficio brutoQ1 2025
+ Beneficio brutoQ4 2024)
÷ (IngresosQ3 2025
+ IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025
+ IngresosQ4 2024)
= 100 × (5,054 + 3,878 + 3,153 + 4,179)
÷ (28,095 + 22,496 + 19,335 + 25,707)
= 17.01%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Beneficio Bruto
- Se observa un incremento constante en el beneficio bruto desde el primer trimestre de 2021 hasta el último trimestre de 2022. Este crecimiento se acelera notablemente en el último trimestre de 2021, alcanzando un pico. Posteriormente, se aprecia una disminución en el primer trimestre de 2023, seguida de una recuperación parcial en los trimestres siguientes. A partir del primer trimestre de 2024, se identifica una tendencia a la baja, con fluctuaciones trimestrales, aunque el último trimestre de 2025 muestra un valor superior al del trimestre anterior.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una trayectoria ascendente desde el primer trimestre de 2021 hasta el último trimestre de 2022, con un crecimiento más pronunciado en los últimos trimestres de 2021 y 2022. El primer trimestre de 2023 experimenta una disminución significativa en comparación con el cuarto trimestre de 2022. A partir del segundo trimestre de 2023, se observa una recuperación y un crecimiento moderado hasta el cuarto trimestre de 2023. En 2024, los ingresos presentan una volatilidad trimestral, con una disminución notable en el primer trimestre y una recuperación parcial en los trimestres siguientes. El último trimestre de 2025 registra un aumento considerable en comparación con el trimestre anterior.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto experimenta un aumento constante desde el primer trimestre de 2021 hasta el primer trimestre de 2022, alcanzando su valor máximo en ese período. A partir del segundo trimestre de 2022, se observa una tendencia a la baja, con fluctuaciones trimestrales. Esta disminución se acentúa en 2023 y 2024, indicando una menor rentabilidad en relación con los ingresos. El último trimestre de 2025 muestra una ligera mejora en comparación con el trimestre anterior, aunque el ratio se mantiene en niveles inferiores a los observados en 2021 y 2022.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento significativo en ingresos y beneficio bruto hasta finales de 2022. Sin embargo, a partir de 2023, se observa una disminución en la rentabilidad, reflejada en la reducción del ratio de margen de beneficio bruto, a pesar de la recuperación parcial en los ingresos. La volatilidad observada en los últimos trimestres sugiere una mayor sensibilidad a factores externos o cambios en la estrategia de la entidad.
Ratio de margen de beneficio operativo
Tesla Inc., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Resultado de explotación | 1,624) | 923) | 399) | 1,583) | 2,717) | 1,605) | 1,171) | 2,064) | 1,764) | 2,399) | 2,664) | 3,901) | 3,688) | 2,464) | 3,603) | 2,613) | 2,004) | 1,312) | 594) | ||||||
| Ingresos | 28,095) | 22,496) | 19,335) | 25,707) | 25,182) | 25,500) | 21,301) | 25,167) | 23,350) | 24,927) | 23,329) | 24,318) | 21,454) | 16,934) | 18,756) | 17,719) | 13,757) | 11,958) | 10,389) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 4.74% | 6.06% | 6.59% | 7.24% | 7.78% | 6.93% | 7.81% | 9.19% | 11.18% | 13.46% | 14.78% | 16.76% | 16.52% | 15.91% | 15.33% | 12.12% | 9.57% | 7.86% | 6.41% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | 2.05% | 1.71% | 2.53% | 3.02% | 2.19% | 2.36% | 2.74% | 3.29% | 4.42% | 4.14% | 4.52% | 4.21% | 3.82% | 4.54% | 2.72% | 3.58% | 1.08% | 1.87% | -0.33% | ||||||
| General Motors Co. | 4.73% | 6.23% | 7.20% | 7.45% | 7.28% | 7.08% | 6.53% | 5.90% | 6.95% | 7.27% | 7.24% | 7.16% | 6.86% | 6.27% | 7.02% | 8.21% | 9.01% | 10.60% | 8.52% | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Resultado de explotaciónQ3 2025
+ Resultado de explotaciónQ2 2025
+ Resultado de explotaciónQ1 2025
+ Resultado de explotaciónQ4 2024)
÷ (IngresosQ3 2025
+ IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025
+ IngresosQ4 2024)
