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Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

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Análisis de ratios de liquidez

Microsoft Excel

Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.

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Ratios de liquidez (resumen)

Cisco Systems Inc., ratios de liquidez

Microsoft Excel
27 jul 2024 29 jul 2023 30 jul 2022 31 jul 2021 25 jul 2020 27 jul 2019
Coeficiente de liquidez corriente
Ratio de liquidez rápido
Ratio de liquidez en efectivo

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27).

Coeficiente de liquidez corriente
El análisis del coeficiente de liquidez corriente revela una tendencia de incremento en los primeros años, alcanzando un pico de 1.72 en julio de 2020. Posteriormente, la tendencia se invierte y el ratio disminuye continuamente, llegando a 0.91 en julio de 2024. Esta caída indica una merma en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos corrientes, sugiriendo posibles problemáticas en gestión de liquidez o deterioro en la estructura de activos líquidos.
Ratio de liquidez rápido
El ratio de liquidez rápido sigue un patrón similar al del ratio corriente, con un incremento hasta 1.58 en julio de 2020, y posteriormente una disminución sostenida hasta 1.13 en julio de 2023. En julio de 2024, el ratio continúa en descenso hasta 0.69. La reducción en este ratio refleja una disminución en los activos líquidos disponibles excluyendo inventarios, lo cual puede indicar menores niveles de recursos líquidos en comparación con los pasivos a corto plazo, aumentando el riesgo de insolvencia a corto plazo.
Ratio de liquidez en efectivo
El ratio de liquidez en efectivo experimenta un aumento en 2020, alcanzando 1.16, pero desde entonces presenta una tendencia decreciente. En 2021, se reduce a 0.93, y en los siguientes años continúa decreciendo, llegando a 0.44 en julio de 2024. Esta tendencia evidencia una escasez progresiva de efectivo en relación con los pasivos a corto plazo, lo cual podría dificultar la capacidad de la empresa para afrontar obligaciones inmediatas sin recurrir a financiamiento externo o liquidación de otros activos.

Coeficiente de liquidez corriente

Cisco Systems Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
27 jul 2024 29 jul 2023 30 jul 2022 31 jul 2021 25 jul 2020 27 jul 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activo circulante
Pasivo corriente
Coeficiente de liquidez
Coeficiente de liquidez corriente1
Referencia
Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Dell Technologies Inc.
Super Micro Computer Inc.
Coeficiente de liquidez corrientesector
Technology Hardware & Equipment
Coeficiente de liquidez corrienteindustria
Information Technology

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27).

1 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Activo circulante
- Se observa una tendencia general a la disminución en el valor del activo circulante, exceptuando un incremento en el año 2023. Desde aproximadamente 47,755 millones de dólares en 2019, el activo disminuyó a su nivel más bajo en 2022, alcanzando 36,717 millones de dólares. Posteriormente, en 2023, se presenta un repunte a 43,348 millones y una ligera disminución en 2024 a 36,862 millones de dólares.
Pasivo corriente
- La evolución del pasivo corriente muestra fluctuaciones, iniciando en 31,712 millones de dólares en 2019 y disminuyendo en 2020 a 25,331 millones. En 2021 y 2022, los valores se mantienen relativamente estables en torno a 26,000 millones y 25,600 millones, respectivamente. Sin embargo, en 2023 y 2024, el pasivo corriente presenta incrementos sustantivos, alcanzando 31,309 millones en 2023 y 40,584 millones en 2024, superando los niveles iniciales.
Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente evidencia una tendencia decreciente a lo largo del período. En 2019, se inicia en 1.51, alcanzando un máximo en 2020 con 1.72. Luego, se mantiene relativamente estable con valores cercanos a 1.49 y 1.43 en 2021 y 2022. Desde ese momento, la relación continúa disminuyendo, alcanzando 1.38 en 2023 y disminuyendo considerablemente a 0.91 en 2024.

