Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Moderna Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias significativas en la eficiencia y utilización de activos. Se observa una evolución marcada en el tiempo, especialmente en los períodos posteriores al inicio del análisis.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio experimenta un incremento sustancial a partir del último trimestre de 2020, pasando de 0.67 a un máximo de 16.77 en el último trimestre de 2021. Posteriormente, se aprecia una disminución constante, situándose en 2.08 en el último período analizado. Esta trayectoria sugiere una fase inicial de intensificación en el uso de los activos fijos, seguida de una estabilización y posterior reducción en su rotación.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- La tendencia de este ratio es similar a la del ratio anterior, con un aumento significativo a partir del último trimestre de 2020, alcanzando un máximo de 15.35 en el último trimestre de 2021. La disminución posterior es también evidente, llegando a 1.57 en el último período. La inclusión del arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso parece amplificar la magnitud de la rotación, aunque la tendencia general es paralela.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio muestra un crecimiento más moderado y constante. A partir de un valor inicial de 0.03, se incrementa gradualmente hasta alcanzar un máximo de 0.85 en el último trimestre de 2021. A partir de ese momento, se observa una ligera disminución, estabilizándose alrededor de 0.31 en los últimos períodos. Este patrón indica una mejora progresiva en la eficiencia con la que se utilizan los activos totales, aunque con una desaceleración en los últimos trimestres.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio también presenta un aumento inicial, pasando de 0.08 a 1.28 en el último trimestre de 2021. A partir de ese punto, se registra una disminución constante, situándose en 0.42 en los dos últimos períodos analizados. La evolución sugiere una mayor generación de ingresos en relación con los fondos propios invertidos, seguida de una reducción en la eficiencia de esta relación.
En resumen, los datos indican una fase de crecimiento y optimización en la utilización de activos que alcanza su punto máximo a finales de 2021. Posteriormente, se observa una tendencia a la disminución en todos los ratios analizados, lo que podría indicar una estabilización o una menor intensidad en la actividad operativa.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Moderna Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas de productos | 1,820) | 184) | 167) | 2,793) | 1,757) | 293) | 1,828) | 4,859) | 3,120) | 4,531) | 5,925) | 6,935) | 4,810) | 4,197) | 1,733) | 200) | —) | —) | —) | ||||||
| Inmovilizado material, neto | 2,381) | 2,196) | 2,063) | 1,945) | 1,952) | 2,280) | 2,018) | 2,018) | 2,019) | 1,324) | 1,341) | 1,241) | 845) | 794) | 372) | 297) | 277) | 230) | 202) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 2.08 | 2.23 | 2.43 | 3.43 | 4.48 | 4.43 | 7.11 | 9.14 | 10.16 | 16.77 | 16.31 | 14.24 | 12.95 | 7.72 | 5.20 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 10.80 | 10.95 | 10.92 | 10.89 | 11.18 | 11.33 | 11.51 | 11.76 | 11.82 | 11.57 | 11.18 | 11.00 | 10.75 | 10.41 | 9.67 | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 5.06 | 4.85 | 4.70 | 4.53 | 4.61 | 4.58 | 4.56 | 4.57 | 4.73 | 4.77 | 4.75 | 4.69 | 4.89 | 4.92 | 4.93 | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.87 | 6.79 | 6.75 | 6.77 | 6.93 | 7.11 | 7.30 | 7.38 | 7.74 | 7.90 | 7.77 | 7.67 | 7.75 | 7.66 | 7.43 | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 4.90 | 5.08 | 5.20 | 5.25 | 6.01 | 6.68 | 7.31 | 7.96 | 8.40 | 8.12 | 7.94 | 7.77 | 7.71 | 7.84 | 7.59 | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 2.53 | 2.62 | 2.64 | 2.64 | 2.70 | 2.62 | 2.63 | 2.81 | 3.14 | 3.18 | 3.22 | 3.15 | 3.11 | 3.02 | 2.95 | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 5.22 | 5.17 | 5.13 | 5.07 | 4.88 | 4.91 | 4.88 | 4.93 | 5.01 | 5.13 | 5.18 | 5.27 | 5.40 | 5.27 | 5.06 | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 4.28 | 4.38 | 4.36 | 4.28 | 4.65 | 4.37 | 4.58 | 4.79 | 5.29 | 5.21 | 5.07 | 4.95 | 4.95 | 4.79 | 4.59 | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 2.69 | 2.69 | 2.66 | 2.61 | 2.63 | 2.62 | 2.66 | 2.77 | 2.89 | 2.85 | 2.73 | 2.53 | 2.57 | 2.61 | 2.55 | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 3.26 | 2.97 | 2.98 | 3.14 | 3.88 | 4.48 | 5.46 | 6.17 | 6.47 | 6.64 | 6.12 | 5.46 | 4.79 | 3.89 | 3.31 | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.12 | 3.13 | 3.10 | 3.16 | 3.27 | 3.23 | 3.19 | 3.23 | 3.70 | 3.91 | 4.64 | 4.62 | 3.99 | 3.69 | 2.82 | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.50 | 4.56 | 4.56 | 4.54 | 4.74 | 4.68 | 4.68 | 4.84 | 5.12 | 5.02 | 4.87 | 4.71 | 5.54 | 5.83 | 5.85 | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 9.51 | 8.61 | 8.68 | 8.51 | 8.59 | 8.47 | 8.28 | 8.06 | 7.78 | 7.59 | 7.18 | 6.92 | 6.84 | 6.54 | 6.51 | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ventas netas de productosQ3 2024
+ Ventas netas de productosQ2 2024
+ Ventas netas de productosQ1 2024
+ Ventas netas de productosQ4 2023)
÷ Inmovilizado material, neto
= (1,820 + 184 + 167 + 2,793)
÷ 2,381 = 2.08
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores clave. Inicialmente, las ventas netas de productos muestran un crecimiento considerable a partir del último trimestre de 2020, alcanzando su punto máximo en el cuarto trimestre de 2021. Posteriormente, se observa una disminución gradual en los ingresos por ventas a lo largo de 2022 y 2023, con una leve recuperación en el primer semestre de 2024.
