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Deuda total (importe en libros)
| 26 ene 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 26 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda a corto plazo | |||||||
| Deuda a largo plazo | |||||||
| Deuda total total (importe en libros) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26).
El análisis de la estructura de deuda revela tendencias significativas a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa una disminución sustancial en la deuda a corto plazo entre 2020 y 2021, seguida de la ausencia de datos para los años 2020 y 2021. Posteriormente, la deuda a corto plazo se registra nuevamente en 2022 y se mantiene constante en los años 2023 y 2024.
En cuanto a la deuda a largo plazo, se evidencia un incremento considerable entre 2020 y 2022, pasando de 1991 millones de dólares a 10946 millones de dólares. A partir de 2022, se aprecia una tendencia a la reducción de la deuda a largo plazo, aunque moderada, alcanzando los 8459 millones de dólares en 2024 y 8463 millones de dólares en 2025.
La deuda total, calculada como el importe en libros, sigue un patrón similar al de la deuda a largo plazo. Se registra un aumento significativo entre 2020 y 2022, con un valor máximo de 10946 millones de dólares. Posteriormente, la deuda total muestra una ligera disminución en 2023 y se estabiliza en 2024 y 2025, con un valor de 9709 millones de dólares y 8463 millones de dólares respectivamente.
- Tendencia general de la deuda a corto plazo
- Inicialmente inexistente, luego un aumento en 2021 y posterior estabilización.
- Tendencia general de la deuda a largo plazo
- Crecimiento importante hasta 2022, seguido de una disminución gradual.
- Tendencia general de la deuda total
- Paralela a la deuda a largo plazo, con un pico en 2022 y posterior estabilización.
La convergencia de la deuda total y la deuda a largo plazo sugiere que la mayor parte de la obligación financiera se concentra en el largo plazo. La estabilización de la deuda total en los últimos períodos analizados podría indicar una estrategia de gestión de la deuda orientada a mantener un nivel de endeudamiento controlado.
Deuda total (valor razonable)
| 26 ene 2025 | |
|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Notas de 2.20% con vencimiento en 2021 | |
| 0.309% Bonos con vencimiento en 2023 | |
| 0.584% Notas con vencimiento en 2024 | |
| Bonos al 3,20% con vencimiento en 2026 | |
| Notas al 1,55% con vencimiento en 2028 | |
| Notas al 2.85% con vencimiento en 2030 | |
| Obligaciones Negociables al 2,00% con vencimiento en 2031 | |
| Bonos del 3,50% con vencimiento en 2040 | |
| Bonos al 3,50% con vencimiento en 2050 | |
| Bonos al 3,70% con vencimiento en 2060 | |
| Deuda total total (valor razonable) | |
| Ratio financiero | |
| Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tasa de interés efectiva promedio ponderada de la deuda:
| Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26).
1 US$ en millones
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × ÷ =