Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Trane Technologies plc, ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Durante el período analizado, esta ratio muestra una tendencia de incremento desde 0.58 en 2018 hasta un pico de 0.82 en 2020, seguido de una ligera disminución a 0.77 en 2021 y un incremento a 0.79 en 2022. Esto indica un aumento en la proporción de deuda con respecto a los fondos propios, sugiriendo una mayor apalancamiento financiero en los últimos años, aunque con una ligera recuperación en 2022.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio también revela un incremento progresivo desde 0.58 en 2018 hasta alcanzar 0.89 en 2020. Luego, se observa una estabilización relativa en 2021 con 0.84 y un aumento hasta 0.87 en 2022. La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo refuerza la percepción de un mayor apalancamiento y deuda total en relación con el capital propio, destacando una tendencia de ampliación del uso de pasivos de este tipo.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Este indicador muestra una tendencia de crecimiento moderado desde 0.37 en 2018 hasta 0.45 en 2020. Posteriormente, se mantiene estable en 0.44 en 2021 y 2022. La estabilidad en los últimos años sugiere que la proporción de deuda respecto al capital total se ha estabilizado tras un proceso de aumento en los años anteriores, indicando posibles una gestión de la estructura de capital más equilibrada en los períodos recientes.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio refleja un patrón similar, progresando de 0.37 en 2018 a 0.47 en 2020, seguido de una leve estabilidad en 2021 y 2022 en 0.46 y 0.47 respectivamente. La tendencia evidencia un aumento en la apalancamiento general, incluyendo el pasivo por arrendamiento, aunque en los últimos años la relación se mantiene relativamente constante, indicando una consolidación en la estructura de capital.
- Relación deuda/activos
- Se observa un aumento sostenido desde 0.23 en 2018 hasta 0.29 en 2020, permaneciendo estable en 2021 y 2022. Esto indica que la proporción de activos financiados con deuda ha crecido en los primeros años, estabilizándose posteriormente, lo que puede reflejar una gestión de endeudamiento que busca mantener un equilibrio en la estructura de financiamiento.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio sigue una tendencia similar, elevándose desde 0.23 en 2018 a 0.31 en 2020 y estabilizándose en 0.29 en los años siguientes. La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo revela un aumento en la dependencia de financiación mediante pasivos, aunque la estabilización en los últimos períodos sugiere una consolidación en la estructura de la deuda total.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio evidencia una tendencia de crecimiento a lo largo del período, pasando de 2.55 en 2018 a 2.97 en 2022. La progresión indica un incremento en el nivel de endeudamiento relativo respecto a los fondos propios, reforzando la percepción de una política de apalancamiento progresivo durante estos años.
- Ratio de cobertura de intereses
- Este ratio fluctúa, siendo relativamente alto en 2018 (8.52), disminuyendo a 6.18 en 2020, pero recuperándose significativamente en 2021 y 2022, alcanzando 8.66 y 10.72 respectivamente. La tendencia positiva en los últimos años indica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir los gastos por intereses con sus beneficios operativos, mostrando mayor solidez en su estructura de generación de renta.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio muestra una tendencia de incremento progresivo, comenzando en 4.44 en 2018, alcanzando 4.88 en 2019, y subiendo notablemente a 6.39 en 2022. Esto señala una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus cargos fijos con sus beneficios operativos, indicando un nivel de resiliencia favorable frente a variaciones en las ganancias.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Trane Technologies plc, ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo y vencimientos corrientes de deuda a largo plazo | 1,048,000) | 350,400) | 775,600) | 650,500) | 350,600) | |
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos corrientes | 3,788,300) | 4,491,700) | 4,496,500) | 4,922,900) | 3,740,700) | |
| Deuda total | 4,836,300) | 4,842,100) | 5,272,100) | 5,573,400) | 4,091,300) | |
| Capital total de los accionistas de Trane Technologies plc | 6,088,600) | 6,255,900) | 6,407,700) | 7,267,600) | 7,022,700) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.79 | 0.77 | 0.82 | 0.77 | 0.58 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.33 | 2.29 | 2.42 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.51 | 0.52 | 0.54 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.89 | 0.87 | 2.11 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.17 | 1.06 | 1.28 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.68 | 1.07 | 2.02 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.44 | — | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Bienes de equipo | 1.33 | 1.26 | 1.75 | — | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Industriales | 1.42 | 1.37 | 1.82 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital total de los accionistas de Trane Technologies plc
= 4,836,300 ÷ 6,088,600 = 0.79
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- Deuda total
- Entre 2018 y 2022, la deuda total de la empresa muestra una tendencia general de incremento desde aproximadamente 4.09 millones de dólares hasta un pico en 2019 con 5.57 millones, seguido de una disminución paulatina en los años posteriores. La reducción continua en la deuda, especialmente desde 2019, puede indicar esfuerzos para disminuir el apalancamiento financiero.