En cuanto al inmovilizado material neto, se aprecia una tendencia ascendente constante a lo largo del período analizado. El incremento más pronunciado se registra entre 2021 y 2022, aunque continúa creciendo, aunque a un ritmo más moderado, en los trimestres siguientes.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio experimenta un aumento drástico a partir del cuarto trimestre de 2020, correlacionado con el incremento en las ventas netas de productos. Alcanza su valor más alto en el cuarto trimestre de 2021. A partir de este punto, se observa una disminución constante y significativa, indicando una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas. La tendencia a la baja se mantiene a lo largo de 2023 y 2024, sugiriendo una posible sobreinversión en activos fijos en relación con las ventas generadas.
La evolución del ratio de rotación neta de activos fijos sugiere que, si bien inicialmente la empresa fue capaz de generar un alto volumen de ventas con sus activos fijos, esta eficiencia ha disminuido con el tiempo. La disminución de las ventas, combinada con el continuo aumento del inmovilizado material neto, contribuye a esta tendencia. Se recomienda un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes de esta disminución y evaluar la necesidad de optimizar la utilización de los activos fijos.
En resumen, los datos indican un ciclo de crecimiento inicial seguido de una estabilización y posterior declive en las ventas, mientras que la inversión en activos fijos continúa aumentando, lo que impacta negativamente en la eficiencia de la rotación de activos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Moderna Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso), cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas de productos | 1,820) | 184) | 167) | 2,793) | 1,757) | 293) | 1,828) | 4,859) | 3,120) | 4,531) | 5,925) | 6,935) | 4,810) | 4,197) | 1,733) | 200) | —) | —) | —) | ||||||
| Inmovilizado material, neto | 2,381) | 2,196) | 2,063) | 1,945) | 1,952) | 2,280) | 2,018) | 2,018) | 2,019) | 1,324) | 1,341) | 1,241) | 845) | 794) | 372) | 297) | 277) | 230) | 202) | ||||||
| Activos por derecho de uso, arrendamientos operativos | 784) | 775) | 697) | 713) | 765) | 130) | 117) | 121) | 113) | 122) | 132) | 142) | 115) | 104) | 89) | 90) | 92) | 92) | 101) | ||||||
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | 3,165) | 2,971) | 2,760) | 2,658) | 2,717) | 2,410) | 2,135) | 2,139) | 2,132) | 1,446) | 1,473) | 1,383) | 960) | 898) | 461) | 387) | 369) | 322) | 303) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 1.57 | 1.65 | 1.82 | 2.51 | 3.22 | 4.19 | 6.72 | 8.62 | 9.62 | 15.35 | 14.85 | 12.78 | 11.40 | 6.83 | 4.19 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 4.23 | 5.84 | 6.86 | 6.79 | 6.73 | 6.57 | 6.36 | 6.13 | 5.95 | 5.89 | 5.53 | 5.32 | 5.26 | 4.99 | 4.90 | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = (Ventas netas de productosQ3 2024
+ Ventas netas de productosQ2 2024
+ Ventas netas de productosQ1 2024
+ Ventas netas de productosQ4 2023)
÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= (1,820 + 184 + 167 + 2,793)
÷ 3,165 = 1.57
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores clave. Inicialmente, las ventas netas de productos muestran un crecimiento considerable a partir del último trimestre de 2020, alcanzando su punto máximo en el último trimestre de 2021. Posteriormente, se observa una disminución gradual en los ingresos por ventas a lo largo de 2022 y 2023, con una leve recuperación en el primer semestre de 2024.
