Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
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Ratios de liquidez (resumen)
Amazon.com Inc., ratios de liquidez (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- Entre el primer trimestre de 2020 y el cuarto trimestre de 2022, el ratio de liquidez corriente mostró fluctuaciones, alcanzando picos de aproximadamente 1.18 en el segundo trimestre de 2020 y manteniendo niveles cercanos a 1.12 en el cuarto trimestre de 2021. Sin embargo, en 2022, el ratio experimentó una tendencia a la baja, llegando a valores cercanos a 0.94, lo que indica una disminución moderada en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos corrientes. A partir de 2023, se observa una tendencia a la estabilización, con niveles ligeramente superiores a 1.05 y una ligera recuperación en 2024, alcanzando valores proporcionales a 1.02 en el último trimestre estimado.
- Ratio de liquidez rápido
- Este ratio, que excluye inventarios y otros activos menos líquidos, muestra patrones similares. Desde 2020 hasta mediados de 2022, el ratio fluctúo en torno a 0.62 a 0.68, reflejando una sólida posición de liquidez rápida en los primeros años. Sin embargo, en 2022, el ratio disminuyó a valores cercanos a 0.42 a 0.45, indicando una reducción en la disponibilidad de activos líquidos para cubrir obligaciones inmediatas. En 2023 y estimaciones de 2024, el ratio experimenta una leve recuperación, estabilizándose alrededor de 0.50 a 0.56, lo cual sugiere una ligera mejora en la liquidez inmediata de la empresa.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo comparte patrones con el ratio de liquidez rápido, manteniendo niveles similares en cada período. Se observa un rendimiento estable en los primeros trimestres de 2020, con valores en torno a 0.62 a 0.67. Desde 2022 en adelante, el ratio disminuye a rangos similares a 0.42 a 0.45 y posteriormente se estabiliza en torno a 0.50 a 0.56 en 2023 y estimaciones de 2024. La tendencia general indica una ligera disminución en la disponibilidad de efectivo inmediato en comparación con los pasivos a corto plazo, aunque con una recuperación parcial en los años recientes.
Coeficiente de liquidez corriente
Amazon.com Inc., coeficiente de liquidez corriente, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Activo circulante | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
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- Análisis de activos circulantes
- Durante el período analizado, el activo circulante mostró una tendencia de crecimiento general, partiendo de aproximadamente US$85,985 millones en el primer trimestre de 2020 hasta alcanzar un pico cercano a US$191,420 millones en el tercer trimestre de 2025. Se observa un incremento sostenido con algunos altibajos, destacando un crecimiento significativo en 2020 y una tendencia estable o levemente alcista en los años posteriores. Los incrementos más notorios ocurrieron en el período de 2021 en adelante, sugiriendo una ampliación en la liquidez de la empresa o una mayor inversión en activos a corto plazo para soportar operaciones expansivas.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente también presentó una tendencia creciente, comenzando en aproximadamente US$79,711 millones a principios de 2020 y alcanzando cerca de US$186,921 millones en los últimos datos del 2025. Esta tendencia indica que la empresa ha aumentado sus obligaciones a corto plazo en línea con la expansión de sus activos cirulantes, lo cual puede reflejar una expansión en sus operaciones o una gestión financiera que favorece una mayor flexibilidad en el uso del pasivo en relación con los activos disponibles.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente fluctuó a lo largo del período, comenzando en 1.08 en el primer trimestre de 2020 y alcanzando un valor cercano a 1.02 en el último trimestre de 2025. A pesar de las fluctuaciones, el ratio se mantiene en rangos cercanos a 1, con valores que en algunos períodos alcanzaron los niveles máximos de 1.18 y mínimos cercanos a 0.92. Esto indica que la liquidez de la empresa ha sido relativamente estable, aunque con cierta variabilidad que puede reflejar cambios en la gestión del capital de trabajo o en las necesidades operativas en diferentes momentos.
- Resumen general
- El análisis de los datos financieros muestra una tendencia coordinada de aumento tanto en activos circulantes como en pasivos corrientes, lo cual es coherente con una estrategia de expansión y fortalecimiento de la liquidez. La estabilidad del coeficiente de liquidez corriente dentro de un rango cercano a 1, pese a la variabilidad, sugiere una gestión equilibrada en la administración del capital de trabajo. La expansión en ambos componentes podría estar vinculada a una mayor actividad operativa, con posibles impactos positivos en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo, aunque también implica un aumento en la exposición a riesgos asociados a la gestión de un volumen mayor de obligaciones y activos a corto plazo.