- Capital total de los accionistas de Trane Technologies plc
- El capital total de los accionistas presenta un comportamiento de fluctuación, alcanzando un máximo en 2019 con aproximadamente 7.27 millones de dólares. Después de este pico, se observa una caída progresiva en los valores, llegando a aproximadamente 6.09 millones en 2022. La tendencia sugiere una posible disminución en la importancia relativa del patrimonio propio en comparación con otros pasivos o eventos de recompra de acciones.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Este ratio muestra una tendencia de aumento desde 0.58 en 2018 a un pico de 0.82 en 2020, indicando un incremento en el apalancamiento financiero y una menor proporción de fondos propios respecto a la deuda durante ese período. Posteriormente, en 2021 y 2022, el ratio se mantiene elevado en torno a 0.77 y 0.79, lo que refleja que la proporción de deuda respecto a los fondos propios se estabilizó en niveles relativamente altos, aunque ligeramente por encima del nivel de 2018.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Trane Technologies plc, ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo y vencimientos corrientes de deuda a largo plazo | 1,048,000) | 350,400) | 775,600) | 650,500) | 350,600) | |
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos corrientes | 3,788,300) | 4,491,700) | 4,496,500) | 4,922,900) | 3,740,700) | |
| Deuda total | 4,836,300) | 4,842,100) | 5,272,100) | 5,573,400) | 4,091,300) | |
| Arrendamiento operativo corriente (clasificado en Otros pasivos corrientes) | 155,800) | 147,300) | 138,800) | 172,000) | —) | |
| Arrendamiento operativo no corriente (clasificado en Otros pasivos no corrientes) | 313,500) | 296,000) | 276,500) | 394,400) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 5,305,600) | 5,285,400) | 5,687,400) | 6,139,800) | 4,091,300) | |
| Capital total de los accionistas de Trane Technologies plc | 6,088,600) | 6,255,900) | 6,407,700) | 7,267,600) | 7,022,700) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.87 | 0.84 | 0.89 | 0.84 | 0.58 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.37 | 2.33 | 2.46 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.54 | 0.55 | 0.57 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.96 | 0.94 | 2.20 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.23 | 1.11 | 1.32 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.81 | 1.19 | 2.21 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.47 | 0.46 | 0.47 | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Bienes de equipo | 1.39 | 1.32 | 1.81 | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | 1.59 | 1.54 | 2.00 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total de los accionistas de Trane Technologies plc
= 5,305,600 ÷ 6,088,600 = 0.87
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- Deuda total
- Se observa un incremento significativo en la deuda total desde 2018 hasta 2019, alcanzando un pico en 2019. Posteriormente, la deuda presenta una tendencia a la disminución en 2020, 2021 y 2022, manteniéndose relativamente estable en el último año. Esta dinámica indica una posible estrategia de apalancamiento durante 2019 seguida de esfuerzos para reducir el endeudamiento o gestionar mejor la estructura de financiamiento en los años posteriores.
- Capital total de los accionistas
- El capital de los accionistas muestra una tendencia ligeramente descendente a lo largo del período analizado, con una disminución notable en 2020. La caída en el capital en 2020 puede estar relacionada con pérdidas o reestructuraciones, aunque no se observa una recuperación significativa en los años siguientes, manteniéndose en niveles cercanos a los del inicio del período.
