¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 3 de noviembre de 2023.
Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Cytokinetics Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en miles
3 meses terminados
30 sept. 2023
30 jun. 2023
31 mar. 2023
31 dic. 2022
30 sept. 2022
30 jun. 2022
31 mar. 2022
31 dic. 2021
30 sept. 2021
30 jun. 2021
31 mar. 2021
31 dic. 2020
30 sept. 2020
30 jun. 2020
31 mar. 2020
31 dic. 2019
30 sept. 2019
30 jun. 2019
31 mar. 2019
31 dic. 2018
30 sept. 2018
30 jun. 2018
31 mar. 2018
Pérdida neta
(129,422)
(128,637)
(131,289)
(137,380)
(142,310)
(19,820)
(89,445)
(30,570)
(76,086)
(61,554)
(47,104)
(43,930)
(3,175)
(40,780)
(39,405)
(30,640)
(29,573)
(32,113)
(29,366)
(26,468)
(22,017)
(27,523)
(30,281)
Gastos por intereses no monetarios sobre pasivos relacionados con acuerdos de compraventa de derechos de participación en ingresos
6,886)
6,349)
6,313)
9,241)
8,994)
7,031)
6,592)
4,297)
2,985)
2,900)
2,822)
5,673)
5,481)
5,932)
5,706)
5,533)
5,321)
5,064)
4,819)
4,741)
4,559)
4,338)
4,129)
Gastos de compensación basados en acciones
18,716)
18,668)
15,194)
13,498)
13,175)
12,195)
8,985)
6,711)
7,767)
7,093)
5,261)
4,877)
4,692)
4,527)
3,524)
2,875)
2,783)
2,819)
2,282)
2,281)
2,572)
2,505)
2,403)
Gastos de arrendamiento no monetarios
937)
936)
935)
1,083)
680)
595)
227)
1,954)
2,281)
2,002)
1,124)
1,095)
1,068)
1,042)
1,016)
921)
898)
877)
856)
—)
—)
—)
—)
Deterioro del valor de los activos por derecho de uso
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,844)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Depreciación de bienes y equipos
1,854)
1,855)
1,848)
1,658)
1,408)
1,407)
1,341)
734)
462)
543)
537)
471)
536)
416)
408)
391)
336)
280)
286)
(320)
268)
618)
673)
Pérdida (de ganancia) en inversiones, neta
—)
1)
34)
—)
107)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(573)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Intereses a cobrar y amortización de inversiones
(3,736)
(3,861)
(3,037)
(4,218)
(2,038)
542)
1,004)
1,454)
1,424)
1,083)
933)
(792)
(429)
(266)
293)
(1,004)
(375)
(675)
(533)
(440)
(737)
(596)
96)
Gastos por intereses no monetarios relacionados con la deuda
7,079)
6,983)
6,888)
1,088)
1,967)
1,342)
1,300)
1,875)
1,825)
1,749)
1,676)
1,691)
1,648)
1,577)
1,724)
112)
291)
333)
183)
508)
(176)
411)
177)
Pérdida por extinción de deuda
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,693)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pérdida por inducción de deuda convertible
—)
—)
—)
—)
22,246)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Cuentas por cobrar
(1,514)
21)
(859)
2,147)
(321)
4,083)
50,763)
(51,175)
2,057)
1,813)
(94)
545)
(2,711)
450)
2,459)
1,413)
2,417)
(4,828)
(1,934)
6,925)
(8,920)
(199)
1,075)
Activos contractuales
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
575)
1,897)
2,082)
(8,383)
4,499)
5,826)
3,212)
Bienes de prepago y otros activos
342)
(5,652)
(1,627)
1,528)
(909)
(6,611)
(1,422)
3,863)
(5,663)
(8,258)
2,677)
(5,456)
454)
(1,109)
949)
(2,117)
(1,479)
717)
(983)
(209)
(162)
782)
1,406)
Cuentas a pagar
1,235)
(4,323)
(8,106)
13,048)
3,406)
(8,850)
(3,080)
3,857)
(422)
1,667)
(4,047)
1,312)
3,818)
(607)
(4,633)
4,748)
(1,782)
2,647)
(1,217)
1,740)
688)
(1,087)
(2,831)
Pasivos devengados y otros pasivos
4,155)
(11,426)
(7,755)
(351)
8,638)
6,079)
(3,522)
1,239)
10,787)
6,154)
(3,120)
1,472)
4,191)
2,518)
(1,064)
(265)
1,320)
(757)
(2,466)
46)
(512)
(2,664)
1,067)
Pasivos contractuales
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(8,132)
(1,416)
(9,202)
Pasivos por arrendamiento operativo
(78)
(74)
(120)
671)
1,114)
522)
(579)
10,006)
11,996)
11,654)
9,816)
(1,235)
(1,206)
(1,139)
(1,112)
(1,022)
(1,000)
(938)
(916)
—)
—)
—)
—)
Otros pasivos no corrientes
(2,659)
(2,645)
(705)
(203)
(197)
(1,990)
(1,668)
(1,826)
1,817)
3,658)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos diferidos
—)
—)
—)
—)
—)
(87,000)
—)
—)
—)
—)
—)
87,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
7,252)
(4,165)
(7,841)
(1,731)
Cambios en los activos y pasivos operativos
1,481)
(24,099)
(19,172)
16,840)
11,731)
(93,767)
40,492)
(34,036)
20,572)
16,688)
5,232)
83,638)
4,546)
113)
(3,401)
2,757)
51)
(1,262)
(5,434)
7,371)
(16,704)
(6,599)
(7,004)
Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
33,217)
6,832)
9,003)
39,190)
58,270)
(70,655)
62,634)
(14,167)
37,316)
32,058)
17,585)
96,080)
17,542)
13,341)
9,270)
11,585)
9,305)
7,436)
2,459)
14,141)
(10,218)
677)
474)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
(96,205)
(121,805)
(122,286)
(98,190)
(84,040)
(90,475)
