Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Trane Technologies plc, estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en miles

3 meses terminados	31 mar 2023	31 dic 2022	30 sept 2022	30 jun 2022	31 mar 2022	31 dic 2021	30 sept 2021	30 jun 2021	31 mar 2021	31 dic 2020	30 sept 2020	30 jun 2020	31 mar 2020	31 dic 2019	30 sept 2019	30 jun 2019	31 mar 2019	31 dic 2018	30 sept 2018	30 jun 2018	31 mar 2018
Ganancias (pérdidas) netas	311,100)	444,000)	552,400)	514,900)	263,400)	321,100)	408,700)	469,000)	237,800)	249,200)	404,600)	242,100)	(25,900)	301,100)	463,400)	460,300)	203,700)	261,400)	519,400)	452,600)	124,100)
Operaciones discontinuadas, neto de impuestos	5,500)	4,900)	8,000)	1,600)	7,000)	8,000)	13,300)	200)	(900)	1,000)	5,500)	36,200)	78,700)	(23,900)	(24,400)	5,600)	2,100)	(5,500)	11,700)	5,900)	9,400)
Depreciación y amortización	79,800)	82,600)	83,900)	79,800)	77,300)	76,400)	72,200)	74,800)	76,000)	70,600)	74,500)	74,200)	75,000)	105,600)	104,900)	97,600)	89,300)	88,500)	85,200)	94,400)	93,400)
Pensión y otros beneficios posteriores a la jubilación	13,500)	10,200)	25,000)	10,100)	10,300)	10,400)	11,200)	11,800)	17,400)	19,200)	13,900)	18,600)	17,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Compensación basada en acciones liquidada en acciones	24,400)	10,300)	10,700)	13,900)	21,400)	14,300)	12,700)	14,800)	24,700)	12,000)	12,000)	16,500)	29,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Ajustes por transacciones no monetarias	117,700)	103,100)	119,600)	103,800)	109,000)	101,100)	96,100)	101,400)	118,100)	101,800)	100,400)	109,300)	121,100)	105,600)	104,900)	97,600)	89,300)	88,500)	85,200)	94,400)	93,400)
Cambios en activos y pasivos, netos de los efectos de las adquisiciones	(414,400)	159,900)	(149,600)	(190,100)	(370,300)	15,800)	(91,700)	(62,600)	(104,600)	294,300)	426,800)	(81,600)	(295,800)	412,600)	75,500)	(147,200)	(400,500)	386,300)	(107,400)	(135,700)	(330,700)
Otras partidas no monetarias, netas	(3,100)	53,400)	(14,700)	(8,600)	(13,000)	(14,200)	(15,600)	(19,100)	12,500)	(13,000)	16,400)	2,500)	(7,400)	71,100)	48,800)	42,400)	68,300)	(202,600)	23,000)	43,100)	58,000)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas	16,800)	765,300)	515,700)	421,600)	(3,900)	431,800)	410,800)	488,900)	262,900)	633,300)	953,700)	308,500)	(129,300)	866,500)	668,200)	458,700)	(37,100)	528,100)	531,900)	460,300)	(45,800)
Gastos de capital	(77,100)	(89,000)	(58,900)	(69,100)	(74,800)	(101,400)	(44,100)	(33,600)	(43,900)	(57,100)	(29,500)	(24,900)	(34,700)	(67,900)	(69,500)	(55,900)	(60,800)	(114,400)	(87,800)	(110,600)	(52,800)
Adquisiciones de negocios, neto de efectivo adquirido	—)	(125,100)	—)	(110,000)	400)	(251,200)	(5,200)	—)	(12,800)	(180,300)	—)	(3,500)	1,000)	(2,900)	(59,200)	(1,455,600)	(22,000)	(3,700)	—)	(79,900)	(201,600)
Desconsolidación de ciertas entidades bajo el Capítulo 11	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(10,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Otras actividades de inversión, netas	(13,900)	(500)	(8,200)	3,700)	(8,300)	15,700)	2,600)	(14,800)	(57,000)	—)	(500)	1,800)	—)	4,800)	2,000)	600)	6,400)	9,300)	12,100)	3,300)	(3,300)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	(91,000)	(214,600)	(67,100)	(175,400)	(82,700)	(336,900)	(46,700)	(48,400)	(113,700)	(237,400)	(30,000)	(37,400)	(33,700)	(66,000)	(126,700)	(1,510,900)	(76,400)	(108,800)	(75,700)	(187,200)	(257,700)
Pagos a corto plazo, netos	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(179,000)	155,100)	23,900)	—)	(249,000)	(5,300)	247,900)
Ingresos de la deuda a largo plazo	699,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,497,900)	—)	—)	—)	1,147,000)
Pagos de deuda a largo plazo	(700,000)	(2,100)	—)	(7,500)	—)	—)	(125,000)	(7,500)	(300,000)	—)	—)	(307,500)	—)	—)	—)	(7,500)	—)	(100)	—)	(7,500)	(1,115,400)
Ingresos netos procedentes de (pagos de) deuda	(900)	(2,100)	—)	(7,500)	—)	—)	(125,000)	(7,500)	(300,000)	—)	—)	(307,500)	—)	—)	(179,000)	147,600)	1,521,800)	(100)	(249,000)	(12,800)	279,500)