= 100 × (1,624 + 923 + 399 + 1,583)
÷ (28,095 + 22,496 + 19,335 + 25,707)
= 4.74%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Resultado de Explotación
- Se observa un crecimiento constante en el resultado de explotación desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2022, alcanzando un máximo de 3901 millones de dólares. Posteriormente, se identifica una disminución notable en el primer trimestre de 2023, seguida de fluctuaciones con una tendencia general a la baja hasta el primer trimestre de 2024. A partir de este punto, se aprecia una recuperación, aunque no alcanza los niveles previos, culminando en 1624 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024 y mostrando un ligero aumento en los trimestres posteriores, llegando a 923 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una trayectoria ascendente desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2022, con un incremento significativo que culmina en 24927 millones de dólares. A partir del primer trimestre de 2023, se registra una disminución, seguida de una estabilización relativa y un nuevo crecimiento en el segundo trimestre de 2023. Sin embargo, en el tercer y cuarto trimestre de 2023, se observa una reducción, tendencia que continúa en el primer trimestre de 2024. Los ingresos se recuperan parcialmente en los trimestres siguientes, alcanzando un máximo de 28095 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo experimenta un aumento constante desde el primer trimestre de 2021 (6.41%) hasta el cuarto trimestre de 2022 (16.76%), lo que indica una mejora en la eficiencia operativa. A partir del primer trimestre de 2023, se observa una disminución continua y pronunciada, llegando a 4.74% en el tercer trimestre de 2025. Esta reducción sugiere una presión sobre la rentabilidad, posiblemente debido a factores como el aumento de los costos o la disminución de los precios de venta.
En resumen, la entidad experimentó un período de crecimiento significativo en ingresos y rentabilidad hasta finales de 2022. Posteriormente, se observa una desaceleración y una disminución en ambos indicadores, especialmente en el margen de beneficio operativo, lo que sugiere desafíos en el mantenimiento de la rentabilidad a pesar del crecimiento de los ingresos.
Ratio de margen de beneficio neto
Tesla Inc., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios | 1,373) | 1,172) | 409) | 2,128) | 2,173) | 1,400) | 1,390) | 7,928) | 1,853) | 2,703) | 2,513) | 3,687) | 3,292) | 2,259) | 3,318) | 2,321) | 1,618) | 1,142) | 438) | ||||||
| Ingresos | 28,095) | 22,496) | 19,335) | 25,707) | 25,182) | 25,500) | 21,301) | 25,167) | 23,350) | 24,927) | 23,329) | 24,318) | 21,454) | 16,934) | 18,756) | 17,719) | 13,757) | 11,958) | 10,389) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 5.31% | 6.34% | 6.38% | 7.26% | 13.27% | 13.19% | 14.64% | 15.50% | 11.21% | 12.97% | 13.66% | 15.41% | 14.95% | 14.17% | 13.51% | 10.25% | 7.40% | 5.21% | 3.18% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | 2.67% | 1.83% | 2.95% | 3.40% | 2.06% | 2.27% | 2.35% | 2.62% | 3.75% | 2.58% | 1.85% | -1.33% | 6.32% | 8.42% | 9.26% | 14.21% | 2.31% | 2.72% | 3.37% | ||||||
| General Motors Co. | 1.79% | 2.79% | 3.37% | 3.50% | 6.62% | 6.80% | 6.69% | 6.42% | 6.33% | 6.56% | 6.35% | 6.90% | 7.20% | 7.37% | 8.47% | 8.82% | 9.48% | 10.12% | 8.43% | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinariosQ3 2025
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinariosQ2 2025
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinariosQ1 2025
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinariosQ4 2024)
÷ (IngresosQ3 2025
+ IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025
+ IngresosQ4 2024)
= 100 × (1,373 + 1,172 + 409 + 2,128)
÷ (28,095 + 22,496 + 19,335 + 25,707)
= 5.31%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad Neta Atribuible a Accionistas Ordinarios
