Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Trane Technologies plc, EBITDAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Patrón de ganancias netas atribuibles a Trane Technologies plc
- Las ganancias netas atribuibles muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, con una caída significativa en 2020 en comparación con 2019. Específicamente, las ganancias aumentan en 2019, alcanzando aproximadamente 1,41 millones de dólares, y experimentan una disminución en 2020 a aproximadamente 855 mil dólares, probablemente reflejando un impacto negativo en ese año, posiblemente asociado a eventos globales o internos adversos. Sin embargo, en 2021 y 2022, las ganancias netas muestran una recuperación sólida, alcanzando aproximadamente 1,42 millones y 1,76 millones de dólares respectivamente, evidenciando una recuperación y expansión en la rentabilidad.
- Patrón de ganancias antes de impuestos (EBT)
- Las ganancias antes de impuestos muestran una tendencia similar a la de las ganancias netas, con un incremento en 2019, una caída en 2020, seguida de una recuperación en los años posteriores. Se observa un aumento desde aproximadamente 1,66 millones en 2018 a 1,74 millones en 2019, una caída a aproximadamente 1,29 millones en 2020, y luego un incremento gradual en 2021 y 2022, llegando a 2,17 millones de dólares en 2022. Esto indica que la empresa pudo haber enfrentado desafíos en 2020, pero logró recuperarse y aumentar sus beneficios antes de impuestos en los años siguientes.
- Patrón de ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT presenta una tendencia parecida, con incrementos en 2019 respecto a 2018, una reducción en 2020, y posteriormente una recuperación progresiva. Los valores sugieren que la rentabilidad operacional sufrió durante 2020, pero logró una recuperación significativa en los años siguientes, alcanzando en 2022 aproximadamente 2,40 millones de dólares. La recuperación en EBIT refleja una mejora en la eficiencia operativa o en la demanda de productos y servicios.
- Patrón de EBITDA
- El EBITDA sigue una tendencia similar, con aumento en 2019 respecto a 2018, una caída en 2020, y una recuperación en 2021 y 2022, llegando a aproximadamente 2,72 millones en el último año analizado. La evolución del EBITDA indica que, a pesar de la caída en 2020, la empresa logró restablecer y sobrepasar los niveles previos en los meses posteriores, reflejando una mejora en la generación de caja operacional y en la eficiencia de sus actividades principales.
- Resumen de tendencias y conclusiones
- En conjunto, los indicadores presentan un patrón de recuperación tras una caída significativa en 2020. La tendencia de crecimiento en los beneficios en 2021 y 2022 sugiere una recuperación robusta, consolidando una fase de expansión. La empresa ha logrado restaurar su rentabilidad operacional y neta tras un período de contracción en 2020, probablemente relacionado con factores externos que afectaron su desempeño global. El aumento sostenido en las ganancias y EBITDA en los últimos años refleja una gestión efectiva en la recuperación y expansión de su actividad económica, así como una mejora en sus márgenes y eficiencia operativa.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Trane Technologies plc, EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | 44,166,336) |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | 2,719,200) |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | 16.24 |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Boeing Co. | 24.53 |
| Caterpillar Inc. | 24.96 |
| Eaton Corp. plc | 24.06 |
| GE Aerospace | 26.04 |
| Honeywell International Inc. | 20.05 |
| Lockheed Martin Corp. | 18.26 |
| RTX Corp. | 19.66 |
| EV/EBITDAsector | |
| Bienes de equipo | 32.43 |
| EV/EBITDAindustria | |
| Industriales | 24.88 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Trane Technologies plc, EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | 45,585,145) | 39,358,574) | 36,743,046) | 38,875,598) | 28,354,995) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | 2,719,200) | 2,323,800) | 1,831,200) | 2,382,000) | 2,242,500) | |
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | 16.76 | 16.94 | 20.07 | 16.32 | 12.64 | |
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 13.86 | 12.43 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 19.18 | 17.06 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 14.82 | 95.57 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 18.01 | 15.57 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.98 | 11.97 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 14.92 | 15.48 | — | — | — | |
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Bienes de equipo | 19.01 | 19.87 | — | — | — | |
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Industriales | 16.46 | 16.30 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
3 2022 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 45,585,145 ÷ 2,719,200 = 16.76
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- Se observa una tendencia al alza en el valor de la empresa a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 28,35 mil millones de dólares en 2018, el valor creció de manera significativa hasta superar los 45,58 mil millones en 2022. Este incremento refleja una apreciación en el valor de mercado de la entidad, posiblemente vinculada al crecimiento de sus activos o a la percepción positiva del mercado hacia sus perspectivas futuras.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA mostró una tendencia de crecimiento en el período considerado. Tras un aumento en 2019 respecto a 2018, alcanzando aproximadamente 2,38 mil millones de dólares, en 2020 experimentó una caída significativa, situándose en torno a 1,83 mil millones. A partir de ese punto, el EBITDA recuperó volumen en 2021 y 2022, alcanzando aproximadamente 2,32 mil millones y 2,72 mil millones de dólares, respectivamente. Este patrón indica una recuperación tras una caída en 2020, que puede estar relacionada con condiciones del mercado o impactos específicos en ese año.
- Relación EV/EBITDA
- Elratio EV/EBITDA refleja una tendencia al alza hasta 2020, alcanzando un máximo de aproximadamente 20.07, lo que indica que la valoración de la empresa en relación a su EBITDA era relativamente alta en ese año. Posteriormente, en 2021 y 2022, la relación disminuyó a 16.94 y 16.76, respectivamente. La reducción de este ratio tras su pico en 2020 puede interpretarse como una estabilización del valor de la empresa en relación con su EBITDA, sugiriendo que la valoración del mercado se ajustó en respuesta a la disminución temporal del EBITDA en 2020 y su posterior recuperación.