Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Trane Technologies plc, FCFEcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Resumen de tendencias en los flujos de efectivo operativos y de caja libre
- El análisis de los datos revela una tendencia general en los flujos de efectivo generados por las actividades operativas y el flujo de caja libre durante el período comprendido entre 2018 y 2022. En particular, se observa un incremento significativo en el efectivo neto proporcionado por las operaciones, que pasa de aproximadamente 1,47 millones de dólares en 2018 a su pico en 2019 con cerca de 1,96 millones. Luego, en 2020, este valor experimenta una disminución, situándose en 1,77 millones, y continúa una tendencia a la baja en 2021, con aproximadamente 1,59 millones. Sin embargo, en 2022 se registra un ligero incremento a cerca de 1,70 millones, sugiriendo una recuperación en los flujos de efectivo operativos tras la caída de 2020 y 2021.
- Flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El flujo de caja libre a capital muestra patrones similares, comenzando en aproximadamente 1,14 millones en 2018 y alcanzando un máximo de cerca de 3,18 millones en 2019. A partir de ese pico, se observa una disminución significativa en 2020, bajando a unos 1,31 millones, pero sin llegar a los niveles de 2018. En 2021, este valor desciende aún más, a aproximadamente 951 mil dólares. Posteriormente, en 2022, el flujo de caja libre a capital experimenta un incremento considerable, hasta alcanzar cerca de 1,40 millones. Esta variación refleja una fuerte dinámica en la generación de efectivo tras los picos de 2019 y las caídas de 2020 y 2021, posiblemente relacionadas con fluctuaciones en la inversión o gestión de capital.
En conjunto, estos datos sugieren que, tras el aumento en 2019, la compañía enfrentó una reducción en sus flujos de efectivo en 2020 y 2021, probablemente asociados a condiciones económicas adversas o cambios en su estrategia de inversión y financiamiento. Sin embargo, la recuperación en 2022 indica un posible retorno a niveles de generación de efectivo más sostenibles y una mejor gestión financiera en el período más reciente analizado.
Relación precio-FCFEactual
Trane Technologies plc, P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFEsector | |
| Bienes de equipo | |
| P/FCFEindustria | |
| Industriales | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Trane Technologies plc, P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Trane Technologies plc
4 2022 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2022 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia ascendente constante a lo largo del período analizado. Desde un valor de 103.75 US$ en 2018, ha experimentado un crecimiento significativo, alcanzando 183.14 US$ en 2022. Esto indica una percepción positiva del mercado y una posible mejora en las expectativas de los inversores respecto a la compañía a lo largo de estos años.
- FCFE por acción (Flujo de caja libre para los accionistas)
- El FCFE por acción presenta una volatilidad notable, comenzando en 4.69 US$ en 2018, aumentando considerablemente en 2019 a 13.35 US$, pero luego disminuyendo en 2020 a 5.49 US$ y en 2021 a 4.07 US$. En 2022, se observa una recuperación a 6.13 US$. La variación en estos valores puede reflejar cambios en la generación de flujo de caja libre, inversión en operaciones o movimientos en la estructura de capital de la compañía, además de posibles fluctuaciones en sus estrategias de inversión o financiamiento.
- P/FCFE (Ratio precio/flujo de caja libre para los accionistas)
- El ratio P/FCFE evidencia cambios considerables a lo largo del período. En 2018, el ratio fue de 22.11, descendiendo a 10.86 en 2019, lo que indica que en ese año el valor de mercado de la acción en relación con el flujo de caja libre era relativamente bajo, sugiriendo una valoración más moderada o una percepción diferente del potencial de generación de caja. Sin embargo, en 2020, el ratio se incrementó sustancialmente a 26.54, y en 2021 alcanzó 38.54, reflejando una valoración mucho más elevada respecto al FCFE, posiblemente por expectativas de crecimiento o por mejoras en otros aspectos financieros. En 2022, el ratio disminuyó a 29.86, lo que puede interpretarse como una estabilización o ajuste en la valoración del mercado en relación con el flujo de caja libre, tras haber alcanzado un pico en 2021.