Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
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Ratios de solvencia (resumen)
Cisco Systems Inc., ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-25), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-27), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-23), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-24), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-25), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-26), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-27).
- Coeficiente de endeudamiento respecto a fondos propios
- Se observa una tendencia general a la disminución en este ratio, partiendo de un valor cercano a 0.58 en octubre de 2018, hasta alcanzar niveles cercanos a 0.17 en enero de 2024. Esto indica una reducción en la proporción de deuda utilizada en relación con los fondos propios, sugiriendo una estrategia de menor apalancamiento financiero y una mayor independencia respecto al endeudamiento externo a largo plazo.
- Coeficiente de deuda respecto al capital total
- Este ratio también muestra una tendencia decreciente durante el período analizado, comenzando en 0.37 en octubre de 2018 y descendiendo a aproximadamente 0.14 en enero de 2024. La disminución constante refleja una reducción en la proporción de deuda en comparación con el total del capital, indicando mejoras en la estructura del financiamiento y potencialmente una mayor solidez financiera.
- Relación deuda/activos
- Se observa un patrón de baja fluctuación en este ratio, con valores que varían entre 0.24 y 0.08 durante el período. La tendencia general es a la disminución, alcanzando niveles cercanos a 0.09 en enero de 2024, lo cual evidencia que la proporción de activos financiados con deuda se ha reducido significativamente, fortaleciendo la posición de activos netos y el equilibrio financiero.
- Ratio de apalancamiento financiero
- Este ratio presenta una tendencia variable, aunque con una ligera tendencia al descenso desde valores superiores a 2.7 en 2018 hasta cerca de 2.18 en enero de 2024. La fluctuación indica cierto nivel de variabilidad en el uso del apalancamiento, aunque en términos generales se mantiene en niveles moderados, lo cual puede reflejar una gestión prudente del endeudamiento en relación con los activos.
- Ratio de cobertura de intereses
- La cobertura de intereses muestra fluctuaciones a lo largo del período, comenzando a valores elevados en 2019 (17.96 en abril) y alcanzando picos cercanos a 41.5 en enero de 2022, con una tendencia a la baja hacia niveles más bajos de alrededor de 7 en agosto de 2024. La tendencia indica que, inicialmente, la capacidad de la empresa para pagar intereses era fuerte, pero posteriormente se observa una reducción significativa, lo que puede señalar una disminución en la capacidad de cubrir los intereses con los resultados operativos antes de intereses e impuestos o cambios en la estructura de costos financieros.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Cisco Systems Inc., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 26 abr 2025 | 25 ene 2025 | 26 oct 2024 | 27 jul 2024 | 27 abr 2024 | 27 ene 2024 | 28 oct 2023 | 29 jul 2023 | 29 abr 2023 | 28 ene 2023 | 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 23 ene 2021 | 24 oct 2020 | 25 jul 2020 | 25 abr 2020 | 25 ene 2020 | 26 oct 2019 | 27 jul 2019 | 27 abr 2019 | 26 ene 2019 | 27 oct 2018 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-25), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-27), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-23), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-24), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-25), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-26), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-27).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio neto total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa una tendencia inicial a la baja en el nivel de deuda total, comenzando en aproximadamente 25,564 millones de dólares en octubre de 2018 y llegando a un mínimo de 8,878 millones en julio de 2020. Posteriormente, se evidencia un incremento sustancial a partir de esa fecha, alcanzando un pico de 31,938 millones de dólares en abril de 2024. Este patrón indica un proceso de reducción significativo en el apalancamiento durante los primeros años, seguido de un aumento en la deuda en los últimos períodos, posiblemente para financiar expansiones o inversiones estratégicas.
- Patrimonio neto total
- El patrimonio neto muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo de todo el período analizado, desde aproximadamente 43,848 millones en octubre de 2018 hasta alcanzar cerca de 45,935 millones en abril de 2024. Aunque presenta cierta estabilización en algunos trimestres intermedios, la tendencia es claramente ascendente, reflejando una acumulación de valor para los accionistas y una gestión que ha permitido mantener una base patrimonial en aumento a pesar de las fluctuaciones en el apalancamiento.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda respecto a fondos propios evidencia una disminución notable en los primeros años, pasando de 0.58 en octubre de 2018 a 0.21 en abril de 2020, indicando una menor dependencia de financiamiento externo en ese período. Sin embargo, después de ese punto, el ratio vuelve a incrementarse, alcanzando valores de hasta 0.7 en enero de 2024. La fluctuación en esta métrica sugiere cambios en la estrategia financiera, posiblemente relacionadas con la utilización de deuda para sostener o impulsar el crecimiento, aunque en términos relativos la empresa mantiene una estructura de capital que, en general, favorece la estabilidad y la solvencia, dado que los ratios permanecen por debajo de niveles de peligro en muchos períodos.
