Stock Analysis on Net

Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

Análisis de la deuda 

Microsoft Excel

Deuda total (importe en libros)

Lowe’s Cos. Inc., balance: deuda

US$ en millones

Microsoft Excel
2 feb. 2024 3 feb. 2023 28 ene. 2022 29 ene. 2021 31 ene. 2020 1 feb. 2019
Empréstitos a corto plazo 499 1,941 722
Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo 537 585 868 1,112 597 1,110
Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales 35,384 32,876 23,859 20,668 16,768 14,391
Deuda total, incluidas las obligaciones por arrendamiento financiero (importe en libros) 35,921 33,960 24,727 21,780 19,306 16,223

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01).

Componente de deuda Descripción La empresa
Deuda total, incluidas las obligaciones por arrendamiento financiero (importe en libros) Suma de los valores en libros a la fecha del balance de toda la deuda más las obligaciones por arrendamiento de capital. La deuda total de Lowe’s Cos. Inc. aumentó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Deuda total (valor razonable)

Microsoft Excel
2 feb. 2024
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Empréstitos a corto plazo
Deuda a largo plazo, excluidas las obligaciones de arrendamiento financiero 32,759
Obligaciones de arrendamiento financiero 509
Deuda total, incluidas las obligaciones de arrendamiento financiero (valor razonable) 33,268
Ratio financiero
Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros 0.93

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02).


Tasa de interés promedio ponderada de la deuda

Tasa de interés promedio ponderada de la deuda: 3.96%

Tipo de interés Monto de la deuda1 Tipo de interés × Monto de la deuda Tasa de interés promedio ponderada2
6.24% 2
3.26% 9,820 320
3.79% 9,507 360
5.93% 858 51
4.08% 2,380 97
3.96% 3,421 135
4.37% 6,711 293
5.19% 2,713 141
4.93% 509 25
Valor total 35,921 1,423
3.96%

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02).

1 US$ en millones

2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 1,423 ÷ 35,921 = 3.96%


Gastos por intereses incurridos

Lowe’s Cos. Inc., los costes por intereses incurridos

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 2 feb. 2024 3 feb. 2023 28 ene. 2022 29 ene. 2021 31 ene. 2020 1 feb. 2019
Gastos por intereses 1,483 1,160 897 872 718 652
Intereses capitalizados 4 4 3 1 3
Gastos por intereses incurridos 1,487 1,164 900 872 719 655

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01).

Componente de deuda Descripción La empresa
Gastos por intereses Importe del coste de los fondos prestados contabilizados como gastos por intereses de la deuda. Los gastos por intereses de Lowe’s Cos. Inc. aumentaron de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.
Intereses capitalizados Importe de los costes por intereses capitalizados revelado como partida de ajuste a los costes por intereses incurridos.
Gastos por intereses incurridos Total de los costos por intereses incurridos durante el período y capitalizados o imputados a las ganancias. Los costos por intereses incurridos de Lowe’s Cos. Inc. aumentaron de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Ratio de cobertura de intereses (ajustado)

Microsoft Excel
2 feb. 2024 3 feb. 2023 28 ene. 2022 29 ene. 2021 31 ene. 2020 1 feb. 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ganancias netas 7,726 6,437 8,442 5,835 4,281 2,314
Más: Gasto por impuesto a las ganancias 2,449 2,599 2,766 1,904 1,342 1,080
Más: Gastos por intereses, neto del importe capitalizado 1,483 1,160 897 872 718 652
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) 11,658 10,196 12,105 8,611 6,341 4,046
 
Gastos por intereses incurridos 1,487 1,164 900 872 719 655
Ratio financiero con y sin intereses capitalizados
Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados)1 7.86 8.79 13.49 9.88 8.83 6.21
Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados)2 7.84 8.76 13.45 9.88 8.82 6.18

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01).

2024 Cálculos

1 Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses, neto del importe capitalizado
= 11,658 ÷ 1,483 = 7.86

2 Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses incurridos
= 11,658 ÷ 1,487 = 7.84


Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de cobertura de intereses (ajustado) Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses (incluidos los intereses capitalizados). La ratio de cobertura de intereses (ajustada) de Lowe’s Cos. Inc. disminuyó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.