En cuanto al inmovilizado material neto, se aprecia un aumento constante a lo largo del período analizado. Este incremento sugiere una inversión continua en activos fijos, posiblemente para respaldar la expansión de la capacidad productiva o la modernización de las instalaciones.
El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una evolución notable. Tras permanecer sin datos en los primeros trimestres, experimenta un aumento significativo a partir de 2020, indicando una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas. Este ratio alcanza su nivel más alto en el último trimestre de 2021, para luego disminuir progresivamente en los años siguientes. La reducción en la rotación de activos fijos coincide con la disminución de las ventas netas, lo que sugiere una posible sobreinversión en activos o una menor demanda de los productos.
- Ventas netas de productos
- Se observa un patrón de crecimiento rápido seguido de una disminución gradual, con una ligera recuperación reciente.
- Inmovilizado material, neto
- Muestra una tendencia ascendente constante a lo largo del período, indicando inversión continua en activos fijos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Presenta un aumento inicial significativo, seguido de una disminución gradual, correlacionada con la evolución de las ventas netas.
En resumen, los datos sugieren un período inicial de rápido crecimiento impulsado por un aumento en las ventas, seguido de una fase de ajuste con una disminución en los ingresos y una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos. La reciente leve recuperación en las ventas podría indicar una estabilización o un nuevo ciclo de crecimiento.
Ratio de rotación total de activos
Moderna Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas de productos | 1,820) | 184) | 167) | 2,793) | 1,757) | 293) | 1,828) | 4,859) | 3,120) | 4,531) | 5,925) | 6,935) | 4,810) | 4,197) | 1,733) | 200) | —) | —) | —) | ||||||
| Activos totales | 15,803) | 15,680) | 16,729) | 18,426) | 19,450) | 21,884) | 24,125) | 25,858) | 26,056) | 26,043) | 27,609) | 24,669) | 20,923) | 16,153) | 12,694) | 7,337) | 4,651) | 3,486) | 2,068) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.36 | 0.45 | 0.46 | 0.59 | 0.71 | 0.79 | 0.85 | 0.79 | 0.72 | 0.52 | 0.38 | 0.15 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.38 | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.51 | 0.49 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.58 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.47 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.54 | 0.55 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.46 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.32 | 0.36 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.45 | 0.39 | 0.33 | 0.29 | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.50 | 0.52 | 0.63 | 0.63 | 0.57 | 0.58 | 0.52 | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.53 | 0.57 | 0.54 | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.48 | 0.51 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ventas netas de productosQ3 2024
+ Ventas netas de productosQ2 2024
+ Ventas netas de productosQ1 2024
+ Ventas netas de productosQ4 2023)
÷ Activos totales
= (1,820 + 184 + 167 + 2,793)
÷ 15,803 = 0.31
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Ventas netas de productos
- Se observa un crecimiento sustancial en las ventas netas de productos a partir del tercer trimestre de 2020, alcanzando un pico en el cuarto trimestre de 2021. Posteriormente, se identifica una disminución progresiva en los ingresos a lo largo de 2022 y 2023, con una estabilización relativa en los trimestres iniciales de 2024. La volatilidad en las ventas sugiere una fuerte dependencia de factores externos o eventos específicos.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia general al alza desde el primer trimestre de 2020 hasta el cuarto trimestre de 2021. A partir de este punto, se aprecia una estabilización y una ligera disminución en los activos totales durante 2022 y 2023, manteniendo un nivel relativamente constante en 2024. Este comportamiento podría indicar una optimización en la gestión de activos o una reducción en las inversiones.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos experimenta un incremento notable a partir del segundo trimestre de 2020, alcanzando su valor máximo en el cuarto trimestre de 2021. A partir de este momento, se observa una disminución constante en el ratio, lo que sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas. La reducción en la rotación de activos coincide con la disminución en las ventas netas de productos, lo que refuerza la idea de una correlación entre ambos indicadores. El ratio se mantiene relativamente estable en los últimos trimestres analizados.
En resumen, los datos indican un período de rápido crecimiento seguido de una estabilización y una ligera contracción. La disminución en la rotación de activos sugiere la necesidad de evaluar la eficiencia en la gestión de los recursos y la estrategia de ventas.