(26,811)
(44,737)
(38,770)
(29,496)
(29,519)
52,150)
14,367)
(27,439)
(30,135)
(19,055)
(20,268)
(24,677)
(26,907)
(12,327)
(32,235)
(26,846)
(29,807)
Compras de inversiones
(117,725)
(201,592)
(89,779)
(125,179)
(467,177)
(69,910)
(193,127)
(31,592)
(321,589)
(105,661)
(66,200)
(269,278)
(138,681)
(17,274)
(10,592)
(136,085)
(41,637)
(58,866)
(41,295)
(51,796)
(56,220)
(107,984)
(24,224)
Vencimientos de las inversiones
190,984)
284,437)
250,701)
157,633)
181,136)
136,035)
129,790)
96,681)
128,572)
133,334)
64,250)
99,154)
40,250)
52,775)
55,122)
32,125)
56,325)
52,953)
61,196)
78,500)
59,255)
63,856)
44,621)
Venta de inversiones
—)
—)
4,977)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,300)
3,061)
—)
—)
—)
—)
—)
3,196)
—)
—)
—)
—)
—)
Compras de bienes y equipos
(220)
(717)
(402)
(3,205)
(6,331)
(857)
(942)
(17,754)
(15,700)
(8,792)
(6,626)
(6,555)
(2,592)
(864)
(1,041)
(1,306)
(1,006)
(50)
(257)
(210)
(358)
(60)
(261)
Venta de inmuebles y equipos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
14)
—)
—)
—)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
73,039)
82,128)
165,497)
29,249)
(292,372)
65,268)
(64,279)
47,335)
(208,717)
18,881)
(5,276)
(173,618)
(101,023)
34,637)
43,489)
(105,266)
13,682)
(2,767)
19,644)
26,508)
2,677)
(44,188)
20,136)
Reembolso de pasivos por arrendamiento financiero
(217)
(212)
(207)
(105)
(424)
(267)
(148)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortización del préstamo a plazo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(47,651)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Costos de extinción de deudas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2,409)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortización de deuda convertible
—)
—)
—)
—)
(140,330)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de la emisión de deuda convertible, netos
—)
—)
—)
—)
523,586)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
133,860)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos de ofertas públicas de acciones ordinarias, netos de descuentos, comisiones y costo de oferta
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
296,905)
—)
—)
—)
188,883)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos de la colocación privada, netos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
15,144)
—)
—)
—)
—)
36,225)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos de las transacciones de RPI de 2022, netos
50,000)
—)
—)
—)
—)
—)
149,581)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos de la emisión de acciones ordinarias relacionadas con la oferta en el mercado, netos de los costos de emisión
1,312)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
11,400)
19,697)
5,117)
—)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de la emisión de acciones ordinarias en virtud de incentivos de capital y planes de compra de acciones
3,124)
5,687)
3,547)
3,598)
6,187)
3,683)
4,075)
4,362)
3,990)
3,175)
(3,596)
3,641)
1,226)
4,160)
(2,162)
646)
459)
989)
(701)
451)
2,783)
524)
(524)
Impuestos pagados relacionados con la liquidación neta de acciones de adjudicaciones de acciones
—)
—)
(10,517)
—)
—)
—)
(9,602)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Liquidación de reclamaciones en virtud de la Sección 16(b)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,151)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Liquidación en efectivo de las opciones de compra limitadas asociadas a las Notas 2026
—)
—)
—)
26,392)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos netos de la deuda a largo plazo, netos de descuento de la deuda y costes de emisión
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,710)
—)
—)
7,444)
2,454)
—)
Compra de opciones de compra limitadas asociadas a bonos convertibles
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(13,386)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
54,219)
5,475)
(7,177)
29,885)
389,019)
3,416)
93,846)
19,506)
300,895)
3,175)
(3,596)
3,641)
226,334)
4,160)
(11)
121,120)
11,859)
22,396)
4,416)
451)
10,227)
2,978)
(524)
Aumento (disminución) neto en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Cytokinetics Inc. aumentó del primer trimestre de 2023 al segundo trimestre de 2023 y del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Cytokinetics Inc. disminuyó del primer trimestre de 2023 al segundo trimestre de 2023 y del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Cytokinetics Inc. aumentó del primer trimestre de 2023 al segundo trimestre de 2023 y del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023.
