Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
SolarEdge Technologies Inc., ratios de liquidez (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente presenta fluctuaciones a lo largo de los períodos analizados, mostrando una tendencia general de incremento en los últimos años. Desde valores iniciales cercanos a 3.6-4 en 2018, el ratio experimenta una disminución significativa a mediados de 2019, alcanzando aproximadamente 2.14, indicando una menor capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo en ese momento. Sin embargo, a partir de 2020, se observa una recuperación y tendencia alcista, alcanzando valores superiores a 3.8 en 2021, y cerrando en 3.26 en el último período de 2022. Esto sugiere una mejora en la capacidad de la empresa para mantener un nivel adecuado de activos líquidos respecto a sus pasivos corrientes, aunque todavía no alcanza niveles máximos del período inicial.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido sigue una trayectoria similar, aunque con una mayor variabilidad. Desde valores cercanos a 2.76 en 2018, se evidencia una caída notable en 2019, llegando a alrededor de 1.41, lo que indica una reducción en la capacidad de la empresa para pagar obligaciones a corto plazo sin depender de inventarios. Este descenso es consistente con la disminución del coeficiente de liquidez corriente en ese período, sugiriendo un deterioro en la liquidez inmediata. A partir de 2020, el ratio muestra una recuperación progresiva, alcanzando niveles cercanos a 2.68 en 2021 y 2.17 en 2022, aunque sin volver a los niveles iniciales de 2018. La tendencia indica una cierta estabilidad en la liquidez rápida en los últimos años, pero todavía por debajo de los niveles observados previamente.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo evidencia una tendencia de bajada desde valores superiores a 2 en 2018, con una caída significativa en 2019, llegando a menos de 1.7. Posteriormente, en 2020, hay un incremento notable, alcanzando un máximo de 3.03 en ese año, lo cual indica una acumulación sustancial de efectivo en ese periodo. Sin embargo, tras este pico, el ratio se reduce en los períodos siguientes, situándose en valores en torno a 1.15 a 1.66 en 2022. Este comportamiento refleja cambios en la disponibilidad de efectivo, con una fase de acumulación en 2020 seguida por una disminución, posiblemente debido a inversiones o utilización de efectivo para otros fines. En general, las métricas de liquidez en efectivo sugieren que la posición de caja ha sido volátil, con una recuperación en 2020 y una tendencia a reducirse en años posteriores.
Coeficiente de liquidez corriente
SolarEdge Technologies Inc., coeficiente de liquidez corriente, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||
| Activo circulante | ||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | ||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q4 2022 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- El activo circulante muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. En el primer trimestre de 2018, se registra un valor de aproximadamente US$ 571 millones, alcanzando en el último trimestre de 2022 cerca de US$ 2,45 mil millones. Este aumento constante indica una expansión en los activos líquidos y otros recursos de corto plazo, posiblemente reflejando un incremento en inventarios, cuentas por cobrar o efectivo. La aceleración del crecimiento en los últimos años sugiere esfuerzos por fortalecer la liquidez y la capacidad operativa de la organización.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente también exhibe una tendencia ascendente, partiendo de aproximadamente US$ 159 millones en el primer trimestre de 2018 y escalando a más de US$ 889 millones en el último trimestre de 2022. La proporción indica un aumento en las obligaciones a corto plazo, lo cual puede estar asociado a una estrategia de financiamiento o a una mayor actividad operativa. Aunque el incremento es sustancial, la relación con el activo circulante debe considerarse en el análisis de la solvencia.
- Coeficiente de liquidez corriente
- Este ratio financiero oscila en un rango relativamente amplio, comenzando en 3.6 en marzo de 2018 y fluctuando en torno a valores entre 2.14 y 4.56 durante el período. Inicialmente, el ratio es alto, sugiriendo una buena capacidad para cubrir obligaciones a corto plazo con activos líquidos. Sin embargo, durante 2019 y 2020, el ratio disminuye a cerca de 2.14, indicando una reducción en la liquidez inmediata. Posteriormente, en los últimos años, el ratio vuelve a aumentar, superando 4 en ciertos trimestres, lo cual refleja una mejora en la posición de liquidez o una gestión más conservadora. En general, la organización mantiene un nivel de liquidez adecuado, aunque con períodos de reducción que podrían señalar ajustes operativos o cambios en la estrategia de gestión del capital de trabajo.