Ratio de deuda sobre capital total
Cisco Systems Inc., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 26 abr 2025 | 25 ene 2025 | 26 oct 2024 | 27 jul 2024 | 27 abr 2024 | 27 ene 2024 | 28 oct 2023 | 29 jul 2023 | 29 abr 2023 | 28 ene 2023 | 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 23 ene 2021 | 24 oct 2020 | 25 jul 2020 | 25 abr 2020 | 25 ene 2020 | 26 oct 2019 | 27 jul 2019 | 27 abr 2019 | 26 ene 2019 | 27 oct 2018 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-25), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-27), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-23), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-24), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-25), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-26), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-27).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
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- tendencia en la deuda total
- La deuda total presenta una tendencia general de disminución en el período analizado, comenzando en aproximadamente 25,564 millones de dólares en octubre de 2018 y alcanzando un mínimo de 7,650 millones en enero de 2025. Sin embargo, en el último año del período hay un aumento notable en la deuda, alcanzando los 31,962 millones en abril de 2024 y luego disminuyendo ligeramente. La tendencia indica un esfuerzo por reducir la deuda en los primeros años, seguida de un incremento en los períodos más recientes.
- tendencia en el capital total
- El capital total muestra una tendencia alcista a lo largo de todo el período, pasando de 69,412 millones de dólares en octubre de 2018 a valores superiores a 77,000 millones en 2024. Se aprecia un crecimiento sostenido con algunos períodos de estabilización, en particular desde mediados de 2021 hasta principios de 2024, lo que refleja una acumulación progresiva de patrimonio.
- ratio de deuda sobre capital total
- El ratio de deuda sobre capital total indica una tendencia decreciente en la proporción de deuda en relación con el patrimonio, disminuyendo desde 0.37 en octubre de 2018 a niveles cercanos a 0.14 en enero de 2023. A partir de ese momento, el ratio muestra una ligera recuperación, alcanzando 0.39 en los períodos más recientes. Esto sugiere que inicialmente la empresa ha preferido reducir su apalancamiento en relación con su patrimonio, pero en los últimos períodos, la proporción de deuda respecto al capital ha aumentado nuevamente, indicando tal vez una estrategia de financiamiento diferente o mayores niveles de endeudamiento en última instancia.
Relación deuda/activos
Cisco Systems Inc., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 26 abr 2025 | 25 ene 2025 | 26 oct 2024 | 27 jul 2024 | 27 abr 2024 | 27 ene 2024 | 28 oct 2023 | 29 jul 2023 | 29 abr 2023 | 28 ene 2023 | 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 23 ene 2021 | 24 oct 2020 | 25 jul 2020 | 25 abr 2020 | 25 ene 2020 | 26 oct 2019 | 27 jul 2019 | 27 abr 2019 | 26 ene 2019 | 27 oct 2018 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-25), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-27), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-23), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-24), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-25), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-26), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-27).
1 Q3 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total presenta una tendencia variable en el periodo analizado, con un incremento significativo en el último trimestre de 2024. Entre octubre de 2018 y octubre de 2022, la deuda fluctúa en un rango relativamente estable, alcanzando un valor máximo de aproximadamente US$ 31,0 mil millones en enero de 2024, tras un aumento sostenido desde niveles cercanos a los US$ 15,5 mil millones hacia fines de 2019. En los primeros meses de 2025, la deuda muestra una ligera disminución con respecto al máximo alcanzado en 2024. Este patrón indica una capacidad incrementada de apalancamiento financiero en el corto plazo, posiblemente asociado a financiamiento para expansión o inversiones de mayor escala.
- Activos totales
- Los activos totales evidencian una tendencia de crecimiento a largo plazo, con incrementos sustanciales en el periodo de 2018 a 2024. Desde valores cercanos a US$ 105,4 mil millones en octubre de 2018, los activos aumentan de manera constante con algunas fluctuaciones, alcanzando un máximo de aproximadamente US$ 124,4 mil millones en abril de 2024. A partir de ese punto, se observa una ligera disminución hacia los niveles de aproximadamente US$ 119,8 mil millones en enero de 2025, lo que puede reflejar ajustes en la inversión o reducción en ciertos activos específicos. En general, la tendencia indica una expansión en la base de activos, sugiriendo crecimiento en la escala operacional y posiblemente en la adquisición de activos estratégicos.
- Relación deuda/activos
- La relación entre la deuda total y los activos totales muestra una tendencia decreciente desde valores de aproximadamente 0.24 en octubre de 2018 hasta un mínimo de 0.08 en 2021, evidenciando una reducción en la proporción de deuda respecto a los activos. Sin embargo, en el último año del periodo analizado, la relación incrementa nuevamente hasta 0.26, acercándose a niveles similares a los iniciados en 2018. Este comportamiento sugiere que, si bien inicialmente se observó una política de menor apalancamiento relativo, en los últimos meses se ha reequilibrado la estructura financiera con un aumento proporcional en la deuda respecto a los activos, posiblemente para financiar nuevas inversiones o adquisiciones.»
