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Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

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Análisis de ratios de liquidez

Microsoft Excel

Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.

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Ratios de liquidez (resumen)

Cisco Systems Inc., ratios de liquidez

Microsoft Excel
26 jul 2025 27 jul 2024 29 jul 2023 30 jul 2022 31 jul 2021 25 jul 2020
Coeficiente de liquidez corriente
Ratio de liquidez rápido
Ratio de liquidez en efectivo

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25).

Coeficiente de liquidez corriente
Entre julio de 2020 y julio de 2024, el coeficiente de liquidez corriente mostró una tendencia decreciente, pasando de 1.72 a 0.91. Este indicador indica una disminución en la capacidad para cubrir las obligaciones a corto plazo con activos corrientes, alcanzando niveles cercanos a uno en 2024. Sin embargo, en julio de 2025 se observa una recuperación a un valor de 1, sugiriendo una estabilidad potencial en la liquidez en el último período.
Ratio de liquidez rápido
El ratio de liquidez rápido también experimentó una reducción a lo largo del período analizado, comenzando en 1.58 en julio de 2020 y descendiendo progresivamente a 0.69 en julio de 2024. Esto refleja una menor capacidad para cumplir con las obligaciones inmediatas sin depender de inventarios u otros activos menos líquidos. En julio de 2025, el ratio presenta una ligera recuperación a 0.74, aunque todavía indica una posición de liquidez más ajustada en comparación con años anteriores.
Ratio de liquidez en efectivo
Este ratio mostró una tendencia decreciente desde 1.16 en julio de 2020 hasta 0.44 en julio de 2024, señalando una disminución notable en la capacidad de liquidar obligaciones inmediatas con efectivo disponible. La recuperación parcial en julio de 2025 a 0.46 no modifica significativamente la tendencia general, manteniendo un nivel por debajo de la media inicial.

Coeficiente de liquidez corriente

Cisco Systems Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
26 jul 2025 27 jul 2024 29 jul 2023 30 jul 2022 31 jul 2021 25 jul 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activo circulante
Pasivo corriente
Coeficiente de liquidez
Coeficiente de liquidez corriente1
Referencia
Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Dell Technologies Inc.
Super Micro Computer Inc.
Coeficiente de liquidez corrientesector
Tecnología, hardware y equipamiento
Coeficiente de liquidez corrienteindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25).

1 2025 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Activo circulante
El activo circulante mostró fluctuaciones a lo largo del período, iniciando con un valor de 43,573 millones de dólares en julio de 2020. Se observó una disminución en 2021 a 39,112 millones y una reducción adicional en 2022 hasta 36,717 millones. Sin embargo, en 2023, se presentó un incremento notable a 43,348 millones, seguido de una caída en 2024 a 36,862 millones. Finalmente, en 2025, el activo circulante volvió a disminuir a 34,986 millones. Este patrón refleja cierta volatilidad en la liquidez a corto plazo, posiblemente influenciada por cambios en inventarios, cuentas por cobrar o efectivo.
Pasivo corriente
El pasivo corriente exhibió una tendencia general ascendente, comenzando en 25,331 millones en julio de 2020 y alcanzando un máximo de 40,584 millones en 2024. Se registró un aumento progresivo en estos pasivos en 2021 y 2022, con un incremento sustancial en 2024. Sin embargo, en 2025, hubo una reducción significativa a 35,064 millones. La tendencia indica un aumento en las obligaciones a corto plazo, lo cual podría afectar la liquidez y la capacidad de la empresa para cumplir con sus compromisos inmediatos.
Coeficiente de liquidez corriente
El ratio de liquidez corriente reflejó una tendencia decreciente en los primeros años, pasando de 1.72 en 2020 a 1.43 en 2022. En 2023 se produjo una ligera disminución a 1.38, lo que indica una menor capacidad para cubrir los pasivos corrientes con activos líquidos. En 2024, el ratio sufrió una caída significativa a 0.91, sugiriendo una posible tensión en la liquidez, aunque en 2025 recuperó la igualdad a 1, indicando una mejora en la capacidad de pago a corto plazo. La tendencia general señala una disminución en la solvencia a corto plazo en los años intermedios, con una recuperación en el último período analizado.