Costes de emisión de deuda	(6,400)	—)	—)	(2,100)	—)	(100)	—)	(2,600)	—)	—)	—)	(3,600)	—)	(200)	(1,000)	(1,300)	(10,600)	—)	(400)	(3,100)	(8,500)
Dividendos pagados a accionistas ordinarios	(170,300)	(153,200)	(156,100)	(155,000)	(155,900)	(139,200)	(140,300)	(141,400)	(140,200)	(127,000)	(127,000)	(127,400)	(125,900)	(127,000)	(123,700)	(131,700)	(127,700)	(128,300)	(129,400)	(110,200)	(111,600)
Dividendos pagados a participaciones minoritarias	(2,900)	—)	(5,600)	(6,400)	(2,500)	—)	(4,700)	(6,700)	(3,500)	—)	(12,200)	—)	(6,100)	(1,500)	(5,000)	—)	(9,300)	(300)	(5,600)	(24,500)	(11,000)
Ingresos (pagos) de acciones emitidas en el marco de planes de incentivos, netos	21,300)	16,200)	6,500)	4,100)	(24,200)	16,500)	43,100)	25,700)	(7,000)	30,900)	35,500)	3,700)	(5,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Recompra de acciones ordinarias	(300,000)	(300,100)	(250,000)	(300,100)	(350,000)	(500,100)	(246,000)	(250,000)	(104,200)	(250,000)	—)	—)	—)	(250,000)	(250,100)	—)	(250,000)	(386,100)	(14,000)	(250,100)	(250,000)
Recepción de (liquidación relacionada con) pago especial en efectivo	—)	—)	(6,200)	—)	—)	—)	(49,500)	—)	—)	—)	—)	—)	1,900,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Otras actividades de financiación, netas	—)	—)	—)	—)	(2,000)	(39,700)	(5,000)	(200)	—)	(500)	—)	—)	7,000)	34,600)	14,100)	14,600)	5,900)	4,900)	20,900)	5,700)	5,200)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	(459,200)	(439,200)	(411,400)	(467,000)	(534,600)	(662,600)	(527,400)	(382,700)	(554,900)	(346,600)	(103,700)	(434,800)	1,769,400)	(344,100)	(544,700)	29,200)	1,130,100)	(509,900)	(377,500)	(395,000)	(96,400)
Efectivo neto utilizado en actividades operativas discontinuadas	(8,300)	(5,000)	(5,500)	100)	(184,300)	(4,700)	(200)	1,600)	(2,800)	(6,400)	(23,200)	(103,300)	(198,300)	(100)	(8,800)	(12,400)	(15,500)	(17,700)	(12,200)	(16,400)	(20,400)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión discontinuadas	—)	—)	—)	—)	(600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(30,900)	(6,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Efectivo neto utilizado en actividades discontinuadas	(8,300)	(5,000)	(5,500)	100)	(184,900)	(4,700)	(200)	1,600)	(2,800)	(6,400)	(23,200)	(134,200)	(205,100)	(100)	(8,800)	(12,400)	(15,500)	(17,700)	(12,200)	(16,400)	(20,400)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo	14,100)	33,800)	(41,700)	(37,500)	(4,700)	(7,200)	(10,100)	15,000)	(43,400)	56,900)	26,500)	17,000)	(32,200)	16,400)	(32,700)	3,600)	2,900)	(10,800)	(13,500)	(67,300)	46,000)
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(527,600)	140,300)	(10,000)	(258,200)	(810,800)	(579,600)	(173,600)	74,400)	(451,900)	99,800)	823,300)	(280,900)	1,369,100)	472,700)	(44,700)	(1,031,800)	1,004,000)	(119,100)	53,000)	(205,600)	(374,300)

Componente de estado de flujo de efectivo	Descripción	La empresa
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.	El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Trane Technologies plc aumentó del tercer trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2022, pero luego disminuyó significativamente del cuarto trimestre de 2022 al primer trimestre de 2023.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.	El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de Trane Technologies plc disminuyó del tercer trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2022, pero luego aumentó del cuarto trimestre de 2022 al primer trimestre de 2023, sin alcanzar el nivel del tercer trimestre de 2022.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.	El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Trane Technologies plc disminuyó del tercer trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2022 y del cuarto trimestre de 2022 al primer trimestre de 2023.

Trane Technologies plc (NYSE:TT)

Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales

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