Stock Analysis on Net
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Parker-Hannifin Corp. (NYSE:PH)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 7 de febrero de 2023.

Estructura de la cuenta de resultados 
Datos trimestrales

Parker-Hannifin Corp., estructura de la cuenta de resultados consolidada (datos trimestrales)

Microsoft Excel
3 meses terminados 31 dic 2022 30 sept 2022 30 jun 2022 31 mar 2022 31 dic 2021 30 sept 2021 30 jun 2021 31 mar 2021 31 dic 2020 30 sept 2020 30 jun 2020 31 mar 2020 31 dic 2019 30 sept 2019 30 jun 2019 31 mar 2019 31 dic 2018 30 sept 2018 30 jun 2018 31 mar 2018 31 dic 2017 30 sept 2017 30 jun 2017 31 mar 2017 31 dic 2016 30 sept 2016
Ventas netas 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Costo de ventas -69.24 -66.04 -71.17 -71.65 -72.29 -72.12 -71.51 -72.46 -73.85 -73.81 -74.58 -74.73 -76.69 -74.37 -74.42 -75.03 -74.95 -74.58 -74.29 -75.34 -76.22 -75.28 -75.93 -76.42 -76.55 -76.77
Beneficio bruto 30.76% 33.96% 28.83% 28.35% 27.71% 27.88% 28.49% 27.54% 26.15% 26.19% 25.42% 25.27% 23.31% 25.63% 25.58% 24.97% 25.05% 25.42% 25.71% 24.66% 23.78% 24.72% 24.07% 23.58% 23.45% 23.23%
Gastos de venta, generales y administrativos -17.43 -19.75 -10.18 -10.09 -9.95 -10.84 -10.46 -10.33 -10.45 -11.45 -11.16 -11.17 -14.04 -11.97 -10.63 -9.79 -11.44 -11.33 -11.07 -11.22 -12.24 -11.94 -11.51 -12.57 -12.60 -11.77
Resultado de explotación 13.33% 14.21% 18.65% 18.25% 17.76% 17.04% 18.03% 17.21% 15.70% 14.75% 14.25% 14.11% 9.27% 13.66% 14.95% 15.18% 13.61% 14.09% 14.65% 13.44% 11.54% 12.78% 12.56% 11.01% 10.85% 11.45%
Gastos por intereses -3.14 -2.78 -1.70 -1.55 -1.60 -1.58 -1.52 -1.62 -1.85 -2.04 -2.36 -2.18 -2.37 -2.10 -1.36 -1.31 -1.37 -1.27 -1.39 -1.44 -1.58 -1.59 -1.51 -1.35 -1.25 -1.24
Otros ingresos (gastos), netos 0.87 0.46 -14.12 -6.09 -3.33 -0.27 0.11 0.36 3.04 0.15 -0.17 0.34 0.39 1.43 0.35 0.47 0.18 0.40 -0.21 0.53 0.72 -0.07 0.41 0.44 2.41 0.45
Ingresos antes de impuestos sobre la renta 11.05% 11.89% 2.82% 10.62% 12.82% 15.19% 16.62% 15.95% 16.90% 12.86% 11.72% 12.27% 7.28% 12.99% 13.94% 14.35% 12.42% 13.21% 13.04% 12.53% 10.69% 11.12% 11.46% 10.10% 12.01% 10.65%
Impuestos sobre la renta -2.59 -2.72 0.26 -2.10 -2.68 -3.20 -3.84 -3.35 -3.78 -2.90 -2.37 -2.34 -1.43 -2.82 -2.71 -3.20 -3.43 -2.41 -3.79 -2.77 -9.02 -2.64 -3.07 -2.44 -2.97 -2.99
Utilidad neta 8.46% 9.17% 3.08% 8.52% 10.14% 12.00% 12.78% 12.59% 13.12% 9.96% 9.36% 9.92% 5.85% 10.17% 11.24% 11.16% 8.98% 10.80% 9.26% 9.76% 1.67% 8.49% 8.39% 7.66% 9.04% 7.66%
Participación minoritaria en las ganancias de las subsidiarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00
Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios 8.45% 9.16% 3.08% 8.52% 10.13% 11.99% 12.77% 12.59% 13.11% 9.95% 9.36% 9.92% 5.85% 10.16% 11.24% 11.15% 8.98% 10.80% 9.25% 9.76% 1.67% 8.48% 8.39% 7.65% 9.03% 7.66%

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30).