- Ratio de deuda sobre capital propio
- Este ratio crece de manera considerable desde 2018 hasta 2020, alcanzando su punto máximo en 2020, lo que indica una mayor apalancamiento en ese año. Posteriormente, se estabiliza en niveles similares en 2021 y 2022, aunque con un incremento respecto a 2018. La tendencia sugiere que la empresa aumentó su endeudamiento en relación con el capital propio en los primeros años, y luego mantuvo esa proporción estable en los años siguientes, reflejando una gestión sostenida del apalancamiento financiero.
Ratio de deuda sobre capital total
Trane Technologies plc, ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo y vencimientos corrientes de deuda a largo plazo | 1,048,000) | 350,400) | 775,600) | 650,500) | 350,600) | |
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos corrientes | 3,788,300) | 4,491,700) | 4,496,500) | 4,922,900) | 3,740,700) | |
| Deuda total | 4,836,300) | 4,842,100) | 5,272,100) | 5,573,400) | 4,091,300) | |
| Capital total de los accionistas de Trane Technologies plc | 6,088,600) | 6,255,900) | 6,407,700) | 7,267,600) | 7,022,700) | |
| Capital total | 10,924,900) | 11,098,000) | 11,679,800) | 12,841,000) | 11,114,000) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.37 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.39 | 1.35 | 1.40 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.34 | 0.35 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.47 | 0.47 | 0.68 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.54 | 0.51 | 0.56 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.63 | 0.52 | 0.67 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.31 | 0.30 | 0.31 | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.57 | 0.56 | 0.64 | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Industriales | 0.59 | 0.58 | 0.65 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 4,836,300 ÷ 10,924,900 = 0.44
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Durante el período analizado, la deuda total de la empresa mostró un incremento sustancial desde 2018 hasta 2019, alcanzando un pico en ese año. Posteriormente, se observó una tendencia de reducción en la deuda total desde 2019, disminuyendo de manera constante en 2020, 2021 y 2022. La disminución en la deuda total en los últimos años refleja una posible estrategia de reducción del apalancamiento financiero, en línea con la disminución del nivel de deuda en relación con otras métricas financieras.
- Capital total
- El capital total presentó un crecimiento constante en 2018 y 2019, alcanzando su punto más alto en 2019. Sin embargo, a partir de ese año, se observó una tendencia de disminución paulatina a lo largo de 2020, 2021 y 2022, reflejando quizás una mayor distribución de utilidades, recompras de acciones o una reducción en la emisión de capital. La tendencia general indica un proceso de contracción del capital en los últimos años.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Este ratio mostró un incremento desde 2018 hasta 2020, alcanzando un nivel máximo de 0.45 en 2020. Esto indica una mayor proporción de deuda en comparación con el capital total durante ese período. Sin embargo, a partir de 2021, el ratio se estabilizó en 0.44, manteniéndose prácticamente en ese nivel en 2022. La estabilización en el ratio sugiere que los cambios en la deuda y en el capital totales se han producido en períodos similares, contribuyendo a mantener una estructura de financiamiento relativamente constante en los últimos años.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Trane Technologies plc, ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo y vencimientos corrientes de deuda a largo plazo | 1,048,000) | 350,400) | 775,600) | 650,500) | 350,600) | |
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos corrientes | 3,788,300) | 4,491,700) | 4,496,500) | 4,922,900) | 3,740,700) | |
| Deuda total | 4,836,300) | 4,842,100) | 5,272,100) | 5,573,400) | 4,091,300) | |
| Arrendamiento operativo corriente (clasificado en Otros pasivos corrientes) | 155,800) | 147,300) | 138,800) | 172,000) | —) | |
| Arrendamiento operativo no corriente (clasificado en Otros pasivos no corrientes) | 313,500) | 296,000) | 276,500) | 394,400) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 5,305,600) | 5,285,400) | 5,687,400) | 6,139,800) | 4,091,300) | |
| Capital total de los accionistas de Trane Technologies plc | 6,088,600) | 6,255,900) | 6,407,700) | 7,267,600) | 7,022,700) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 11,394,200) | 11,541,300) | 12,095,100) | 13,407,400) | 11,114,000) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.37 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.37 | 1.34 | 1.39 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.36 | 0.36 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.49 | 0.49 | 0.69 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.55 | 0.53 | 0.57 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.64 | 0.54 | 0.69 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.32 | 0.31 | 0.32 | — | — | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.58 | 0.57 | 0.64 | — | — | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | 0.61 | 0.61 | 0.67 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 5,305,600 ÷ 11,394,200 = 0.47
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La deuda total de la empresa muestra un incremento significativo entre 2018 y 2019, pasando de aproximadamente US$ 4,09 mil millones a US$ 6,14 mil millones, lo que representa un aumento notable en la carga de deuda. A partir de 2019, la deuda se estabiliza y empieza a disminuir en 2020, llegando a US$ 5,69 mil millones, y continúa en descenso en 2021, alcanzando US$ 5,29 mil millones. En 2022, aunque existe una ligera variación, la deuda se mantiene en torno a US$ 5,31 mil millones, prácticamente estabilizada en comparación con 2021. Este comportamiento sugiere una estrategia de reducción o consolidación de la deuda tras su incremento inicial.
- Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El capital total refleja un crecimiento sostenido desde 2018, alcanzando US$ 11,11 mil millones, y llegando hasta US$ 13,41 mil millones en 2019. Posteriormente, se observa una tendencia de disminución, situándose en US$ 12,09 mil millones en 2020, y descendiendo a US$ 11,54 mil millones en 2021. En 2022, continúa en reducción, cerrando en US$ 11,39 mil millones. La tendencia indica una posible consolidación de la base de capital, con una reducción paulatina del mismo en los últimos años, tras el crecimiento en 2019.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El ratio de deuda sobre capital total inicia en 0.37 en 2018, y aumenta a 0.46 en 2019, alcanzando un pico de 0.47 en 2020, manteniéndose estable en 0.46 en 2021 y 2022. La tendencia general refleja un aumento en la proporción de deuda respecto al capital durante el período, alcanzando niveles cercanos a la mitad del capital total en 2020, y manteniéndose en ese rango desde entonces. Este patrón sugiere un incremento en el apalancamiento financiero en los primeros años, estabilizándose posteriormente, lo cual puede indicar una gestión de la estructura de financiamiento que busca mantener un equilibrio adecuado entre deuda y capital.
Relación deuda/activos
Trane Technologies plc, relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo y vencimientos corrientes de deuda a largo plazo | 1,048,000) | 350,400) | 775,600) | 650,500) | 350,600) | |
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos corrientes | 3,788,300) | 4,491,700) | 4,496,500) | 4,922,900) | 3,740,700) | |
| Deuda total | 4,836,300) | 4,842,100) | 5,272,100) | 5,573,400) | 4,091,300) | |
| Activos totales | 18,081,600) | 18,059,800) | 18,156,700) | 20,492,300) | 17,914,900) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.42 | 0.42 | 0.42 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.47 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.17 | 0.18 | 0.30 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.35 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.29 | 0.23 | 0.24 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.20 | 0.20 | 0.20 | — | — | |
| Relación deuda/activossector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.28 | 0.28 | 0.32 | — | — | |
| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Industriales | 0.31 | 0.30 | 0.33 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 4,836,300 ÷ 18,081,600 = 0.27
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Desde 2018 hasta 2022, la deuda total ha presentado un incremento significativo en 2019, alcanzando un valor máximo de aproximadamente 5,57 mil millones de dólares, respecto a los 4,09 mil millones en 2018. Posteriormente, la deuda ha mostrado una tendencia a la baja, reduciéndose a 5,27 mil millones en 2020 y manteniéndose relativamente estable en 2021 y 2022, con valores cercanos a 4,83 mil millones de dólares. Esto indica una estrategia de gestión de la deuda que favorece una reducción gradual en los pasivos financieros en los últimos años.
