Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
Cytokinetics Inc., MVAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de Cytokinetics
- La tendencia del valor de mercado muestra un crecimiento sostenido en el período analizado. En 2018, el valor era de aproximadamente 226 millones de dólares, alcanzando cerca de 4.259 millones en 2022. Este incremento refleja una valorización significativa en la capitalización bursátil, con un aumento anual constante, especialmente marcado entre 2019 y 2020, y continuando su tendencia al alza en los años subsiguientes.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta un comportamiento variable. En 2018 y 2019 se observan valores negativos, indicando posibles inversiones netas de salida o deterioro del capital fijo. En 2020, el capital invertido se acerca a valores neutros pero aún negativos, sugiriendo una recuperación o estabilidad. Sin embargo, en 2021, el valor se vuelve positivo, alcanzando 91.721 millones de dólares, lo que indica una inversión neta en activos o una recuperación de recursos. Para 2022, se registra nuevamente un valor negativo sustancial, en torno a -117.411 millones de dólares, posiblemente debido a desinversiones o deterioro de activos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado evidencia una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período. En 2018, se situaba en 304 millones de dólares, expandiéndose a 4.376 millones en 2022. La evolución de este indicador refleja un incremento en las expectativas del mercado respecto a la empresa, mostrando que la compañía ha creado valor adicional para sus accionistas en cada ejercicio, con expansión significativa en los últimos años.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Cytokinetics Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2022 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en el valor añadido de mercado a lo largo del período analizado, pasando de 304,445 miles de dólares en 2018 a 4,376,751 miles en 2022. Este incremento sugiere una significativa expansión en la percepción del valor de mercado de la empresa, reflejando posiblemente un aumento en la valoración de sus activos, expectativas de crecimiento o éxito en su estrategia comercial.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta variaciones notables: inicia con un valor negativo en 2018 y 2019, alcanzando -78,273 y -106,877 miles de dólares respectivamente, lo cual puede indicar un nivel elevado de financiamiento externo, pérdidas acumuladas u otros pasivos que superan los activos. En 2020, el capital invertido se reduce a -87,987 miles, lo que indica cierta estabilización o menor nivel de inversión negativa. Sin embargo, en 2021 se presenta un cambio significativo hacia valores positivos, alcanzando 91,721 miles de dólares, reflejando una optimización del capital o cambios en la estructura financiera. En 2022, vuelve a presentar un valor negativo, de -117,411 miles, sugiriendo dinámicas de financiamiento o inversión que mantienen niveles elevados de pasivos o pérdidas acumuladas.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio solamente se presenta en 2022 con un valor de 3,449.17%, que resalta una diferencia sustancial entre el valor añadido de mercado y el capital invertido en ese año. La magnitud del ratio indica que el valor añadido generado supera ampliamente la inversión realizada, reflejando una alta eficiencia en la creación de valor desde la perspectiva del mercado, aunque su interpretación debe considerar la volatilidad y los posibles factores contables que influyen en su cálculo.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Cytokinetics Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | ||||||
| Ingresos ajustados | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2022 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en el valor añadido de mercado a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 304.445 millones de dólares en 2018, el valor aumentó de forma significativa en 2019 y 2020, alcanzando cerca de 1.690 millones de dólares en 2020. La expansión continúa en 2021 y 2022, cerrando en aproximadamente 4.376 millones de dólares, lo que refleja un incremento casi exponencial en el valor de mercado de la empresa durante estos años.
- Ingresos ajustados
- Los ingresos ajustados presentan una tendencia de variación significativa. En 2018 y 2019, los ingresos fueron relativamente bajos, con valores cercanos a 31.5 millones y 26.9 millones de dólares respectivamente. Sin embargo, en 2020, se produce un incremento notable, llegando a 142.8 millones de dólares. Posteriormente, en 2021, los ingresos se redujeron a aproximadamente 70.4 millones, y en 2022, se observa una caída a cerca de 7.6 millones de dólares. Este patrón indica un aumento sustancial en 2020 seguido por una caída en los años posteriores, lo que pudiera estar asociado a cambios en la estrategia, productos o eventos externos que afectaron los ingresos.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado muestra una tendencia de incremento exponencial. En 2018, alcanzó un valor de 966.46%, y en 2019 aumentó de manera significativa a 3,652.84%. En los dos años siguientes, 2020 y 2021, el margen continuó creciendo de forma pronunciada, llegando a 1,183.23% y 4,491.98%, respectivamente. Para 2022, el ratio muestra un salto extraordinario a aproximadamente 57,679.9%. Este incremento sugiere que la relación entre el valor añadido de mercado y los ingresos ajustados ha mejorado de manera muy significativa, aunque también puede indicar efectos de escalamiento o cambios en la metodología de cálculo, dado el carácter excepcional del ratio en 2022.