Stock Analysis on Net

Home Depot Inc. (NYSE:HD)

Ratios de valoración de acciones ordinarias

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Ratios de valoración actuales

Home Depot Inc., ratios de valoración actuales

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Home Depot Inc. Amazon.com Inc. Booking Holdings Inc. Lowe’s Cos. Inc. Target Corp. TJX Cos. Inc. Venta al por menor Consumidor discrecional
Datos financieros seleccionados
Precio actual de la acción (P) $372.00
Número de acciones ordinarias en circulación 1,044,239,177
Tasa de crecimiento (g) 182.45%
 
Ganancias por acción (EPS) $12.32
EPS esperado para el próximo año $34.80
Beneficio operativo por acción $17.50
Ventas por acción $126.51
Libro evaluado por compartir (BVPS) $3.16
Ratios de valoración
Precio dividido por los ingresos netos (P/E) 30.19 77.10 1,705.84 28.10 24.29 938.53 57.25 74.56
Relación precio / beneficio esperado para el próximo año 10.69 64.78 1,293.37 15.89 21.05 673.44 44.88 62.95
Relación precio-ganancias-crecimiento (PEG) 0.17 4.05 53.49 0.37 1.58 23.84 2.08 4.04
Precio dividido por los ingresos operativos (P/OP) 21.25 71.82 17.00 16.22 145.83 46.52 61.34
Precio dividido por ingresos (P/S) 2.94 4.26 14.81 1.83 1.15 2.64 3.59 4.15
Precio dividido por el valor contable (P/BV) 117.75 17.61 20.57 114.12 7.35 14.56 21.65 20.83

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31).

Si el índice de valoración de la empresa es menor que el índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es mayor que el índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.


Ratios de valoración históricos (resumen)

Home Depot Inc., ratios de valoración históricos

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 ene. 2021 2 feb. 2020 3 feb. 2019 28 ene. 2018 29 ene. 2017 31 ene. 2016
Precio dividido por los ingresos netos (P/E) 24.51 17.38 18.87 23.51 22.37 23.32
Precio dividido por los ingresos operativos (P/OP) 17.25 12.33 13.51 13.82 13.26 13.88
Precio dividido por ingresos (P/S) 2.39 1.77 1.94 2.01 1.88 1.85
Precio dividido por el valor contable (P/BV) 95.58 139.52 41.08 25.88

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-02-02), 10-K (fecha de reporte: 2019-02-03), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-01-31).

Razón de valoración Descripción La empresa
P/E El precio dividido por el ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones comunes por dólar de ganancias actuales. El precio dividido por el ingreso neto de Home Depot Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 excediendo el nivel de 2019.
P/OP Debido a que el precio dividido por el ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar el precio dividido por el ingreso operativo. El precio dividido por los ingresos operativos de Home Depot Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 excediendo el nivel de 2019.
P/S Una razón fundamental para el precio dividido por los ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsiones o manipulaciones que otros fundamentos como EPS o valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. El precio dividido por los ingresos de Home Depot Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 excediendo el nivel de 2019.

Precio dividido por los ingresos netos (P/E)

Home Depot Inc., P/E: cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 ene. 2021 2 feb. 2020 3 feb. 2019 28 ene. 2018 29 ene. 2017 31 ene. 2016
Número de acciones ordinarias en circulación1 1,077,069,383 1,074,741,592 1,103,903,507 1,157,269,522 1,202,918,166 1,252,951,007
Datos financieros seleccionados (EL DÓLAR AMERICANO$)
Ganancias netas (en millones) 12,866  11,242  11,121  8,630  7,957  7,009 
Ganancias por acción (EPS)2 11.95 10.46 10.07 7.46 6.61 5.59
Precio de la acción1, 3 292.75 181.76 190.06 175.29 147.99 130.46
Razón de valoración
P/E4 24.51 17.38 18.87 23.51 22.37 23.32
Benchmarks
P/E, competidores5
Amazon.com Inc. 78.20 86.29 79.30 228.24 166.53
Booking Holdings Inc. 1,696.44 14.16 21.46 39.30 37.59
Lowe’s Cos. Inc. 22.36 11.96 37.80 20.26 22.62 26.67
Target Corp. 20.39 16.12 13.56 12.97 11.11 14.61
TJX Cos. Inc. 881.78 17.13 21.11 20.19 22.11 22.87
P/E, sector
Venta al por menor 48.86 40.98 39.38 51.89 40.99
P/E, industria
Consumidor discrecional 60.99 37.81 31.82 44.48 27.81

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-02-02), 10-K (fecha de reporte: 2019-02-03), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-01-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos en acciones.

2 2021 cálculo
EPS = Ganancias netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 12,866,000,000 ÷ 1,077,069,383 = 11.95

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Home Depot Inc.

4 2021 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 292.75 ÷ 11.95 = 24.51

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Razón de valoración Descripción La empresa
P/E El precio dividido por el ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones comunes por dólar de ganancias actuales. La relación P / U de Home Depot Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 excediendo el nivel de 2019.

