Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
Cytokinetics Inc., ratios de valoración actuales
| Cytokinetics Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | Atención médica | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | ||||||||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | ||||||||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | ||||||||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | ||||||||||||||||||
| Ventas por acción | ||||||||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | ||||||||||||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | ||||||||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Cytokinetics Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- No se cuenta con datos disponibles para este ratio en los diferentes periodos analizados, por lo que no es posible determinar tendencias o cambios relevantes en la relación precio/utilidad neta a lo largo de los años.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Al igual que en el ratio anterior, no se disponen de datos que permitan analizar su evolución, limitando el análisis a la ausencia de información en los diferentes años considerados.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- Este ratio evidencia una tendencia de notable incremento en su valor a partir del año 2018, comenzando con 10.47 y alcanzando picos de 42.19 en 2021 y 43.37 en 2022. La diversificación en el crecimiento de estos valores podría reflejar una percepción de mayor valor de mercado respecto a los ingresos, o bien un aumento en las expectativas de crecimiento por parte del mercado, aunque también puede indicar una valoración elevada sin una correspondencia proporcional en los ingresos reales.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Este ratio muestra valores de 12.72 en 2018, disminuyendo a 11.75 en 2020 y recuperando en 2021 a 12.19, sin datos disponibles para 2019 y 2022. La fluctuación indica cierta variabilidad en la valoración del mercado respecto al valor contable, con una tendencia general a niveles elevados, lo cual sugiere que en promedio la empresa es valorada en múltiplos altos respecto a su patrimonio contable, aunque las fluctuaciones también podrían reflejar cambios en la percepción del mercado o en los activos subyacentes.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Cytokinetics Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Pérdida neta (en miles) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
EPS = Pérdida neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Cytokinetics Inc.
4 2022 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia claramente alcista a lo largo del período analizado. Desde 2018, cuando el valor era de 6.01 dólares, ha incrementado de forma significativa en los años siguientes, alcanzando los 43.11 dólares en 2022. Este aumento, en particular, sugiere una percepción positiva del mercado hacia la compañía, aunque no se dispone de información adicional sobre los factores que puedan haber impulsado esta subida, como noticias, beneficios o expectativas de crecimiento.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción registra una tendencia negativa en el período considerado. En 2018 y 2019, el EPS presenta valores cercanos a -1.94 y -2.05 dólares respectivamente, indicando pérdidas por acción en esos años. La pérdida más pronunciada se observa en 2022, con un EPS de -4.09 dólares, lo que refleja un incremento en las pérdidas por acción, pese a la mayor valoración de mercado del activo. La relación entre el aumento del precio de la acción y el deterioro en el EPS podría indicar expectativas futuras de crecimiento o una valoración impulsada por otros factores no relacionados con beneficios actuales.
- Ratio P/E
- No se dispone de datos para el ratio precio/utilidad (P/E), lo cual limita la interpretación de la valoración relativa de la empresa en función de sus beneficios. La ausencia de este ratio impide hacer comparaciones directas sobre si la valorización del mercado es elevada o baja en relación con sus beneficios, aunque el aumento en el precio de la acción sugiere que los inversores podrían estar valorando expectativas de beneficios futuros o riesgo diferido.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Cytokinetics Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Pérdida operativa (en miles) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Beneficio operativo por acción = Pérdida operativa ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Cytokinetics Inc.
4 2022 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Observa un crecimiento sostenido en el precio de la acción durante el período analizado. Desde un valor de aproximadamente 6,01 USD en 2018, se registra una tendencia alcista que lleva el precio a 43,11 USD en 2022. Este incremento refleja una apreciación significativa en el valor de mercado de la acción, evidenciando posiblemente mejoras percibidas en la compañía, o una mayor confianza por parte de los inversionistas a lo largo del tiempo.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción presenta una trayectoria negativa en todos los años considerados. En 2018 y 2019, los valores son aproximadamente -1.62 y -1.66 USD respectivamente, con una ligera mejora en 2020, alcanzando -1.32 USD. Sin embargo, en 2021 y 2022, se evidencia un deterioro, llegando a -2.2 USD y -3.41 USD respectivamente. La tendencia indica una persistente pérdida operativa por acción, que en los últimos años se ha intensificado, mostrando una posible deterioración en la rentabilidad operacional de la empresa.
