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Cuenta de resultados
Cisco Systems Inc., elementos seleccionados de la cuenta de resultados, tendencias a largo plazo
US$ en millones
| 12 meses terminados | Ingresos | Resultado (pérdida) de explotación | Utilidad (pérdida) neta |
|---|---|---|---|
| 27 jul 2024 | |||
| 29 jul 2023 | |||
| 30 jul 2022 | |||
| 31 jul 2021 | |||
| 25 jul 2020 | |||
| 27 jul 2019 | |||
| 28 jul 2018 | |||
| 29 jul 2017 | |||
| 30 jul 2016 | |||
| 25 jul 2015 | |||
| 26 jul 2014 | |||
| 27 jul 2013 | |||
| 28 jul 2012 | |||
| 30 jul 2011 | |||
| 31 jul 2010 | |||
| 25 jul 2009 | |||
| 26 jul 2008 | |||
| 28 jul 2007 | |||
| 29 jul 2006 | |||
| 30 jul 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-07-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2016-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2014-07-26), 10-K (Fecha del informe: 2013-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2012-07-28), 10-K (Fecha del informe: 2011-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2008-07-26), 10-K (Fecha del informe: 2007-07-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2005-07-30).
- Ingresos
- Durante el período analizado, los ingresos muestran una tendencia general de crecimiento a largo plazo, con algunos altibajos. Inicialmente, en 2005, los ingresos eran de aproximadamente 24,8 mil millones de dólares, alcanzando un pico en 2013 con cerca de 48,6 mil millones de dólares. Aunque experimentaron cierta estabilización en años posteriores, con valores cercanos a 49-51 mil millones, se observa un aumento significativo en 2019, llegando a casi 54 mil millones. A partir de ese punto, los ingresos muestran cierta fluctuación, cerrando en aproximadamente 53,8 mil millones en 2024, consolidando así una tendencia ascendente a largo plazo, aunque con variaciones de corto plazo.
- Resultado de explotación
- El resultado de explotación refleja una tendencia de crecimiento a lo largo del período, con incrementos significativos y algunas fluctuaciones. Desde aproximadamente 7,4 mil millones en 2005, alcanza un máximo en 2013 con cerca de 11,2 mil millones. Después de ello, presenta diferentes niveles de resultado de explotación, con picos en años específicos, como en 2017 y 2021, ambos por encima de los 13 mil millones. Sin embargo, en 2018 y 2024, se observa una ligera disminución respecto a los picos, pero manteniendo valores relativamente altos en comparación con los primeros años.
- Utilidad neta
- La utilidad neta evidencia una tendencia general de crecimiento a largo plazo, con fluctuaciones anuales. Desde aproximadamente 5,7 mil millones en 2005, se registran aumentos anuales significativos en 2007, 2013 y posteriormente en 2017 y 2021, alcanzando picos cercanos a los 12 mil millones. No obstante, en 2018 y 2023, se presentan descensos notables que reducen temporalmente los niveles de utilidad neta. En el último año de análisis, 2024, la utilidad neta se encuentra en torno a los 10,3 mil millones, mostrando que, pese a las fluctuaciones, la tendencia de fondo continúa siendo de crecimiento con períodos de estabilización o leve descenso.
Balance: activo
Cisco Systems Inc., elementos seleccionados de los recursos, tendencias a largo plazo
US$ en millones
| Activo circulante | Activos totales | |
|---|---|---|
| 27 jul 2024 | ||
| 29 jul 2023 | ||
| 30 jul 2022 | ||
| 31 jul 2021 | ||
| 25 jul 2020 | ||
| 27 jul 2019 | ||
| 28 jul 2018 | ||
| 29 jul 2017 | ||
| 30 jul 2016 | ||
| 25 jul 2015 | ||
| 26 jul 2014 | ||
| 27 jul 2013 | ||
| 28 jul 2012 | ||
| 30 jul 2011 | ||
| 31 jul 2010 | ||
| 25 jul 2009 | ||
| 26 jul 2008 | ||
| 28 jul 2007 | ||
| 29 jul 2006 | ||
| 30 jul 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-07-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2016-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2014-07-26), 10-K (Fecha del informe: 2013-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2012-07-28), 10-K (Fecha del informe: 2011-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2008-07-26), 10-K (Fecha del informe: 2007-07-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2005-07-30).
- Activo circulante
- Desde 2005 hasta 2010, se observa un crecimiento constante y sostenido en el activo circulante, alcanzando un pico de aproximadamente 67,114 millones de dólares en 2010, lo que refleja una expansión en los recursos líquidos y equivalentes disponibles para operaciones a corto plazo. Después de 2010, se presenta una tendencia de disminución progresiva en los valores hasta 2017, llegando a un nivel de aproximadamente 43,573 millones de dólares, seguida de una recuperación notable en 2018 y 2019. Sin embargo, en 2020 y 2021 se observa una reducción significativa, posiblemente influenciada por condiciones de mercado o estratégicas, estabilizándose en niveles cercanos a los 36,862 millones en 2024.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia general de crecimiento sostenido desde 2005 hasta 2015, alcanzando un pico de aproximadamente 131,481 millones de dólares en 2015. Posteriormente, en 2016, se registra una caída significativa a 108,784 millones, seguido de una tendencia a la baja hasta 2017. A partir de ese año, los activos totales experimentan fluctuaciones menores, recuperándose en 2018 y manteniendo niveles cercanos a los 94,502 millones en 2019. En 2020 y 2021, se observa una tendencia de ligera recuperación, concluyendo en alrededor de 124,413 millones en 2024. La variación en los activos totales podría reflejar cambios en las inversiones, adquisiciones o desinversiones realizadas durante este período.