Precio dividido por los ingresos operativos (P/OP)

Home Depot Inc., P/OP: cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 ene. 2021 2 feb. 2020 3 feb. 2019 28 ene. 2018 29 ene. 2017 31 ene. 2016
Número de acciones ordinarias en circulación1 1,077,069,383 1,074,741,592 1,103,903,507 1,157,269,522 1,202,918,166 1,252,951,007
Datos financieros seleccionados (EL DÓLAR AMERICANO$)
Ingresos de explotación (en millones) 18,278  15,843  15,530  14,681  13,427  11,774 
Beneficio operativo por acción2 16.97 14.74 14.07 12.69 11.16 9.40
Precio de la acción1, 3 292.75 181.76 190.06 175.29 147.99 130.46
Razón de valoración
P/OP4 17.25 12.33 13.51 13.82 13.26 13.88
Benchmarks
P/OP, competidores5
Amazon.com Inc. 72.84 68.77 64.31 168.59 94.32
Booking Holdings Inc. 12.89 16.06 20.27 27.61
Lowe’s Cos. Inc. 13.52 8.11 21.77 10.61 11.97 13.66
Target Corp. 13.62 11.35 9.69 8.83 6.12 8.88
TJX Cos. Inc. 137.02 12.69 15.31 13.54 13.20 14.06
P/OP, sector
Venta al por menor 39.69 30.79 26.43 30.31 24.42
P/OP, industria
Consumidor discrecional 50.17 29.18 24.29 23.12 19.22

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-02-02), 10-K (fecha de reporte: 2019-02-03), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-01-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos en acciones.

2 2021 cálculo
Beneficio operativo por acción = Ingresos de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 18,278,000,000 ÷ 1,077,069,383 = 16.97

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Home Depot Inc.

4 2021 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 292.75 ÷ 16.97 = 17.25

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Razón de valoración Descripción La empresa
P/OP Debido a que el precio dividido por el ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar el precio dividido por el ingreso operativo. La relación P / OP de Home Depot Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 excediendo el nivel de 2019.

Precio dividido por ingresos (P/S)

Home Depot Inc., P/S: cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 ene. 2021 2 feb. 2020 3 feb. 2019 28 ene. 2018 29 ene. 2017 31 ene. 2016
Número de acciones ordinarias en circulación1 1,077,069,383 1,074,741,592 1,103,903,507 1,157,269,522 1,202,918,166 1,252,951,007
Datos financieros seleccionados (EL DÓLAR AMERICANO$)
Las ventas netas (en millones) 132,110  110,225  108,203  100,904  94,595  88,519 
Ventas por acción2 122.66 102.56 98.02 87.19 78.64 70.65
Precio de la acción1, 3 292.75 181.76 190.06 175.29 147.99 130.46
Razón de valoración
P/S4 2.39 1.77 1.94 2.01 1.88 1.85
Benchmarks
P/S, competidores5
Amazon.com Inc. 4.32 3.56 3.43 3.89 2.90
Booking Holdings Inc. 14.73 4.57 5.91 7.25 7.47
Lowe’s Cos. Inc. 1.46 0.71 1.23 1.02 1.08 1.15
Target Corp. 0.96 0.69 0.53 0.53 0.44 0.67
TJX Cos. Inc. 2.48 1.34 1.66 1.47 1.53 1.68
P/S, sector
Venta al por menor 3.06 2.50 2.38 2.46 2.02
P/S, industria
Consumidor discrecional 3.40 2.16 1.91 1.92 1.57

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-02-02), 10-K (fecha de reporte: 2019-02-03), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-01-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos en acciones.

2 2021 cálculo
Ventas por acción = Las ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 132,110,000,000 ÷ 1,077,069,383 = 122.66

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Home Depot Inc.

4 2021 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 292.75 ÷ 122.66 = 2.39

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Razón de valoración Descripción La empresa
P/S Una razón fundamental para el precio dividido por los ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsiones o manipulaciones que otros fundamentos como EPS o valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación P / S de Home Depot Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 excediendo el nivel de 2019.

Precio dividido por el valor contable (P/BV)

Home Depot Inc., P/BV: cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 ene. 2021 2 feb. 2020 3 feb. 2019 28 ene. 2018 29 ene. 2017 31 ene. 2016
Número de acciones ordinarias en circulación1 1,077,069,383 1,074,741,592 1,103,903,507 1,157,269,522 1,202,918,166 1,252,951,007
Datos financieros seleccionados (EL DÓLAR AMERICANO$)
Capital contable (déficit) (en millones) 3,299  (3,116) (1,878) 1,454  4,333  6,316 
Libro evaluado por compartir (BVPS)2 3.06 -2.90 -1.70 1.26 3.60 5.04
Precio de la acción1, 3 292.75 181.76 190.06 175.29 147.99 130.46
Razón de valoración
P/BV4 95.58 139.52 41.08 25.88
Benchmarks
P/BV, competidores5
Amazon.com Inc. 17.86 16.11 18.34 24.98 20.47
Booking Holdings Inc. 20.46 11.61 9.77 8.17 8.17
Lowe’s Cos. Inc. 90.79 25.96 24.01 11.89 10.87 8.87
Target Corp. 6.17 4.47 3.52 3.25 2.78 3.79
TJX Cos. Inc. 13.68 9.42 12.79 10.23 11.27 12.09
P/BV, sector
Venta al por menor 18.48 17.08 16.31 17.08 13.39
P/BV, industria
Consumidor discrecional 17.04 12.89 10.81 10.27 8.00

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-02-02), 10-K (fecha de reporte: 2019-02-03), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-01-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos en acciones.

2 2021 cálculo
BVPS = Capital contable (déficit) ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 3,299,000,000 ÷ 1,077,069,383 = 3.06

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Home Depot Inc.

4 2021 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 292.75 ÷ 3.06 = 95.58

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.