Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Trane Technologies plc, ratios de liquidez
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | ||||||
| Ratio de liquidez rápido | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente muestra una tendencia general decreciente desde un valor de 1.33 en 2018 hasta 1.12 en 2022, aunque con una subida significativa en 2020 (1.59). Esto indica que la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos corrientes ha disminuido en los últimos años, reflejando posiblemente una reducción en activos líquidos o un aumento en pasivos de corto plazo. La fluctuación en 2020 puede estar relacionada con la mayor incertidumbre económica durante ese período, pero la caída subsecuente sugiere una tendencia a una menor solvencia a corto plazo.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido presenta un comportamiento similar al ratio corriente. Comenzó en 0.83 en 2018, manteniéndose bastante estable en 2019 (0.84), antes de experimentar un aumento notable en 2020 (1.27). Sin embargo, desde ese punto, ha mostrado una tendencia a la baja, llegando a 0.7 en 2022. Esto indica que la proporción de activos líquidos disponibles para cubrir pasivos inmediatos ha reducido su nivel en los últimos años, reflejando una menor solvencia inmediata y una posible reducción en activos líquidos de alta calidad.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo evidencia la menor disponibilidad de efectivo a corto plazo para cubrir obligaciones inmediatas. Este ratio inició en 0.21 en 2018, incrementándose a 0.27 en 2019 y alcanzando su punto máximo en 2020 con 0.76. A partir de ese pico, el ratio ha disminuido considerablemente a 0.45 en 2021 y a 0.21 en 2022, igualando el nivel inicial de 2018. La tendencia refleja una mayor disponibilidad de efectivo en 2020, posiblemente debido a la gestión de liquidez en respuesta a la pandemia u otras circunstancias específicas, pero posteriormente ha vuelto a niveles similares a los de años anteriores, sugiriendo una recuperación en la gestión de efectivo o cambios en las necesidades operativas.
Coeficiente de liquidez corriente
Trane Technologies plc, coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Capital Goods | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Industrials | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- Los valores del activo circulante muestran un aumento progresivo desde 2018 hasta 2020, alcanzando un máximo de aproximadamente 6,9 millones de dólares en 2020. A partir de ese año, se observa una ligera disminución en 2021 y 2022, reduciéndose a alrededor de 6,4 millones en 2022. Este patrón indica una tendencia creciente en la disponibilidad de recursos líquidos o de fácil realización durante los primeros tres años, seguido de una ligera contracción en los años posteriores.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta un incremento sostenido en 2019, alcanzando aproximadamente 4,86 millones de dólares, desde cerca de 4,32 millones en 2018. Sin embargo, en 2020, muestra una reducción, retornando a niveles similares a 2018, con valores cercanos a 4,34 millones. En 2021 y 2022, el pasivo corriente vuelve a incrementarse de manera significativa, cerrando en aproximadamente 5,69 millones en 2022. Este comportamiento indica una fluctuación en las obligaciones a corto plazo, con un aumento reciente que puede reflejar una mayor utilización de financiamiento a corto plazo o mayores obligaciones operativas.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente, que relaciona el activo circulante con el pasivo corriente, inicia en 1.33 en 2018 y disminuye ligeramente en 2019 a 1.28. En 2020, experimenta un notable incremento a 1.59, señalando una mejora en la capacidad de cubrir las obligaciones corrientes con los activos disponibles. No obstante, en 2021, el ratio disminuye a 1.36, y en 2022 desciende significativamente a 1.12, indicando una reducción en la liquidez relativa. La tendencia refleja una mejor situación de liquidez en 2020, seguida de un deterioro en los años posteriores, especialmente en 2022, cuando la liquidez se acerca al nivel mínimo de seguridad típica del 1.0, lo que podría implicar una posición más ajustada en la cobertura de obligaciones a corto plazo.
Ratio de liquidez rápido
Trane Technologies plc, coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Cuentas y pagarés, netas | ||||||
| Total de activos rápidos | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Capital Goods | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Industrials | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Total de activos rápidos
- Se observa una tendencia general al alza en los activos rápidos, iniciando en 3,582,600 miles de dólares en diciembre de 2018 y alcanzando un máximo de 5,492,000 miles en diciembre de 2020. Posteriormente, se presenta una disminución en 2021 y 2022, concluyendo en 4,000,600 miles. Este patrón sugiere un incremento en la calidad de los activos líquidos en el período 2018-2020, seguido de una reducción en los siguientes años.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra un incremento sostenido a lo largo de los años, comenzando en 4,315,700 miles en 2018 y alcanzando 5,686,800 miles en 2022. Este aumento puede indicar un incremento en las obligaciones a corto plazo, lo cual puede afectar la liquidez de la empresa si no se acompaña de un aumento proporcional en activos líquidos o en la generación de efectivo.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido muestra fluctuaciones a lo largo del período, comenzando en 0.83 en 2018 y alcanzando un pico de 1.27 en 2020. Sin embargo, en 2021 y 2022, se registra una disminución, finalizando en 0.70 en 2022. La tendencia revela una posición de liquidez relativamente saludable en 2020, pero una significativa reducción en la capacidad de cubrir pasivos corrientes con activos líquidos en los años posteriores, lo que puede indicar una posible tensión en la liquidez de la empresa.
Ratio de liquidez en efectivo
Trane Technologies plc, coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Capital Goods | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Industrials | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia general de aumento en los activos en efectivo desde 2018 hasta 2020, alcanzando un pico en 2020 con un valor de aproximadamente US$ 3,29 millones. Después de ese año, se evidencia una disminución en los activos en efectivo en 2021 y 2022, situándose en US$ 2,16 millones y US$ 1,22 millones respectivamente. Esto puede indicar un incremento en la utilización de efectivo o una reducción en la disponibilidad de liquidez a partir de 2021.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia ascendente en el período analizado. Desde aproximadamente US$ 4,32 millones en 2018, aumenta progresivamente hasta situarse en US$ 5,69 millones en 2022. Este incremento sugiere un aumento en las obligaciones a corto plazo, lo cual podría impactar en la liquidez de la empresa si no va acompañado de un incremento proporcional en los activos líquidos disponibles.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta una tendencia de fluctuaciones a lo largo del período. Inicia en 0.21 en 2018, incrementándose a 0.27 en 2019 y alcanzando un pico significativo en 2020 con 0.76, lo que implica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones corrientes con efectivo disponible en ese año. Sin embargo, en 2021 y 2022, el ratio disminuye nuevamente a 0.45 y 0.21, respectivamente, volviendo a niveles cercanos a los observados en 2018. Esta variación puede reflejar cambios en la gestión del efectivo o en la estructura del pasivo corriente, afectando la solvencia a corto plazo.