- Ratio P/OP (Precio sobre beneficio operativo)
- No se disponen datos para este ratio en ninguno de los años analizados, seguramente por la presencia de beneficios operativos negativos, lo que impide una interpretación estándar del múltiplo. La ausencia de este ratio limita la evaluación de la valoración relativa en relación con su resultado operacional.
Relación precio/ingresos (P/S)
Cytokinetics Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (en miles) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Cytokinetics Inc.
4 2022 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde un valor de 6.01 USD en diciembre de 2018, ha experimentado incrementos continuos, alcanzando 43.11 USD en diciembre de 2022. Este aumento representa un crecimiento considerable, reflejando posiblemente una percepción positiva del mercado respecto a los recientes resultados o perspectivas de la empresa.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción presentan cierta fluctuación, con una disminución en 2019 respecto a 2018 (de 0.57 a 0.45 USD). Sin embargo, en 2020, se observa un repunte significativo, llegando a 0.79 USD, y manteniéndose en niveles superiores en 2021 y 2022 con 0.83 y 0.99 USD, respectivamente. Esta tendencia indica una mejora en la rentabilidad por acción, aunque con cierta volatilidad en los periodos intermedios.
- P/S (Ratio precio-ventas)
- El ratio P/S presenta una tendencia ascendente marcada, partiendo en 10.47 en 2018 y alcanzando 43.37 en 2022. La variación del ratio refleja que, en relación con las ventas, la valoración de la empresa ha aumentado de manera significativa, sugiriendo que el mercado asocia un valor positivo prolongado con su crecimiento en ventas y perspectivas futuras, o bien que el precio de la acción ha aumentado en mayor proporción que las ventas.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Cytokinetics Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable (déficit) (en miles) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
BVPS = Capital contable (déficit) ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Cytokinetics Inc.
4 2022 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el precio por acción a lo largo del período, comenzando en 6.01 USD en 2018 y alcanzando 43.11 USD en 2022. Entre 2018 y 2021, el incremento ha sido notable, con un aumento progresivo cada año. En particular, entre 2021 y 2022, se registra un crecimiento más acelerado, evidenciado por un incremento de aproximadamente el 23 % en un solo año. Este patrón puede indicar una mejor percepción del mercado respecto a la empresa, reflejada en la valorización de sus acciones.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción muestra una evolución heterogénea. En 2018, fue positivo, pero en 2019 se presenta un valor negativo, lo que puede sugerir pérdidas acumuladas o ajustes contables que afectaron el patrimonio. Posteriormente, en 2020, se recupera con un valor positivo de 1.59 USD, continuando en 2021 con 2.87 USD. Sin embargo, en 2022, el valor contable presenta un descenso significativo a -1.13 USD, indicando una posible deterioración del patrimonio o pérdidas sustanciales en ese ejercicio. La volatilidad en este indicador refleja eventos financieros importantes o cambios en la estructura de los activos y pasivos de la empresa.
- Ratio P/BV
- El ratio precio a valor contable (P/BV) mostró un valor de 12.72 en 2018 y disminuyó ligeramente en 2020 y 2021, situándose en 11.75 y 12.19 respectivamente, aunque en 2019 no se presenta información. La disminución en este ratio, acompañado por la subida del precio de acción y la variación en el valor contable, puede indicar que la valorización del mercado respecto a su patrimonio actual se mantiene en niveles elevados, pero con cierta estabilización en los años recientes. La ausencia de datos en 2019 impide una evaluación completa para ese período, pero en general, el ratio refleja una valoración del mercado relativamente alta en relación con el patrimonio contable.