Ratio de rotación de fondos propios
Moderna Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas de productos | 1,820) | 184) | 167) | 2,793) | 1,757) | 293) | 1,828) | 4,859) | 3,120) | 4,531) | 5,925) | 6,935) | 4,810) | 4,197) | 1,733) | 200) | —) | —) | —) | ||||||
| Capital contable | 11,927) | 11,712) | 12,817) | 13,854) | 13,455) | 16,949) | 18,863) | 19,123) | 17,992) | 17,985) | 17,075) | 14,145) | 10,124) | 6,704) | 3,838) | 2,561) | 2,760) | 2,947) | 1,641) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.48 | 0.65 | 0.60 | 0.76 | 0.96 | 1.14 | 1.23 | 1.28 | 1.25 | 1.08 | 0.91 | 0.50 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 9.21 | 8.11 | 6.79 | 5.24 | 4.56 | 4.35 | 4.27 | 3.36 | 3.62 | 3.91 | 3.48 | 3.65 | 4.07 | 4.27 | 3.66 | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 4.14 | 4.99 | 5.61 | 4.32 | 3.35 | 3.73 | 4.66 | 6.77 | 6.71 | 10.17 | 26.68 | 3.63 | 2.96 | 2.93 | 2.56 | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.77 | 2.73 | 2.76 | 1.53 | 1.55 | 1.41 | 1.44 | 1.49 | 1.43 | 1.45 | 1.49 | 1.29 | 1.22 | 1.21 | 1.14 | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.61 | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 2.87 | 2.87 | 2.80 | 3.17 | 2.86 | 2.67 | 2.47 | 2.68 | 2.90 | 3.40 | 3.14 | 3.15 | 3.58 | 4.15 | 3.69 | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.52 | 1.51 | 1.56 | 1.18 | 1.22 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.34 | 1.37 | 1.28 | 1.27 | 1.34 | 1.33 | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 1.25 | 1.21 | 1.22 | 1.24 | 1.23 | 1.20 | 1.30 | 1.24 | 1.29 | 1.25 | 1.27 | 1.27 | 1.30 | 1.28 | 1.28 | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 1.42 | 1.43 | 1.52 | 1.60 | 1.44 | 1.51 | 1.24 | 1.29 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.28 | 1.33 | 1.41 | 1.73 | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.65 | 0.64 | 0.61 | 0.67 | 0.71 | 0.79 | 0.92 | 1.05 | 1.08 | 1.16 | 1.12 | 1.05 | 0.91 | 0.79 | 0.68 | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.64 | 0.69 | 0.83 | 0.86 | 0.78 | 0.82 | 0.77 | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.86 | 0.89 | 0.93 | 0.92 | 0.96 | 0.99 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.96 | 1.01 | 1.04 | 1.02 | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.68 | 0.70 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.71 | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ventas netas de productosQ3 2024
+ Ventas netas de productosQ2 2024
+ Ventas netas de productosQ1 2024
+ Ventas netas de productosQ4 2023)
÷ Capital contable
= (1,820 + 184 + 167 + 2,793)
÷ 11,927 = 0.42
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Ventas netas de productos
- Se observa un crecimiento sustancial en las ventas netas de productos a partir del último trimestre de 2020. Inicialmente, los valores son inexistentes, pero alcanzan los 200 millones de dólares en diciembre de 2020. Este crecimiento continúa de forma pronunciada en 2021, alcanzando un máximo de 6935 millones de dólares en diciembre de ese año. Posteriormente, se aprecia una disminución gradual en 2022, estabilizándose alrededor de los 3000 millones de dólares en los últimos trimestres de ese año. En 2023, la tendencia a la baja persiste, con valores que oscilan entre 293 y 2793 millones de dólares. En los primeros trimestres de 2024, se observa una ligera recuperación, aunque los valores se mantienen por debajo de los niveles observados en 2021.
- Capital contable
- El capital contable muestra una tendencia general al alza a lo largo del período. Comienza en 1641 millones de dólares en el primer trimestre de 2020 y aumenta de manera constante, alcanzando un máximo de 19123 millones de dólares en el segundo trimestre de 2022. A partir de ese momento, se observa una disminución gradual, aunque el capital contable se mantiene en niveles elevados, situándose en 11712 millones de dólares en el tercer trimestre de 2024. La tasa de crecimiento del capital contable parece desacelerarse en los últimos trimestres.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios experimenta una evolución notable. Inicialmente, los valores son inexistentes, pero comienzan a aparecer en el último trimestre de 2020 con un valor de 0.08. Este ratio aumenta significativamente en 2021, alcanzando un máximo de 1.28 en el segundo trimestre de 2021. A partir de ese momento, se observa una disminución constante, situándose en 0.42 en el tercer trimestre de 2024. Esta disminución sugiere una menor eficiencia en la generación de ventas a partir de los fondos propios.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento significativo en las ventas y el capital contable, especialmente en 2021. Sin embargo, a partir de 2022, se observa una tendencia a la baja en las ventas y una disminución en la eficiencia en la utilización de los fondos propios, reflejado en la reducción del ratio de rotación de fondos propios.