CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)

Patrón de relación precio/utilidad neta (P/E):

No se observan datos para la relación P/E hasta el año 2024, donde se presenta un valor extremadamente alto de 892.67, sugiriendo una posible sobrevaloración o expectativas muy altas del mercado en ese año. La ausencia de datos anteriores impide determinar tendencias previas o cambios a lo largo del tiempo.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP):

No se registran datos en los años anteriores, por lo que no es posible analizar tendencias o variaciones en esta relación a lo largo del período considerado.

Relación precio/ingresos (P/S):

Se presenta un aumento significativo en 2021, alcanzando 48.7 desde un valor previo modesto. Posteriormente, en 2022, la relación disminuye a 30.15, lo que indica una posible corrección o ajuste en la valoración del mercado respecto a los ingresos. En 2023, la relación continúa descendiendo a 12.81, sugiriendo una valorización relativamente más baja en relación con los ingresos. En 2024, vuelve a elevarse a 26.1, antes de disminuir ligeramente en 2025 a 19.36, reflejando una cierta volatilidad en la percepción del mercado respecto a los ingresos en los últimos años.

Relación precio/valor contable (P/BV):

Se observa un incremento en 2021, alcanzando 48.91 desde valores iniciales de 14.78 en 2020, indicando una fuerte apreciación del mercado respecto a la base contable de la empresa. En 2022, la relación cae ligeramente a 42.67, y en 2023 disminuye considerablemente a 19.61, lo que puede señalar una corrección o una reevaluación del valor contable. En 2024, la relación aumenta nuevamente a 34.61, para luego reducirse a 23.34 en 2025, mostrando una tendencia de significativa volatilidad en la percepción del valor de la empresa en relación a su patrimonio contable.

Comentarios adicionales:

La ausencia de datos para varias relaciones en los primeros años limita el análisis de tendencias continuas. La relación P/E en 2024 sugiere una valoración extremadamente elevada en ese momento, lo cual podría estar relacionado con expectativas muy optimistas del mercado o posibles anomalías en los datos. La relación P/S muestra una alta volatilidad, con picos en 2021 y 2024 y caídas en 2022 y 2025, indicando cambios en la valoración relativa de los ingresos del negocio. La relación P/BV refleja una tendencia similar, con aumentos y descensos que denotan fluctuaciones en las percepciones del mercado sobre el valor contable de la compañía.

Precio de la acción

El precio de la acción mostró una tendencia de crecimiento significativa desde 2020 hasta 2025, con una notable subida entre 2020 y 2021. Posteriormente, se observó una disminución en 2023, seguida de un fuerte repunte en 2024, alcanzando un pico de 329.68 dólares. En 2025, el precio experimentó una ligera caída respecto a 2024, ubicándose en 308.86 dólares.

Beneficio por acción (EPS)

El EPS presentó valores negativos en 2020, 2021, 2022 y 2023, indicando pérdidas en estos períodos. En 2024, se registró un retorno a la recuperación, con un EPS positivo de 0.37 dólares, lo que sugiere una mejora en la rentabilidad. Sin embargo, en 2025, volvió a presentar un valor negativo de -0.08 dólares, reflejando nuevamente dificultades para mantener beneficios sostenidos.

P/E (Ratio financiero)

El ratio P/E está solo disponible en 2024 y presenta un valor elevado de 892.67, lo que podría indicar expectativas de altas ganancias futuras o una valoración del mercado extremadamente optimista en dicho período. La ausencia de datos en otros años impide analizar tendencias en este ratio, pero su valor actual señala una percepción de alta valoración relativa respecto a las ganancias actuales o proyectadas.

Precio de la acción

El precio de la acción experimentó una tendencia general de crecimiento significativa desde 2020 hasta 2024. Inicialmente, en 2020, el valor era de 51.45 dólares, incrementándose notablemente en 2021 hasta 190.21 dólares. Aunque en 2022 se mantuvo relativamente estable en 189.66 dólares, en 2023 sufrió una caída a 121.68 dólares. Sin embargo, en 2024 se observó un marcado aumento alcanzando 329.68 dólares, seguido por una ligera disminución en 2025 a 308.86 dólares. Esta tendencia refleja una evolución positiva a largo plazo con picos relevantes en 2021 y 2024.

Beneficio operativo por acción

El beneficio operativo por acción mostró una continuidad de pérdidas en todos los períodos analizados, si bien la magnitud de estas pérdidas varió. En 2020, fue de -0.69 dólares, disminuyendo ligeramente en 2021 a -0.41 dólares y en 2022 a -0.62 dólares. En 2023, la pérdida se agravó a -0.81 dólares, pero en 2024 casi se estabilizó en -0.01 dólares, indicando una mejora sustancial en la eficiencia operativa. Sin embargo, en 2025, la pérdida volvió a aumentar a -0.49 dólares, aunque aún por debajo de los niveles iniciales de 2020. Esta evolución sugiere una tendencia general de deterioro de la rentabilidad operativa, con un período de notable recuperación en 2024 antes de volver a mostrar pérdidas en 2025.