Ratio de liquidez rápido
SolarEdge Technologies Inc., coeficiente de liquidez rápida, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||||||||||||||||||||||
| Valores negociables | ||||||||||||||||||||||||||
| Cuentas por cobrar comerciales, netas de provisiones | ||||||||||||||||||||||||||
| Total de activos rápidos | ||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | ||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q4 2022 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón general de activos rápidos
- Se observa un incremento sostenido en el total de activos rápidos a lo largo del período analizado, pasando de aproximadamente 438 millones a más de 1.929 millones de dólares. Este incremento indica una expansión en los activos que pueden convertirse en efectivo en el corto plazo, reflejando potencialmente un crecimiento en las inversiones en inventarios y cuentas por cobrar u otros activos líquidos.
- Variaciones en el pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia de crecimiento significativa, pasando de alrededor de 159 millones a casi 890 millones de dólares, con incrementos particularmente notables a partir de 2020. Esto podría señalar una mayor utilización de pasivos a corto plazo, quizás para financiar el incremento en los activos o para soportar operaciones ampliadas.
- Razón de liquidez rápida
- El ratio de liquidez rápida presenta variaciones a lo largo del período, oscilando entre 1.41 y 3.51. Aunque en algunos trimestres el ratio disminuye por debajo de 2, en otros alcanza valores superiores a 3, lo que indica que en ciertos momentos los activos líquidos disponibles en relación con los pasivos a corto plazo son relativamente altos. La tendencia general muestra cierta fluctuación, pero mantiene niveles que sugieren una capacidad razonable para cubrir las obligaciones corrientes en la mayoría de los períodos considerados.
- Conclusiones generales
- El incremento en los activos rápidos en conjunto con el aumento en el pasivo corriente sugiere una expansión operacional y de financiamiento. La variabilidad en la relación de liquidez rápida refleja cambios en la gestión de los activos líquidos y las obligaciones a corto plazo, pero en general, la relación mantiene niveles suficientes para cubrir los pasivos corrientes en la mayor parte del lapso analizado. El comportamiento de estos ratios puede interpretarse como una estrategia de crecimiento que ha impuesto mayores necesidades de financiamiento a corto plazo, aunque con un manejo que garantiza la liquidez en la mayoría de los casos.
Ratio de liquidez en efectivo
SolarEdge Technologies Inc., coeficiente de liquidez en efectivo, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||||||||||||||||||||||
| Valores negociables | ||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | ||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q4 2022 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Durante el período analizado, los activos en efectivo experimentaron un incremento notable, alcanzando un pico en el primer trimestre de 2022 con un valor de aproximadamente USD 1,16 millones de dólares en miles, seguido de una ligera disminución en el trimestre posterior. Desde el inicio del período en 2018, los fondos en efectivo mostraron tendencia general de aumento, en particular a partir de 2020 en adelante, reflejando una acumulación progresiva de liquidez significativa en los últimos trimestres.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente mostró una tendencia creciente a lo largo del tiempo, comenzando en aproximadamente USD 158 millones en 2018 y alcanzando casi USD 890 millones en 2022. Se observa un aumento constante en el pasivo en cada período, señalando un incremento en las obligaciones a corto plazo de la empresa a lo largo del tiempo, con algunos picos en determinados trimestres, especialmente en 2022.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo tuvo fluctuaciones considerables durante el período. En los primeros trimestres de 2018 y 2019, se mantuvo por encima de 2, lo que indica una posición relativamente sólida para cubrir pasivos corrientes con efectivo disponible. Sin embargo, en algunos períodos, especialmente durante 2019, el ratio disminuyó cercanamente a 0.72, señalando una situación de menor liquidez en comparación con el pasivo corriente. Desde 2020, el ratio fluctuó entre aproximadamente 1.15 y 3.03, mostrando variabilidad en la capacidad de la empresa para cubrir obligaciones a corto plazo en efectivo, con una tendencia general a una posición de liquidez moderada a favorable en los últimos trimestres.