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Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO) 

Ratios financieros ajustados

Microsoft Excel

Coeficientes financieros ajustados (resumen)

Cisco Systems Inc., ratios financieros ajustados

Microsoft Excel
27 jul 2024 29 jul 2023 30 jul 2022 31 jul 2021 25 jul 2020 27 jul 2019
Ratio de actividad
Ratio de rotación total de activos
Ratio de rotación total de activos (no ajustado) 0.43 0.56 0.55 0.51 0.52 0.53
Ratio de rotación total de activos (ajustado) 0.48 0.62 0.59 0.55 0.56 0.53
Coeficiente de liquidez
Coeficiente de liquidez corriente
Coeficiente de liquidez corriente (sin ajustar) 0.91 1.38 1.43 1.49 1.72 1.51
Coeficiente de liquidez corriente (ajustado) 1.52 2.50 2.86 2.78 3.14 2.28
Ratios de solvencia
Ratio de deuda sobre fondos propios
Ratio de deuda sobre fondos propios (sin ajustar) 0.68 0.19 0.24 0.28 0.38 0.73
Ratio de deuda sobre fondos propios (ajustado) 0.47 0.15 0.18 0.21 0.28 0.53
Ratio de deuda sobre capital total
Ratio deuda/capital total (no ajustado) 0.41 0.16 0.19 0.22 0.28 0.42
Ratio de deuda sobre capital total (ajustado) 0.32 0.13 0.15 0.18 0.22 0.35
Ratio de apalancamiento financiero
Ratio de apalancamiento financiero (no ajustado) 2.74 2.30 2.36 2.36 2.50 2.91
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) 1.73 1.49 1.52 1.56 1.65 1.95
Ratios de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto
Ratio de margen de beneficio neto (no ajustado) 19.18% 22.13% 22.91% 21.26% 22.75% 22.39%
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) 22.06% 22.04% 21.54% 23.21% 26.26% 20.18%
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (no ajustado) 22.70% 28.44% 29.70% 25.66% 29.57% 34.62%
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) 18.28% 20.41% 19.20% 20.04% 24.48% 21.05%
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Ratio de rentabilidad sobre activos (no ajustado) 8.29% 12.38% 12.57% 10.86% 11.82% 11.88%
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) 10.58% 13.70% 12.66% 12.83% 14.79% 10.77%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27).

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de rotación total de activos (ajustado) Ratio de actividad calculado como los ingresos totales divididos por los activos totales ajustados. El ratio de rotación total de activos (ajustado) de Cisco Systems Inc. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró significativamente de 2023 a 2024.
Coeficiente de liquidez corriente (ajustado) Ratio de liquidez calculado como los activos corrientes ajustados divididos por los pasivos corrientes ajustados. El ratio de liquidez corriente (ajustado) de Cisco Systems Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.
Ratio de deuda sobre fondos propios (ajustado) Un ratio de solvencia calculado como la deuda total ajustada dividida por el patrimonio total ajustado. La ratio deuda/capital propio (ajustado) de Cisco Systems Inc. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró significativamente de 2023 a 2024.
Ratio de deuda sobre capital total (ajustado) Un ratio de solvencia calculado como la deuda total ajustada dividida por la deuda total ajustada más el capital total ajustado. La ratio de deuda sobre capital total (ajustado) de Cisco Systems Inc. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró significativamente de 2023 a 2024.
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) Una medida del apalancamiento financiero calculado como los activos totales ajustados divididos por el patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital ordinario que es mayor que un cambio proporcional dado en los ingresos operativos.
El ratio de apalancamiento financiero (ajustado) de Cisco Systems Inc. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022.
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El ratio de margen neto (ajustado) de Cisco Systems Inc. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el capital contable total ajustado. El índice de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) de Cisco Systems Inc. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró significativamente de 2023 a 2024.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) Un ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los activos totales ajustados. El ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) de Cisco Systems Inc. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró significativamente de 2023 a 2024.

Cisco Systems Inc., Ratios financieros: reportados vs. ajustados


Ratio de rotación total de activos (ajustado)

Microsoft Excel
27 jul 2024 29 jul 2023 30 jul 2022 31 jul 2021 25 jul 2020 27 jul 2019
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos 53,803 56,998 51,557 49,818 49,301 51,904
Activos totales 124,413 101,852 94,002 97,497 94,853 97,793
Ratio de actividad
Ratio de rotación total de activos1 0.43 0.56 0.55 0.51 0.52 0.53
Después del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos ajustados2 56,728 59,284 52,657 51,536 51,280 50,686
Activos totales ajustados3 118,238 95,361 89,636 93,246 91,006 94,959
Ratio de actividad
Ratio de rotación total de activos (ajustado)4 0.48 0.62 0.59 0.55 0.56 0.53

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27).

