Stock Analysis on Net

Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

19,99 US$

Análisis de arrendamientos operativos

Microsoft Excel

Un contrato de arrendamiento operativo se trata como un contrato de alquiler. Ni el activo arrendado ni el pasivo asociado se informan en el balance del arrendatario, pero los derechos pueden ser muy similares a los derechos de un propietario. El arrendatario solo registra los pagos del arrendamiento como un gasto de alquiler en la cuenta de resultados.

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Valor actual de los futuros pagos de arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 del FASB)

Cisco Systems Inc., futuros pagos de arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 de FASB)

US$ en millones

Microsoft Excel
30 jul. 2022 31 jul. 2021 25 jul. 2020 27 jul. 2019 28 jul. 2018 29 jul. 2017
Total de pagos futuros de arrendamiento operativo no descontados
Tipo de descuento1
 
Valor presente total de los futuros pagos de arrendamiento operativo

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-07-30), 10-K (fecha de reporte: 2021-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-07-25), 10-K (fecha de reporte: 2019-07-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-07-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-07-29).

1 Tasa de interés promedio ponderada para la deuda de Cisco Systems Inc.

Año Futuros pagos de arrendamiento operativo
(según se informó)
Año Futuros pagos de arrendamiento operativo
(estimado)
Valor actual a
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2019-07-27).

Año Futuros pagos de arrendamiento operativo
(según se informó)
Año Futuros pagos de arrendamiento operativo
(estimado)
Valor actual a
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 y posteriores 2024
2025
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2018-07-28).

Año Futuros pagos de arrendamiento operativo
(según se informó)
Año Futuros pagos de arrendamiento operativo
(estimado)
Valor actual a
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 y posteriores 2023
2024
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2017-07-29).


Ajustes a los estados financieros para arrendamientos operativos

Cisco Systems Inc., ajustes de los estados financieros

US$ en millones

Microsoft Excel
30 jul. 2022 31 jul. 2021 25 jul. 2020 27 jul. 2019 28 jul. 2018 29 jul. 2017
Ajuste de los activos totales
Activos totales (antes del ajuste)
Más: Activo de derecho de uso de arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 de FASB)1
Activos totales (después del ajuste)
Ajuste a la deuda total
Deuda total (antes del ajuste)
Más: Responsabilidad por arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 de FASB)2
Más: Pasivos de arrendamiento operativo (incluidos en Otros pasivos corrientes)
Más: Pasivos de arrendamiento operativo (incluidos en Otros pasivos a largo plazo)
Deuda total (después del ajuste)

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-07-30), 10-K (fecha de reporte: 2021-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-07-25), 10-K (fecha de reporte: 2019-07-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-07-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-07-29).

1, 2 Igual al valor presente total de los futuros pagos de arrendamiento operativo.


Cisco Systems Inc., datos financieros: reportado vs. ajustado


Ratios financieros ajustados para arrendamientos operativos (resumen)

Cisco Systems Inc., ratios financieros ajustados

Microsoft Excel
30 jul. 2022 31 jul. 2021 25 jul. 2020 27 jul. 2019 28 jul. 2018 29 jul. 2017
Ratio de rotación total de activos1
Ratio de rotación total de activos (sin ajustar)
Ratio de rotación total de activos (ajustado)
Ratio deuda/patrimonio neto de los accionistas2
Ratio deuda/patrimonio neto de los accionistas (sin ajustar)
Ratio deuda/patrimonio neto de los accionistas (ajustado)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)3
Ratio de rentabilidad sobre activos (sin ajustar)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-07-30), 10-K (fecha de reporte: 2021-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-07-25), 10-K (fecha de reporte: 2019-07-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-07-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-07-29).

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de rotación total de activos (ajustado) Un ratio de actividad calculado como ingresos totales divididos por activos totales ajustados. El ratio de rotación total de activos (ajustado) de Cisco Systems Inc. deteriorado de 2020 a 2021, pero luego mejoró de 2021 a 2022 superando el nivel de 2020.
Ratio deuda/patrimonio neto de los accionistas (ajustado) Ratio de solvencia calculado como deuda total ajustada dividida por el patrimonio total de los accionistas. La relación deuda/capital de los accionistas (ajustada) de Cisco Systems Inc. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales ajustados. El ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) de Cisco Systems Inc. deteriorado de 2020 a 2021, pero luego mejoró de 2021 a 2022 superando el nivel de 2020.

Cisco Systems Inc., ratios financieros: reportado vs. ajustado


Ratio de rotación total de activos (ajustado)

Microsoft Excel
30 jul. 2022 31 jul. 2021 25 jul. 2020 27 jul. 2019 28 jul. 2018 29 jul. 2017
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos
Activos totales
Ratio de actividad
Ratio de rotación total de activos1
Después del ajuste por arrendamientos operativos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos
Activos totales ajustados
Ratio de actividad
Ratio de rotación total de activos (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-07-30), 10-K (fecha de reporte: 2021-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-07-25), 10-K (fecha de reporte: 2019-07-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-07-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-07-29).

2022 Cálculos

1 Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =

2 Ratio de rotación total de activos (ajustado) = Ingresos ÷ Activos totales ajustados
= ÷ =

Ratio de actividad Descripción La empresa
Ratio de rotación total de activos (ajustado) Un ratio de actividad calculado como ingresos totales divididos por activos totales ajustados. El ratio de rotación total de activos (ajustado) de Cisco Systems Inc. deteriorado de 2020 a 2021, pero luego mejoró de 2021 a 2022 superando el nivel de 2020.

Ratio deuda/patrimonio neto de los accionistas (ajustado)

Microsoft Excel
30 jul. 2022 31 jul. 2021 25 jul. 2020 27 jul. 2019 28 jul. 2018 29 jul. 2017
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Deuda total
Equidad
Ratio de solvencia
Ratio deuda/patrimonio neto de los accionistas1
Después del ajuste por arrendamientos operativos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Deuda total ajustada
Equidad
Ratio de solvencia
Ratio deuda/patrimonio neto de los accionistas (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-07-30), 10-K (fecha de reporte: 2021-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-07-25), 10-K (fecha de reporte: 2019-07-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-07-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-07-29).

2022 Cálculos

1 Ratio deuda/patrimonio neto de los accionistas = Deuda total ÷ Equidad
= ÷ =

2 Ratio deuda/patrimonio neto de los accionistas (ajustado) = Deuda total ajustada ÷ Equidad
= ÷ =

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio deuda/patrimonio neto de los accionistas (ajustado) Ratio de solvencia calculado como deuda total ajustada dividida por el patrimonio total de los accionistas. La relación deuda/capital de los accionistas (ajustada) de Cisco Systems Inc. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
30 jul. 2022 31 jul. 2021 25 jul. 2020 27 jul. 2019 28 jul. 2018 29 jul. 2017
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos
Activos totales
Ratio de rentabilidad
ROA1
Después del ajuste por arrendamientos operativos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos
Activos totales ajustados
Ratio de rentabilidad
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-07-30), 10-K (fecha de reporte: 2021-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-07-25), 10-K (fecha de reporte: 2019-07-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-07-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-07-29).

2022 Cálculos

1 ROA = 100 × Ingresos netos ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ingresos netos ÷ Activos totales ajustados
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales ajustados. El ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) de Cisco Systems Inc. deteriorado de 2020 a 2021, pero luego mejoró de 2021 a 2022 superando el nivel de 2020.