- Se observa un crecimiento constante en la utilidad neta desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2023, alcanzando un máximo de 7928 millones de dólares. Posteriormente, se aprecia una disminución en el primer trimestre de 2024, seguida de una recuperación parcial en los trimestres siguientes, aunque sin alcanzar los niveles previos. El último trimestre analizado muestra una utilidad de 1373 millones de dólares, indicando una volatilidad reciente.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una trayectoria ascendente desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2022, con un incremento notable en el cuarto trimestre de 2022 (24318 millones de dólares). A partir del primer trimestre de 2023, se observa una fluctuación, con una disminución en el primer trimestre de 2023, seguida de un repunte en el segundo trimestre, y una posterior estabilización. El último trimestre analizado registra ingresos de 28095 millones de dólares, representando el valor más alto del período.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimenta un aumento progresivo desde el 3.18% en el primer trimestre de 2021 hasta alcanzar un máximo del 15.5% en el primer trimestre de 2023. A partir de este punto, se registra una disminución constante, llegando al 5.31% en el último trimestre analizado. Esta tendencia sugiere una reducción en la rentabilidad en relación con los ingresos generados.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento significativo en ingresos y utilidad neta durante el período analizado, aunque con una volatilidad creciente en los últimos trimestres. La disminución del ratio de margen de beneficio neto en los últimos trimestres indica una posible presión sobre la rentabilidad, lo que podría requerir un análisis más profundo de los costos y la eficiencia operativa.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Tesla Inc., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios | 1,373) | 1,172) | 409) | 2,128) | 2,173) | 1,400) | 1,390) | 7,928) | 1,853) | 2,703) | 2,513) | 3,687) | 3,292) | 2,259) | 3,318) | 2,321) | 1,618) | 1,142) | 438) | ||||||
| Capital contable | 79,970) | 77,314) | 74,653) | 72,913) | 69,931) | 66,468) | 64,378) | 62,634) | 53,466) | 51,130) | 48,054) | 44,704) | 39,851) | 36,376) | 34,085) | 30,189) | 27,053) | 24,804) | 23,017) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 6.35% | 7.61% | 8.18% | 9.73% | 18.43% | 18.91% | 21.55% | 23.94% | 20.12% | 23.85% | 24.45% | 28.09% | 28.08% | 26.16% | 24.64% | 18.28% | 12.82% | 8.79% | 4.97% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | 9.93% | 6.99% | 11.24% | 13.11% | 7.96% | 8.80% | 9.15% | 10.16% | 13.92% | 9.47% | 6.81% | -4.58% | 21.39% | 26.42% | 25.71% | 36.97% | 7.83% | 9.87% | 11.75% | ||||||
| General Motors Co. | 4.59% | 7.19% | 9.03% | 9.53% | 15.61% | 16.14% | 16.08% | 15.75% | 13.46% | 14.32% | 13.44% | 14.65% | 14.83% | 13.75% | 16.00% | 16.77% | 20.54% | 24.67% | 18.94% | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinariosQ3 2025
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinariosQ2 2025
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinariosQ1 2025
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinariosQ4 2024)
÷ Capital contable
= 100 × (1,373 + 1,172 + 409 + 2,128)
÷ 79,970 = 6.35%
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios
- Se observa un crecimiento constante en la utilidad neta desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2023, alcanzando un máximo de 7928 millones de dólares. Posteriormente, se aprecia una disminución en el primer trimestre de 2024, seguida de una recuperación parcial en los trimestres siguientes, aunque sin alcanzar los niveles máximos previos. El último trimestre analizado muestra una utilidad de 1373 millones de dólares, indicando una volatilidad reciente.
- Capital contable
- El capital contable presenta una trayectoria ascendente sostenida a lo largo de todo el período. Se registra un incremento constante desde 23017 millones de dólares en el primer trimestre de 2021 hasta 79970 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025. Esta evolución sugiere una acumulación de recursos propios y una mejora en la estructura de capital.
