Stock Analysis on Net
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Cytokinetics Inc. (NASDAQ:CYTK)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 3 de noviembre de 2023.

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Cytokinetics Inc., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Pérdida neta
Gastos por intereses no monetarios sobre pasivos relacionados con el acuerdo de compraventa de derechos de participación en ingresos
Gastos de compensación basados en acciones
Gastos de arrendamiento no monetarios
Deterioro del valor de los activos por derecho de uso
Depreciación de bienes y equipos
Pérdida (de ganancia) por inversión, neta
Intereses a cobrar y amortización de inversiones
Gastos por intereses no monetarios relacionados con la deuda
Pérdida por extinción de deuda
Pérdida por inducción de deuda convertible
Cuentas por cobrar
Activos contractuales
Bienes de prepago y otros activos
Cuentas a pagar
Pasivos devengados y otros pasivos
Pasivos contractuales
Ingresos diferidos
Pasivos por arrendamiento operativo
Otros pasivos no corrientes
Cambios en los activos y pasivos operativos
Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Compras de inversiones
Vencimientos de las inversiones
Venta de inversiones
Compras de bienes y equipos
Venta de inmuebles y equipos
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Reembolso de pasivos por arrendamiento financiero
Amortización del préstamo a plazo
Costos de extinción de deudas
Amortización de deuda convertible
Ingresos procedentes de la emisión de deuda convertible, netos
Ingresos de ofertas públicas de acciones ordinarias, netos de descuentos, comisiones y costo de oferta
Ingresos de la colocación privada, netos
Ingresos de las transacciones de RPI de 2022, netos
Ingresos procedentes de la emisión de acciones ordinarias en virtud de incentivos de capital y planes de compra de acciones
Impuestos pagados relacionados con la liquidación neta de acciones de adjudicaciones de acciones
Liquidación de reclamaciones en virtud de la Sección 16(b)
Liquidación en efectivo de las opciones de compra limitadas asociadas a las Notas 2026
Ingresos netos de la deuda a largo plazo, netos de descuento de la deuda y costes de emisión
Emisión de acciones ordinarias bajo oferta en el mercado, neto de costos de emisión
Compra de opciones de compra limitadas asociadas a bonos convertibles
Efectivo neto proporcionado por las actividades de financiación
Aumento (disminución) neto en efectivo, equivalentes de efectivo y equivalentes de efectivo restringidos
Efectivo, equivalentes de efectivo y equivalentes de efectivo restringidos, inicio del período
Efectivo, equivalentes de efectivo y equivalentes de efectivo restringidos, final del período

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Cytokinetics Inc. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Cytokinetics Inc. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022.
Efectivo neto proporcionado por las actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por las actividades de financiación de Cytokinetics Inc. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.