Balance general: pasivo y capital contable
Cisco Systems Inc., partidas seleccionadas de pasivos y capital contable, tendencias a largo plazo
US$ en millones
| Pasivo corriente | Pasivo total | Deuda total | Equidad | |
|---|---|---|---|---|
| 27 jul 2024 | ||||
| 29 jul 2023 | ||||
| 30 jul 2022 | ||||
| 31 jul 2021 | ||||
| 25 jul 2020 | ||||
| 27 jul 2019 | ||||
| 28 jul 2018 | ||||
| 29 jul 2017 | ||||
| 30 jul 2016 | ||||
| 25 jul 2015 | ||||
| 26 jul 2014 | ||||
| 27 jul 2013 | ||||
| 28 jul 2012 | ||||
| 30 jul 2011 | ||||
| 31 jul 2010 | ||||
| 25 jul 2009 | ||||
| 26 jul 2008 | ||||
| 28 jul 2007 | ||||
| 29 jul 2006 | ||||
| 30 jul 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-07-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2016-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2014-07-26), 10-K (Fecha del informe: 2013-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2012-07-28), 10-K (Fecha del informe: 2011-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2008-07-26), 10-K (Fecha del informe: 2007-07-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2005-07-30).
- Patrón en pasivos corrientes
- Se observa un incremento general en los pasivos corrientes a lo largo del período analizado, con fluctuaciones y algunas etapaspicadas. En 2005, el pasivo corriente era de aproximadamente 9,5 mil millones de dólares, aumentando alcanzando picos significativos en 2015 y 2024, llegando a más de 40 mil millones en este último año. Aunque en ciertos años, como 2012 y 2017, se evidencian disminuciones, la tendencia general indica un aumento sustancial, lo que podría reflejar una mayor rotación de obligaciones a corto plazo o cambios en la gestión de pasivos a corto plazo.
- Pasivo total
- El pasivo total muestra una tendencia claramente ascendente, comenzando en aproximadamente 10.7 mil millones en 2005 y alcanzando cerca de 79 mil millones en 2024. Se observa un crecimiento exponencial, especialmente entre 2010 y 2024, lo que indica un incremento en las obligaciones financieras de la empresa, posiblemente asociado a financiamientos, adquisiciones o inversión en activos a largo plazo. La variabilidad en años intermedios, como una ligera disminución en 2016, no altera la tendencia general de aumento sostenido.
- Deuda total
- Durante el período analizado, la deuda total presenta una tendencia creciente en la primera mitad, respecto a 2006, con un aumento sustancial en años más recientes, alcanzando cerca de 30,9 mil millones en 2024. La deuda aumenta con ciertos picos en años como 2010 y 2015, y posteriormente disminuye significativamente en 2018 y 2019, para volver a incrementarse en 2024. Este patrón podría indicar una política de financiamiento variable, caracterizada por emisión de deuda en determinados momentos para aprovechar condiciones de mercado o financiar proyectos estratégicos.
- Equidad
- La equidad muestra un comportamiento de crecimiento sostenido hasta 2013, alcanzando picos cercanos a 66 mil millones de dólares, para luego experimentar una caída pronunciada en 2016. Posteriormente, se observa una recuperación y crecimiento gradual hasta 2024, llegando a aproximadamente 45 mil millones. La caída en la equidad en 2016 puede estar vinculada a resultados financieros negativos o a revaluaciones contables, pero la tendencia posterior requiere una observación adicional para determinar si refleja una recuperación en la valoración patrimonial.
Estado de flujos de efectivo
Cisco Systems Inc., elementos seleccionados del estado de flujo de efectivo, tendencias a largo plazo
US$ en millones
| 12 meses terminados | Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas | Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión | Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación |
|---|---|---|---|
| 27 jul 2024 | |||
| 29 jul 2023 | |||
| 30 jul 2022 | |||
| 31 jul 2021 | |||
| 25 jul 2020 | |||
| 27 jul 2019 | |||
| 28 jul 2018 | |||
| 29 jul 2017 | |||
| 30 jul 2016 | |||
| 25 jul 2015 | |||
| 26 jul 2014 | |||
| 27 jul 2013 | |||
| 28 jul 2012 | |||
| 30 jul 2011 | |||
| 31 jul 2010 | |||
| 25 jul 2009 | |||
| 26 jul 2008 | |||
| 28 jul 2007 | |||
| 29 jul 2006 | |||
| 30 jul 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-07-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2016-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2014-07-26), 10-K (Fecha del informe: 2013-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2012-07-28), 10-K (Fecha del informe: 2011-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2008-07-26), 10-K (Fecha del informe: 2007-07-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2005-07-30).