- ROE (Retorno sobre el Capital Contable)
- El ROE experimenta un aumento significativo desde el 4.97% en el primer trimestre de 2021 hasta alcanzar un pico del 28.09% en el cuarto trimestre de 2022. A partir de este punto, se observa una tendencia decreciente, con fluctuaciones trimestrales. El ROE se sitúa en el 6.35% en el último trimestre analizado, lo que indica una reducción en la eficiencia con la que se utilizan los recursos propios para generar beneficios.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento notable en su utilidad neta y capital contable durante la mayor parte del período analizado. Sin embargo, la utilidad neta ha mostrado volatilidad reciente, y el ROE ha disminuido desde sus máximos históricos, lo que sugiere una posible reducción en la rentabilidad del capital invertido.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Tesla Inc., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios | 1,373) | 1,172) | 409) | 2,128) | 2,173) | 1,400) | 1,390) | 7,928) | 1,853) | 2,703) | 2,513) | 3,687) | 3,292) | 2,259) | 3,318) | 2,321) | 1,618) | 1,142) | 438) | ||||||
| Activos totales | 133,735) | 128,567) | 125,111) | 122,070) | 119,852) | 112,832) | 109,226) | 106,618) | 93,941) | 90,591) | 86,833) | 82,338) | 74,426) | 68,513) | 66,038) | 62,131) | 57,834) | 55,146) | 52,972) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 3.80% | 4.58% | 4.88% | 5.81% | 10.76% | 11.14% | 12.70% | 14.07% | 11.45% | 13.46% | 13.53% | 15.25% | 15.04% | 13.89% | 12.72% | 8.88% | 6.00% | 3.95% | 2.16% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | 1.56% | 1.08% | 1.76% | 2.06% | 1.23% | 1.39% | 1.43% | 1.59% | 2.30% | 1.55% | 1.12% | -0.77% | 3.65% | 4.75% | 4.57% | 6.98% | 1.13% | 1.38% | 1.52% | ||||||
| General Motors Co. | 1.06% | 1.65% | 2.06% | 2.15% | 3.83% | 3.92% | 3.87% | 3.71% | 3.56% | 3.72% | 3.52% | 3.76% | 3.71% | 3.47% | 3.95% | 4.09% | 4.66% | 5.27% | 3.84% | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinariosQ3 2025
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinariosQ2 2025
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinariosQ1 2025
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinariosQ4 2024)
÷ Activos totales
= 100 × (1,373 + 1,172 + 409 + 2,128)
÷ 133,735 = 3.80%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad Neta Atribuible a Accionistas Ordinarios
- Se observa una trayectoria ascendente en la utilidad neta desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2023, con un crecimiento particularmente pronunciado en el último trimestre de 2023. Posteriormente, se identifica una disminución en los trimestres iniciales de 2024, seguida de una recuperación parcial en el segundo trimestre. El último período analizado muestra una fluctuación, con una ligera mejora en el tercer y cuarto trimestre de 2024, y una disminución en los trimestres iniciales de 2025.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran un incremento constante y sostenido a lo largo de todo el período. El crecimiento es más acelerado entre el primer y cuarto trimestre de 2022, y continúa a un ritmo más moderado en los años siguientes. Esta expansión continua sugiere una inversión continua en la capacidad operativa y el crecimiento de la entidad.
- ROA (Retorno sobre Activos)
- El ROA experimenta una mejora notable desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2022, indicando una creciente eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios. A partir del tercer trimestre de 2022, se observa una tendencia a la baja en el ROA, aunque se mantiene en niveles positivos. La disminución del ROA en los últimos trimestres sugiere una posible reducción en la rentabilidad de los activos, a pesar del continuo aumento en los activos totales.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento significativo en sus activos totales y, en gran medida, en su utilidad neta durante el período analizado. Sin embargo, la reciente disminución en el ROA sugiere la necesidad de un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes y evaluar la sostenibilidad de la rentabilidad a largo plazo.