Ratio de apalancamiento financiero
Cisco Systems Inc., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 26 abr 2025 | 25 ene 2025 | 26 oct 2024 | 27 jul 2024 | 27 abr 2024 | 27 ene 2024 | 28 oct 2023 | 29 jul 2023 | 29 abr 2023 | 28 ene 2023 | 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 23 ene 2021 | 24 oct 2020 | 25 jul 2020 | 25 abr 2020 | 25 ene 2020 | 26 oct 2019 | 27 jul 2019 | 27 abr 2019 | 26 ene 2019 | 27 oct 2018 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-25), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-27), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-23), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-24), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-25), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-26), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-27).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio neto total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- Desde finales de octubre de 2018 hasta abril de 2024, los activos totales experimentaron una tendencia general de crecimiento. Aunque en algunos períodos se observaron leves disminuciones o estabilizaciones, el aumento sostenido en el valor absoluto indica una expansión en la capacidad de la empresa para adquirir o mantener recursos. La tendencia alcista es especialmente marcada a partir de 2022, con un incremento notable en los activos hasta alcanzar aproximadamente US$124,4 mil millones en abril de 2024, comparable con el pico de finales de 2024.
- Patrimonio neto total
- El patrimonio neto mostró una tendencia ascendente a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente US$43,8 mil millones en octubre de 2018, aumentó progresivamente, alcanzando cerca de US$45,9 mil millones en abril de 2024. Este crecimiento refleja una acumulación de beneficios retenidos y/o aportes de los accionistas, contribuyendo a una mayor solidez patrimonial de la entidad en el tiempo.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero, que indica la proporción de deuda respecto al patrimonio, exhibió cierta volatilidad, aunque mantuvo un promedio cercano a 2.4 a lo largo del período. Se apreciaron picos en ciertos momentos, especialmente en los períodos próximos a octubre de 2022 y enero de 2024, alcanzando valores cercanos a 2.7. Esto señala un aumento en la utilización de deuda en comparación con el patrimonio, aunque sin cambios extremos, sugiriendo una gestión prudente del nivel de apalancamiento.
Ratio de cobertura de intereses
Cisco Systems Inc., ratio de cobertura de intereses, cálculo (datos trimestrales)
| 26 abr 2025 | 25 ene 2025 | 26 oct 2024 | 27 jul 2024 | 27 abr 2024 | 27 ene 2024 | 28 oct 2023 | 29 jul 2023 | 29 abr 2023 | 28 ene 2023 | 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 23 ene 2021 | 24 oct 2020 | 25 jul 2020 | 25 abr 2020 | 25 ene 2020 | 26 oct 2019 | 27 jul 2019 | 27 abr 2019 | 26 ene 2019 | 27 oct 2018 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Más: Gastos por intereses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-25), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-27), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-23), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-24), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-25), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-26), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-27).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (Gastos por interesesQ3 2025
+ Gastos por interesesQ2 2025
+ Gastos por interesesQ1 2025
+ Gastos por interesesQ4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Tendencia de las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- La serie muestra fluctuaciones a lo largo del período analizado, con un pico en octubre de 2020 y un incremento notable en los valores hacia 2023 y 2024. Se observa una tendencia general de ligeros altibajos, pero con un incremento sustancial en los valores del EBIT en los años más recientes, alcanzando máximos en las últimas fechas del período, lo que puede indicar una mejora en la rentabilidad operativa en esos momentos.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses exhiben una tendencia decreciente en la mayoría del período, con una disminución constante desde valores cercanos a 221-223 millones en las fases iniciales hasta valores mínimos de 88-93 millones en 2021 y 2022. Sin embargo, en las fechas más recientes, particularmente en 2024, se observa un aumento significativo, alcanzando 357 millones en julio de 2024, lo cual sugiere un incremento en la carga financiera por intereses, posiblemente debido a una mayor deuda o cambios en las condiciones de financiamiento.
- Ratio de cobertura de intereses
- Este ratio refleja la capacidad de la compañía para cubrir sus gastos por intereses con las ganancias antes de intereses e impuestos. Se observa una tendencia de aumento en los ratios desde valores cercanos a 17.96 en enero de 2019 hasta picos de más de 41 en 2021, indicando una mejora en la capacidad de pago de intereses. Sin embargo, en las fechas más recientes, el ratio experimenta una caída significativa, bajando a valores cercanos a 7 en 2024, lo que implica una disminución en la capacidad de cubrir los intereses con las utilidades operativas, potencialmente debido a un aumento en los gastos por intereses o una disminución en las ganancias operativas.