- Activos totales
- Los activos totales experimentaron un crecimiento notable en 2019, alcanzando aproximadamente 20,49 mil millones de dólares desde los 17,91 mil millones en 2018. Sin embargo, en 2020 se observó una disminución significativa a aproximadamente 18,16 mil millones. En los años siguientes, los activos permanecieron relativamente estables, situándose en torno a 18,05 a 18,08 mil millones en 2021 y 2022. La tendencia sugiere una fluctuación significativa en el patrimonio en 2020, seguida de estabilidad en los años posteriores.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos se incrementó de 0.23 en 2018 a 0.29 en 2020, sugiriendo un aumento de la proporción de deuda frente a los activos totales. Luego, se mantuvo estable en 0.27 durante 2021 y 2022. Este patrón refleja que, aunque la deuda total aumentó en 2019 y decreció en los años siguientes, la proporción de deuda en relación con los activos ha estabilizado en torno a niveles cercanos a 27-29%. Esto indica una gestión consistente del apalancamiento financiero en los últimos períodos.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Trane Technologies plc, relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo y vencimientos corrientes de deuda a largo plazo | 1,048,000) | 350,400) | 775,600) | 650,500) | 350,600) | |
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos corrientes | 3,788,300) | 4,491,700) | 4,496,500) | 4,922,900) | 3,740,700) | |
| Deuda total | 4,836,300) | 4,842,100) | 5,272,100) | 5,573,400) | 4,091,300) | |
| Arrendamiento operativo corriente (clasificado en Otros pasivos corrientes) | 155,800) | 147,300) | 138,800) | 172,000) | —) | |
| Arrendamiento operativo no corriente (clasificado en Otros pasivos no corrientes) | 313,500) | 296,000) | 276,500) | 394,400) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 5,305,600) | 5,285,400) | 5,687,400) | 6,139,800) | 4,091,300) | |
| Activos totales | 18,081,600) | 18,059,800) | 18,156,700) | 20,492,300) | 17,914,900) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.23 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.43 | 0.43 | 0.43 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.46 | 0.46 | 0.48 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.27 | 0.27 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.19 | 0.19 | 0.31 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.33 | 0.32 | 0.36 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.32 | 0.26 | 0.26 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.21 | — | — | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.30 | 0.29 | 0.33 | — | — | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | 0.34 | 0.34 | 0.36 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 5,305,600 ÷ 18,081,600 = 0.29
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- Deuda total
- La deuda total presenta una tendencia general al incremento desde 2018 hasta 2019, alcanzando un valor de aproximadamente US$ 6,14 mil millones en 2019. Posteriormente, se observa una reducción significativa en 2020, situándose en US$ 5,69 mil millones, lo cual podría reflejar esfuerzos de reducción de pasivos o cambios en las condiciones de financiamiento. Desde 2020 en adelante, la deuda se mantiene relativamente estable, con ligeras variaciones alrededor de US$ 5,3 mil millones en 2021 y 2022.
- Activos totales
- Los activos totales muestran un crecimiento notable desde 2018 hasta 2019, pasando de US$ 17,91 mil millones a US$ 20,49 mil millones, lo que puede indicar expansión de la empresa o inversión en activos. Sin embargo, en 2020, se observa una caída a US$ 18,15 mil millones, sugiriendo una disminución en los activos totales, posiblemente por devaluación, desinversiones o efectos adversos en el mercado. A partir de ese año, los activos se mantienen relativamente estables, con ligeros aumentos en 2021 y 2022, alcanzando aproximadamente US$ 18,08 mil millones en 2022.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos se incrementó progresivamente desde un 0,23 en 2018 hasta un 0,31 en 2020, indicando una mayor proporción de activos financiados mediante deuda durante ese período. Esto ejemplifica una intensificación del apalancamiento financiero. A partir de 2021, la relación se estabiliza en torno a 0,29, lo cual implica que la proporción de deuda respecto a los activos no ha variado significativamente en los últimos años, manteniendo un nivel de apalancamiento relativamente constante después de la fase de aumento hasta 2020.
