Análisis de la deuda
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Cytokinetics Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de flujos de efectivo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Análisis de ingresos
Aceptamos:
Deuda total (importe en libros)
Cytokinetics Inc., balance: deuda
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
El análisis de la estructura de pasivos revela una evolución significativa a lo largo del período examinado. Inicialmente, la deuda se compone principalmente de una porción actual de préstamo a plazo y un préstamo a plazo a largo plazo.
- Préstamo a plazo
- La porción actual del préstamo a plazo muestra un valor de 2607 unidades monetarias en 2018, sin datos disponibles para los años siguientes. El préstamo a plazo a largo plazo, neto, experimenta un incremento constante desde 39806 unidades monetarias en 2018 hasta 63810 unidades monetarias en 2022, indicando una dependencia continua de esta forma de financiamiento.
A partir de 2019, se observa la introducción de bonos convertibles, que se convierten en un componente sustancial de la deuda.
- Bonos Convertibles
- Los bonos convertibles, netos, muestran un crecimiento considerable, pasando de 84205 unidades monetarias en 2019 a un máximo de 545808 unidades monetarias en 2022. Este aumento sugiere una estrategia de financiamiento basada en la emisión de estos instrumentos.
Los pasivos por arrendamiento financiero, tanto a corto como a largo plazo, se introducen en 2020 y 2021, respectivamente, y muestran un crecimiento modesto hasta 2022.
- Pasivos por Arrendamiento Financiero
- Los pasivos por arrendamiento financiero a corto plazo alcanzan las 1000 unidades monetarias en 2022, mientras que los pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo se sitúan en 1001 unidades monetarias en el mismo año. Aunque su impacto es menor en comparación con otras fuentes de deuda, su presencia indica una diversificación en las fuentes de financiamiento.
La deuda total (importe en libros) refleja la combinación de todos los pasivos. Se observa un aumento significativo desde 42413 unidades monetarias en 2018 hasta 611619 unidades monetarias en 2022. Este incremento es impulsado principalmente por el crecimiento de los bonos convertibles y, en menor medida, por el préstamo a plazo a largo plazo.
- Deuda Total
- El aumento en la deuda total sugiere una expansión de las actividades financieras o una necesidad de capital para financiar operaciones. La composición cambiante de la deuda, con un mayor peso de los bonos convertibles, podría indicar una estrategia para optimizar las condiciones de financiamiento o para atraer a un tipo diferente de inversor.
Deuda total (valor razonable)
| 31 dic 2022 | |
|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Préstamo a plazo, neto | |
| Bonos convertibles 2026 | |
| Bonos convertibles 2027 | |
| Pasivos por arrendamiento financiero | |
| Deuda total (valor razonable) | |
| Ratio financiero | |
| Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda:
| Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
1 US$ en miles
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × ÷ =