Ratio de liquidez rápido

Cisco Systems Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
26 jul 2025 27 jul 2024 29 jul 2023 30 jul 2022 31 jul 2021 25 jul 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones
Cuentas por cobrar, netas de provisiones
Cuentas por cobrar de financiación, netas
Total de activos rápidos
 
Pasivo corriente
Coeficiente de liquidez
Ratio de liquidez rápido1
Referencia
Ratio de liquidez rápidoCompetidores2
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Dell Technologies Inc.
Super Micro Computer Inc.
Ratio de liquidez rápidosector
Tecnología, hardware y equipamiento
Ratio de liquidez rápidoindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25).

1 2025 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Resumen de los total de activos rápidos
Se observa una tendencia general a la baja en los activos rápidos, comenzando en aproximadamente 39,942 millones de dólares en 2020 y disminuyendo a lo largo de los años hasta alcanzar 25,872 millones en 2025. Aunque en 2023 hubo un bajo repunte respecto a 2022, en general, esta disminución indica una reducción en los activos líquidos y equivalentes disponibles para cubrir pasivos a corto plazo.
Resumen del pasivo corriente
El pasivo corriente muestra una tendencia creciente en el período analizado. Desde 25,331 millones de dólares en 2020, se incrementa hasta un pico de 40,584 millones en 2024, antes de experimentar una disminución en 2025 a 35,064 millones. Este patrón sugiere una mayor incorporación de obligaciones a corto plazo en los años intermedios, aunque con una ligera reducción en el último año del período analizado.
Análisis del ratio de liquidez rápido
El ratio de liquidez rápido, que evalúa la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con activos líquidos, muestra una disminución significativa desde 1.58 en 2020 hasta 1.16 en 2022. Posteriormente, la tendencia se mantiene relativamente estable en torno a 1.13 en 2023, y finalmente experimenta una reducción a 0.69 en 2024, seguida de un ligero aumento a 0.74 en 2025. La disminución consistente en este ratio en los últimos años indica una reducción en la posición de liquidez de la compañía, lo cual puede reflejar una mayor dependencia de financiamiento externo o menor disponibilidad de activos líquidos para afrontar obligaciones inmediatas.

Ratio de liquidez en efectivo

Cisco Systems Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
26 jul 2025 27 jul 2024 29 jul 2023 30 jul 2022 31 jul 2021 25 jul 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones
Activos totales en efectivo
 
Pasivo corriente
Coeficiente de liquidez
Ratio de liquidez en efectivo1
Referencia
Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Dell Technologies Inc.
Super Micro Computer Inc.
Ratio de liquidez en efectivosector
Tecnología, hardware y equipamiento
Ratio de liquidez en efectivoindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25).

1 2025 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Activos totales en efectivo
Se observa una tendencia general a la disminución en los activos totales en efectivo durante el período analizado. En 2020, los activos en efectivo alcanzaban aproximadamente 29,4 mil millones de dólares, pero presentaron una reducción paulatina en los años siguientes, llegando a su valor más bajo en 2025 con aproximadamente 16,1 mil millones de dólares. La caída indica una posible utilización o reducción de efectivo disponible, lo cual podría responder a estrategias de inversión, recompras, pagos de deudas o reducciones en las reservas de efectivo.
Pasivo corriente
El pasivo corriente muestra una tendencia al alza significativa a lo largo del período. Inició en aproximadamente 25,3 mil millones de dólares en 2020, con un incremento contínuo hasta alcanzar cerca de 40,6 mil millones en 2024. Sin embargo, en 2025 se observa una ligera disminución a aproximadamente 35,1 mil millones. Este patrón refleja un incremento en la obligación a corto plazo, lo cual puede indicar mayores financiamientos, aumentos en cuentas por pagar o menor reestructuración de deuda a largo plazo en el crecimiento del pasivo corriente.
Ratio de liquidez en efectivo
Este ratio muestra una tendencia decreciente desde 2019 hasta 2024, pasando de 1.16 a 0.44, con un ligero repunte a 0.46 en 2025. La reducción en este ratio indica una disminución en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con su efectivo disponible, lo cual sugiere una menor suficiencia de liquidez en términos relativos. La pequeña recuperación en 2025 podría señalar una mejora en la gestión del efectivo o cambios en la estructura del pasivo, aunque en general, la situación refleja una tendencia hacia una menor holgura líquida en comparación con los años anteriores.