Ratio de apalancamiento financiero
Trane Technologies plc, ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Activos totales | 18,081,600) | 18,059,800) | 18,156,700) | 20,492,300) | 17,914,900) | |
| Capital total de los accionistas de Trane Technologies plc | 6,088,600) | 6,255,900) | 6,407,700) | 7,267,600) | 7,022,700) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 2.97 | 2.89 | 2.83 | 2.82 | 2.55 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 5.16 | 5.02 | 5.11 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 2.06 | 2.07 | 2.13 | — | — | |
| GE Aerospace | 5.16 | 4.93 | 7.13 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.73 | 3.47 | 3.68 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.71 | 4.64 | 8.43 | — | — | |
| RTX Corp. | 2.19 | 2.21 | 2.25 | — | — | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Bienes de equipo | 4.71 | 4.55 | 5.54 | — | — | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Industriales | 4.65 | 4.52 | 5.49 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital total de los accionistas de Trane Technologies plc
= 18,081,600 ÷ 6,088,600 = 2.97
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- los activos totales mostraron una tendencia al alza desde 2018 hasta 2019, alcanzando un pico de aproximadamente 20,49 millones de dólares. Sin embargo, en 2020 se observó una disminución significativa en los activos, situándose en alrededor de 18,15 millones de dólares, proceso que podría estar asociado a impactos económicos o estratégicos específicos del período. Posteriormente, en 2021 y 2022, la cifra de activos totales se mantuvo relativamente estable, en torno a los 18,06 y 18,08 millones de dólares, respectivamente. Esto sugiere una cierta estabilidad en la estructura de activos en el último tramo del período analizado.
- Capital total de los accionistas de Trane Technologies plc
- el capital total de los accionistas presenta una tendencia decreciente a lo largo del período. En 2018, el valor alcanzaba aproximadamente 7,02 millones de dólares, aumentando ligeramente en 2019. Sin embargo, desde ese punto, se evidenció una reducción continua en el capital, llegando a cerca de 6,09 millones de dólares en 2022. Esta disminución puede reflejar distribuciones a los accionistas, recompras de acciones o pérdida de valor patrimonial, aunque no se cuenta con detalles específicos para determinar la causa exacta.
- Ratio de apalancamiento financiero
- el ratio de apalancamiento financiero mostró una tendencia creciente, empezando en 2.55 en 2018 y alcanzando 2.97 en 2022. Este incremento indica un aumento progresivo en el nivel de endeudamiento relativo en comparación con el patrimonio. La tendencia sugiere que la empresa ha estado utilizando mayor apalancamiento financiero para financiar sus activos o operaciones, lo cual implica un mayor riesgo financiero, aunque también pudiera reflejar una estrategia para potenciar el crecimiento o la rentabilidad de la compañía en el período.
Ratio de cobertura de intereses
Trane Technologies plc, ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ganancias netas atribuibles a Trane Technologies plc | 1,756,500) | 1,423,400) | 854,900) | 1,410,900) | 1,337,600) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 18,200) | 13,200) | 15,100) | 17,600) | 19,900) | |
| Menos: Operaciones discontinuadas, neto de impuestos | (21,500) | (20,600) | (121,400) | 40,600) | (21,500) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 375,900) | 333,500) | 296,800) | 353,700) | 281,300) | |
| Más: Gastos por intereses | 223,500) | 233,700) | 248,700) | 243,000) | 220,700) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 2,395,600) | 2,024,400) | 1,536,900) | 1,984,600) | 1,881,000) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 10.72 | 8.66 | 6.18 | 8.17 | 8.52 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.98 | -0.88 | -5.71 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 20.80 | 17.88 | 8.80 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 21.22 | 21.11 | 12.72 | — | — | |
| GE Aerospace | 1.88 | -0.96 | 2.59 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 16.41 | 22.09 | 17.75 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.72 | 14.27 | 14.93 | — | — | |
| RTX Corp. | 5.64 | 4.71 | -0.65 | — | — | |
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Bienes de equipo | 4.84 | 3.98 | 1.99 | — | — | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Industriales | 4.98 | 5.14 | 1.25 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 2,395,600 ÷ 223,500 = 10.72
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa una tendencia general al alza en el EBIT, comenzando en 1,881,000 dólares en 2018 y alcanzando 2,395,600 dólares en 2022. Aunque en 2020 se evidencia una caída significativa a 1,536,900 dólares, posteriormente se recupera de manera consistente en los años siguientes, alcanzando un nuevo máximo en 2022. Esto indica una recuperación de la rentabilidad operativa tras un descenso en 2020, probablemente relacionado con factores externos o internos que afectaron la eficiencia operativa en ese año.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses muestran una tendencia relativamente estable con ligeras fluctuaciones. Se registra un aumento hasta 248,700 dólares en 2020, seguido de una ligera disminución en los años siguientes, cerrando en 223,500 dólares en 2022. La estabilidad en estos gastos sugiere una gestión constante en la estructura de financiamiento y las obligaciones de deuda, con una ligera reducción en la carga de intereses en los últimos años.