Tendencias en la rentabilidad
La utilidad neta como porcentaje de las ventas netas muestra una tendencia general de incremento a lo largo del período analizado, pasando de valores cercanos al 7.66% en septiembre de 2016 a picos superiores al 13% en ciertos trimestres de 2021. Esto indica una mejora en la rentabilidad de la compañía en términos relativos, dando señales de una gestión más eficiente en la generación de beneficios en relación con las ventas.
Costos y beneficios brutos
El costo de ventas, expresado como porcentaje de las ventas netas, presenta una ligera tendencia de disminución desde aproximadamente 76.77% en septiembre de 2016 a niveles cercanos a 66-69% en los últimos trimestres, específicamente en 2022. Actualmente, estos porcentajes indican una reducción en los costos relativos de producción o adquisición, contribuyendo a un aumento en el beneficio bruto que pasa del 23-25% en la mayor parte del período a valores superiores al 30% en 2022.
Gastos de venta, generales y administrativos
Este rubro, como porcentaje de las ventas, muestra fluctuaciones con una tendencia de incremento en ciertos períodos, alcanzando valores cercanos a -19.75% en 2022, en contraste con niveles menores en años previos, sobre todo en 2019 en torno a 9-14%. La subida significativa en los últimos años podría reflejar mayores gastos relacionados con expansión, inversión en estructura administrativa o costos asociados a los cambios en la estrategia operativa, afectando la eficiencia en el control de estos gastos.
Resultado de explotación
El resultado de explotación como porcentaje de las ventas muestra una tendencia hacia la mejora en márgenes en los años recientes, alcanzando valores cercanos al 18-19% en 2021 y 2022. Esto evidencia una gestión eficiente en las operaciones principales, compensando los mayores costos en gastos de venta y administrativos y aumentando la rentabilidad operativa de manera significativa.
Resultado financiero y otros ingresos/egresos
Los gastos por intereses muestran una tendencia al alza en porcentaje, alcanzando hasta -3.14% en algunos trimestres de 2022, lo que indica un incremento en la carga financiera de la compañía, posiblemente por una mayor utilización de financiamiento o aumento de tasas de interés. Por otro lado, otros ingresos y gastos netos exhiben mayor volatilidad, incluyendo períodos de resultados negativos importantes en 2022 (-6.09%) y 2023 (-14.12%), sugiriendo impactos financieros adversos o eventos extraordinarios que afectan los resultados adicionales.
Ingresos antes de impuestos y carga tributaria
Los ingresos antes de impuestos muestran una tendencia ascendente en porcentaje de ventas, que alcanza picos de hasta 16.9% en 2021, aun con fluctuaciones respecto a años anteriores. La carga de impuestos sobre la renta mantiene una tendencia estable a niveles cercanos al 2-3%, aunque en ciertos períodos (2017 y 2022) se registran variaciones significativas, incluyendo valores negativos, que reflejan posibles beneficios fiscales, pérdidas o diferencias en la contabilización fiscal. La relación entre estos rubros soporta un incremento en la utilidad neta en los años recientes, consolidando la tendencia de mayor rentabilidad.
Resumen general de tendencia
El análisis revela un período de mejoras en la eficiencia operativa y en la rentabilidad de la empresa, especialmente desde 2019 en adelante, con notables aumentos en los márgenes de utilidad. Sin embargo, también se observa una mayor carga de gastos administrativos y financieros en los últimos años, lo cual requiere una gestión cuidadosa. La volatilidad en los resultados, particularmente en ingresos extras y gastos, sugiere la influencia de factores extraordinarios o eventos de carácter no recurrente que han afectado el desempeño financiero en ciertos trimestres recientes.