Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias significativas a lo largo del período examinado.

Relación Precio/Utilidad Neta (P/E)

Se observa una fluctuación considerable en este ratio. Inicialmente, se registra una disminución desde 65 hasta 48.08, seguida de un aumento pronunciado a 251.97. Posteriormente, el ratio experimenta una reducción gradual hasta alcanzar 34.14, mostrando una relativa estabilización en los últimos trimestres analizados. Esta volatilidad sugiere cambios en las expectativas del mercado con respecto a la rentabilidad futura.

Relación Precio/Ingresos de Explotación (P/OP)

Este ratio presenta una trayectoria similar a la del P/E, con un pico notable en el período analizado. Se aprecia un incremento desde 62.96 hasta 89.87, seguido de una disminución progresiva hasta 28.13. La correlación con el P/E sugiere que las variaciones en los ingresos de explotación influyen significativamente en la valoración de la empresa.

Relación Precio/Ingresos (P/S)

La tendencia de este ratio es generalmente decreciente. Se observa una reducción constante desde 4.17 hasta 2.06, con una ligera recuperación posterior hasta 3.78. Esta disminución podría indicar que el mercado está valorando la empresa en relación con sus ingresos de manera más conservadora a lo largo del tiempo.

Relación Precio/Valor Contable (P/BV)

Este ratio muestra una disminución general a lo largo del período, aunque con fluctuaciones. Se inicia en 16.93 y desciende hasta 6.59, con repuntes intermedios. Esta tendencia podría reflejar una percepción cambiante del valor de los activos netos de la empresa por parte del mercado.

En resumen, los datos sugieren una fase inicial de valoración relativamente alta, seguida de un período de ajuste y una posterior estabilización. La volatilidad observada en los ratios P/E y P/OP indica una sensibilidad del mercado a los resultados operativos y a las expectativas de crecimiento. La disminución general en los ratios P/S y P/BV sugiere una valoración más moderada en relación con los ingresos y el valor contable.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores clave a lo largo del período examinado.

Precio de la acción

Se observa una volatilidad considerable en el precio de la acción. Tras fluctuaciones iniciales entre el primer trimestre de 2021 y el cuarto trimestre de 2021, se registra una disminución notable en el primer trimestre de 2022. Posteriormente, el precio experimenta una recuperación parcial hasta el tercer trimestre de 2022, seguido de una estabilización y un nuevo incremento a partir del primer trimestre de 2023. Esta tendencia alcista continúa hasta el cuarto trimestre de 2024, con una ligera corrección en el primer trimestre de 2025, aunque manteniendo niveles superiores a los observados en 2021 y 2022.

Beneficio por acción (EPS)

El beneficio por acción muestra un crecimiento general a lo largo del período. Se aprecia un aumento constante desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2023, con un pico en el cuarto trimestre de 2024. El primer trimestre de 2022 presenta un valor relativamente bajo en comparación con los trimestres adyacentes. El segundo trimestre de 2022 muestra un valor aún menor, incluso negativo, lo que indica una disminución en la rentabilidad por acción. El crecimiento se mantiene en los trimestres posteriores, con valores progresivamente más altos hasta el final del período analizado.

P/E

El ratio P/E presenta una alta variabilidad. Inicialmente, se mantiene en un rango relativamente estable entre 57 y 65 durante la mayor parte de 2021. A partir del segundo trimestre de 2022, se observa un aumento significativo, alcanzando un valor máximo en el cuarto trimestre de 2022. Posteriormente, el ratio P/E disminuye considerablemente a partir del primer trimestre de 2023, estabilizándose en un rango entre 30 y 42 durante los trimestres finales del período analizado. La ausencia de datos en el tercer trimestre de 2022 impide un análisis completo de la tendencia en ese período específico.

En resumen, se identifica una correlación entre el precio de la acción y el beneficio por acción, aunque el ratio P/E muestra una dinámica más compleja. La volatilidad del precio de la acción y las fluctuaciones en el beneficio por acción sugieren la influencia de factores externos y cambios en las expectativas del mercado. La disminución del ratio P/E a partir de 2023 podría indicar una reevaluación de la valoración de la empresa por parte de los inversores.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.

Precio de la acción

Se observa una volatilidad considerable en el precio de la acción. Tras fluctuaciones entre el primer trimestre de 2021 y el cuarto trimestre de 2022, se aprecia una tendencia ascendente a partir del primer trimestre de 2023, con un pico en el cuarto trimestre de 2024. Posteriormente, se registra una corrección en el primer trimestre de 2025, seguida de un nuevo incremento en el segundo y tercer trimestres de 2025.

Beneficio operativo por acción

El beneficio operativo por acción muestra una trayectoria generalmente ascendente. Se identifica un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2024, con una aceleración notable en el primer trimestre de 2023. El crecimiento se estabiliza en el primer trimestre de 2025, mostrando una ligera disminución en el segundo y tercer trimestres.

