Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Tesla Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
Se observa una tendencia decreciente en todos los indicadores de rotación analizados, particularmente a partir del segundo trimestre de 2023, lo que sugiere una disminución en la eficiencia de la generación de ingresos en relación con la base de activos y el capital empleado.
- Rotación de activos fijos
- La rotación neta de activos fijos mostró un incremento inicial, alcanzando su punto máximo de 3.56 en junio de 2023. A partir de ese periodo, se registra un descenso sostenido hasta situarse en 2.27 en marzo de 2026. Un comportamiento análogo se identifica en el ratio que incluye el arrendamiento operativo, el cual descendió desde un máximo de 3.16 en junio de 2023 hasta 1.98 al cierre del periodo analizado.
- Rotación de activos totales
- El indicador de rotación total de activos alcanzó un pico de 1.04 en junio de 2023, iniciando posteriormente una trayectoria descendente y constante que culmina en un valor de 0.68 en marzo de 2026, lo que indica una menor productividad de la inversión total.
- Rotación de fondos propios
- La rotación de fondos propios mantuvo una estabilidad relativa durante el primer año, pero inició un declive a partir de diciembre de 2022. El valor se redujo desde un máximo de 1.88 en septiembre de 2022 hasta 1.16 en marzo de 2026, reflejando una menor capacidad de generar ventas por cada unidad de capital propio invertido.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Tesla Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2026 | 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||||
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| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (IngresosQ1 2026
+ IngresosQ4 2025
+ IngresosQ3 2025
+ IngresosQ2 2025)
÷ Inmovilizado material, neto
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Se observa un incremento sostenido y lineal en el valor del inmovilizado material neto a lo largo de todo el periodo analizado, transitando desde los 20.027 millones de US$ en marzo de 2022 hasta alcanzar los 43.213 millones de US$ en marzo de 2026.
- Evolución de los ingresos
- Los ingresos muestran una trayectoria ascendente con fluctuaciones trimestrales significativas. Se identifica un crecimiento general hasta septiembre de 2025, donde se registra el valor máximo de 28.095 millones de US$, seguido de una tendencia a la baja en los periodos inmediatamente posteriores, cerrando en 22.387 millones de US$ en marzo de 2026.
- Comportamiento del ratio de rotación neta de activos fijos
- Este indicador presenta una fase de optimización inicial, alcanzando su punto máximo de 3,56 en junio de 2023. Posterior a este hito, se inicia una tendencia decreciente persistente que sitúa el ratio en 2,27 hacia marzo de 2026, lo que representa una disminución considerable en la eficiencia de generación de ingresos por cada unidad de activo fijo.
- Análisis de la eficiencia operativa
- Existe una divergencia marcada entre la inversión en activos productivos y el crecimiento de las ventas. Mientras el inmovilizado material neto se ha expandido de manera constante y agresiva, los ingresos no han mantenido un ritmo de crecimiento proporcional. Esta desincronización se manifiesta en la caída sostenida del ratio de rotación, sugiriendo que la capacidad instalada está creciendo a un ritmo superior a la demanda efectiva o a la capacidad de monetización de dichos activos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Tesla Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso), cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = (IngresosQ1 2026
+ IngresosQ4 2025
+ IngresosQ3 2025
+ IngresosQ2 2025)
÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ( + + + )
÷ =
Análisis de tendencias financieras
- Evolución de los ingresos
- Se observa un comportamiento fluctuante con una tendencia general al crecimiento, aunque marcada por una volatilidad trimestral significativa. Los ingresos pasaron de 18.756 millones de dólares en marzo de 2022 a un máximo de 28.095 millones de dólares en septiembre de 2025, registrándose contracciones puntuales en periodos como marzo de 2025.
- Crecimiento del inmovilizado material
- El activo fijo neto muestra un incremento constante y sostenido durante todo el periodo analizado. La inversión en activos materiales aumentó de manera ininterrumpida, pasando de 22.208 millones de dólares en marzo de 2022 a 49.545 millones de dólares en marzo de 2026, lo que indica una expansión continua de la capacidad productiva.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Se identifica una tendencia decreciente en la eficiencia de los activos fijos a partir del segundo trimestre de 2023. Tras alcanzar un pico de 3,16, el ratio descendió progresivamente hasta situarse en 1,98 en marzo de 2026. Esta disminución indica que el crecimiento de los ingresos no ha mantenido el ritmo de la inversión en activos materiales, reduciendo la capacidad de estos últimos para generar ventas.
Ratio de rotación total de activos
Tesla Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2026 | 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (IngresosQ1 2026
+ IngresosQ4 2025
+ IngresosQ3 2025
+ IngresosQ2 2025)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Se observa un comportamiento fluctuante en la generación de ingresos durante el periodo analizado. A pesar de alcanzar picos máximos, particularmente en septiembre de 2025 con 28,095 millones de US$, se registran contracciones recurrentes en los primeros trimestres de cada año, lo que indica una volatilidad persistente en el flujo de ventas.
- Activos Totales
- Se identifica una tendencia creciente y sostenida en el volumen de activos, los cuales han pasado de 66,038 millones de US$ en marzo de 2022 a 143,724 millones de US$ en marzo de 2026, representando un incremento constante y significativo de la base de recursos.
- Ratio de Rotación Total de Activos
- El indicador muestra una tendencia decreciente a partir del segundo trimestre de 2023. Tras alcanzar un máximo de 1.04, el ratio desciende de manera progresiva hasta situarse en 0.68 en marzo de 2026, lo que evidencia una disminución en la eficiencia operativa para convertir los activos en ingresos.
La divergencia entre el crecimiento acelerado de los activos totales y la evolución irregular de los ingresos ha derivado en una erosión sistemática de la rotación de activos, sugiriendo que la expansión de la infraestructura o los recursos no ha sido acompañada por un crecimiento proporcional en el volumen de ventas.
Ratio de rotación de fondos propios
Tesla Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2026 | 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
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| Capital contable | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (IngresosQ1 2026
+ IngresosQ4 2025
+ IngresosQ3 2025
+ IngresosQ2 2025)
÷ Capital contable
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Se observa una trayectoria de crecimiento sostenido en el capital contable, el cual ha incrementado de manera constante y progresiva desde marzo de 2022 hasta marzo de 2026.
- Análisis de ingresos
- Los ingresos presentan una tendencia irregular caracterizada por fases de expansión y estabilización. Tras un crecimiento sostenido durante 2022, las cifras se mantuvieron en un rango predominante entre los 21,000 y 25,000 millones de dólares durante los años 2023 y 2024. Se identifica un pico máximo de facturación en septiembre de 2025, seguido de una contracción hacia el primer trimestre de 2026.
- Evolución del capital contable
- El capital contable muestra un incremento lineal y sin interrupciones, ascendiendo desde los 34,085 millones de dólares al inicio del periodo analizado hasta alcanzar los 84,116 millones de dólares al cierre de marzo de 2026.
- Comportamiento del ratio de rotación de fondos propios
- Se registra una tendencia decreciente y persistente en el ratio de rotación de fondos propios. El indicador inició en niveles superiores a 1.80 en 2022 y descendió gradualmente hasta situarse en 1.16 en marzo de 2026. Este patrón indica que el crecimiento de los ingresos no ha mantenido el ritmo del incremento del capital contable, resultando en una menor eficiencia en la utilización de los recursos propios para generar ventas.