- Ratio de cobertura de intereses
- Este ratio presenta una tendencia ascendente significativa en el período analizado, iniciando en 8.52 en 2018 y llegando a 10.72 en 2022. La mejora en el ratio de cobertura indica una mayor capacidad para cubrir los gastos por intereses con las ganancias operativas, reflejando una posición financiera más sólida y una mejor gestión de la carga de intereses en los últimos años.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Trane Technologies plc, ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ganancias netas atribuibles a Trane Technologies plc | 1,756,500) | 1,423,400) | 854,900) | 1,410,900) | 1,337,600) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 18,200) | 13,200) | 15,100) | 17,600) | 19,900) | |
| Menos: Operaciones discontinuadas, neto de impuestos | (21,500) | (20,600) | (121,400) | 40,600) | (21,500) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 375,900) | 333,500) | 296,800) | 353,700) | 281,300) | |
| Más: Gastos por intereses | 223,500) | 233,700) | 248,700) | 243,000) | 220,700) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 2,395,600) | 2,024,400) | 1,536,900) | 1,984,600) | 1,881,000) | |
| Más: Gastos de arrendamiento operativo | 179,400) | 168,300) | 173,000) | 206,100) | 261,300) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 2,575,000) | 2,192,700) | 1,709,900) | 2,190,700) | 2,142,300) | |
| Gastos por intereses | 223,500) | 233,700) | 248,700) | 243,000) | 220,700) | |
| Gastos de arrendamiento operativo | 179,400) | 168,300) | 173,000) | 206,100) | 261,300) | |
| Cargos fijos | 402,900) | 402,000) | 421,700) | 449,100) | 482,000) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 6.39 | 5.45 | 4.05 | 4.88 | 4.44 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.70 | -0.64 | -4.75 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 14.92 | 12.73 | 6.58 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 10.01 | 10.40 | 6.24 | — | — | |
| GE Aerospace | 1.35 | -0.22 | 1.93 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 11.00 | 13.67 | 11.49 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.44 | 9.95 | 11.12 | — | — | |
| RTX Corp. | 4.40 | 3.66 | -0.22 | — | — | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Bienes de equipo | 3.61 | 3.06 | 1.66 | — | — | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Industriales | 3.30 | 3.44 | 1.12 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 2,575,000 ÷ 402,900 = 6.39
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Los beneficios antes de cargos fijos e impuestos muestran una tendencia general al alza en el período analizado, con un descenso en 2020 en comparación con 2019, seguido de una recuperación y crecimiento en 2021 y 2022. Esto indica una mejora en la rentabilidad operacional, superando los niveles anteriores a 2020 en los años posteriores.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos se mantienen relativamente estables a lo largo del período, con un ligero descenso en 2019 respecto a 2018, y una disminución continua en 2020. Desde 2021 en adelante, los cargos fijos permanecen prácticamente constantes, sugiriendo una estabilización en los gastos asociados a cargos fijos.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos experimenta una mejora significativa en el período, particularmente en 2021 y 2022. Este ratio aumenta de 4.44 en 2018 a 6.39 en 2022, indicando una mayor capacidad de generación de ganancias para cubrir los cargos fijos, reflejando una mejor eficiencia en la gestión de los gastos fijos y una mayor solidez financiera.