Relación Precio/Beneficio Operativo (P/OP)

La relación P/OP presenta una variabilidad considerable. Inicialmente, se mantiene relativamente estable entre el primer trimestre de 2021 y el cuarto trimestre de 2022, con un aumento significativo en el primer trimestre de 2022. A partir del primer trimestre de 2023, la relación disminuye de forma constante hasta el cuarto trimestre de 2024, reflejando un crecimiento del beneficio operativo más rápido que el del precio de la acción. En 2025, la relación muestra una tendencia al alza, aunque con fluctuaciones.

En resumen, los datos sugieren un período de crecimiento en el beneficio operativo por acción, acompañado de una volatilidad en el precio de la acción y una dinámica cambiante en la relación P/OP. La disminución de la relación P/OP a partir de 2023 podría indicar que el mercado estaba valorando el crecimiento del beneficio operativo de manera más favorable. El aumento posterior en 2025 podría reflejar un cambio en las expectativas del mercado o una corrección en la valoración.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores clave a lo largo del período examinado.

Precio de la acción

Se observa una volatilidad considerable en el precio de la acción. Tras fluctuaciones iniciales entre el primer trimestre de 2021 y el cuarto trimestre de 2021, se registra una disminución notable en el primer trimestre de 2022. Posteriormente, el precio experimenta una recuperación parcial durante el resto de 2022, seguida de un aumento más pronunciado en 2023. Esta tendencia alcista continúa en 2024, con un pico en el cuarto trimestre, aunque muestra una ligera corrección en el primer trimestre de 2025. El segundo y tercer trimestre de 2025 muestran una recuperación y superan los valores de 2024.

Ventas por acción

Las ventas por acción muestran una trayectoria consistentemente ascendente a lo largo del período. El crecimiento es gradual pero sostenido, con un incremento constante en cada trimestre. Esta tendencia positiva se mantiene a lo largo de 2024 y 2025, indicando un aumento continuo en la capacidad de generar ventas por cada acción en circulación.

P/S (Precio/Ventas)

El ratio P/S presenta una disminución general a lo largo de 2021 y 2022, alcanzando su punto más bajo en el tercer trimestre de 2022. A partir de ese momento, se observa una recuperación en 2023, aunque con fluctuaciones. En 2024, el ratio se estabiliza y muestra un ligero aumento en el cuarto trimestre. La tendencia continúa en 2025, con valores que superan los de 2024, lo que sugiere una mayor valoración de la empresa en relación con sus ventas.

En resumen, se identifica una divergencia entre el comportamiento del precio de la acción y las ventas por acción. Mientras que las ventas por acción muestran un crecimiento constante, el precio de la acción experimenta una mayor volatilidad. La evolución del ratio P/S sugiere que el mercado ha ajustado su valoración de la empresa en relación con sus ingresos, mostrando una recuperación en los últimos períodos analizados.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores clave a lo largo del período examinado.

Precio de la acción

Se observa una volatilidad considerable en el precio de la acción. Tras fluctuaciones iniciales entre el primer y segundo trimestre de 2021, se experimentó un descenso notable hacia finales de 2021. Esta tendencia a la baja continuó durante la mayor parte de 2022, alcanzando mínimos en el tercer y cuarto trimestre. A partir del primer trimestre de 2023, se aprecia una recuperación progresiva, con un crecimiento sostenido hasta el cuarto trimestre de 2024. Posteriormente, se identifica una corrección en el primer trimestre de 2025, seguida de una nueva fase de crecimiento en los trimestres siguientes.

Valor contable por acción (BVPS)

El valor contable por acción muestra una tendencia general al alza a lo largo de todo el período. Se registra un incremento constante y gradual desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2025, sin interrupciones significativas ni retrocesos pronunciados. Este crecimiento sugiere una acumulación constante de valor en los activos netos de la empresa.

P/BV (Ratio Precio/Valor Contable)

El ratio P/BV presenta una correlación inversa con el precio de la acción y una relación directa con el valor contable por acción. Inicialmente, el ratio se sitúa en niveles relativamente altos, alrededor de 16-17, para luego disminuir significativamente en 2021 y 2022, coincidiendo con la caída del precio de la acción. A medida que el precio de la acción se recupera en 2023 y 2024, el ratio P/BV también muestra una tendencia al alza, aunque con fluctuaciones. En 2025, se observa una disminución inicial seguida de un ligero incremento, reflejando la dinámica del precio de la acción y el valor contable por acción.

En resumen, los datos indican una empresa con un valor contable en constante crecimiento, pero con un precio de acción sujeto a fluctuaciones significativas. La relación entre el precio de la acción y el valor contable, reflejada en el ratio P/BV, varía considerablemente a lo largo del tiempo, lo que sugiere que la valoración de la empresa por el mercado es sensible a diversos factores.