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Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Pérdida neta
- La pérdida neta de la empresa ha mostrado una tendencia claramente negativa a lo largo del período analizado. En 2018, la pérdida fue de aproximadamente 106,3 millones de dólares, incrementándose sustancialmente en 2019 a 121,7 millones de dólares y en 2020 a 127,3 millones de dólares. La situación se agravó en 2021 con una pérdida de 215,3 millones de dólares, consolidándose en 2022 con una pérdida significativamente mayor de 388,9 millones de dólares. Este patrón indica un deterioro progresivo en la rentabilidad, reflejando un aumento en las pérdidas operativas o en gastos no operativos, o bien una combinación de ambos.
- Ganancias antes de impuestos (EBT)
- Los valores de ganancias antes de impuestos siguen una tendencia similar a la de la pérdida neta, mostrando decrecimientos constantes a lo largo de los años. En 2018, los valores están en torno a -106,3 millones de dólares, y en 2022 alcanzan aproximadamente -388,9 millones de dólares, lo que refleja un deterioro en la rentabilidad antes de considerar la carga fiscal. La progresión indica que las pérdidas antes de impuestos también se han intensificado en línea con las pérdidas netas, sugiriendo que la mayor parte de los gastos y pérdidas opera antes de la carga fiscal.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT también muestra una tendencia indicativa de deterioro en la rentabilidad operativa. Desde aproximadamente -102,5 millones en 2018, hasta cerca de -369,5 millones en 2022, el resultado revela una caída sostenida en las ganancias operativas, lo que puede implicar mayores costos operativos, gastos de investigación y desarrollo, o depreciaciones y amortizaciones significativas. La tendencia sugiere que la empresa ha enfrentado mayores desafíos en su gestión operativa durante estos años.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA refleja la misma tendencia negativa, con una disminución progresiva desde aproximadamente -101,3 millones en 2018 hasta cerca de -363,7 millones en 2022. La caída en EBITDA indica que, incluso antes de considerar la depreciación y amortización, la rentabilidad operacional de la compañía se ha deteriorado continuamente. La tendencia sugiere que los costos operativos y de administración han aumentado o que los ingresos han disminuido en relación con estos costos, afectando la capacidad de generar beneficios antes de estos gastos.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
Valor de la empresa (EV) | |
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
Ratio de valoración | |
EV/EBITDA | |
Referencia | |
EV/EBITDACompetidores1 | |
AbbVie Inc. | |
Amgen Inc. | |
Bristol-Myers Squibb Co. | |
Danaher Corp. | |
Eli Lilly & Co. | |
Gilead Sciences Inc. | |
Johnson & Johnson | |
Merck & Co. Inc. | |
Pfizer Inc. | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
Thermo Fisher Scientific Inc. | |
Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
EV/EBITDAsector | |
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | |
EV/EBITDAindustria | |
Atención médica |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
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Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | ||||||
Ratio de valoración | ||||||
EV/EBITDA3 | ||||||
Referencia | ||||||
EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
AbbVie Inc. | ||||||
Amgen Inc. | ||||||
Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
Danaher Corp. | ||||||
Eli Lilly & Co. | ||||||
Gilead Sciences Inc. | ||||||
Johnson & Johnson | ||||||
Merck & Co. Inc. | ||||||
Pfizer Inc. | ||||||
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
EV/EBITDAsector | ||||||
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
EV/EBITDAindustria | ||||||
Atención médica |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
3 2022 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa muestra una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. En 2018, el valor era de aproximadamente 173.561 millones de dólares, alcanzando casi 7 veces ese valor en 2019 con 787.578 millones. La tendencia continúa en ascenso en 2020, con un incremento hacia 1.003.554 millones, y en 2021 se evidencia un aumento significativo, llegando a 2.644.163 millones. Para 2022, el valor continúa en aumento, alcanzando 3.931.450 millones de dólares, indicando un crecimiento continuo en la valoración de la empresa.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA presenta una tendencia negativa a lo largo del período, mostrando valores negativos en todos los años considerados. En 2018, el EBITDA fue de aproximadamente -101.253 millones de dólares, incrementándose en magnitud en 2019 con -113.776 millones, y en 2020 se mantiene en niveles similares con -109.496 millones. En 2021, la pérdida se intensifica notablemente, alcanzando -196.598 millones, y en 2022 continúa aumentando en magnitud hasta -363.727 millones de dólares. La tendencia indica que la empresa ha experimentado pérdidas operativas continuas con una deterioración en la rentabilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización.
- Relación EV/EBITDA
- La relación EV/EBITDA no tiene datos disponibles en varias de las columnas, por lo que no permite una evaluación completa del múltiplo. Sin embargo, dada la tendencia en el valor de la empresa y las pérdidas continuas en EBITDA, es probable que esta relación refleje valores elevados, particularmente en los años posteriores, lo que indicaría una valoración alta de la empresa en relación con su rentabilidad operativa. La ausencia de datos en ciertos años limita un análisis comparativo más detallado en este aspecto.