Análisis de la deuda
Deuda total (importe en libros)
TJX Cos. Inc., balance: deuda
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01).
| Componente de deuda | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo, incluidos los vencimientos actuales (importe en libros) | Suma de los valores en libros a la fecha del balance de toda la deuda más las obligaciones por arrendamiento de capital. | La deuda total de TJX Cos. Inc. disminuyó de 2023 a 2024, pero luego aumentó ligeramente de 2024 a 2025. |
Deuda total (valor razonable)
| 1 feb 2025 | |
|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | —) |
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales | 2,634) |
| Deuda total a largo plazo, incluidos los vencimientos actuales (valor razonable) | 2,634) |
| Ratio financiero | |
| Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | 0.92 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-01).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tasa de interés efectiva promedio ponderada de la deuda: 2.56%
| Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 2.32% | 998) | 23) | |
| 1.18% | 500) | 6) | |
| 3.89% | 496) | 19) | |
| 1.61% | 500) | 8) | |
| 4.52% | 383) | 17) | |
| Valor total | 2,877) | 74) | |
| 2.56% | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-01).
1 US$ en millones
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 74 ÷ 2,877 = 2.56%
Gastos por intereses incurridos
TJX Cos. Inc., los gastos de intereses incurridos
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01).
| Componente de deuda | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Gastos por intereses, excluidos los intereses capitalizados | Importe del coste de los fondos prestados contabilizados como gastos por intereses de la deuda. | Los gastos por intereses, excluyendo los intereses capitalizados de TJX Cos. Inc. disminuido de 2023 a 2024 y de 2024 a 2025. |
| Intereses capitalizados | Importe de los costes por intereses capitalizados revelado como partida de ajuste a los costes por intereses incurridos. | Los intereses capitalizados de TJX Cos. Inc. disminuyeron de 2023 a 2024 y de 2024 a 2025. |
| Gastos por intereses | Total de los costos por intereses incurridos durante el período y capitalizados o imputados a las ganancias. | Los gastos por intereses de TJX Cos. Inc. disminuyeron de 2023 a 2024 y de 2024 a 2025. |
Ratio de cobertura de intereses (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01).
2025 Cálculos
1 Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses, excluidos los intereses capitalizados
= 6,559 ÷ 76 = 86.30
2 Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 6,559 ÷ 78 = 84.09
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses (ajustado) | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses (incluidos los intereses capitalizados). | La ratio de cobertura de intereses (ajustada) de TJX Cos. Inc. aumentó de 2023 a 2024 y de 2024 a 2025. |