1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= 53,803 ÷ 124,413 = 0.43

2 Ingresos ajustados. Ver detalles »

3 Activos totales ajustados. Ver detalles »

4 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos (ajustado) = Ingresos ajustados ÷ Activos totales ajustados
= 56,728 ÷ 118,238 = 0.48

Ratio de actividad Descripción La empresa
Ratio de rotación total de activos (ajustado) Ratio de actividad calculado como los ingresos totales divididos por los activos totales ajustados. El ratio de rotación total de activos (ajustado) de Cisco Systems Inc. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró significativamente de 2023 a 2024.

Coeficiente de liquidez corriente (ajustado)

Microsoft Excel
27 jul 2024 29 jul 2023 30 jul 2022 31 jul 2021 25 jul 2020 27 jul 2019
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activo circulante 36,862 43,348 36,717 39,112 43,573 47,755
Pasivo corriente 40,584 31,309 25,640 26,257 25,331 31,712
Coeficiente de liquidez
Coeficiente de liquidez corriente1 0.91 1.38 1.43 1.49 1.72 1.51
Después del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activos corrientes ajustados2 36,949 43,433 36,800 39,221 43,716 47,891
Pasivo corriente ajustado3 24,335 17,401 12,856 14,109 13,925 21,044
Coeficiente de liquidez
Coeficiente de liquidez corriente (ajustado)4 1.52 2.50 2.86 2.78 3.14 2.28

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27).

1 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= 36,862 ÷ 40,584 = 0.91

2 Activos corrientes ajustados. Ver detalles »

3 Pasivo corriente ajustado. Ver detalles »

4 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente (ajustado) = Activos corrientes ajustados ÷ Pasivo corriente ajustado
= 36,949 ÷ 24,335 = 1.52

Coeficiente de liquidez Descripción La empresa
Coeficiente de liquidez corriente (ajustado) Ratio de liquidez calculado como los activos corrientes ajustados divididos por los pasivos corrientes ajustados. El ratio de liquidez corriente (ajustado) de Cisco Systems Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Ratio de deuda sobre fondos propios (ajustado)

Microsoft Excel
27 jul 2024 29 jul 2023 30 jul 2022 31 jul 2021 25 jul 2020 27 jul 2019
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Deuda total 30,962 8,391 9,515 11,526 14,583 24,666
Equidad 45,457 44,353 39,773 41,275 37,920 33,571
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre fondos propios1 0.68 0.19 0.24 0.28 0.38 0.73
Después del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Deuda total ajustada2 32,232 9,411 10,561 12,694 15,585 25,761
Patrimonio neto ajustado3 68,469 64,016 59,068 59,692 55,004 48,579
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre fondos propios (ajustado)4 0.47 0.15 0.18 0.21 0.28 0.53

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27).

1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Equidad
= 30,962 ÷ 45,457 = 0.68

2 Deuda total ajustada. Ver detalles »

3 Patrimonio neto ajustado. Ver detalles »

4 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios (ajustado) = Deuda total ajustada ÷ Patrimonio neto ajustado
= 32,232 ÷ 68,469 = 0.47

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de deuda sobre fondos propios (ajustado) Un ratio de solvencia calculado como la deuda total ajustada dividida por el patrimonio total ajustado. La ratio deuda/capital propio (ajustado) de Cisco Systems Inc. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró significativamente de 2023 a 2024.

Ratio de deuda sobre capital total (ajustado)

Microsoft Excel
27 jul 2024 29 jul 2023 30 jul 2022 31 jul 2021 25 jul 2020 27 jul 2019
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Deuda total 30,962 8,391 9,515 11,526 14,583 24,666
Capital total 76,419 52,744 49,288 52,801 52,503 58,237
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre capital total1 0.41 0.16 0.19 0.22 0.28 0.42
Después del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Deuda total ajustada2 32,232 9,411 10,561 12,694 15,585 25,761
Capital total ajustado3 100,701 73,427 69,629 72,386 70,589 74,340
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre capital total (ajustado)4 0.32 0.13 0.15 0.18 0.22 0.35

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27).

1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 30,962 ÷ 76,419 = 0.41

2 Deuda total ajustada. Ver detalles »

3 Capital total ajustado. Ver detalles »

4 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total (ajustado) = Deuda total ajustada ÷ Capital total ajustado
= 32,232 ÷ 100,701 = 0.32

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de deuda sobre capital total (ajustado) Un ratio de solvencia calculado como la deuda total ajustada dividida por la deuda total ajustada más el capital total ajustado. La ratio de deuda sobre capital total (ajustado) de Cisco Systems Inc. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró significativamente de 2023 a 2024.

Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)

Microsoft Excel
27 jul 2024 29 jul 2023 30 jul 2022 31 jul 2021 25 jul 2020 27 jul 2019
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activos totales 124,413 101,852 94,002 97,497 94,853 97,793
Equidad 45,457 44,353 39,773 41,275 37,920 33,571
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1 2.74 2.30 2.36 2.36 2.50 2.91
Después del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activos totales ajustados2 118,238 95,361 89,636 93,246 91,006 94,959
Patrimonio neto ajustado3 68,469 64,016 59,068 59,692 55,004 48,579
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)4 1.73 1.49 1.52 1.56 1.65 1.95

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27).

1 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Equidad
= 124,413 ÷ 45,457 = 2.74

2 Activos totales ajustados. Ver detalles »

3 Patrimonio neto ajustado. Ver detalles »

4 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) = Activos totales ajustados ÷ Patrimonio neto ajustado
= 118,238 ÷ 68,469 = 1.73

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) Una medida del apalancamiento financiero calculado como los activos totales ajustados divididos por el patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital ordinario que es mayor que un cambio proporcional dado en los ingresos operativos.
El ratio de apalancamiento financiero (ajustado) de Cisco Systems Inc. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022.

Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)

Microsoft Excel
27 jul 2024 29 jul 2023 30 jul 2022 31 jul 2021 25 jul 2020 27 jul 2019
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta 10,320 12,613 11,812 10,591 11,214 11,621
Ingresos 53,803 56,998 51,557 49,818 49,301 51,904
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1 19.18% 22.13% 22.91% 21.26% 22.75% 22.39%
Después del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos ajustados2 12,514 13,064 11,344 11,960 13,464 10,228
Ingresos ajustados3 56,728 59,284 52,657 51,536 51,280 50,686
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)4 22.06% 22.04% 21.54% 23.21% 26.26% 20.18%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27).

1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos
= 100 × 10,320 ÷ 53,803 = 19.18%

2 Ingresos netos ajustados. Ver detalles »

3 Ingresos ajustados. Ver detalles »

4 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Ingresos ajustados
= 100 × 12,514 ÷ 56,728 = 22.06%

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El ratio de margen neto (ajustado) de Cisco Systems Inc. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel
27 jul 2024 29 jul 2023 30 jul 2022 31 jul 2021 25 jul 2020 27 jul 2019
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta 10,320 12,613 11,812 10,591 11,214 11,621
Equidad 45,457 44,353 39,773 41,275 37,920 33,571
Ratio de rentabilidad
ROE1 22.70% 28.44% 29.70% 25.66% 29.57% 34.62%
Después del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos ajustados2 12,514 13,064 11,344 11,960 13,464 10,228
Patrimonio neto ajustado3 68,469 64,016 59,068 59,692 55,004 48,579
Ratio de rentabilidad
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado)4 18.28% 20.41% 19.20% 20.04% 24.48% 21.05%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27).

1 2024 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Equidad
= 100 × 10,320 ÷ 45,457 = 22.70%

2 Ingresos netos ajustados. Ver detalles »

3 Patrimonio neto ajustado. Ver detalles »

4 2024 cálculo
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Patrimonio neto ajustado
= 100 × 12,514 ÷ 68,469 = 18.28%

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el capital contable total ajustado. El índice de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) de Cisco Systems Inc. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró significativamente de 2023 a 2024.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
27 jul 2024 29 jul 2023 30 jul 2022 31 jul 2021 25 jul 2020 27 jul 2019
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta 10,320 12,613 11,812 10,591 11,214 11,621
Activos totales 124,413 101,852 94,002 97,497 94,853 97,793
Ratio de rentabilidad
ROA1 8.29% 12.38% 12.57% 10.86% 11.82% 11.88%
Después del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos ajustados2 12,514 13,064 11,344 11,960 13,464 10,228
Activos totales ajustados3 118,238 95,361 89,636 93,246 91,006 94,959
Ratio de rentabilidad
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)4 10.58% 13.70% 12.66% 12.83% 14.79% 10.77%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27).

1 2024 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × 10,320 ÷ 124,413 = 8.29%

2 Ingresos netos ajustados. Ver detalles »

3 Activos totales ajustados. Ver detalles »

4 2024 cálculo
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Activos totales ajustados
= 100 × 12,514 ÷ 118,238 = 10.58%

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) Un ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los activos totales ajustados. El ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) de Cisco Systems Inc. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró significativamente de 2023 a 2024.