Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
Home Depot Inc., ratios de valoración actuales
| Home Depot Inc. | Amazon.com Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | Consumo discrecional | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||
| Precio actual de las acciones (P) | |||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | |||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | |||||||||
| Beneficio operativo por acción | |||||||||
| Ventas por acción | |||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | |||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | |||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | |||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | |||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | |||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Home Depot Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).
- Valoración relativa y tendencias de los ratios de precio
-
Se observa una tendencia significativa en el ratio precio/utilidad neta (P/E), que aumenta de 17.38 en 2020 a un pico de 24.8 en 2024, pero disminuye ligeramente a 23.58 en 2025. Este desplazamiento indica una fluctuación en las expectativas del mercado respecto a las ganancias relativas de la empresa, con una percepción más optimista en 2024 que se estabiliza en 2025. La relación P/E puede reflejar cambios en las expectativas de crecimiento y rentabilidad futura, así como en las condiciones del mercado.
El ratio precio/ingresos de explotación (P/OP) también evidencia una tendencia al alza, pasando de 12.33 en 2020 a 17.32 en 2024, y posteriormente ajustándose a 16.22 en 2025. Esto sugiere una percepción creciente del mercado sobre la rentabilidad operativa, aunque la ligera caída en 2025 puede indicar una estabilización o un ligero ajuste en las expectativas de crecimiento.
Por su parte, la relación precio/ingresos (P/S) presenta también un aumento progresivo, desde 1.77 en 2020 hasta 2.46 en 2024, pero disminuye a 2.19 en 2025. La tendencia creciente en P/S indica una mayor valoración del mercado en relación con los ingresos, reflejando expectativas de crecimiento en las ventas o una valoración más generosa del valor de la empresa en relación a sus ingresos.
En contraste, la relación precio/valor contable (P/BV) muestra cambios más marcados y con patrones menos claros. En 2021, el ratio alcanza un valor excepcionalmente alto de 95.58, y en 2023 se incrementa a 187.12, indicando una sobrevaloración o altas expectativas del mercado respecto al valor contable de los activos. Sin embargo, en 2024 y 2025, el ratio disminuye considerablemente a 359.76 y luego a 52.57, respectivamente, sugiriendo ajustes en la percepción del valor contable o en las valoraciones del mercado respecto a los activos netos de la compañía.
- Resumen
-
En conjunto, los ratios de valoración muestran una tendencia general hacia un incremento en la percepción del mercado sobre la rentabilidad, la operativa y los ingresos de la empresa, especialmente en el período 2020-2024. La notable variabilidad en el ratio P/BV, en particular, indica que las percepciones del valor contable en relación con el mercado son altamente sensibles a cambios en las expectativas y quizás a eventos específicos que afectan la valoración de activos.
Las fluctuaciones en estos ratios reflejan cambios en la percepción del mercado, ajustes en las expectativas de crecimiento y posibles revaloraciones de activos, así como la estabilidad o incertidumbre en las perspectivas financieras futuras.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Home Depot Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Ganancias netas (en millones) | |||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/E4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/ECompetidores5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/Esector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| P/Eindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
EPS = Ganancias netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Home Depot Inc.
4 2025 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general al alza en el precio de la acción desde 2020 hasta 2024, alcanzando un máximo en 2024 con un valor de 378.99 dólares. Sin embargo, en 2025 se presenta una ligera disminución a 351.15 dólares. Este comportamiento refleja un incremento en el valor percibido de la acción en los años analizados, con un pico en 2024, seguido de una corrección moderada.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción muestra un crecimiento sostenido desde 2020 hasta 2022, pasando de 10.46 a 15.9 dólares, lo que indica una mejora en la rentabilidad por acción. Posteriormente, en 2023 y 2024, el EPS se mantiene relativamente estable, con valores de 16.85 y 15.28 dólares, respectivamente, antes de disminuir ligeramente en 2025 a 14.89 dólares. La estabilidad en estos años sugiere una fase de consolidación en la rentabilidad, aunque con una tendencia a la ligera reducción en 2025.
- P/E (Ratio precio-beneficio)
- El ratio P/E presenta fluctuaciones notables a lo largo del período. En 2020, el ratio era de 17.38, aumentando significativamente en 2021 a 24.51, lo cual puede reflejar expectativas de crecimiento o un aumento en la percepción del valor de la empresa. En 2022, el ratio disminuye a 19.94, sugiriendo una moderación en esas expectativas o una valoración más ajustada respecto a los beneficios. La caída en 2022 contrasta con el aumento en 2021, pero en 2023 el ratio vuelve a reducirse a 17.09, indicando una posible estabilización. Posteriormente, en 2024, el ratio incrementa notablemente a 24.8, alcanzando casi los mismos niveles de 2021, antes de disminuir ligeramente a 23.58 en 2025. Estas variaciones en el P/E reflejan cambios en las expectativas de mercado respecto a la rentabilidad futura y la valoración de la empresa.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Home Depot Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Resultado de explotación (en millones) | |||||||
| Beneficio operativo por acción2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/OPCompetidores5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/OPsector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| P/OPindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Home Depot Inc.