Ratio de liquidez rápido
Amazon.com Inc., coeficiente de liquidez rápida, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Valores negociables | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de activos rápidos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón general de activos rápidos
- Durante el período analizado, los activos rápidos muestran una tendencia general al aumento, con ciertos altibajos. En el primer trimestre de 2020, los activos rápidos sumaban aproximadamente US$ 49,292 millones y alcanzaron un pico cercano a US$ 101,202 millones en el primer trimestre de 2025. Este crecimiento indica una expansión en los activos líquidos y equivalentes, lo que podría reflejar una mayor liquidez o mayor disponibilidad de recursos de corto plazo.
- Evolución del pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia claramente ascendente, comenzando en alrededor de US$ 79,711 millones en el primer trimestre de 2020 y superando los US$ 186,921 millones en el primer trimestre de 2025. Esta progresión constante sugiere un incremento en las obligaciones a corto plazo, lo cual resulta en mayores necesidades de gestión de liquidez.
- Ratios de liquidez rápida
- El ratio de liquidez rápida, que mide la capacidad para cubrir pasivos corrientes con activos líquidos, varía en un rango aproximado de 0.42 a 0.76. En los primeros períodos, el ratio fluctúa alrededor de 0.62 y 0.67, incrementándose a valores cercanos a 0.56 en los últimos trimestres. Aunque hay un incremento en los ratios en algunos períodos, en general se mantiene en niveles inferiores a 1, indicando que la empresa no mantiene activos líquidos suficientes para cubrir de inmediato sus pasivos corrientes, lo que podría implicar una gestión conservadora de la liquidez o una dependencia de fuentes externas para cumplir con sus obligaciones.
- Consideraciones generales
- El incremento constante en activos rápidos y pasivos corrientes señala una expansión en las operaciones y en las obligaciones financieras a corto plazo. La fluctuación del ratio de liquidez rápida, que en algunos períodos muestra una ligera mejoría, indica una gestión de liquidez que puede estar ajustando sus niveles de activos líquidos en relación con sus pasivos. La proporción generalmente por debajo de 1 sugiere que la empresa mantiene niveles de activos líquidos que, en la mayoría de los momentos, no cubren completamente sus pasivos de corto plazo, aunque esa situación puede estar controlada por otras fuentes de financiamiento o estructuras de gestión de efectivo.
Ratio de liquidez en efectivo
Amazon.com Inc., coeficiente de liquidez en efectivo, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Valores negociables | |||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales en efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
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- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia general de incremento en los activos en efectivo a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 49,292 millones de dólares en el primer trimestre de 2020, los activos en efectivo alcanzaron un pico cercano a 101,202 millones a finales del primer semestre de 2025. Este crecimiento sugiere una estrategia de acumulación de liquidez o una gestión eficiente de los recursos financieros en efectivo, con algunas oscilaciones menores en los valores en determinados períodos, pero manteniendo una tendencia de aumento a largo plazo.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia ascendente significativa durante todo el período, incrementándose desde torno a 79,711 millones en marzo de 2020 hasta superar los 179,431 millones en marzo de 2025. Este aumento puede reflejar una mayor utilización del financiamiento a corto plazo o un incremento en las obligaciones que deben pagarse en el corto plazo. La proporción entre activo en efectivo y pasivo corriente fluctuó a lo largo del tiempo, evidenciando una posible variación en la estructura de financiamiento y liquidez de la compañía.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta fluctuaciones a lo largo del período, pero con una tendencia general de estabilidad relativa. Se inicia en 0.62 en marzo de 2020, con picos en valores cercanos a 0.76 en algunos trimestres, y posteriormente estabiliza en niveles entre 0.43 y 0.56 en los años posteriores. La disminución en algunos períodos, en particular hacia finales de 2021 y 2022, puede indicar una mayor proporción de pasivos en relación a los activos líquidos disponibles, aunque en general el ratio extendido permanece en un rango moderado, sugiriendo una gestión prudente de la liquidez.