Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Trane Technologies plc, ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto mostró una tendencia relativamente estable a lo largo del período, ubicándose en torno al 30%, con una ligera disminución en 2020 (30.54%) respecto a 2019 (31.01%). Posteriormente, en 2021, se observó un incremento a 31.62%, llegando a un valor ligeramente inferior en 2022 (31.05%). Esto indica una capacidad constante para mantener el margen brunto, con leves fluctuaciones en respuesta a cambios en los costos de producción o precios de venta.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- Este ratio presentó una mejora significativa en 2021 y 2022, alcanzando 14.31% y 15.13%, respectivamente, desde niveles cercanos al 12% en 2018 y 2019 y ligeramente superior en 2020 (12.31%). La tendencia indica una mayor eficiencia en la gestión operativa, reflejada en un aumento sostenido en el margen operativo en los últimos dos años del período analizado.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen neto mostró baja volatilidad en 2018 y 2019, con valores cerca del 8.5%. Sin embargo, en 2020, sufrió una caída significativa a 6.86%, posiblemente asociada a mayores gastos o gastos extraordinarios en ese año. En los años siguientes, se observó una recuperación, alcanzando en 2021 un 10.07% y en 2022 un 10.98%, superando los niveles anteriores al descenso. Esta tendencia sugiere una mejor gestión de los costos y un aumento en la rentabilidad neta en los últimos dos años.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE evidenció una tendencia ascendente en los últimos años, pasando de aproximadamente 19% en 2018 y 2019 a 13.34% en 2020. La caída en 2020 puede estar relacionada con la reducción en la rentabilidad en ese período. Sin embargo, en 2021 y 2022, el ROE mejoró notablemente a 22.75% y 28.85%, respectivamente, indicando una sólida capacidad para generar beneficios en relación con el capital invertido por los accionistas en los años recientes.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA mostró una tendencia similar a la del ROE, con niveles del 7.47% y 6.89% en 2018 y 2019, respectivamente. La caída en 2020 a 4.71% refleja una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios, posiblemente vinculada a la disminución en la rentabilidad global. No obstante, en 2021 y 2022, el ratio aumentó de manera significativa a 7.88% y 9.71%, evidenciando una recuperación en la eficiencia operativa y en la rentabilidad global respecto a los activos utilizados.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Trane Technologies plc, ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Beneficio bruto | 4,964,800) | 4,469,600) | 3,803,400) | 5,147,400) | 4,820,600) | |
| Ingresos netos | 15,991,700) | 14,136,400) | 12,454,700) | 16,598,900) | 15,668,200) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 31.05% | 31.62% | 30.54% | 31.01% | 30.77% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.26% | 4.84% | -9.78% | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 26.91% | 26.30% | 25.47% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 33.19% | 32.28% | 30.52% | — | — | |
| GE Aerospace | 24.55% | 24.19% | 17.26% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 36.99% | 35.85% | 32.07% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.56% | 13.52% | 13.23% | — | — | |
| RTX Corp. | 20.38% | 19.40% | 15.08% | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos netos
= 100 × 4,964,800 ÷ 15,991,700 = 31.05%
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- Beneficio bruto
- Entre 2018 y 2020, el beneficio bruto mostró una tendencia decreciente, alcanzando un valor mínino en 2020. A partir de 2021, se observó una recuperación, con incrementos en 2021 y 2022, superando los niveles de 2018 y 2019. Esto sugiere una recuperación en la rentabilidad de las operaciones relacionadas con los costos de producción o adquisición de bienes y servicios.
- Ingresos netos
- Los ingresos netos presentaron un crecimiento sostenido de 2018 a 2019, alcanzando un pico en 2019. Sin embargo, en 2020 se produjo una disminución significativa, posiblemente como efecto de condiciones económicas adversas o cambios en el mercado. A partir de 2021, los ingresos comenzaron a recuperarse de forma notable, continuando esta tendencia en 2022 y alcanzando niveles superiores a los de 2018 y 2019, lo que indica una recuperación sólida en las operaciones comerciales.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- Este ratio se mantuvo relativamente estable, con ligeras variaciones en torno al 30-31%. Se observó un aumento en 2021, alcanzando un 31.62%, seguido de una ligera disminución en 2022 a un 31.05%. La estabilidad del margen sugiere una gestión consistente de los costos relacionados con los ingresos, aunque la ligera variación refleja posibles cambios en las condiciones del mercado o en la estructura de costos.