Ratio de liquidez rápido

Cisco Systems Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
27 jul 2024 29 jul 2023 30 jul 2022 31 jul 2021 25 jul 2020 27 jul 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones
Cuentas por cobrar, netas de provisiones
Cuentas por cobrar de financiación, netas
Total de activos rápidos
 
Pasivo corriente
Coeficiente de liquidez
Ratio de liquidez rápido1
Referencia
Ratio de liquidez rápidoCompetidores2
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Dell Technologies Inc.
Super Micro Computer Inc.
Ratio de liquidez rápidosector
Technology Hardware & Equipment
Ratio de liquidez rápidoindustria
Information Technology

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27).

1 2024 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Resumen de las tendencias en los activos rápidos
El análisis de los activos rápidos muestra una tendencia decreciente a lo largo del período considerado, con un valor que pasa de 43,999 millones de dólares en julio de 2019 a 27,877 millones de dólares en julio de 2024. Esto indica una reducción significativa en la liquidez inmediata de la empresa, lo cual podría afectar su capacidad para cumplir con obligaciones a corto plazo sin depender de inventarios u otros activos menos líquidos.
Resumen de la evolución del pasivo corriente
El pasivo corriente presenta un patrón de incremento en los últimos años. Tras una disminución en 2020 y una relativa estabilidad en 2021 y 2022, en 2023 se observa un aumento relevante, alcanzando los 40,584 millones de dólares. Este incremento continúa en 2024, indicando una posible mayor presión de obligaciones financieras a corto plazo, que requiere atención para entender su impacto en la liquidez general de la empresa.
Resumen del ratio de liquidez rápida
El ratio de liquidez rápido refleja una tendencia decreciente, comenzando en 1.39 en 2019 y alcanzando 0.69 en 2024. La reducción en este ratio sugiere que la posición de liquidez de la empresa en relación con sus pasivos cortos ha empeorado, especialmente en los últimos años, lo que podría indicar una disminución en la disponibilidad de activos líquidos en comparación con las obligaciones inmediatas, incrementando potencialmente el riesgo financiero.

Ratio de liquidez en efectivo

Cisco Systems Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
27 jul 2024 29 jul 2023 30 jul 2022 31 jul 2021 25 jul 2020 27 jul 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones
Activos totales en efectivo
 
Pasivo corriente
Coeficiente de liquidez
Ratio de liquidez en efectivo1
Referencia
Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Dell Technologies Inc.
Super Micro Computer Inc.
Ratio de liquidez en efectivosector
Technology Hardware & Equipment
Ratio de liquidez en efectivoindustria
Information Technology

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27).

1 2024 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Activos totales en efectivo
Se observa una tendencia decreciente en los activos totales en efectivo, que caen de 33,413 millones de dólares en julio de 2019 a 17,854 millones en julio de 2024. Esto indica una reducción significativa en la disponibilidad de efectivo a lo largo del período analizado, con un descenso notable después de 2021. La disminución puede reflejar un uso del efectivo en inversiones o financiamiento, o una gestión que prioriza otros activos.
Pasivo corriente
El pasivo corriente presenta fluctuaciones, con un aumento progresivo desde 31,712 millones en 2019 hasta 40,584 millones en 2024. Aunque en algunos años se aprecia cierta estabilidad o descenso temporal, la tendencia general es de incremento, lo que sugiere una mayor carga de obligaciones a corto plazo, posiblemente reflejando mayor apalancamiento o financiamiento de operaciones corrientes.
Ratio de liquidez en efectivo
El ratio de liquidez en efectivo muestra una tendencia decreciente, pasando de 1.05 en 2019 a 0.44 en 2024. Aunque en algunos períodos presenta leves incrementos (como en 2020 y 2022), en general la relación se reduce, indicando que la capacidad de cubrir el pasivo corriente con efectivo disponible se deteriora con el tiempo. Esta tendencia puede ser motivo de atención en la gestión del riesgo de liquidez, ya que un ratio por debajo de 1, como en 2024, señala una posible insuficiencia de efectivo para hacer frente a las obligaciones inmediatas.