- Resumen de tendencias en los flujos de efectivo
-
El análisis de los datos revela una variabilidad significativa en los flujos de efectivo neto provenientes de las actividades operativas, de inversión y de financiación a lo largo del período analizado.
El efectivo neto generado por las actividades operativas ha mostrado una tendencia general de crecimiento a largo plazo, alcanzando picos en 2017 y 2021, con valores de 15,426 millones de dólares y 15,454 millones de dólares respectivamente. Este patrón indica una mejora en la generación de efectivo a partir de las operaciones principales de la empresa. Sin embargo, en 2022 y 2023 se evidencia una disminución en dicho flujo, señalando posibles cambios en la rentabilidad operativa o en las condiciones del mercado.
Por otro lado, el efectivo neto utilizado en actividades de inversión ha presentado una tendencia predominantemente negativa, especialmente a partir de 2010, donde se observa una serie de flujos de salida elevados, alcanzando máximos en 2015 (-20,478 millones de dólares) y 2017 (-20,889 millones de dólares). Estos altos desembolsos sugieren que la empresa realizó importantes inversiones en activos, adquisiciones o proyectos en esos años. Sin embargo, en 2018 y 2019, dicho efectivo se recuperó parcialmente positivo, lo que puede indicar la finalización de algunos proyectos de inversión o la venta de activos.
En cuanto a la financiación, los flujos de efectivo muestran una tendencia de endeudamiento en algunos períodos, reflejado en cifras negativas significativas en 2015 (-31,764 millones de dólares) y 2016 (-28,889 millones de dólares), lo cual indica que la compañía realizó pagos de deuda o distribuyó dividendos en esos años. Posteriormente, en 2024, se observa un flujo positivo de 6,844 millones de dólares, sugiriendo un incremento en la captación de financiamiento o una reducción en el pago de obligaciones financieras.
En resumen, la empresa ha evidenciado un crecimiento en la generación de efectivo operativo a lo largo del tiempo, acompañado de periodos de altas inversión y financiación que reflejan estrategias de expansión y manejo de su estructura de capital. La recuperación en los flujos de inversión y financiamiento en años recientes indica un cambio hacia una gestión más equilibrada de sus recursos.
Datos por acción
Cisco Systems Inc., datos seleccionados por recurso compartido, tendencias a largo plazo
US$
| 12 meses terminados | Beneficio básico por acción1 | Beneficio diluido por acción2 | Dividendo por acción3 |
|---|---|---|---|
| 27 jul 2024 | |||
| 29 jul 2023 | |||
| 30 jul 2022 | |||
| 31 jul 2021 | |||
| 25 jul 2020 | |||
| 27 jul 2019 | |||
| 28 jul 2018 | |||
| 29 jul 2017 | |||
| 30 jul 2016 | |||
| 25 jul 2015 | |||
| 26 jul 2014 | |||
| 27 jul 2013 | |||
| 28 jul 2012 | |||
| 30 jul 2011 | |||
| 31 jul 2010 | |||
| 25 jul 2009 | |||
| 26 jul 2008 | |||
| 28 jul 2007 | |||
| 29 jul 2006 | |||
| 30 jul 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-07-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2016-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2014-07-26), 10-K (Fecha del informe: 2013-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2012-07-28), 10-K (Fecha del informe: 2011-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2008-07-26), 10-K (Fecha del informe: 2007-07-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2005-07-30).
1, 2, 3 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
- Resumen de tendencias del beneficio por acción
-
El beneficio básico y diluido por acción muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, con algunas fluctuaciones notables en ciertos años. Desde 2005 hasta aproximadamente 2018, se observa una tendencia alcista sostenida, alcanzando picos en torno a 2014-2017, con valores cercanos o superiores a 2.5 dólares.
En el ciclo 2015-2018, ambos indicadores alcanzan su punto máximo en 2017, con beneficios de aproximadamente 2.63 y 2.64 dólares, respectivamente. Sin embargo, en 2018, se mantiene una ligera disminución respecto a ese pico. Posteriormente, en el período 2019-2021, se observa una recuperación, llegando a valores de alrededor de 2.51 y 2.54 dólares en 2022. En 2023, ambos indicadores muestran una ligera disminución respecto a 2022, pero mantienen niveles elevados en comparación con años anteriores. La caída abrupta en 2016 a cerca de 0.02 dólares, no obstante, parece ser un valor atípico o resultado de un evento extraordinario, dado que los años anteriores y posteriores muestran una recuperación clara.
- Resumen de tendencias del dividendo por acción
-
El dividendo por acción presenta un crecimiento constante y sostenido desde 2012 en adelante. En 2012, inicia en valores de 0.12 dólares y aumenta progresivamente en todos los años siguientes, alcanzando 1.58 dólares en 2024.
Este patrón refleja una política de distribución de dividendos en expansión, consistente en incrementos anuales que evidencian una tendencia de interés en ofrecer retornos a los accionistas a través de dividendos crecientes. La progresión sugiere una mejora en la generación de utilidades y una estrategia de maximización de valor para los accionistas en el largo plazo.