Ratio de margen de beneficio operativo
Trane Technologies plc, ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Resultado de explotación | 2,418,900) | 2,023,300) | 1,532,800) | 2,017,600) | 1,917,400) | |
| Ingresos netos | 15,991,700) | 14,136,400) | 12,454,700) | 16,598,900) | 15,668,200) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 15.13% | 14.31% | 12.31% | 12.16% | 12.24% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | -5.33% | -4.66% | -21.95% | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 13.97% | 14.27% | 11.67% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 14.55% | 15.69% | 11.45% | — | — | |
| GE Aerospace | 6.05% | 8.58% | 5.49% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 18.12% | 18.03% | 17.45% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.65% | 13.61% | 13.22% | — | — | |
| RTX Corp. | 8.07% | 7.70% | -3.34% | — | — | |
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Bienes de equipo | 8.29% | 9.11% | 3.00% | — | — | |
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Industriales | 9.06% | 9.24% | 3.13% | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos netos
= 100 × 2,418,900 ÷ 15,991,700 = 15.13%
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- Resultado de explotación
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el resultado de explotación, excepto por una caída notoria en 2020. Este año, el resultado disminuyó a aproximadamente 1.53 millones de dólares, comparado con los más de 2.01 millones de dólares de 2019, revitalizándose posteriormente en los años siguientes con un incremento notable, alcanzando más de 2.41 millones de dólares en 2022. Esto indica una recuperación en la rentabilidad operativa después del impacto observado en 2020.
- Ingresos netos
- Asimismo, los ingresos netos han mostrado un patrón de crecimiento a lo largo del período analizado, aunque con una caída considerable en 2020, donde se redujeron a aproximadamente 12.45 millones de dólares desde los 16.6 millones de dólares en 2019. Posteriormente, los ingresos se recuperaron en los años siguientes, alcanzando casi 16 millones de dólares en 2022, representando una tendencia de recuperación en las ventas o en la facturación total.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El margen de beneficio operativo se mantiene relativamente estable en torno al 12% en 2018 y 2019, con una ligera fluctuación. A partir de 2020, el margen comienza a mejorar de forma significativa, alcanzando el 14.31% en 2021 y elevándose al 15.13% en 2022. Esto refleja una mayor eficiencia en la gestión de costos y gastos operativos en relación con los ingresos, contribuyendo a mejorar la rentabilidad operativa en los años recientes.
Ratio de margen de beneficio neto
Trane Technologies plc, ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ganancias netas atribuibles a Trane Technologies plc | 1,756,500) | 1,423,400) | 854,900) | 1,410,900) | 1,337,600) | |
| Ingresos netos | 15,991,700) | 14,136,400) | 12,454,700) | 16,598,900) | 15,668,200) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 10.98% | 10.07% | 6.86% | 8.50% | 8.54% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | -7.41% | -6.75% | -20.42% | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 11.85% | 13.47% | 7.68% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 11.86% | 10.92% | 7.90% | — | — | |
| GE Aerospace | 0.31% | -9.17% | 7.81% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 14.00% | 16.11% | 14.64% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.69% | 9.42% | 10.45% | — | — | |
| RTX Corp. | 7.75% | 6.00% | -6.22% | — | — | |
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Bienes de equipo | 5.27% | 3.71% | 1.85% | — | — | |
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Industriales | 5.04% | 5.85% | 0.09% | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ganancias netas atribuibles a Trane Technologies plc ÷ Ingresos netos
= 100 × 1,756,500 ÷ 15,991,700 = 10.98%
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- Ganancias netas atribuibles a Trane Technologies plc
- Las ganancias netas muestran una tendencia general al alza a lo largo de los cinco años analizados. Se observa un incremento significativo en 2022, alcanzando 1,756,500 US$, respecto a los 1,433,400 US$ de 2021. Sin embargo, en 2020 se registra un descenso considerable respecto a 2019, pasando de 1,410,900 US$ a 854,900 US$, lo cual indica una posible afectación por factores externos durante ese período. A partir de 2021, las ganancias muestran una recuperación y crecimiento sostenido, culminando en un nivel superior al de 2019 y 2018.
- Ingresos netos
- Los ingresos netos presentan fluctuaciones en el período, con una disminución en 2020 a 12,454,700 US$ desde 16,598,900 US$ en 2019 y 15,668,200 US$ en 2018. Tras este descenso, los ingresos muestran una marcada recuperación en 2021 y 2022, alcanzando 14,136,400 US$ y 15,991,700 US$ respectivamente. La tendencia indica una tendencia de recuperación y crecimiento en los ingresos después de un pico en 2019, superando incluso los niveles anteriores durante 2022.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto se mantiene relativamente estable en torno al 8.5% en 2018 y 2019, con una ligera reducción en 2020 a 6.86%. Posteriormente, hay una recuperación notable en 2021, con una cifra que supera el 10%, específicamente llegando al 10.07%, y alcanzando un valor cercano al 11% en 2022 con un 10.98%. Esto sugiere una mejora en la eficiencia de la empresa para convertir los ingresos en beneficios netos, especialmente a partir de 2021, posiblemente debido a mejoras en la gestión de costos o efectos favorables en los márgenes durante ese período.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Trane Technologies plc, ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ganancias netas atribuibles a Trane Technologies plc | 1,756,500) | 1,423,400) | 854,900) | 1,410,900) | 1,337,600) | |
| Capital total de los accionistas de Trane Technologies plc | 6,088,600) | 6,255,900) | 6,407,700) | 7,267,600) | 7,022,700) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | 28.85% | 22.75% | 13.34% | 19.41% | 19.05% | |
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 42.25% | 39.37% | 19.56% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 14.45% | 13.06% | 9.44% | — | — | |
| GE Aerospace | 0.62% | -16.17% | 16.04% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 29.74% | 29.85% | 27.23% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 61.86% | 57.62% | 113.60% | — | — | |
| RTX Corp. | 7.16% | 5.29% | -4.88% | — | — | |
| ROEsector | ||||||
| Bienes de equipo | 13.39% | 8.48% | 4.42% | — | — | |
| ROEindustria | ||||||
| Industriales | 15.38% | 15.38% | 0.24% | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
ROE = 100 × Ganancias netas atribuibles a Trane Technologies plc ÷ Capital total de los accionistas de Trane Technologies plc
= 100 × 1,756,500 ÷ 6,088,600 = 28.85%
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- Ganancias netas atribuibles
- Los datos muestran una tendencia general de crecimiento en las ganancias netas atribuibles, con una caída significativa en 2020 seguida de una recuperación y un incremento notable en 2021 y 2022. La disminución en 2020 puede estar relacionada con efectos económicos adversos, pero la recuperación en los años posteriores indica una recuperación sólida y un crecimiento sostenido en los beneficios netos.