4 2025 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Pese a fluctuaciones en los últimos años, el valor de la acción muestra una tendencia general al alza desde principios de 2020, alcanzando un pico en 2024. Sin embargo, en 2025 se observa una ligera caída respecto a 2024, situándose en un nivel superior respecto a 2020.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción ha presentado un crecimiento sostenido desde 2020 hasta 2022, alcanzando un máximo en 2022. Posteriormente, en 2023 y 2024, se mantiene relativamente estable, con una ligera disminución en 2025 en comparación con 2024. Esto indica una recuperación y estabilidad en la rentabilidad operacional en los últimos años.
- P/OP (Ratio de precio sobre beneficio operativo)
- El ratio P/OP muestra una variabilidad significativa: se incrementa notablemente en 2021, alcanzando su valor más alto, sugiriendo que el precio de las acciones se ha vuelto relativamente más caro respecto a los beneficios operativos en ese período. En 2022, el ratio disminuye, indicando una valoración más moderada, y se mantiene en niveles similares en 2023, con un incremento en 2024. En 2025, el ratio vuelve a disminuir, aunque sigue expresando una valoración superior a la de 2020.
Relación precio/ingresos (P/S)
Home Depot Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Ventas netas (en millones) | |||||||
| Ventas por acción2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/S4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/SCompetidores5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/Ssector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| P/Sindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
Ventas por acción = Ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Home Depot Inc.
4 2025 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Entre febrero de 2020 y enero de 2021, el precio de la acción experimentó un aumento notable, pasando de 181.76 USD a 292.75 USD, indicando un incremento importante en la valoración del mercado. Posteriormente, en enero de 2022, el valor alcanzó 317.05 USD, mostrando una tendencia de crecimiento sostenido. Sin embargo, en enero de 2023, el precio disminuyó ligeramente a 287.97 USD, sugiriendo una corrección o ajuste tras el pico previo. La tendencia se reafirmó en enero de 2024 con un nuevo incremento, alcanzando 378.99 USD, su punto más alto en el período analizado, y luego presentó una caída a 351.15 USD en febrero de 2025. En general, se observa un comportamiento de aumentos significativos con algunos descensos leves, reflejando posibles correcciones de mercado o cambios en las percepciones de los inversionistas.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción evidencian un crecimiento constante a lo largo del período. Desde 102.56 USD en febrero de 2020, la cifra aumentó de forma paulatina y significativa, alcanzando 146.28 USD en enero de 2022. Posteriormente, en enero de 2023, se observa una ligera aceleración en el incremento, llegando a 155.08 USD, y en enero de 2024 se mantiene estable en torno a 154.05 USD. En febrero de 2025, las ventas por acción alcanzan 160.47 USD, reflejando una tendencia positiva sostenida en los ingresos generados por acción en los diferentes períodos y confirmando la capacidad de crecimiento de la empresa en términos de ventas por acción.
- Ratio P/S (Precio sobre ventas)
- El ratio P/S muestra fluctuaciones a lo largo del período. En febrero de 2020, el ratio era 1.77, iniciando a un nivel moderado. Posteriormente, se incrementó de forma significativa en 2021, alcanzando 2.39, y en 2022, volvió a reducirse a 2.17. En 2023, el ratio disminuyó a 1.86, pero en 2024, volvió a elevarse a 2.46, alcanzando su valor más alto de los analizados. Finalmente, en 2025, el ratio se redujo ligeramente a 2.19. Estas variaciones indican cambios en las expectativas del mercado respecto a las ventas y valoraciones relativos, con períodos de sobrevaloración potencial en ciertos años, especialmente en 2024, y ajustes en otros momentos.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Home Depot Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Capital contable (déficit) (en millones) | |||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/BVCompetidores5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/BVsector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| P/BVindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
BVPS = Capital contable (déficit) ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Home Depot Inc.
4 2025 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, aunque con fluctuaciones significativas. Desde un valor de 181.76 USD en febrero de 2020, se observa un aumento sustancial hasta alcanzar un pico de 317.05 USD en enero de 2022. Posteriormente, hay una caída hasta 287.97 USD en enero de 2023, seguido de un nuevo incremento que lleva el valor a 378.99 USD en enero de 2024. En el último período, hay una ligera caída a 351.15 USD para febrero de 2025, pero el nivel sigue siendo superior a los valores iniciales.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción ha mostrado una gran volatilidad a lo largo del tiempo. En febrero de 2020, se encontraba en -2.9 USD, reflejando una posición contable negativa. En enero de 2021, el valor se torna positivo en 3.06 USD, indicando una posible recuperación de la posición patrimonial. Sin embargo, en enero de 2022 vuelve a ser negativo en -1.64 USD, antes de estabilizarse en valores positivos en los años siguientes, alcanzando 1.54 USD en enero de 2023 y posteriormente 1.05 USD en enero de 2024. En febrero de 2025, el valor aumenta significativamente a 6.68 USD, reflejando una mejoría en la posición patrimonial de la compañía.
- Ratio P/BV
- El ratio P/BV muestra una tendencia ascendente notable desde mediados de 2020, alcanzando picos muy altos en 2021 y 2022, con valores de 95.58 y 187.12 respectivamente. Sin embargo, en enero de 2023 se observa un aumento aún mayor a 359.76, sugiriendo que la acción se encuentra valorada en mercado a múltiples veces su valor contable. Luego, en enero de 2024, el ratio disminuye a 52.57, indicando una posible reducción en la sobrevaloración de la acción en relación con su valor contable. Esto puede reflejar cambios en la percepción del mercado o en las expectativas de crecimiento futura.