P/OP (Ratio financiero)

No se dispone de datos específicos del ratio P/OP en los períodos analizados, lo que limita la capacidad de interpretar la valoración relativa basada en utilidades o pérdidas operativas en el contexto del precio de mercado. La ausencia de estos datos impide realizar un análisis completo sobre la percepción del mercado respecto a las ganancias o pérdidas de la empresa en relación con su valor de mercado.

El análisis de los datos financieros proporciona una visión de las tendencias y cambios ocurridos en la empresa a lo largo de los años considerados.

Precio de la acción

El precio de la acción presenta una notable fluctuación en el período analizado. Se observa un incremento significativo entre 2020 y 2021, con un aumento de aproximadamente 138.76 USD, alcanzando los 190.21 USD en 2021. Posteriormente, en 2022, el valor se mantiene relativamente estable con una ligera disminución hasta 189.66 USD. En 2023, se observa una caída a 121.68 USD, evidenciando una reducción importante en comparación con años previos. Sin embargo, en 2024 el precio experimenta un incremento considerable, alcanzando los 329.68 USD, el valor más alto del período, aunque en 2025 hay una ligera desaceleración a 308.86 USD. Este comportamiento indica una alta volatilidad en la valorización de las acciones, con picos relevantes en 2021 y 2024.

Ventas por acción

Las ventas por acción muestran un crecimiento constante a lo largo del período, empezando en 2.26 USD en 2020 y ascendiendo a 15.95 USD en 2025. Este crecimiento ha sido lineal y sostenido, lo cual refleja una expansión en los ingresos por acción y potencialmente un incremento en la rentabilidad o en la base de acciones en circulación. La tendencia ascendente en las ventas por acción sugiere una mejora en los resultados operativos y en la generación de valor para los accionistas.

P/S (Ratio precio/ventas)

El ratio P/S presenta una variación considerable a lo largo de los años. Comienza en 22.79 en 2020, experimenta un aumento notable en 2021 hasta 48.7, reflejando probablemente una valoración elevada en relación con las ventas, o un aumento en las expectativas del mercado. En 2022, el ratio se reduce a 30.15, aunque todavía alto, indicativo de una valoración relativa relativamente optimista. Luego, en 2023, la ratio baja substancialmente a 12.81, sugiriendo una reevaluación o una mayor percepción de valor en relación con las ventas. En 2024, se recupera a 26.1, evidenciando un rebote en las expectativas del mercado; no obstante, en 2025, vuelve a disminuir a 19.36, lo que puede indicar una estabilización o una menor percepción de sobrevaloración. La fluctuación del ratio P/S se correlaciona con la volatilidad en el precio de la acción, lo que refleja cambios en las expectativas de crecimiento y valoración de mercado.

Precio de la acción

El precio de la acción muestra una tendencia general de incremento significativo entre 2020 y 2025. Aunque presenta altibajos, en particular una disminución considerable en 2023 respecto a 2022, la recuperación en 2024, y un nuevo aumento en 2025, la tendencia a largo plazo indica un incremento sustancial en el valor de mercado de las acciones, alcanzando un pico en 2024. La alta volatilidad en algunos períodos puede reflejar fluctuaciones en la percepción del mercado o en las condiciones del negocio.

Valor contable por acción (BVPS)

El valor contable por acción presenta una tendencia consistente y sostenida de crecimiento a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 3.48 USD en 2020 hasta 13.23 USD en 2025, el incremento refleja una acumulación de valor en los activos netos de la empresa, indicando probablemente una expansión o fortalecimiento del capital propio durante estos años. La tendencia ascendente sugiere un sólido proceso de generación de valor contable por acción.

P/BV (Ratio precio/valor contable)

El ratio P/BV muestra una fluctuación considerable a lo largo del período. En 2021 alcanza un valor muy alto de 48.91, lo cual puede interpretarse como una percepción de mercado extremadamente favorable respecto al valor contable, o bien un posible sobreprecio en relación con los activos netos. En los siguientes años, el ratio disminuye notablemente en 2022 y 2023, llegando a 19.61, pero vuelve a aumentar en 2024 a 34.61 antes de disminuir nuevamente en 2025 a 23.34. Estas fluctuaciones reflejan cambios en las valuaciones de mercado en relación con los activos contables, posiblemente influenciados por cambios en las expectativas de crecimiento, rentabilidad o riesgos asociados con la compañía.