- Capital total de los accionistas
- El capital total de los accionistas refleja una tendencia decreciente a partir de 2019, con una disminución continua durante los años siguientes. Este patrón sugiere posibles distribuciones de dividendos superiores a los beneficios retenidos, recompras de acciones o una estrategia de reducción del capital propio con el fin de optimizar la estructura financiera de la empresa.
- ROE (Return on Equity)
- El ratio de retorno sobre el patrimonio muestra una tendencia ascendente en general. La tasa se mantiene relativamente estable en 2018 y 2019, pero experimenta una caída en 2020, coincidiendo con la reducción en las ganancias netas. Posteriormente, en 2021 y 2022, el ROE aumenta considerablemente, alcanzando valores superiores al 28%, lo que indica una mejora en la rentabilidad relativa del patrimonio, posiblemente resultado de una gestión eficiente o de un crecimiento en las ganancias en relación con el capital propio.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Trane Technologies plc, ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ganancias netas atribuibles a Trane Technologies plc | 1,756,500) | 1,423,400) | 854,900) | 1,410,900) | 1,337,600) | |
| Activos totales | 18,081,600) | 18,059,800) | 18,156,700) | 20,492,300) | 17,914,900) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | 9.71% | 7.88% | 4.71% | 6.89% | 7.47% | |
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | -3.60% | -3.03% | -7.80% | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 8.18% | 7.84% | 3.83% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 7.03% | 6.30% | 4.43% | — | — | |
| GE Aerospace | 0.12% | -3.28% | 2.25% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 7.97% | 8.60% | 7.40% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 10.84% | 12.41% | 13.47% | — | — | |
| RTX Corp. | 3.27% | 2.39% | -2.17% | — | — | |
| ROAsector | ||||||
| Bienes de equipo | 2.84% | 1.86% | 0.80% | — | — | |
| ROAindustria | ||||||
| Industriales | 3.31% | 3.40% | 0.04% | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
ROA = 100 × Ganancias netas atribuibles a Trane Technologies plc ÷ Activos totales
= 100 × 1,756,500 ÷ 18,081,600 = 9.71%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias netas atribuibles
- Se observa un crecimiento general en las ganancias netas atribuibles a la compañía a lo largo del período analizado. Desde 2018, las ganancias mostraron un incremento constante en 2019, alcanzando aproximadamente 1.41 millones de dólares. En 2020, las ganancias cayeron notablemente a unos 855 mil dólares, reflejando posiblemente dificultades o ajustes en el entorno operativo, pero posteriormente aumentaron de manera significativa en 2021 a aproximadamente 1.42 millones y continuaron creciendo en 2022, llegando a 1.76 millones de dólares. Este patrón indica una recuperación y expansión en la rentabilidad neta en los últimos años.
- Activos totales
- Los activos totales de la empresa presentaron fluctuaciones menores durante el período. En 2018, los activos ascendían a aproximadamente 17,91 mil millones de dólares, incrementándose en 2019 a cerca de 20,49 mil millones, lo que señala una expansión en la base de activos. En 2020, se registró una caída en los activos totales, situándose en aproximadamente 18,16 mil millones, posiblemente debido a revaloraciones o desinversiones. Sin embargo, en 2021 y 2022, los activos se mantuvieron relativamente estables, rondando los 18 mil millones, indicando estancamiento o maduración en la estructura de activos.
- Retorno sobre activos (ROA)
- El ROA refleja la eficiencia en la utilización de los activos para generar ganancias. Entre 2018 y 2020, el ROA mostró una tendencia decreciente, bajando del 7.47% en 2018 al 4.71% en 2020, lo que sugiere una reducción en la eficiencia operativa o en la rentabilidad relativa en relación con los activos en ese período. Sin embargo, a partir de 2021, se observa una mejora significativa en el ROA, alcanzando un 7.88%, y en 2022 llegando a un 9.71%, consolidando una tendencia de recuperación y aumento en la eficiencia en el uso de los activos para generar beneficios.